用友客户档案锁定客户档案锁定

红字领料单，选择生产订单时，生产订单上的数量是88个，要退38个，在红字领料单上应发和实发数量都录入了-38，保存审核后查询台账显示退的-88，这是为什么呢？（生产订单88已经做了50个入库，需要将剩余的材料退库，父件和子件的比例是1-1，材料是之前的一次性领出） 红字领料单，选择生产订单时，生产订单上的数量是88个，要退38个，在红字领料单上应发和实发数量都录入了-38，保存审核后查询台账显示退的-88，这是为什么呢？（生产订单88已经做了50个入库，需要将剩余的材料退库，父件和子件的比例是1:1，材料是之前的一次性领出）[]

红字材料出库单上是-38的话账表也是按照-38统计的，可以整理一下现存量再查询账表。
@服务社区赖海芳:红字材料出库单，表头上的生产数量88，不应管是吧？只是将表体录入-38即可？
@朋朋6zm:不是的，你这么操作，材料出库单上点击增加，右上角选择红字，在参照生产订单的界面勾选包含已执行完未关闭的，然后先点击过滤然后选中这张生产订单，再输入上面的本次配套数量38，输入完后马上按回车键（按回车不能点过滤），按完回车后点击子项页签的数量都变成38了然后点确定就直接带到材料出库单上
@服务社区赖海芳:子项可以变成38，但是只要点击确定后，还是不能带到表体的应发和实发上来？
@朋朋6zm:您是T6哪个版本的
@服务社区赖海芳:06.02
@朋朋6zm:6.2您更新下最新补丁并执行脚本，点击上面的产品更新-T6下载补丁
@服务社区赖海芳:恩呢，已经好了，退出重新进入就可以了、谢谢昂
@朋朋6zm:不客气`

用易代账做习题显示结果和答案不一致，可是好像没有答案给我对比啊，这要怎么办 用易代账做习题显示结果和答案不一致，可是好像没有答案给我对比啊，这要怎么办

把你做的分录发出来，让大家帮你找一下
可以自己先检查下
@小妮子1439528023:没事~在微信公众号上找到答案啦
[/微笑]@桃1447853576:
关注微信公众账号“畅捷通会计家园VIP”，点菜单：给力活动—记账大赛。比如输入框回复B，就可以看到B卷的试题讲评

执行数据库过程失败：xp_fileexist。出纳通客户端登陆提示！ 执行数据库过程失败：xp_fileexist。出纳通客户端登陆提示！[]

这类问题通常是由于操作系统组件失效导致的，先看下服务器端是否正常操作，如果正常，将客户端软件安装目录下的server.dat和login.dat文件删除，重新登录出纳，会提示重新配置服务器名称，重新输入服务器IP。如果服务器也有报错，请做好总账和出纳帐的账套备份，将服务器端软件卸载干净后重装。
@畅捷服务苏娜_:服务器正常！
将客户端软件安装目录下的server.dat和login.dat文件删除，重新登录出纳，会提示重新配置服务器名称，重新输入服务器IP。

有误发票未认证退回可否开红字发票 有误发票未认证退回可否开红字发票

　　【问题】

　　2010年8月份开出一份有误的专用发票，对方未进行认证，现已退回，能否填开红字增值税专用发票？如果能，是购货方申请，还是销货方申请填开红字专用发票？

　　【解答】

　　《国家总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）规定，因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

内部研究开发费用的确认和计量 内部研究开发费用的确认和计量

　　一、研究阶段和开发阶段的划分

　　研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。企业应当根据研究与开发的实际情况加以判断。

　　（一）研究阶段

　　研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。 研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

现在注销15年的个体工商户，会不会有罚款？如果不做注销处理会不会有影响？ 现在注销15年的个体工商户，会不会有罚款？如果不做注销处理会不会有影响？[]

为什么要罚款？
只要账面清楚，没什么问题，是不会有什么罚款的
@胡说八道:好的 属于历史遗留问题 我明天去办理

用友T3用友通正常单据记账时提示单据记账失败 用友T3用友通正常单据记账时提示单据记账失败

正常单据记账时提示采购入库单0000000371单据记账失败。是由于优化流程下该采购入库单虽然打上了结算的标志，但是联查不到相应的发票。请做好账套备份，执行下列语句取消结算标志，修改为标准流程，重新生成发票进行结算，再改回优化流程，可正常单据记账。
update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0,imoney=0 where id in(select id from rdrecord where ccode=’0000000371′ and cbustype=’普通采购’)
rdrecords（收发记录子表）
dsdate（结算日期）
isquantity（结算数量）
imoney（累计结算金额）
rdrecord（收发记录主表）
ccode（单号）
cbustype（业务类型）
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

