用友U8.51A预收冲应收不能制单
U8.51A预收冲应收不能制单
U8.51A-预收冲应收不能制单
自动编号: | 18190 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A | 关 键 字: | 预收冲应收不能制单 | 问题名称: | 预收冲应收不能制单 | 问题现象: | 8.51A预收冲应收不能制单,4月客户001273预收冲应收如2000000.00后,不提示制单,到制单处理后生成凭证提示有效凭证分录数为零,不能生成凭证. | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 虽然0000000527单据的凭证上是213102预收款科目,但是收款单据的表体上是113102应收帐款科目,两者不一致的原因是在对原来单据上制单后,生成凭证为113102科目,但是后来再凭证查询中,客户又修改了凭证,将113102科目改为213102科目导致。 而在预收冲应收时不可以制单,就是由于预收冲应收时查找的是预收单据上的科目,而预收单单据上的预收科目和发票的应收科目相同,所以一正一负相抵消,不必再生成凭证了,所以系统默认这种不会出现提示生成凭证的界面,是正确的。 例如:0000000527单据在
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出口商品纳税筹划方法——出口商品纳税筹划新思路 出口商品纳税筹划方法——出口商品纳税筹划新思路
出口企业如何进行出口货物退(免)税税收筹划并能达到预期目标,是税收筹划的难点和关键。根据多年的出口货物退(免)税工作实践,现将出口货物退(免)税税收筹划的方法和思路作如下介绍: 一、调整出口货物的经营品种 (一)提高退税率较高的货物的经营比重 作为外贸出口企业,收购征税率相同但退税率不同的货物出口,退税率高的货物比退税率低的货物盈利大。
采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询 采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询
U8知识库问题号: | 3925 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 采购管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询 |
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适用产品: | v821 |
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问题名称: | 采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询 |
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问题现象: | 采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询 |
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问题原因: | 使用问题,选项中的模糊参照方式选择的不正确 |
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解决方案: | 在”参照选项”页签中设置:模糊参照方式:可选择精确参照,基于基串向前模糊参照,基于基串向后模糊参照,基于基串前后模糊参照,查询时全部不做模糊参照.选择不同的模糊参照方式,可以在录入,查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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我这是T6 8月25日结账完,升级到T+,然后在T+里启用一些之前没有的模块,这个现金银行期初我应该怎么录,借累计金额、贷累计金额和余额都需要录吗,还是怎样? 我这是T6 8月25日结账完,升级到T+,然后在T+里启用一些之前没有的模块,这个现金银行期初我应该怎么录,借累计金额、贷累计金额和余额都需要录吗,还是怎样?
不是新建的账套不需要录入期初。@畅捷支持侯椿寳: 这升级上来,中途启用的出纳模块,这个不是得录吗?怎么录中途启用的出纳模块也不需要录入期初。
#行业问题#新购买的5000块钱以下的固定资产怎么记账啊? #行业问题#新购买的5000块钱以下的固定资产怎么记账啊?[]
借固定资产,贷现金@Q1446256719:现在允许一次性扣除,然后在当月在把他一次性计提折旧吗?允许所有企业的固定资产单价为5000元的可以直接计入费用@曹倩:直接记入费用就可以了吗?车间里用的小设备直接借:制造费用贷:银行存款,可以吗?@玻璃杯1420808153:走周转材料过渡下,做个台账备查@曹倩:奥,谢谢!@玻璃杯1420808153:[/爱心]现在允许一次性扣除,直接做进费用。但我还是觉得在固定资产过渡一下为好@雨yu:谢谢!
客户今天做4月27日的收款单 单据日期改为4月27日, 核销单据提示操作失败,为什么? 客户今天做4月27日的收款单 单据日期改为4月27日, 核销单据提示操作失败,为什么?
您先做一张其他单据看下,若是都不行,则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够,至少保留2G以上内存大小。若是空间足够,则先备份好数据之后,卸载当前数据库,安装更高版本数据库之后再新建账套恢复数据再操作
该客户系统重装后,软件中的数据全部没有了 。在给他恢复的过程中 使用数据恢复为什么会提示不能恢复和恢复失败,这是什么原因-该客户系统重装后,软件中的数据全部没有了 。在给他恢复的过程中 使用数据恢复为什么会提示不能恢复和恢复失败,这是什么原因?
