用友软件编制现金流量表公式
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友软件编制现金流量表公式
用友软件编制现金流量表公式用友软件编制现金流量表公式操作步骤:
1.首先打开现金流量表把光标定位到要设置公式的位置。
2、在格式状态下,点击数据菜单。选择:编辑公式———单元公式
3、点击“函数向导”
4、选择“用友账务函数”——“现金流量项目金额”——“下一步”
5、函数录入——点机“参照”
6、选择当前编辑公式所需的项目编码,点击“项目编码”——选择“方向”——点即“包含未记账”
7、点击“确认”直至完成公式设置,回到报表界面
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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您好,加密狗是黄颜色的吗?有没有转换过驱动呢@畅捷服务黄旻:是黄色的加密狗,已经把无驱改成了有驱模式,但是还是出现这个情况,而且系统软件全部也重装了一遍还是这样。如下图@王利军: 软件打了几号补丁?我明天发个替换程序给您,这个程序是专门解决该问题出的,您留个邮箱@畅捷服务黄旻:是黄色的,转过驱动,从无驱模式切换到了有驱模式。@畅捷服务黄旻:[email protected]好的谢谢@王利军: 您软件补丁版本号是多少?@畅捷服务黄旻:装了这个补丁@王利军: 这个版本目前没有替换程序,您可以联系代理商支持网上反映这个问题。
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菜鸟快速学会计之原始凭证 菜鸟快速学会计之原始凭证
一、原始凭证概念 原始凭证又称单据,是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。从原始凭证的来源分,主要有两个方面:从外单位取得的和本单位内部填制的。 大家注意一下这里的用词:取得是指在同外单位发生经济往来事项时,从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单等;填制,是指在经济业务事项发生或完成时,由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如出库单、入库单、收料单、领料单、开工单、成本计算单等。 二、原始凭证举例 比如你去超市买东西的发票,是从超市取得的,能证明你买了这么多东西,花了这么多钱;比如单位给你的工资条,是单位内部填制的,记录了某个月份给你发了多少钱;很好懂吧,就是你办什么业务都会有个单子、条子什么的来证明,没有这些单据,那相当于白条了,是不认的。 同时,我们经常从地摊上买了几斤水果,老板给我手写了个条子:今收到购苹果款20元,这算不算原始凭证呢?答案:肯定不是!任何单位和个人在销售商品或提供应税劳务及从事其他经营活动时必须提供发票。消费者索要发票后,一旦商品出现问题,可以作为维权的有效凭证;二来呢,确保国家按实征收,可防止经营者偷逃税款。 三、常见的原始凭证 作为一名会计,首先接触到的是各种各样的票据,给顾客开的发票、收到的支票、银行利息回单、员工的借款单、办公用品入库单······这些票据统称为原始凭证。如果你没见过这些原始单据、不知道它们的何去何从,当然更没办法做账了。下面我们就看看日常业务中常见的支票、差旅费报销单、借款单等等。 1、支票 2、发票 3、报销单 4、借款单 5、工资表 6、银行回单 四、原始凭证审核内容 说到原始凭证的审核,就必须说一下报销的简要流程了(详细请见《财务报销制度讲解(某公司内部培训讲义)》),即在取得了原始凭证后,按规定粘贴票据,然后分别由部门签字、财务签字、总经理签字等,最后付款。 “审核”这个环节在企业里一般是由会计主管、等进行的,也就是我们俗称的财务“审票”。 大家别以为审核就是签个字那么简单的事,签字、盖章都是要负法律责任的,要为企业严把财务关。在审查时,重点审查原始凭证的真实性、完整性和合法性。 (一)真实性 真实性审核,主要审核凭证所反映的内容是否符合所发生的实际情况,内容记载是否清晰,有无涂改、重复使用和大头小尾、各联之间数字不符等情况。特别要注意的是: 1、凭证抬头是不是本单位; 2、数字、文字有无伪造、涂改,有无添加内容和金额;3、认真核对笔迹,有无模仿领导笔迹签字冒领现象;4、数量、单价与金额是否相符; 5、有无掩盖事情真相的现象。 (二)完整性 完整性审核,主要是审核原始凭证各个项目是否填写齐全,数字大小写是否正确;名称、商品规格、计量单位、数量、单价、金额和填制日期的填写是否清晰,计算是否正确。对要求统一使用的发票,应检查是否存在伪造、挪用或用作废的发票代替等现象,凭证中应有的印章、签名是否齐全、审批手续是否健全等。特别应注意的是: 1、自制的原始凭证附有原始单据的,要审核金额是否相符;无原始单据的是否有部门负责人的批准、签章;2、购买商品、实物的各种原始凭证,必须附有保管人的验单或其他领用者签名才能受理;3、对外支付款项的凭证应附有收款人的收款手续方能转账注销;4、外来的发票、收据等是否用复写纸套写?是否是“报销”一联?不属此例的一般不予受理,对于剪裁发票要认真核对剪裁金额是否与大小写金额。 (三)合法性 合法性审核,主要审核凭证内容是否符合国家的方针、政策、法令制度和计划;审核凭证本身是否具有“合法性”。 五、原始凭证审核结果处理 在中,凭证审核有可能出现以下三种情况,要根据不同情况处理: 1、对于完全符合要求的原始凭证,应及时据以编制记账凭证入账;2、对于真实、合法、合理但内容不够完整、填写有错误的原始凭证,应退回给有关经办人员,由其负责将有关凭证补充完整、更正错误或重开后,再办理正式会计手续;3、对于不真实、不合法的原始凭证,会计机构、会计人员有权不予接受,并向单位负责人报告。 |