手动结转后明细账损益平了，但余额表里不平，结账时，提示损益类科目有余额 手动结转后明细账损益平了，但余额表里不平，结账时，提示损益类科目有余额[]

看哪个科目有余额，把余额结转到本年利润科目里，凭证要全部记账的。
您重新结转一下损益，结赚前，重新定义一下本年利润
@服务社区闫新华:好的谢谢
@SakitmaEtrnal:不客气
@服务社区闫新华:麻烦您问下T3标准10.8的补丁包在哪里有，看了下载中心没找到10.8的
@SakitmaEtrnal:就是10.8的吗，不带plus的？
@SakitmaEtrnal:http://service.chanjet.com/pro ... 00033
@服务社区闫新华:恩，就10.8的

其中一个科目数据在记账前余额是正常的，但是在记账后余额一下翻两倍，导致不平，账务处理正确，想问一下如何操作能解决这个问题 其中一个科目数据在记账前余额是正常的，但是在记账后余额一下翻两倍，导致不平，账务处理正确，想问一下如何操作能解决这个问题[]

反记账，重新记账一下。
去对账下，有提示错误的科目，你把上个月反结反记，再记账结账，再来做本月试试。如果这样不行，就要进数据库去删除数据，建议就要找专业的软件维护人员。
这个一般是科目末级标识错误，修改一下数据库表吧。
1.取消记账，重新记账；2支持网下载科目末级检测工具，可以进行修复

凭证有断号，怎么重新整理凭证号。 凭证有断号，怎么重新整理凭证号。[]

点击总账—凭证整理，选择月份进行整理；

用友U8.60SP应收制单U8.60SP应收制单

U8.60SP-应收制单

发布会购买的红酒能算在业务宣传费里吗 发布会购买的红酒能算在业务宣传费里吗[]

不能，只能算进销售费用－业务招待费。
要看购买了红酒，是用于集体福利了还是招待客户了？是怎么处置的？看事项的性质

易代账怎么看之前的记录，为什么移到2015.6月之前就是一个圈圈加斜线，禁止符号。后面框框里选了月份也不行 _0易代账怎么看之前的记录，为什么移到2015.6月之前就是一个圈圈加斜线，禁止符号。后面框框里选了月份也不行[]

您建账日期是那个月？

用友U8.51销售发票和客户明细账不一致U8.51销售发票和客户明细账不一致

U8.51-销售发票和客户明细账不一致

舍位平衡公式问题 舍位平衡公式问题

银行承兑汇票未背书的涉税风险实例 银行承兑汇票未背书的涉税风险实例 案例：我公司为了方便将收到客户的银行承兑汇票没有背书便直接作为货款付给供应商。经咨询律师，有人说涉嫌偷税;有人说让对方打一张收据就没什么问题。 　　请问对于银行承兑汇票的使用有无特殊要求，我公司这样处理有无问题？ 　　专家解答：根据《票据法》的相关规定，汇票是指由出票人签发，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票分为银行汇票和商业汇票。由银行承诺到期付款的汇票称为银行承兑汇票;由企业承诺到期付款的汇票称为商业承兑汇票。目前，由于社会主义市场经济所必须的信用体系在我国尚未完全建立，商业承兑汇票目前使用范围并不广泛，企业经济生活中大量使用的汇票主要是银行承兑汇票。对于实力较强，银行比较信得过的企业，只需缴纳规定的保证金，就可签发银行承兑汇票，作为进行正常的购销业务的付款凭证，待付款日期临近时再将资金交付给银行。这样就不会占压企业的资金，节约资金成本。而对于收到银行承兑汇票的企业来说，收到银行承兑汇票也就如同收到了现金，既可以通过背书转让的方式作为付款凭证，也可以在需要现金的时候申请贴现，换回现金。正因为银行承兑汇票具有以上流通便利、节约资金成本的优点而广受企业的欢迎，成为企业间相互结算的重要方式。但是，也正是银行承兑汇票具有这些特点，也给了一些不法分子可乘之机。他们通过套取开户单位预留银行印鉴等手段进行伪造;或者在数额较小的真汇票上改动金额进行变造;或者先签发真汇票，再根据真汇票克隆完全相同的假汇票等手段进行票据诈骗，给一些企业和银行造成很大损失。近年来，机关在对人进行税收征管和稽查过程中，发现银行承兑汇票居然也成为虚开专用发票犯罪分子虚开发票的“工具”。 　　所谓“虚开发票”是指为他人、为自己，让他人为自己或介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。不法分子为他人、介绍他人“虚开发票”的目的就是获利；而让他人为自己“虚开发票”的不法纳税人目的则是为虚抵增值税进项税额或成本费用，以偷逃增值税或。“虚开发票”的行为严重危害了社会经济秩序，侵害了公平的竞争环境。因此，国务院在2011年修订《中华人民共和国发票管理办法》时，专门规定对于虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款。构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。税务机关对“虚开发票”行为也一直重点防范，严厉打击。但仍有一些不法纳税人为少缴税款铤而走险，让他人为其虚开发票。而为证明其虚开业务的真实性，应对税务部门的征管和检查，就打起了银行承兑汇票的主意，利用其可流通、可多次背书转让的特点虚构资金流。其手段无外乎有以下几种： 　　一是增值税专用发票的受票方先是向银行申请开具银行承兑汇票，背书给开票方，然后通过多次背书转让后，最后返回受票方、下属机构或其关联企业。 　　二是增值税专用发票的受票方直接伪造、变造银行承兑汇票；或复印与其没有任何关系的银行承兑汇票虚构资金流入账。 　　三是增值税专用发票受票方与开票方勾结，在受票方持有的银行承兑汇票复印件上作虚假背书，制造已将银行承兑汇票背书给开票方的假象，而实际上汇票所有权并没有转让。