问题模块: 总账 关键字:数据恢复失败 问题版本:商贸通新锐服装鞋帽版 原因分析: 数据提示恢复失败,有很多原因。有可能是账套备份文件损坏导致的,也有可能是恢复的硬盘空间不够导致的。恢复失败,还有可能跟数据库和操作系统环境有一定的关系。请您检查一下商贸通软件安装的分区下,空间是否足够(建议至少2-3个G)。如果还不行的话,可以试一下用系统工具恢复一下,而不用系统维护下的数据恢复功能。
盈余公积的会计处理 盈余公积的会计处理
企业按规定提取盈余公积时: 借:利润分配——提取盈余公积 贷:盈余公积——一般盈余公积 企业按规定提取公益金时: 借:利润分配——提取盈余公积 贷:盈余公积——公益金
用友T3用友通在XP SP3环境下工资变动提示错误 用友T3用友通在XP SP3环境下工资变动提示错误
近期在解决方案列表中出现的”工资变动导致的错误 “一文中提到的问题: 在工资管理中提示工资变动时报错:运行时错误 ‘-2147220991 (80040201)’:列名 ‘F_7’ 无效。确定后报:运行时错误 ’440′:Automation 错误。经测试在WINDOWS XP+SP3环境下不仅用友通行政事业版出现这个问题,10.3以前的标准版、普及版、行业版都存在这个问题!换到WIN2000或WINDOWS XP+SP2(或SP1)的环境下没有发现这样的问题,因此推断是目前工资管理模块存在与WINDOWS XP的补丁SP3有冲突或不兼容的问题!建议:方法一、把WINDOWS XP的补丁换成SP2就可以解决这个问题;方法二、在以前版本的WINDOWS XP的补丁环境下建好工资账套后引入的新环境下后工资账套可以正常使用。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
什么时候用到结算成本处理? 什么时候用到结算成本处理?[]
先记账,后开发票并结算的时候,处理暂估;@畅捷服务齐宝强:采购了一批货物已经谈好价格做了入库,这个月没来发票是不是记完账就不用管结算成本处理了?@畅捷服务齐宝强:暂估结算表是自动生成的?@畅捷服务齐宝强:能给我举个具体的一个小例子吗?谢谢老师1月入库,1月记账,2月开票,采购结算后,就该这一步了;@畅捷服务齐宝强:恩,谢谢老师!@畅捷服务齐宝强:暂估成本录入什么时候用到?暂估入库单记账前,录入暂估单价;@畅捷服务齐宝强:你的意思是这个月采购一批货后,没有单价在暂估成本就有了这个记录,可以在录上单价?是的,没有单价不让记账;
用实施工具导入固定资产卡片式报错 用实施工具导入固定资产卡片式报错
通知识库问题号: | 28295 |
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适用产品: | G6系列 |
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软件版本: | 1220-G6-财务管理系统医院专版10.6 |
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软件模块: | 3-固定资产 |
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问题名称: | 用实施工具导入固定资产卡片式报错 |
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问题现象: | 用实施工具导入固定资产卡片式报错:传入的xml没有entry节点 |
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问题原因: | 实施工具固定资产卡片模板中的必要数据没有填完全。 |
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关键字: | 固定资产导入 |
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解决方案: | 固定资产卡片模板中三个页签下的数据均要填写完整。此报错是由于第二个页签中的内容没有填写造成。第二页中的卡片编号等项目需与第一个页签中的值一一对应,否则无法进行导入。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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进入T1的时候显示找不到磁盘是为什么啊? 进入T1的时候显示找不到磁盘是为什么啊?[]
您使用的是T1哪一款软件?记账宝还是商贸宝还是商贸宝U盘版?@服务社区李珊:您好,是商贸宝@南昌香蕉大王:好的,请您将具体报错信息截图看下吧。谢谢李珊你好。。。我来标记一下看看一天能看到你多少次。。。[/强]
用友U8.60销售现存量查询U8.60销售现存量查询
U8.60-销售现存量查询
自动编号: | 14260 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----销售管理 | 关 键 字: | 销售现存量查询 | 问题名称: | 销售现存量查询 | 问题现象: | 销售现存量查询,除现有各项数据,还需要得到供应商和产地数据,所以就点《格式》,进行报表格式的修改,在表中增加了[供应商]列标题及[供应商]列,问题是[供应商]列属性的字段不可修改,所以就不能取数。 请问如何设置? | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 对于需求部分字段,只能查看‘格式’—》视图—》‘显示可用字段视图’中是否有所需的字段,如果没有那么即使强行加上列标题、和列,也无法取到数据,因为在可用字段视图中所列示的字段是直接调用后台的存储过程,是程序设计好的,对于手工加上的字段没有所对应的存储过程,因此不能进行属性字段的修改。
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9名员工的月平均工资能代表所有员工月工资的平均水平吗?为什么? 9名员工的月平均工资能代表所有员工月工资的平均水平吗?为什么?
