老师，您好。我2015年使用的是旧版制度，2016年从新开了一账套使用的是2013年新办制度，但是1月生成资产负债表的时候应收预付和应付预收都和2015年12月的数据不一样了，是怎么回事 老师，您好。我2015年使用的是旧版制度，2016年从新开了一账套使用的是2013年新办制度，但是1月生成资产负债表的时候应收预付和应付预收都和2015年12月的数据不一样了，是怎么回事[]

1月生成资产负债表的时候年初应收预付和应付预收都和2015年12月年末数据不一样了，其他数据都是正确的，是怎么回事
2013年小企业制度和以前制度的应收应付这几个项目取数规则是不一样的，可以看下这两个报表上预制的公式并不一样
@畅捷服务苏娜_:2013年小企业制度的这个取数是不是不准呢。比如应收账款全年的借也包括了每个月的借或者也有贷，他是累计下来的借，预收账款也是同理，有可能是累计下来的借，这2个加一起数据是不是没有以前制度的准确啊
@畅捷服务苏娜_:那我现在应该怎么办呢老师，我确实也发现了是取数公式不同了
@服务社区刘明新 老师您好，咨询一下：2013年小企业制度的这个取数是不是不准呢。比如应收账款全年的借也包括了每个月的借或者也有贷，他是累计下来的借，预收账款也是同理，有可能是累计下来的借，这2个加一起数据是不是没有以前制度的准确啊。我们2016年1月生成资产负债表的时候年初应收预付和应付预收都和2015年12月年末数据不一样了，其他数据都是正确的。我现在应该怎么办呢
默认这个行业性质的公式就是这样的，取得是借方余额或者贷方余额，不能和余额表核对，需要和往来管理-往来余额表勾选借方余额或者贷方余额查询出来的数据去核对。如果需要和余额表核对的话，根据之前行业性质的报表，去修改这个报表的公式即可
@逍遥童童:参考楼上回复进行处理
@畅捷服务苏娜_:那按规矩来说哪个准确呢
按照会计制度的话默认即可，请按照自己的需要自行选择
@畅捷服务苏娜_:默认的话那和我2015年年末的报表不一致报税的话会不会有影响呢
请确认下报税的规定，如果影响了报税的话，可以根据旧版制度的公式进行修改
@畅捷服务苏娜_:具体怎么修改呢。只修改资产负债表应收预收应付预付就行了吧，其他利润表什么的公式都没有变动吧？
是的
@畅捷服务苏娜_:老师，我是不是只把资产负债表的年初数修改一下公式就行了，期末数就不用改了吧，等到明年期初数就都一致了
@畅捷服务苏娜_:老师回复一下谢谢
如果期末余额取数不对，也要修改期末余额的公式，如果正确的话就只改期初余额
@畅捷服务苏娜_:现在是2016年1月，我是新建的2016年的账套，不存在期末余额取数不对吧。我是怕改了期初会影响期末取数
@畅捷服务苏娜_:如果改了期初的公式肯定是和2015年期末的数据能对上了。2016年期末不改公式和期初的数据差价肯定是会很大，不知道这个影响不影响呢。还有改期初能保持和2015年期末一致了，影响2016年期末取数吗
期初数和期末的公式不会相互影响，都是根据公式从账套取数，只要修改公式取数正确就可以了

企业年报和企业所得税汇算清缴和企业所得税年报是一回事吗 企业年报和企业所得税汇算清缴和企业所得税年报是一回事吗我们去年是亏损。没有交过一次企业所得税。
听说，往年都是到了第二年，税局会让强制交几千块钱。
那这年报是什么时候做呢？
基本上就是一回事。 一、汇算清缴，企业所得税是按年计征，按季预缴，年度汇算清缴。汇算清缴的期限是年后4个月内，这是给企业一个全面自查自核的机会，也最后一次的调整机会，该提的提足，不该进成本费用的全部剔除，确保不缴冤枉税（多缴），减少少缴税的风险（偷税）。 二、汇算清缴是纳税调整，不需要作会计处理的，通过调整增加应纳税所得额征收企业所得税，只是减少了可供企业税后分配的利润。 三、清缴中应该把握的几个方向： 1、收入方面：主要是核查该入帐的是否全部入帐，特别是往来款项是否还存在该确认为收入而没有入帐。 2、成本方面：主要是成本结转与收入是否匹配，是否有多结转的情况存在。 3、费用方面：主要是计提项目是否符合规定，是否有多提情况存在（特别是与工资有关的项目）；列支渠道是否正确（特别是与福利费项目有关的）；按实扣除项目是否计算正确（特别是招待费、广告费项目）； 4、缴税方面：除主税种要核查外，还有其他的小税种是否都已按规定缴纳，如房产税、车船使用税、印花税、土地使用税等等。

