用友U8.52U852结算中心资金积数问题
U8.52U852结算中心资金积数问题
U8.52-U852结算中心资金积数问题
自动编号: | 18003 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 结算中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----结算中心 | 关 键 字: | 资金积数 | 问题名称: | U852结算中心资金积数问题 | 问题现象: | 从V812升级到的V852,请问在“客户资金余额明细表”里的某一个账户的资金积数与“账户利息明细表”里的某一账户的资金积数不一致,造成无法判断哪一个应该是正确的,它在“客户资金余额明细表”里的积数是负数,而在“账户利息明细表”里的积数是正数,这两个表里的数是从哪个表中取出的,到底哪个表中的积数是正确的呢? | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 数据是正确的,在系统中,“客户资金余额明细表”的资金积数与“账户利息明细表”的积数的概念是有差别的,“客户资金余额明细表”的资金积数指:客户的账户日变动资金的积数(也可能理解为是每日发生额的积数),而“账户利息明细表”的积数指:某一账户每日余额的积数。举例:账户2204,在2005年1月1日在“账户利息明细表”中的发生额为‘借方600032’,查询2005年1月1日“客户资金余额明细表”中的资金积数为-600032;再看2005年1月2日的情况,在“账户利息明细表”中的发生额为0,“客户资金余额明细表”中
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公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好??? 公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好???[]
剩下的40万转老板私户,做其他应收--老板@毛毛:这样就可以冲减应付账款了吗?还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可前任会计是白痴!所以我头疼@人生豪迈:还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可就是做了应付账款,请问我次月才拿到发票的,要怎么做分录呢?@人生豪迈:那我现在要怎么做才能把账做平呢?@人生豪迈:可只买了60万的货,对方不可能在开票的,所以才把钱转给老板私户了,这还不清楚吗?????@梦依人:最简单的方法是把钱打回去,让对方重新打入公户。如果有难度,就把40万现金存入公户,走现金退款。如果还不行,看账上可有应付给老板的款项,让老板打个条,冲老板的应付款。如果所有都不行的话,就只能挂账,等待时机再回冲了。预付和应付两个科目之间是相联的,预付少了就是应付,应付多了就是预付,账哪路来就哪路去,不必在这上面纠结。个人浅见。@轻扬1432556915:谢谢@梦依人:不客气。@梦依人:还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?@轻扬1432556915::还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?如果是提前支付了这笔款项,那么你的账面上这笔钱应该是在应付账款的借方,所以,收到发票后,借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款-XX 就可以了。谢谢@梦依人:不客气。楼主,不好意思,误解了。要原路返回
备份计划多次执行 备份计划多次执行
通知识库问题号: | 21808 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
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软件模块: | 系统管理 |
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问题名称: | 备份计划多次执行 |
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问题现象: | 某客户,有九个账套,制定自动备份计划,每个账套一个计划,从18:00分开始,间隔每半小时发生一个备份计划。结果发现同一个账套每天备份5次。 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 请检查有效触发时间设置是否合理,建议增大有效触发时间值。附:有效触发:是指在备份开始到某个时间点内,每隔一定时间进行一次触发检查,直到成功。此处不是检查的周期,而是检查的最终时间点。(如遇网络或数据冲突无法备份时,以备份开始时间为准,在有效触发小时的范围内,系统可反复重新备份,直到备份完成。) |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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#服宝送福利#看不懂驾驶仪表的飞行员是很可怕的,看不懂财务报告的职业经理人也是很可怕的!经理人不必成为会计,但必需了解会计!经理人不必从事财务工作,但必须成为财务管理的重要决策人物!-今天畅讲战队的陈老师会为各位带来《非财务人员的财务管理》精品课程,在课程结束后,服宝会在聊财税专区提出3个课程中老师讲过的小问题,每个问题第一个答对者服宝会有精美礼品相送噢~ #服宝送福利#看不懂驾驶仪表的飞行员是很可怕的,看不懂财务报告的职业经理人也是很可怕的!经理人不必成为会计,但必需了解会计!经理人不必从事财务工作,但必须成为财务管理的重要决策人物!今天畅讲战队的陈老师会为各位带来《非财务人员的财务管理》精品课程,在课程结束后,服宝会在聊财税专区提出3个课程中老师讲过的小问题,每个问题第一个答对者服宝会有精美礼品相送噢~[]
