不允许修改生成加工单 不允许修改生成加工单

用友库存台账有期初数量而在2005年库存模块的期未数量为零库存台账有期初数量而在2005年库存模块的期未数量为零

作销售单发现错了，作弃审时提示“The given key was not present in the dictionary.-”，而且在销货单明细表是找不到这个单据的单号，为什么呢？ 作销售单发现错了，作弃审时提示“The given key was not present in the dictionary.”，而且在销货单明细表是找不到这个单据的单号，为什么呢？[]

从提示上来看是有数据在数据库表中不存在了，需要根据账套判断哪里有问题。请在支持网提提交问题和账套由总部进一步查找原因和处理
@服务社区苏娜:好吧，我提交到支持网，谢谢　再见

试述在经济责任审计中应收账款的界定 试述在经济责任审计中应收账款的界定

　　在国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计中，对应收账款应给予特别的关注。应收账款在报表中反映为资产，实际可能是无法收回的呆死账，或者收回的费用非常高，这都是潜亏的因素。要正确区分前后任责任，就要对应收账款进行以下几个方面的审计。

　　1、应收账款余额真实性审计。（1）根据明细账，检查应收账款发生时原始凭证，包括销售发票、合同、运单及其他相关手续，并对销货退回、折扣、折让进行检查，看应收账款发生是否与销售有关，有无虚列收入现象，对虚列收入和合同中有折扣而应收账款未抵减的，应核减考核利润；（2）审查对账单，看应收账款余额与对方是否一致，如果应收账款余额大于对方余额，应先按对方余额确认；如果应收账款余额小于对方所欠余额，应先按应收账款余额确认，对其差额要进一步查明。对于没有超过重要性水平的差额，要征得被审计单位和被审计责任人的认可，可按上述方法确认而不再追查；（3）函证。向对方发询证函，确认应收账款余额。对函证结果与被审计单位应收账款余额不一致的，要根据审计方案确定的重要性水平进一步查证。

外部凭证怎么删除 求步骤 T3 外部凭证怎么删除 求步骤 T3

在哪个模块填制的凭证在哪删除
这个凭证是通过核算管理或者出纳模块生成的，得去生成凭证的模块里才能删除
外部凭证要到生成的模块去删除，去核算的凭证列表中看一下
T1工贸宝财务增强包 t1供应商编码是1049 但是t3显示是2014
请爱T1中删除凭证重新生成看下

投资信息的表内披露 投资信息的表内披露

　　（1）投资信息在资产负债表中的披露

　　对外投资是企业资产的重要组成部分。特别是在企业经营多元化、资本经营、资产重组、兼并联合风起云涌的大趋势下，投资的成败往往在很大程度上影响企业的财务状况。因此，把投资的信息纳入资产负债表中披露，可以使信息使用者更好地了解企业的资产规模及其构成情况。

　　按照《投资》准则的要求，企业应在资产负债表中披露短期投资、长期债权投资和长期股权投资的期末余额。其中长期股权投资中属于对子公司、合营企业、联营企业投资的部分应单独披露。

用友T3用友通事业单位损益结转 用友T3用友通事业单位损益结转

事业单位如何实现损益结转？软件中对事业单位的行业性质没有期间损益结转的功能，对于财务通标准版以上的版本，可以通过自定义结转实现。对于财务通基础版，只能修改数据库了。修改方式如下：请使用如下脚本（演示为999-2006年的账套） select * from ufsystem..GL_CodeClass where itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ ) update ufsystem..GL_CodeClass set cclass=’损益’,bcheck=1,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) and itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ ) update ufdata_999_2006..code set cclass=’损益’,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) 。 后续会出相关工具。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

农业特产税 农业特产税

    农业特产税的简称。国家向从事农业特产生产，取得农业特产收入的单位和个人征收的一项税收。根据农业税条例规定，农业税课税范围除了粮食、薯类、棉花、麻类、油料、糖料等基本农产品收入外，还包括园艺作物收入、其他经济作物收入和经国务院规定或者批准征收农业税的其他农产品收入。对后三部分收入，人们习惯称为农业特产收入，有的也叫农林特产收入。1983年，国务院决定对农林特产收入征收农林特产农业税。1994年，国务院将原农林特产农业税改为农业特产农业税。征收范围包括：烟草收入、园艺收入，水产收入、林木收入、牲畜收入、食用菌收入以及各省、自治区、直辖市人民政府确定的其他农业特产收入。农业特产税按产品的实际收入和按不同产品类别规定的税率计算征税。农业特产税属地方固定财政收入，由地方税务机关和财政机关负责征收管理。

