商业企业库存现金的核算
2016-5-12 0:0:0 用友T1小编商业企业库存现金的核算
商业企业库存现金的核算企业现金的收入、支出和保管都应由出纳人员或指定的专门人员负责办理。企业的一切现金收支,都必须取得或填制原始凭证,作为收付款项的书面证明。例如,企业向银行提取现金时,要签发现金支票,以“支票存根”作为提取现金的证明;将现金存入银行,要填写解款单,以银行退回的“解款单回单”作为收款的证明;支付零星小额的开支,以发票作为付款的证明;收入小额销售货款,以销售部门开出的“发货票副本”作为收款的证明;支付职工差旅费的借款,应以有关领导批准的“借款单”作为付款的证明;发放职工困难补助费,要以“领款单”作为付款的证明等等。所有这些作为现金收支的原始凭证,会计部门都要进行认真的审核。审核现金收支是否合理、合法,手续是否完备,所列项目内容是否齐全,数字是否准确,等等。在审核中,对于那些不合理的开支应予以拒付;对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,应当退回,要求更正补充。根据审核无误的原始凭证编制收款凭证和付款凭证,办理现金的收付。对于办完现金收付业务的凭证,出纳人员要加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记,表示款项已经收付完毕,可据以登记有关账簿。
库存现金的核算,还应包括它的总分类核算和明细分类核算。
库存现金的总分类核算是通过设置“现金”账户进行的。“现金”账户是资产类账户,借方反映现金的收入,贷方反映现金的支出,余额在借方,表示库存现金的余额。
例:某商业企业3月份发生与现金有关的经济业务如下:
1.企业销售商品取得现金收入100元,增值税率17%,计17元。
借:现金 117
贷:商品销售收入 100
应交税金——应交增值税(销项税额) 17
2.企业收回应收账款120元。
借:现金 120
贷:应收账款 120
3.企业技术人员王云预借差旅费300元。
借:其他应收款——王云 300
贷:现金 300
4.行政管理部门报销市内交通费200元。
借:管理费用 200
贷:现金 200
明细分类核算是通过设置现金日记账进行的。现金日记账是反映和监督现金收支结存的序时账,必须采用订本式账簿,并为每一账页顺序编号,防止账页丢失或随意抽换,也便于查阅。现金日记账一般采取收、付、存三栏式格式,由出纳人员根据审核后的原始凭证或现金收款凭证、付款凭证逐日逐笔序时登记;对于从银行提取现金的业务,一般编制银行存款的付款凭证,并据以登记现金日记账。每日终了应计算本日现金收入、支出的合计数和结存数,并同实存现金进行核对,做到日清月结,保证账款相符。不准挪用公款,也不准用“白条”抵充现金库存。
所有的收付款凭证应由出纳人员送交会计人员,作为登记总分类账和有关明细分类账的依据。总分类账户中现金账户余额应与现金日记账的余额相等。
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有关GSP与库存、销售的需求问题 有关GSP与库存、销售的需求问题
问题号: | 6001 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | GSP质量管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | GSP |
适用产品: | U860—-库存管理 |
问题名称: | 有关GSP与库存、销售的需求问题 |
问题现象: | GSP模块在项目中遇到一些问题: 1、采购到货单 问题点:该公司是众多药品在全国的总代理,有多个异地仓库,采购到货单是采购人员通知仓库收货的主要单据,但当药品启用GSP管理及批次管理时,采购人员 在录入到货单时,根本不知道药品的批次,但系统强制要求在录入到货单时(且药品启 用GSP时强制要求必录)必须录入药品的批次(药品供应商在产品上标注的批次)、生 产日期,不录入则单据无法保存,且录入后,在采购入库单中不能修改。 企业需求:到货单不录入药品的批次、生产日期, 在GSP采购入库质量验收单 或采购入库单中录入。 2、GSP采购入库质量验收单 问题点:采购入库质量验收记录单中,要求合格品数量+不合格品数量=到货 数量,这一点然没错,但不合格品数量进入不合格品记录单,而无法进入采购入库单, 如果企业按到货数量付款时,当采购发票参照采购入 库单生成时,不合格品份则无法生成发票。 