[/强][/强]答对问题有时间限制吗,还是一直答 一直答[/强]@王瑞环zh:每个问题第一个答对的即可,但是三个问题如果都是同一个人答对的就不算,得给别人机会,不是~~@服宝:要是同一个问题好多人答对,是不是都送[/偷笑]@王瑞环zh:第一个答对的~~~@服宝:嗯嗯@王瑞环zh:[/强][/强][/咖啡][/强]
帐套备份步骤
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
昨天的70号补丁打完后销货单会报错,回到68号补丁就没问题。 昨天的70号补丁打完后销货单会报错,回到68号补丁就没问题。[]
截图看下具体的报错。这边测试单独填制销货单保存是正常叻,还是说订单生成销货单的时候报错,这个问题的已经有伙伴提交到之后支持网上处理了。@服务社区刘小艳:没截屏,是ob开头的,具体忘记了
你好,T+的填制凭证的插入凭证在哪里?还有比如删除了其中一张凭证后,要整理凭证号在哪里操作? 你好,T+的填制凭证的插入凭证在哪里?还有比如删除了其中一张凭证后,要整理凭证号在哪里操作?[]
填制凭证界面上,点击新增录入凭证内容,录入凭证号,再点击保存—插入保存。 在总账模块中就有凭证整理功能@服务社区苏娜:好的谢谢
请问大家,小规模纳税人交增值税,还要交城建税、教育税和地方教育税附加吗?请问国地税网上能查到企业都要交哪些税吗? 请问大家,小规模纳税人交增值税,还要交城建税、教育税和地方教育税附加吗?请问国地税网上能查到企业都要交哪些税吗?[]
还有河道管理费。还有企业所得税有的是国税征收的,可以在国税网上查,有的是地税征收的,上地税网站查。一般企业都有印花税,个税等等。现在部分企业也要缴纳房产税和土地使用税了@光辉岁月1:国税的怎么查在你的申报软件里就能查到
现在我们公司要交五百多的企业所得税,想问下买金税盘的820能不能抵呢 现在我们公司要交五百多的企业所得税,想问下买金税盘的820能不能抵呢[]
820只能抵消应缴纳的增值税,不能抵扣所得税金税盘用来抵减增值税的。820只能用来抵减增值税
请问一下这个是怎么调呀, 请问一下这个是怎么调呀,![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/08/1478574569wKC6.jpg)
总账 设置 选项 账簿 凭证账簿套打 打勾这个应该选择套打@qq37724861: 没有看到我已经选择了吗?看看凭证打印是否会打出格子?@张燕RvU:去掉勾 预览 再去打勾@服务社区闫新华: 凭证是不会出现这个的@张燕RvU:按照上面老师方法试下重新勾选套打选项看下呢。@服务社区闫新华: 不行@服务社区闫新华: 没有其他办法吗!@张燕RvU:其他帐套看看勾选套打之后是否也会打出格子来@服务社区闫新华: 你看看你这怎么调呢?@服务社区闫新华: 间距怎么弄?太挤了@张燕RvU: 问一下,账簿的模版在哪个文件夹?@张燕RvU:账簿没有模板,直接在查询界面拉一下行高和列宽度。
应收应付和总账中汇兑损益的区别 应收应付和总账中汇兑损益的区别
通知识库问题号: | 29166 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
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软件模块: | 应收应付 |
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问题名称: | 应收应付和总账中汇兑损益的区别 |
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问题现象: | 应收应付的汇兑损益与总账的汇兑损益有何区别? |
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问题原因: | 启用了应收应付系统,且在应收应付的选项中选择了"详细核算",应在应收应付系统统做汇兑损益,生成凭证并记账。 |
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关键字: | 汇兑损益 |
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解决方案: | 挂了往来核算的受控科目的汇兑损益在应收应付模块做,其他的要去总账做,否则,可能会出现重复结转损益。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T+账套已经建立,还没正式启用,所以想修改一下启用日期,比账套建立时提前几天,怎么做 T+账套已经建立,还没正式启用,所以想修改一下启用日期,比账套建立时提前几天,怎么做[]
账套的启用期间不能修改,建议重新新建账套使用;
用友U8.61检验单的“合格接受数量”和“不良品数量”不可编辑U8.61检验单的“合格接受数量”和“不良品数量”不可编辑
U8.61-检验单的“合格接受数量”和“不良品数量”不可编辑