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看下演示帐套是否也一样有问题,如果也一样,检查电脑机器名,改为纯英文的,检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)@畅捷服务苏娜_:系统管理也打不开啦,点击图标没反应啊那就需要将帐套物理文件都拷贝出来,卸载软件重新安装了,然后用物理文件恢复数据,具体操作请参照下面文档中的方法而或者方法三:
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
如果您是客户,建议联系您的服务商来协助操作,以免误操作影响数据
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T+采购模块,以进货单立帐,如果发票金额跟入库金额有差额,最终收发存入库金额不会以发票金额为依据? T+采购模块,以进货单立帐,如果发票金额跟入库金额有差额,最终收发存入库金额不会以发票金额为依据?[]
进货单立账,是以进货单的金额(不含税)为入库金额的是的,以入库金额为准@杜Spring:那就是说货来了先做采购入库单,发票来了再做进货单,然后生成发票?票先到 做进货单 然后货到了做入库单;货先到做入库单,票到了做进货单@杜Spring:不用做发票吗?进货单立账,发票做不做都不影响入库金额和应付账款的@杜Spring:或者说进货单能不能自动生成发票呢?看软件发版说明,这些都是基础功能
单据里有选单、生成
你可以自己试试@杜Spring:今天去演示软件,客户之前就是要做发票,现在给他说做进货单跟发票一样的效果,如果要做发票的话还要单独点一下生成,不知道他们能不能接受!
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用友U8.61库存生单的可用量控制U8.61库存生单的可用量控制
U8.61-库存生单的可用量控制
自动编号: | 1537 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 可用量控制 |
问题名称: | 库存生单的可用量控制 | ||
问题现象: | 客户需求: 在企业中,发货单经常是做为发货的通知书的形式存在,所以有时候非批次存货超可用量发货是存在的.但为了控制库存的零出库现象,当真正根据发货单出库时,管理上不允许超可用量出库. 解决方案:861产品,销售管理中,设置允许非批次存货超可用量发货; 库存管理中,不选 "是否允许超可用量出库",即进行控 制,并设置由库存生成销售出库单 存在问题:按上述设置后,如某存货可用量为500,发货单上为600 ,当在库存按销售生单时,还是能够生成出600的出库单,没法对其 进行控制,似乎库存生单时只考虑发货单的数量 | ||
原因分析: | 使用问题; | ||
解决方案: | 发货单生成销售出库单可用量的控制逻辑是根据销售出库单生成时是否发生了可用量的减少,如果可用量发生了减少且预计可用量小于零,则会提示零出库而无法审核。如果“库存选项-可用量控制-普通存货可用量控制-预计出库量中”包含了待发货数量,那么销售出库单生成时并没有发生可用量的减少,此时系统是不做可用量出库控制的。如果“库存选项-可用量控制-普通存货可用量控制-预计出库量中”没有包含待发货数量,那么销售出库单生成时发生了可用量的减少,此时系统才会做可用量出库控制。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![#财税实务# @曾雪枫 请问工程现营改增后,申请简易征收开票,进项是不可以抵扣的,那么做会计分录主营业务收入确认时是不含税金额,而成本却时含税金额?-如果成本也按不含税金额确认的话,税金部份应转到什么科目?谢谢!! _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务# @曾雪枫 请问工程现营改增后,申请简易征收开票,进项是不可以抵扣的,那么做会计分录主营业务收入确认时是不含税金额,而成本却时含税金额?-如果成本也按不含税金额确认的话,税金部份应转到什么科目?谢谢!! _0#财税实务# @曾雪枫 请问工程现营改增后,申请简易征收开票,进项是不可以抵扣的,那么做会计分录主营业务收入确认时是不含税金额,而成本却时含税金额?如果成本也按不含税金额确认的话,税金部份应转到什么科目?谢谢!![]
成本不可以按不含税金额确认,简易征收的项目,你也知道不能抵扣