谁会用到财务报表 谁会用到财务报表 一、财报信息的需求者 　　1、股东、者及证券分析师 　　作为老板，肯定要关注企业的财务状况、经营情况以及现金流，投资者及证券分析师，可以划分为潜在投资者。 　　2、经理 　　涉及到业绩考核，老板不直接从事经营，把具体事宜交给经理来办，一般会涉及业绩考核。关系到经理的年薪。 　　3、贷款提供者 　　对企业发放贷款，肯定要看你财务信息，不然对你啥都不了解，怎么会放心把钱给你呢，收不回怎么办？ 　　4、客户及供应商 　　跟你做生意，先看看你的实力，中国人讲究的门当户对。 　　5、政府机构 　　征税的需要；签订和执行合同的需要；政府政策制订及政府干预的需要；6、员工 　　作为员工，当然要了解企业的财务状况，公司突然哪一天没有了咋办。最重要的，还有员工通过工会持股，还会涉及到分红的事。 　　二、财报信息的作用 　　1.具有减少决策者面临的不确定性的潜在能力；投资人或放贷人，把钱交给你的企业，通过，可以降低风险；客户或供应商跟你做生意，看看你的财务状况，可以规避很多比必要的麻烦。 　　2.较其他竞争性信息源具有的相对优势： 　　财报信息能是一种更为可信的信息来源； 　　更直接地与各利益主体的经济利益相关信息是一种成本较低的信息来源；财务报表(报告)是一种相对更为及时的信息来源。 　　三、企业为什么要对外披露财报信息 　　1.法定要求 　　（1）《法》：总则；会计核算；公司、企业会计核算的特别规定；会计监督；会计机构和会计人员；法律责任；附则。 　　（2）《企业》：包括基本会计准则和具体会计准则。 　　（3）执行《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》 　　2.市场推动作用 　　（1）资本市场的要求 　　资本市场中的“产品”质量具有不确定性。因此，公司可能会在财务报表中作出 “过分乐观”的且可能是错误或误导的表述。 　　但是,下列四种机制的存在,将有助于减少这种错误表述的可能性。这四种机制是:公司的声誉；管理当局的声誉； 第三者验证；法律惩罚。 　　（2）高端人才市场推动 　　由于劳动力市场的存在,管理当局需要向资本市场发出这样的信号，即“他们不会采取严重损害股东和债权人利益的行为四、财报披露相关的代价 　　1.取得和处理财务信息的成本 　　处理和提供信息的成本包括搜集、处理、（如果需要审计的话）以及传输信息的成本。这些成本还包括对已披露信息的质询进行处理和答复的成本。关于这些成本的“量”的系统性证据很少。可以得到的有限的数据资料,主要是遵守法定要求的预计成本。 　　2.诉讼成本 　　尽管诉讼成本是由于信息披露而发生的，但并不意味着所有的信息披露都会导致诉讼成本。应当将纯碎是由于信息披露而发生的诉讼案件与只是牵涉到信息披露  的案件区别开来。 　　-首先，应当区分由于指责信息披露不充分而引起的诉讼与由于指控信息误导而引起的诉讼。只是后者才是由于信息披露而产生的。 　　-其次，应当区分确系信息误导而引起的诉讼与错误地指控信息误导而引起的诉讼。 　　-再次，应当善于识别错误指控。 　　3.政治成本 　　政府可以通过采取一定的办法从公司聚敛财富,并将其再分配给其他利益团体。财务报表是政府用于选择公司或行业的一种信息来源。  