企业需求:该公司主要药品均是国外进口,到货药品无论合格还是不合格, 必须付款(需全部形成应付账款),而GSP部门检验时又必须将不合格品与合格品区分 开,不知如何处理? 注:采购订单数量与到货单数量常常是有差异的。 3、GSP采购入库质量验收单 问题点:一张到货单不能分多次检验。 企业需求:该公司在进货时,往往一个批次量比较大,一张到货单可能要分 几天到货,这就存在一张到货单需分多次检验,如同一张采购订单可以多次到货一样。 4、销售退货入库质量验收单 问题点:同问题2 企业需求:客户退货时,无论是GSP验收合格还是不合格,都得退款,但检验 合格品才能生成红字销售出库单,并参照生成红字采购发票,但不合格品如何处理? |
问题原因: | GSP的需求问题(涉及采购、库存、销售)。 |
解决方案: | 需求人员答复如下,供参考: 1.此问题在861中进行修改,但在现有版本中,在到货单中必须要录入批号,可以在实施时变通让库房的人员来录入到货单,此问题现阶段只能用此种方法解决。 2.用户的这种需求,可能与其经营的药品有关,根据国内的GSP规范,不合格药品是要 拒收的,对于用户的这种情况现在确实无法解决。 3.对于这种问题,我们软件支持的不好,用户的到货单应该是一个到货通知单,而在我 们系统中认为的是到货单,所以在验收时,必须一次验收完成,基于用户这种情况软件 暂无法实现,只能是让用户在录入到货单时,只录入本次到货的存货。 4.销售退货开发票时,可以参照退货单生成红字销售发票,此时可以按退货单中的数量 开发票,只是在库存的成本计算时只是按合格品进行成本核算了,少了不合格品的成 本,此需求在861中会进行修改。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
内资变外资前所得能享受外资企业的税收优惠吗 内资变外资前所得能享受外资企业的税收优惠吗
问:我公司系于2003年4月份由两自然人股东出资设立的生产性内资企业,2004年8月份时,其中一自然人股东将其所持60%的股权全部转让给某外国投资者,从而公司由内资转为外资企业。请问我公司2004年8月份前的所得能否享受外资企业所得税税收优惠?是否应就8月份以前的生产经营所得进行清算?
答:根据公司法,《外国投资者并购境内企业暂行规定》第七条“外国投资者股权并购的,并购后所设外商投资企业继承被并购境内公司的债权和债务”,以及其他相关公司法律之规定,境内股东向外国投资者转让股权,从而使得原内资企业变更为外资企业的,其仍然属于公司股东的变更,公司作为独立法人主体地位不变,其债权债务,包括涉税事项一般均自然承继,并按股权变更之前相同的处理。
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营业税纳税筹划实例——利用混合销售的纳税筹划 营业税纳税筹划实例——利用混合销售的纳税筹划
三、利用混合销售的纳税筹划
混合销售行为既涉及增值税的问题又涉及营业税问题,所以在营业税的缴纳中,也要注意对混合销售行为进行纳税筹划。《营业税暂行条例》规定:一项销售行为如果既涉及应税劳务又涉及货物,为混合销售行为。从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为,视为销售货物,不征收营业税;其他单位和个人的混合销售行为,视为提供应税劳务,应当征收营业税。从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者,包括以从事货物的生产、批发或零售为主并兼营应税劳务的企业、企业性单位及个体经营者在内。所谓以从事货物的生产、批发或零售为主,是指纳税人的年货物销售额与非增值税应税劳务营业额的合计数中,年货物销售额超过50%,非增值税应税劳务营业额低于50%.
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用友T3年结常见问题汇总【解决办法】用友T3年结常见问题汇总【解决办法】
我们在使用用友T3做年结的时候,总会碰到一些问题,让我们束手无策,实际很简单的问题,但是对于不懂技术的我们来说,是一个难题。下面我们就把用友T3年结常见问题汇总【解决办法】拿了过来,希望对大家有所帮助。
1、系统方面
(1)为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
(2)为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗。
(3)各模块结转有先后顺序之分吗?