营改增后运输费用结算 营改增后运输费用结算 浙江某燃气公司A，自2010年10月开始向其上游公司B采购燃气，并通过自有燃气管道（该管道同时用于运输业务及销售业务）销售给B指定的客户C。A、B、C三方约定：A在含税采购价2.5元/立方米的基础上加收管道输送费0.226元/立方米（含税）与C结算，并向C开具专用发票，预计每年结算量为1亿立方米；A、B、C均为增值税一般人，A具备运输资质，可领购运输业发票。除燃气采购成本外，A开展该管道输送业务无需新增其他采购成本，无其他进项税额。 　　“营改增”前的筹划思路 　　针对以上业务，A公司财务部设计并实施了如下方案： 　　与B、C公司协商并达成如下约定：自2011年10月1日起，B、C按2.5元/立方米（含税）自行结算气价款；A与C结算管道输送费，管道输送费价格调整为0.2151元/立方米（含税），A向C开具运输业普通发票，C凭该普通发票可抵扣7%的增值税。 　　对于上述方案的效果，可测算如下： 　　一、对A公司的影响 　　2011年10月1日后，管道输送费收入由原缴纳13%的增值税变更为缴纳3%的，税负减轻导致单位净收入及增加。 　　方案实施前管道输送费净收入为0.226÷1.13＝0.2（元/立方米）。 　　方案实施后管道输送费净收入（扣除应缴营业税）为0.2151×（1－3%）＝0.2086（元/立方米）。 　　二、对B的影响 　　由于燃气结算价格不变，对B无影响。 　　三、对C的影响 　　方案实施前管道输送费采购成本为0.226÷1.13＝0.2（元/立方米）。 　　方案实施后管道输送费采购成本（扣除可抵扣7%的增值税税额）为0.2151×（1－7%）＝0.2（元/立方米）。 　　方案实施前后，采购成本一致。 　　2012年7月31日，《部、国家总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）通知规定，浙江省自2012年10月1日起，纳入“营改增”试点，管道输送业务属于运输业，增值税税率为11%。该文件发布后，A对“营改增”相关政策进行了研究，发现《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2011〕111号，注：该文件目前已作废。）有如下规定：试点纳税人中的一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（注：该文件目前已作废。）、《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》中也有同样的规定。 　　“营改增”后的筹划思路 　　结合新政策，A公司于2012年8月，与C公司协调，重新约定如下：从2012年10月1日起，将含税管道输送价格调整为0.222元/立方米，A开具货物运输业增值税专用发票。 　　上述价格调整后，C的管道输送费采购成本为0.222÷1.11＝0.2（元/立方米）。与价格调整前相当，对其损益无影响。 　　2012年10月，A就上述管道输送业务申请了税负超3%的增值税即征即退优惠，并顺利获得批准。 　　2012年10月1日后，A的单位管道运输费净收入计算如下： 　　不含税管道输送费收入为0.222÷1.11＝0.2（元/立方米）。 　　增值税实际税负为0.2×11%＝0.022（元/立方米）。 　　可即征即退增值税税额为0.022－0.2×3%＝0.016（元/立方米）。 　　实际净收入为0.222－0.022＋0.016＝0.216（元/立方米）。 　　经历两次价格调整，A公司的单位管道输送费净收入均有所提高： 　　2011年10月1日前，为0.2元/立方米。2011年10月1日至2012年9月30日，为0.2086元/立方米。2012年10日1日以后，为0.216元/立方米。 　　如按年结算量1亿立方米计算，相对于2011年10月1日前，两次调整分别为公司增加利润86万元/年，160万元/年。而两次价格调整，对B、C公司的损益均无影响。 　　筹划思路点评 　　1.“营改增”前，A通过变更结算方式，调整管道输送收入，适用营业税低税率而使其税负降低。 　　2.“营改增”后，尽管适用增值税税率为11%，但仍低于原适用13%的税率水平；同时由于享受优惠政策，其税负与“营改增”前缴纳营业税水平相当。 　　3.“营改增”后，A税负并不增加，但因可向C开具11%的增值税专用发票，增加了C的抵扣比例，为A提供了一定的涨价空间（从0.215/立方米上调至0.222元/立方米，不影响C的损益），价格适当上调，增加了管道输送的收益. 　　“营改增”后运输费的抵扣政策发生了很大变化，涉及运输费用的相关公司可参考上述案例，结合实际调整计算方式，最大限度享受税改红利。

T+标准版11.5和12.1有什么不同 T+标准版11.5和12.1有什么不同[]

学习文库中查看发版说明进行对比。
这个只是细节上有些变化，具体的核对下发版说明：
T+ 12.1标准版发版说明http://service.chanjet.com/zhi ... 6aab2
http://service.chanjet.com/zhi ... 82204
@畅捷服务姚培德:不是吧
是的可以查看发版说明的。
@畅捷服务姚培德:发版说明那么多怎么看哦
@小学生291471798:11.5就不区分标准版和专业版的，大的业务上是没有做修改的，只是12.1标准版将分销管理，加盟店的功能区分到专业版才有。

用友U8.61点击成本模块的‘定义成本中心’出现实时错误‘5’U8.61点击成本模块的‘定义成本中心’出现实时错误‘5’

U8.61-点击成本模块的‘定义成本中心’出现实时错误‘5’

T6原安装盘丢了，在哪里可以下载，安装 T6原安装盘丢了，在哪里可以下载，安装[]

找到相应版本，点进去下载即可
http://service.chanjet.com/prodown/T6
@EEEric:[/强]
@服务社区刘明新:[/握手]