客户端无法登录总帐 客户端无法登录总帐

检查电脑日期是不是YYYY-MM-DD
看看这个文档。http://service.chanjet.com/zhi ... b45be
按照楼上老师操作一下
谢谢你们
短日期格式改为 YYYY-MM-DD,即可

零售单_8零售单 原因分析：见问题答案。问题解答：取消此项功能后还需要重新启动商贸宝设置才能生效。

外贸出口企业转内销如何做税务处理 外贸出口企业转内销如何做税务处理

　　某家外贸出口企业2008年8月1日取得一般人资格，9月份通过出口认定，当月开始自营出口。今年3月26日公司以一般贸易方式出口一批服装产品，因外国客户原因，一直到7月2日仍无法收汇核销，主管机关要求该公司在7月份的申报期作内销处理。该公司不知如何缴纳增值税。

　　由于该公司出口业务未满两年，收汇核销应在180天内办理。而该公司到7月初仍未能办理收汇核销，根据有关期限规定，已不能办理退税申报。应根据《国家税务总局关于出口货物退（免）税若干问题的通知》（国税发[2006]102号）第一条第二款规定：“出口企业未在规定期限内申报退（免）税的货物”应视同内销货物计提销项税额或征收增值税。一般纳税人以一般贸易方式出口货物计算销项税额公式：

用友dos 3.12的工资系统升… 用友dos 3.12的工资系统升…

年度结转弹出“0正确结转科目，0错误结转科目”的错误提示 年度结转弹出“0正确结转科目，0错误结转科目”的错误提示

营改增对事务所的影响 营改增对事务所的影响 在社会经济的运行和发展过程中，每个行业都以其独特的性质发挥着不同的作用，而法律的制定和变动，会对不同行业的发展和运行起着鼓励或抑制的作用。从事经济鉴证、代理和咨询等业务的事务所，其所处环境的优劣和其发展是否良性，与经济发展程度呈现密切的正相关关系。“营改增”后，事务所的发展面临着一些困境。 　　师事务所和师事务所等经济组织，其业务的性质属于“营改增”应税服务中的“鉴证咨询服务”。其特点是智力密集型，对营业收入构成关键影响的因素是的投入和使用，对固定资产的投入和要求不是很高，资产的更新周期较长，办公场所的成本较大。“营改增”以后，不利因素凸显，事务所的税收负担较大，事务所的盈利空间缩小，成长态势受到抑制。 　　总体来看，事务所面临的主要问题，是可以抵扣的进项税少。事务所对有形动产的依赖程度相对较低，其发生的成本费用中维持基本的人力成本的比重很高，而此类费用恰恰没有进项税额可以抵扣。事务所是智力密集型企业，从业人员面临着巨大的知识更新的压力，同时也使各个事务所的人力资源培训的费用节节攀升，而培训所涉及的学校、宾馆等行业都没有在“营改增”范围之内，没有进项税额可以抵扣。值得注意的是，事务所服务的行业众多，需要涉及的专业知识庞杂，在实际执业过程中经常需要聘请相关领域的专家学者来指导和协助工作，而聘请专家的费用没有进行税额可以抵扣。同时，事务所还有很多理应抵扣的进项都无法得到抵扣。比如租赁办公场所的费用、使用水电的费用等。 　　另外，现在的进项税额认证抵扣系统主要是面对取得一般人资格的单位和个人，对于事务所发生的因实名制（自2013年9月1日起实施）而仅仅登记个人信息的车船费用、因办公需要而给员工配备移动电话的通讯费用、住宿费用、培训费用（尚未纳入“营改增”）等则无法在系统里予以抵扣认证，使得纳入“营改增”范围的交通运输业、邮政业、电信业在这个环节上发生人为的断裂，有违营改增的初衷。

营业税纳税筹划实例——合作建房的筹划案例 营业税纳税筹划实例——合作建房的筹划案例

四、合作建房的筹划案例

合作建房是指一方提供拥有土地，另一方拥有资金，双方合作建造房屋。在实际操作中两种方式；一是纯粹“以物易物”方式，二是“双方组建一个联营企业”方式。

两种方式因具体做法不同在税收法律关系上也不相同。下面通过例子来说明。

例如：A、B是两个依法成立独立核算的内资企业，经双方友好协商，决定合作进行商品房开发。合同约定A企业提供土地使用权，B企业提供资金，商品房建成后，经评估该建筑物价值6000万元，由双方平分。