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在计算土地增值税扣除项目时,转让旧房不能取得评估价格怎么办 在计算土地增值税扣除项目时,转让旧房不能取得评估价格怎么办 人转让旧房及建筑物,凡不能取得评估价格,但能提供购房发票的,经当地部门确认,《条例》第六条第(一)、(三)项规定的扣除项目的金额,可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计5%计算。对纳税人购房时缴纳的契税,凡能提供契税完税凭证的,准予作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除,但不作为加计5%的基数。 依据:《部 国家税务总局关于土地若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)中第二条“关于转让旧房准予扣除项目的计算问题”规定:纳税人转让旧房及建筑物,凡不能取得评估价格,但能提供购房发票的,经当地税务部门确认,《条例》第六条第(一)、(三)项规定的扣除项目的金额,可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计5%计算。对纳税人购房时缴纳的契税,凡能提供契税完税凭证的,准予作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除,但不作为加计5%的基数。
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![商品购进过程中发生短缺或溢余的账务处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商品购进过程中发生短缺或溢余的账务处理 商品购进过程中发生短缺或溢余的账务处理
企业购进商品在运输途中发生的短缺或溢余,应分别按不同情况进行处理。发生的溢余按不含税的价款贷记“待处理财产损溢”账户,查明原因后进行转销,即待处理财产溢余一般不考虑增值税的问题。如果属于商品的自然升溢,应转人“营业外收入”账户;如果属于供货单位多发货,经双方协商,同意补作购人商品,则应补付价款和税款,取得对方补开的增值税专用发票后,作商品购人的账务处理。企业购进的商品发生的毁损或短缺,应按不含税价款和相应的进项税额借记“待处理财产损溢”账户,同时将相应的进项税额转出,查明原因后进行转销。如果属于合理损耗,应计入当期损益,按实际损耗数扣除相应的增值税额,借记“经营费用”账户,红字冲销原已转出的进项税额,贷记“应交税金—应交增值税(进项税额转出)”账户(红字),同时贷记“待处理财产损溢”账户;如果属于应由供货单位、运输单位、保险公司或其他过失人负责赔偿的损失,应借记“应收账款”、“其他应收款”等账户,贷记“待处理财产损溢”账户。如果属于自然灾害的损失,应按扣除残料价值和保险公司赔偿后的净损失,借记“营业外支出”账户,贷记“待处理财产损溢”账户;如果属于无法收回的其他损失,报经批准后列作当期损益,借记“经营费用”账户,贷记“待处理财产损溢”账户。
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深化乡镇经济责任审计的几点思考 深化乡镇经济责任审计的几点思考
当前,如何深化乡镇长(书记)经济责任审计,提升经济责任审计质量和效益,我们认为,应把握好如下几个方面:
一、审计范围应覆盖乡镇长(书记)权力运行的主要轨迹。审计机关要在有限的时间、靠有限的人力,对乡镇长(书记)进行全面审计是十分困难的。必须既坚持从实际出发,突出重点,又要量力而行,有所为、有所不为,集中力量找准权力运行的主要轨迹。在审计方法上,应切实把乡镇长(书记)经济责任审计与乡镇的财政决算审计结合起来,以提高审计效率,降低审计成本。在确定审计范围时,要沿着财政性资金的走向,把掌握资金额较大的财政、计划生育、土管、教育等部门作为重点。在认定和评价乡镇长(书记)经济责任时,要把与乡镇长(书记)责任关联度大的问题作为重点,站在全面的高度,历史的角度,辩证地分析、比较,注重从深层次剖析原因,寻找规律。在经济责任的认定上,应注意把握好审计依据不充分的不认定;对一些乡镇部门的违规行为,不归结为乡镇长(书记)的责任;对部门乱收费或明显违反国家财经政策的行为,要认定其经济责任。乡镇长(书记)经济责任审计只有坚持从实际出发,突出重点,坚持定性分析与定量分析相结合,才能集中力量抓主要矛盾、抓关键环节,确保审计范围与乡镇长(书记)权力覆盖的范围大致相对等。
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理性看待审计责任 理性看待审计责任
近期以来,各个媒体上由科龙案引起的有关审计行业的探讨正如火如荼地进行。虽然一些文章的见解很有独到之处,也非常专业,引发了业内的深思,但是,由于一部分极端意见的存在,造成公众对审计行业和审计内容有一些认识不清。
因此,让公众形成对审计行业应负责任的正确认识,进而形成客观公正有效的判断思路是很有必要的。
从安然事件开始,无论是在美国还是在中国,以及世界其他地区,各国各地区对审计行业的关注度都日益提高,审计行业同时也面临着越来越严峻的考验。上市公司丑闻公开后,公众对审计行业的不信任,进而引发了纷至沓来的投资者诉讼……这些已经成为包括“四大”国际会计师事务所在内的所有会计师事务所都不得不面对的问题。