答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行。
(4)如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办?
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一
些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账。
(5)成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再
到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误
提示,或年度结转后数据出现错误。
2、总账
(1)年度结转后,可否删除无用的科目?
答:如果这个科目没有期初余额,并且没有使用,可以删除。
(2)损益类科目,期初余额为0,删除时提示“科目(x)已经在转账定义中使用!不能删除”。
答:年度结转,会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中,删除该科目后带的本年
利润科目,即可删除该损益类科目。
另:这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转销售成本结转的公式定义中。
(3)删除余额为0的某科目时,提示“科目(x)已经在凭证类别中使用!不能删除”。
答:凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中,设置了限制科目。在凭证类别定义中删
除该科目即可。
(4)删除某科目时,提示“科目(x)已设为常用科目!不能删除”
答:上年把这个科目定义成了常用科目,在填制凭证界面,参照会计科目,选择“常用”类,从中选择该
科目,点击右边的“常用”按钮,该科目即取消了常用的标志。
(5)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用凭证设置中使用!不能删除”
答:上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面,选择制单—调用常用凭证,点击放大镜,在
常用凭证列表界面,选择某条记录,点击“详细”按钮。删除某条分录,点击“删除”按钮。则这个
科目从常用凭证中删除掉,可以删除该科目。
(6)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用摘要中使用!不能删除”
答:该科目被定义在常用摘要的相关科目中,从相关科目中删除该科目,则这个科目就可以从科目档案中
删除。
(7)删除某科目时,提示“科目(x)已在多栏账定义中使用!不能删除”
答:在多栏账定义中,定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后,即可从科目档案中删除该科目。
3.其他类
(1)对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转?
答:计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
(2)在没有进行年度结转前,可否先录下个年度的凭证,对数据有什么影响?
答:可以。建立新年度账,在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后,年度结转就可以了,上年的期
末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。
(3)年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?
答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的
性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明
细科目之间进行调整。
(4)如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?
答:一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。错误结转
科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。
(5)年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?
答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的
步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数
据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数
据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。
(6)余额结转和明细结转的区别?
答:以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。B客户10月份借方发生
500,贷方发生200元,余额为借方300。余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户
的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2006年1月1日算起。
明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转
后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A客户档案
不能删除。账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为期始日期。假定上年往来两清了,则a客户
的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余
额和账龄分析的数据。
(7)年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
答:年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记
录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。
(8)如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?
答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决
方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。
4、现金管理
(1)如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
(2)上一年度的银行对账单没有及时拿到,可不可以先年度结转,年结后在新年度账中补录银行对账单
,日期仍显示上一年度的日期?
答:不可以。年度结转后,银行对账期初的启用日期为2011.1.1。这样的话,在银行对账单中,就不允许
录入2011.1.1之前的日期。
(3)新年度银行对账的时候,比如1月份银行日记账的记录对应在2007年12月份的对账单上,1月份银行
对账的时候,如何把2007年12月的对账单显示出来?
答:在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对
账的月份的记录开始都可以显示出来。
(4)建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?
答:不可以。年度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。
5、工资
(1)工资模块为何12月份不能月结?
答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结
(2)年度结转后,一些无用的人员档案、工资项目想删除,该注意什么事项?
答:在年度结转过程中,有一个提示,是否选择清零项,一定选择“是”,并且把所有项目都要选择清零
。这样的话,新的年度才能删除工资项目和人员档案,否则的话,会把人员的上年的工资项目数据带
过来,不能删除。
6、固定资产
(1)固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
答:批量制单中把相应的业务号记录删除。
(2)固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题,可否取消年结?
答:可以。清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理”菜单选择“恢复月末结账前
状态”,即可修改上年数据。
(3)上年度在折旧清单中,修改了折旧额,年度结转后,计提折旧的时候,折旧额按照哪个数据计提?
答:按照修改后的折旧额计提。
7、购销存及核算
(1)上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?