用友U8.60产成品入库单不能带出订单号U8.60产成品入库单不能带出订单号

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不会安装软件。求帮助。财务报表模块用不起。 不会安装软件。求帮助。财务报表模块用不起。[]

请参考视频http://kuaiji.youku.com/servic ... c0ca0

T1商贸包销售出库单设置 设置POS打印机的页面打印出现错误这是怎么回事？预览、打印也一样 T1商贸包销售出库单设置 设置POS打印机的页面打印出现错误这是怎么回事？预览、打印也一样

您好，这个提示还是模板设置存在问题，您更换系统默认基本样式模板试下。

用友U8结转数据后有错误，不想手工修改 用友U8结转数据后有错误，不想手工修改

结转数据后有错误，不想手工修改，重新结转。年结后，如果发现结转数据有问题，可以把年度账删除，重新建立年度帐，重新结转上年数据。具体操作也要分模块，部分模块需要涉及到修改后台字段。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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涉及制造费用如何记账 涉及制造费用如何记账

　　⑴制造费用是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，包括工资和福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。

　　企业应设置“制造费用”科目，本科目核算企业生产车间（部门）为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。

　　⑵本科目可按不同的生产车间、部门和费用项目进行明细核算。

　　⑶制造费用的主要账务处理。

审计报告日期的四大误区 审计报告日期的四大误区

　　由于报告日期是明确对被审计单位资产负债表日后发生的重大事项进行审计所负责任的最后期限，因此审计报告日期的重要性就在于其关系到判断注册会计师是否承担审计责任和责任大小的截止时点问题，注册会计师必须予以高度重视。但是，在审计中，一些注册会计师不仅对审计报告日期的理解存在错误的认识，而且在审计实务中还存在错误运用的问题。如将审计报告日期误认为是审计报告签发日以及对“审计报告日期”与“被审计单位管理当局签署日”及“被审计单位管理当局签署管理当局声明书日期”的相互关系区分不清等。注册会计师在审计报告日期方面存在的误区从四个方面分析如下：

银行代发一览表金额没显示千位分隔符 银行代发一览表金额没显示千位分隔符

一次发放多月工资是否缴纳个人所得税 一次发放多月工资是否缴纳个人所得税

　　咨询内容：我单位由于资金紧张，前一段时间一直没有正常发放工资，上个月一次发放了3个月的工资，所在地税部门在查账时说，这次发放的工资三个月的要加在一起算，超过2000元的就要扣个人所得税，强调个人所得税的计算标准是实际发放月份，只要你一个月份发放的工资额超过2000元，就必须扣缴个税，不管你实际是发了几个月的工资，请问这样的说法对吗？（相关政策依据）

T+里面计价合税这一项计算的公式是什么 T+里面计价合税这一项计算的公式是什么[]

您指的是在哪里设置公式？
价税合计就是金额+税额。
例如，
单价5.849*数量1200＝7018.80，如果单价是不含税单价，那么金额一栏就是7018.80，税额一栏是1193.20。
如果单价是含税价格，那么应该换算为不含税价格，计算方式为
5.849/1.17＝4.999
金额应该为5998.80，税额为1019.80。

您好 10.8 puls1 年度数据结转 长期待摊费用的二级科目都结转不过来是怎么回事？ 您好 10.8 puls1 年度数据结转 长期待摊费用的二级科目都结转不过来是怎么回事？[]

带辅助核算吗？
@服务社区闫新华:二级
@梦之蓝2016:看看新年度里有结账不过来的这个科目吗
@服务社区闫新华:银行存款 是可以结转过来的
@梦之蓝2016:可以重新结转一次试试
@服务社区闫新华:结转了好几次都过不来 打了最新补丁都还是不行
@梦之蓝2016:那只能联系服务商提交一下支持网，让后台工程师帮你看看。
@服务社区闫新华:我直接新增一下这个科目二级 重新录一下余额
@梦之蓝2016:那也可以，其实是一样的。