有产成品入库统计表(入库汇总)吗? 有产成品入库统计表(入库汇总)吗?[]
您好,没有专门针对产成品入库的表。可以通过入库类别筛选查询
涉税凭证的涉税信息的录入? 涉税凭证的涉税信息的录入?
通知识库问题号: | 22888 |
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适用产品: | 财税通 |
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软件版本: | 用友T3-财税通 10.6 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 涉税凭证的涉税信息的录入? |
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问题现象: | 财税通涉税凭证的涉税信息的填制方法。 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | |
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用友U8.51个人往来明细账查不到设有个人往来的科目U8.51个人往来明细账查不到设有个人往来的科目
U8.51-个人往来明细账查不到设有个人往来的科目
自动编号: | 10599 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 个人往来明细账查不到设有个人往来的科目 | 问题名称: | 个人往来明细账查不到设有个人往来的科目 | 问题现象: | 个人往来明细账查不到设有个人往来的科目 | 原因分析: | 部分科目设了个人往来后做了凭证后又在科目中强制取消往来引起 | 解决方案: | 在gl_accvouch中取消对应科目的辅助核算项目字段的值
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已提足折旧固定资产未足额扣除部分应如何处理 已提足折旧固定资产未足额扣除部分应如何处理
问:我企业的生产设备按6年进行折旧,现年限已满且已提足折旧,但规定的最低折旧年限是10年,以前年度申报时均进行了调增,请问针对未足额扣除的部分现应如何处理? 答:《国家总局关于应纳税所得额若干问题的公告》(国家税务总局公告2014年第29号)第五条第(一)款规定,企业固定资产折旧年限如果短于税定的最低折旧年限,其按会计折旧年限计提的折旧高于按税法规定的最低折旧年限计提的折旧部分,应调增当期应纳税所得额;企业固定资产会计折旧年限已期满且会计折旧已提足,但税法规定的最低折旧年限尚未到期且折旧尚未足额扣除,其未足额扣除的部分准予在剩余的税收折旧年限继续按规定扣除。
手机端日报表不能更新 手机端日报表不能更新[]
日报都是实时更新的
应付职工薪酬的范围 应付职工薪酬的范围
应付职工薪酬范围主要包括以下几个方面: (1)职工工资、奖金、津贴和补贴; (2)职工福利费; (3)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费; (4)住房公积金; (5)工会经费和职工教育经费; (6)非货币性福利; (7)因解除与职工的劳动关系给予的补偿; (8)其他与获得职工提供的服务相关的支出。企业以商业保险形式提供给职工的各种保险待遇、以现金结算的股份支付等属于职工薪酬。
月末结账六部曲 月末结账六部曲
月末结账就是结算各种账簿记录。它是在将一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上,将各种账簿的记录结算出本期发生额和期末余额的过程。本文主要介绍了会计月末结账的六步曲。 会计月末结账第一步:对平凭证 一、先对本月所有凭证,重新审核核对,减少差错。 月末结账以日常会计凭证为基础,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,因此建议在月末结账时重新进行核对。 主要是核对以下: 1、核对打印纸质凭证与电脑账套中的凭证是否一致。 包括所有项目凭证号、科目、金额是关键,可以通过一张张的核对保证电脑账套与原始凭证一致。因为电脑账套凭证可以重复打印,会存在更正过的凭证没有重新打印,纸质凭证与电算凭证不一致;电脑账套凭证作废有误或删除电脑凭证顺序重排后,纸质凭证与电脑账套凭证合产生不符。 2、通过核对可以检查处理的正确性,顺序是否连号以及会计凭证附件是否齐全、以及内容是否合规。 一般实践中所有凭证都有第二人进行电脑账的复核和手工凭证上的签字,但对于月结结账工作还是应加强稽查一般由总账或会计主管进行此项检查,重点在与科目处理的合理性和凭证附件的合法性。 3、科目处理特别是明细科目处理的合理性是企业在现实中内部报表正确性的基础。对此应该有经验丰富的会计主管或经理进行核查,并通过此项检查发现财务团队账务处理的弱点,通过培训来完善,以提高财务团队整体的水平。 会计月末结账第二步:对平账实(现金、银行存款、存货及其他资产负债)中对以下项目进行账实核对。 