答:结转到下年后,会形成期初采购入库单(期初采购发票)。
(2)已经发货未开票业务可否结转到下一年?
答:可以。在“发货开票收款勾对表”中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单”。
(3)已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?
答:不能。这样的业务标明业务已经处理完毕,不会结转。
(4)库存可以反年结吗?
答:可以。核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。
(5)单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?
答:只有销售出库单可以结转过来,别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
(6)年度结转后,可否修改暂估处理方法?
答:如果上年有暂估业务,下年不允许修改;如果上年没有暂估业务结转过来,则可以修改。
(7)核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?
答:清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份。
(8)可否在年度结转之前,先建立新的年度账,在新年度账中录入下年的单据?
答:不支持。建立新的年度账的话,没有年度结转,会要求先录入期初余额,才能录入单据。
(9)年度结转后,可否修改仓库计价方法?
答:不可以。
(10)如何核销上一年度未核销的发票?
答:未核销的发票通过“应收应付”年度结转,结转到一年放在供应商(客户)往来期初中,可以核销。
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用友T3用友通暂估-冲估价问题? 用友T3用友通暂估-冲估价问题?
采购系统中上月货到票未到,我做估价处理,本月票到,我填入发票并和上月的那张入库单做采购结算处理,但是为什么在单据记账后再是没有生成上月那边估价入库的红单和一蓝单呢(我采用的单到回冲)。本月票到后,与上月的采购入库单结算后,到核算模块中的核算下,选择“暂古成本处理”,选中记录后,选择“暂估”按钮(相当于记账的作用)。则在明细账的查询中,本月“成本处理”当天,会有两条记录,一条是红字回冲记录,一条是蓝字记录。不知您是否这样操作的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
涉农税收在其他税种方面有哪些优惠政策 涉农税收在其他税种方面有哪些优惠政策
:《营业税暂行条例》规定,农业机耕、排灌、病虫害防治、植保、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、水生动物的配种和疾病防治项目免征营业税。
部、国家总局《关于对若干项目免征营业税的通知》(财税字〔1994〕2号)规定,将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产,免征营业税。
国家税务总局《关于林木销售和管护征收流转税问题的通知》(国税函〔2008〕212号)规定,人单独提供林木管护劳务行为的收入中,属于提供农业机耕、排灌、病虫害防治、植保劳务取得的收入,免征营业税。
用友U8.51单据列表,正常记帐里没有单据U8.51单据列表,正常记帐里没有单据
U8.51-单据列表,正常记帐里没有单据
自动编号: | 18381 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 单据列表,正常记帐里没有单据 | 关 键 字: | 单据列表,正常记帐里没有单据 |
问题名称: | 单据列表,正常记帐里没有单据 | ||
问题现象: | 单据列表,正常记帐里没有单据 | ||
原因分析: | 16里单据列表,正常记帐里没有单据。用户在库存管理里录入单据,提示字段以满。 | ||
解决方案: | 用户的硬盘空间以满。剪切走和用友没关系的文件后一切正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行代发格式 银行代发格式
问题号: | 511 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8工资日常操作 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 银行代发格式 |
问题现象: | 用户为多工资类别,设置了多种银行代发格式,在格式设置中,对列的次序进行了调整,但是点击“确定”后,得到的数据列的顺序和设置的不一致,再进和格式选择,没有进行调整,直接点击“确定”后,得到的数据的列又是另一种顺序 ,再重复操作,列的次序总是随机排列。 我在单类别时是正常,多类别工资就都会出现上述问题,如果在库中的WA-BANK-SET中只留一个类别的记录就正常 |
问题原因: | 数据问题,wa_bank_set表缺索引 |
解决方案: | 增加wa_bank_set表索引 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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T6怎么删除账套 T6怎么删除账套[]
您好!如果是年度账要是删除的话,您可以用账套主管登录系统管理,然后输出账套,下面选择同时删除账套如果您要整个账套删除,就使用系统管理员登录系统管理,然后在输出账套的地方,下面有个勾,同时删除账套。勾上就可以好的 谢谢