自动编号: | 16622 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 质量管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861----质量管理 | 关 键 字: | 检验单 | 问题名称: | 检验单的“合格接受数量”和“不良品数量”不可编辑 | 问题现象: | 对于“来料检验单”或“产品检验单”,如果存货档案的检验方式为“非破坏性抽检”,抽检方案为“比例、定量或规则”时,检验单的“合格接收数量”和“不良品数量”不可编辑!并且不论“样本不合格数”为多少,“合格接收数量”总默认等于报检数量。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 此问题为操作问题。 当检验方式为抽检时, 样本合格数和样本不合格数根据实际检验情况手工录入,合格接收数量、不良品数量、让步接收数量由系统根据“样本不合格品处理方式”、“批检验结果”的选择自动计算。 其中各项数据的关系为: 批检验结果为不接收时:不良品数量=报检数量; 批检验结果为接收和让步接收时,不良品数量还和样本不合格品处理方式相关: 当样本不合格品处理方式为不处理时:不良品数量=0; 当样本不合格品处理方式为做不良品处理时:不良品数量=样本不合格数; 当批检验结果为接收时:合格接收数量+不良品数量=报
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有没有哪个公司叫员工存钱1分钱的利息在本公司 有没有哪个公司叫员工存钱1分钱的利息在本公司
你好 如果销售货款收不回了怎么在软件里做出理? 你好 如果销售货款收不回了怎么在软件里做出理?[]
做收款单,表头上录入折让金额,并选择销货单分摊、保存
用友U8.51采购入库单修改提示不是本系统单据U8.51采购入库单修改提示不是本系统单据
U8.51-采购入库单修改提示不是本系统单据
自动编号: | 16539 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851库存 | 关 键 字: | 采购入库单 | 问题名称: | 采购入库单修改提示不是本系统单据 | 问题现象: | 采购入库单修改提示不是本系统单据 | 原因分析: | 数据问题 | 解决方案: | rdrecord 表的记录的CSOURSE字段的值为空,修改为“采购'即可
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商业企业——记账本位币 商业企业——记账本位币
记账本位币是指会计核算中所采用的基本货币单位。会计核算的一个基本特征是以货币作为主要计量单位,在经济业务涉及多种货币的情况下,就要确定一种货币来核算经济业务,这种核算使用的统一货币,就称为记账本位币。我国《企业会计准则》规定,会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以外币为主的企业,也‘可以选定某种外币作为记账本位币,但在编制会计报表时应当折算为人民币反映。境外企业向国内有关部门呈报的会计报表,也应当折算为人民币反映。
以有价证券抵偿债务的会计处理 以有价证券抵偿债务的会计处理
债务人以有价证券,如股票、债券等清偿债务,应按有价证券的公允价值与其帐面价值的差额,作为转让有价证券损益处理;有价证券的公允价值与应偿付债务的帐面价值的差额,作为债务重组收益。债权人收到的有价证券,按照公允价值入帐,接受的有价证券的公允价值与债权账面价值的差额,作为债务重组损失。债务人以有价证券抵偿债务,按有价证券的公允价值,借记“应收帐款”科目,按有价证券的帐面价值,贷记“短期投资”、“长期债权投资”等科目,按其差额,借记(或贷记)“投资收益”科目;同时,按应付帐款的帐面价值,借记“应付帐款”科目,接应收帐款的帐面价值,贷记“应收帐款”科目,按应收帐款大于应付帐款的差额,借记“营业外支出——债务重组损失”科目。
T+手机端 必输项在哪里设置啊!(单价) T+手机端 必输项在哪里设置啊!(单价)[]
手机端没有必输项设置是默认的。
实物税 实物税
“货币税”的对称。是以纳税手段是实物还是货币为标准对各税种所进行的一种分类。指纳税人以实物形式缴纳的税收。税收最早是以实物形式缴纳的。如中国奴隶社会的“贡”、“彻”、“粟米之征”、“布帛之征”,封建社会的“田赋”等,都属于实物税。在新民主主义革命时期各革命根据地和1949年以后的35年内,农业税基本上也是采取征收实物(粮食)的办法。从1985年起,农业税改为折征代金,统一按粮食“倒三七”(30%按原统购价,70%按原起购价)计算。实物税是商品货币经济不发达的产物,它使政府直接掌握实物形态的社会产品,在一定程度上方便了社会供给,但却不便于税收的缴纳和征收管理。现在世界各国已极少或几乎不采用实物税。中国现行税制中,仅以牧业税(无统一立法)以征收实物(牲畜)为主,采用实物税形式。
你好,我注册加密狗没法注册,因为弹出来的三遍都是运行,没有弹出安装。设置IE无数次都没用。我是W7旗舰版32位操作系统和IE8浏览器。 你好,我注册加密狗没法注册,因为弹出来的三遍都是运行,没有弹出安装。设置IE无数次都没用。我是W7旗舰版32位操作系统和IE8浏览器。[]
加密狗驱动 http://service.chanjet.com/pro ... b46e4安装这个驱动试一下,不行的话,使用360浏览器,兼容IE模式进行注册
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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