1、现金:在结账日进行实物清盘,编制盘点表,一般由总账或财务主管与一起进行实物盘点。 先对平现金账户,可以证明所有分录中有现金的分录正确;不平时应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因后进行处理。出现差异的可能性较小,一般出纳都会在报销后对现金进行盘点。 2.银行存款:编制银行存款余额调节表对平银行账。 银行存款调节表很多人认为是很基础的东西,各单位对这个也不是很重视。有很多人有这样的想法对现金看的紧是怕出纳犯错误,银行存款多数单位是有严格的内部审批制度,还有印鉴章的分开管理制度,从心理上就没重视这方面。当然实际上银行存款和不比现金的重要性差;而银行存款调节表是对银行业务在企业内部的最重要也是重后的一道关。 会计月末结账第三步:对平账实之存货 存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点或抽盘,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查明原因进行处理。重点是产成品核查和收入发票截止期的测试。 案例及实务:某公司月末结账时核对收入。被总公司发现系统已作发货处理,财务未做收入确认。公司与客户合同规定客户提货风险与报酬就转移给客户,销售条款为EXW。“工厂交货……指定地点”是指当卖方在其所在地或其他指定的地点。 会计月末结账第四步:对平 核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1、运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单包括运费、海关完税凭证、农产品收购。现在实际只有在三小票、和企业的应交税金—应交进项税额、明细账进行核对,可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。 调节的项目主要有:在同一张中应做进项转出的(固定资产等规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。 2、核对销项税额时,可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金—应交增值税销项税额、进行核对有的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单。 3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目,可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有税务申报表。 会计月末结账第五步:对平明细 查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的科目进行调整。 1、对应收、应付账的核对应做到: ①将所有应收、应付账的明细账与总账进行核对。 ②查看应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况。具体地说是检查应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理,应对应付账款、预收账款、其他应付款进行清查,看是否有借方余额,如有按以上原理进行调整。 2、所有岗位按公司的财务制度做总账明细账的核对,按实务中的做法。比如应收应付账款规定按周对平总账和明细到发票的账龄表,要求及时发出对账单与客户或供应商进行核对,并且重点是逾期和异常的处理和控制。 3、存货核对:一般企业用标准成本法比较多见,当然一样有用实际成本法的。 日常要求是一样的按周对平数量,对于标准成本月末还要进行相关的差异分析是重点。另外对于存货周转的控制是日常工作的重点。结账时的关键是呆滞料的控制,一般会编制存货减值明细表主要是按账龄和移动对存货进行分析,并按产品与管理层沟通,确定哪些具体产品的存货有减值金额。 会计月末结账第六步:结平账套 编制月末结账的转账分录。 1、按权责发生制原则计提所有费用,如工资、福利费、营业税等。 2、摊销低值易耗品、无形资产、待摊费用,计提折旧、预提费用等。 3、结转暂估材料对于企业已入库材料未收到发票的应建立明细台账、制造费用、产成品成本、产品销售成本等结合存货盘点结果同时进行。 4、结转本年利润,结平所有类科目具体结账分录要结合企业实际。 会计月末结账第六步:结账复核 所有明细科目对比分析法:月末按最明细科目,与上月或预算或平均数进行对比,对所有差异要求分析查清写出原因。 资产负债表和损益表分析法:对所有资产负债表项目及损益表项目进行与上期或历史同期的比较分析找出差异大的项目进行明细分析。
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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