用友T3的价值用友T3的价值

用友T3——为企业提供个性化定制查询，提高决策支持力度；满足企业各种各样的查询需求，提高代理交付能力；为伙伴提供增值空间。

　　用友T3——同时还对部门、员工期间内销售、回款、毛利等不同指标进行业绩考核，对比分析计划与实际完成情况，进一步完善公司激励机制，帮助企业完成销售目标。

公司给职工新投了意外险，如果一职工受伤住院，公司花费医药费24163元同时给予职工生活费2000元，保费回来了22958.63元，这个完整的会计分录该怎么做？谢谢！！ 公司给职工新投了意外险，如果一职工受伤住院，公司花费医药费24163元同时给予职工生活费2000元，保费回来了22958.63元，这个完整的会计分录该怎么做？谢谢！！[]

投保险时： 借 成本费用-福利费贷 现金 （估计汇算清缴时要调增有的可能 ）
缴纳医药费和生活费时 ：借 成本费用类-福利费 其他应收款-保险公司 贷 现金
收到保险赔款 借 现金 贷 其他应收款
不知道正确不正确，坐等老师指导
关注

用友U8.51销售发货单录入窗口不能实现操作员只看到自已填制的单据U8.51销售发货单录入窗口不能实现操作员只看到自已填制的单据

U8.51-销售发货单录入窗口不能实现操作员只看到自已填制的单据

商品转售登记表 商品转售登记表

商品转售登记表

   　　　　　　　年 月 日

已减少的固定资产如何导入到U8中 已减少的固定资产如何导入到U8中

结转成本的凭证怎么录 结转成本的凭证怎么录[]

借：主营业务成本 贷：库存商品
楼上正解

用友T6年结常见问题-用友T6年结问题汇总用友T6年结常见问题-用友T6年结问题汇总 系统管理

1、为何账套菜单的备份置灰不能使用？
　　
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

2、为何年度账菜单是置灰不能使用？
　　
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

3、各模块结转有先后顺序之分吗？
　　
答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

4、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？
　　
答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。

5、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
　　
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

总账

1、年度结转后，可否删除无用的科目？
　　
答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

2、损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。
　　
答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。
　　另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

3、删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。
　　
答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。
用友T6年结常见问题

4、删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”。
　　
答：上一年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

5、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”。
　　
答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。

6、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”。
　　
答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。

7、删除某科目时，提示“科目（x）已在多栏账定义中使用！不能删除”
　　
答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。

8、如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作？
　　
答：返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时可以选择自动两清

9、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？
　　
答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。

10、在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？
　　
答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

11、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
　　
答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

12、如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？

答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

13、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
　　
答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是
(1)先把该科目的辅助核算选项取消。
(2)到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。
(3)再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。
(4)试算并对账平衡后，填制新的凭证。

14、余额结转和明细结转的区别？
　　
答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。
　　余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中
b客户的300元从2010年1月1日算起。
　　明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

15、年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
　　
答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

16、如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？
　　
答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

出纳管理

1、如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
　　
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

2、上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?
　　
答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2010.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2010.1.1之前的日期。

3、新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2009年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2009年12月的对账单显示出来？
　　
答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

4、建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？
　　
答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除

工资

1、工资模块为何12月份不能月结？
　　
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

2、年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？


采购

1、上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？
　　
答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。

2、某些采购业务并没有生成凭证，能否等结转年度账之后在生成凭证？
　　
答：采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证，在结转之后，所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。

3、上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？
　　
答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据

销售

1、已经发货未开票业务可否结转到下一年？
　　
答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。

2、已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？
　　
答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。
库存

1、库存可以反年结吗？
　　
答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。

2、到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新年度，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况？

　　
答：在原年度库存系统中可以先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全部完成后，再一起进行结转。

核算

1、单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？

答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。

2、年度结转后，可否修改暂估处理方法？

答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。

3、核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？
　　
答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。

4、可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？
　　
答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。

5、如何核销上一年度未核销的发票？
　　
答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。

委外管理

1、有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？
　　
答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。

2、结算完的委外发票会不会结转到下一年？
　　
答：不会
用友天龙瑞德，购买用友产品和服务010-59798025

你好 我现在需要结账，显示资产负债表不平，实际上不平的原因是收入成本等科目还没有结转，现在怎么处理呢？ 你好 我现在需要结账，显示资产负债表不平，实际上不平的原因是收入成本等科目还没有结转，现在怎么处理呢？[]

您好，在填制凭证界面，点击下方的使用模板，选择计提损益模板，进行结转，然后再结账。
@畅捷服务江涛：12月份的结不了账 我就没有结了 现在想结12月份的怎么弄呢？
@辛晴1449301288:具体怎么结不了账呢？
@畅捷服务江涛:就是1月初的时候显示资产负债变不平（现在知道怎么结转损益了[/微笑]） 当时没有结转12月份的 就把1月份的凭证录入了，现在想结转12月份的 我刚试着结转损益 显示的是12月至今的损益，而不是单独12月份的
@畅捷服务江涛:我已经弄好了 谢谢！
@辛晴1449301288:不客气，祝您工作愉快