用友U8.51升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化
2016-3-16 0:0:0 用友T1小编用友U8.51升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化
U8.51升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化
U8.51-升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化
自动编号: | 8000 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 对帐不平 |
问题名称: | 升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化 | ||
问题现象: | 升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化,如查询2003年的应收余额表和明细帐、客户科目余额表和明细帐等 | ||
原因分析: | 由于应收应付科目帐表查询从851改为直接查询总账中的gl_accvouch表,以便应收应付与总账不会出现不一致的情况,而以前版本都是通过查询应收应付明细账ap_detail表。851应收应付科目帐查询规则:期初取总账该科目的期初,如果总账没有,则取应收应付的期初,本期发生则都取总帐.在113科目的应收的期初与总账的应收期初不符,由于总账没有期初明细,而113的期初比总账少了45000,而2003年又在总账手工填制了-45000的凭证,升级前应收没有统计该金额,所以升级前的总账与应收应付帐表平,但升级后2 | ||
解决方案: | 在选项中选择“查询客户往来帐”,在总账的期初录入中录入113科目的期初明细。113科目总账期初中引入应收的期初后,补录一条45000金额的记录,即2月份转155号凭证的相反金额。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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最新信息
会计基础:董事会费和董事费 会计基础:董事会费和董事费
一、董事会费
1、含义:它是指董事会及其成员为执行董事会的职能而开支的费用。
2、董事会费的开支范围:
(1)董事会的日常开支,包括办公费,外地董事会成员在企业开会和工作期间的住宿费、交通费、伙食费、邮电费和有关保险费的开支。
(2)董事会会务费的开支,包括董事会开会和工作期间董事会成员和有关工作人员的差旅费、住宿费、伙食费以及有关的必要开支。另外,部规定:“未在外商企业中担任实职的中方董事长、副董事长、董事,在董事会召开期间发生的差旅费、会议费、补贴等可在企业的董事会会费中报销,除此之外不得在企业中报销任何其他费用和领取其他报酬。”
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