制作动态图表 制作动态图表

　　 动态图表能够变动的根本原因在于：使用函数作为数据源，在函数的某个参数发生改变的时候，函数的返回值随即发生改变，引用该函数返回值作为数据源的图表也就随即变动，这样的图表就使最基本的一种动态图表。

　　我们通常最习惯的函数编辑方式是在单元格里编辑函数，所以最基本的动态图表就是直接引用这些写好了函数的单元格区域制作图表。只要设置一个可以随时手动选择数值的函数参数，就通过改变参数的方式随时让图表变动了。如下图：

T1财贸宝商品价格体系在哪里设置 T1财贸宝商品价格体系在哪里设置[]

辅助中心，价格系统设置
@服务社区李珊:能够批量导入吗
@123456789123:价格跟踪表不可以导入的
@服务社区李珊:在商品信息那里导入也不可以吗
@123456789123:商品信息中的价格是可以导入的

用友T1零售类单据的配置，怎么做零售设置用友T1：零售设置 在使用零售类单据前，首先要进零售类单据的配置，按如下步骤操作：



零售设置

　在正式使用零售类单据时，需要对相关的配置进行设置，进入主菜单【业务单据】->【零售设置】，设置零售单据的相关配置。

　【栏目说明】

　〖配置〗　

　·启动程序自动启用零售单

　指系统启动时直接出现零售单的录入界面。

　·结账后自动打开箱

　指点击结账的快捷键后，钱箱也自动打开。

　·支持顾客显示屏

　支持此种设备。

　·自动合并相同商品

　当录入的商品相同时，自动修改第一次录入商品的数量。

　·结账后自动打印

　指点击"结账"的快捷键后，自动打印小票。

　·黑白显示

　指零售单显示界面以黑白屏方式显示。

　·条码不能完全匹配时调用选择框

　指当录入的商品条码不全，只录入部分条码时，会按模糊查询弹出商品选择框。

·零售业务允许负库存

默认为不选择，此设置只对零售单中算法为"加权移动平均"的商品有效，其它不满足此条件的不能负库存出库。

·电子称导出设置

1：用友T1-商贸宝中导出的数据文件对应导入电子秤型号。

2：电子秤型号下拉中能提取商品信息。

3：三种型号：石田Astra XT、寺岗SM_600、太航电子秤。

4：在商品价格设置和仓库价格设置只中均能实现电子称信息导出。

·小票样式

指零售清单以小票的样式打印，当你点击小票按钮就进入小票设置界面，在这里你可以设置小票类型、具体样式等。当从零售类单据按Ctrl+S调出零售设置页面，进入小票样式设置时，可以预览、打印开票具体时间。零售小票打印设计中可以设定每个变量字段的长度，打印时，如果某变量的值超过了变量对应的长度时，超过部分不显示。每个字段都要可以设置左对齐、右对齐。字符型默认左对齐；数值型默认右对齐。

注意：必须要从零售类单据进入小票样式才可以预览、打印开票具体时间。

使用行打印：如果被勾选，在零售单上录入第一行商品时开始打印'小票头'；录入第二行商品时，开始打印第一个商品，以此类推，执行收款时打印最后一个商品；收款完成后打印表尾信息。那么在打印时，焦点离开此行后，此行的数据不能被修改；可以删除已打印的行，删除时程序自动打印此行的负数；统一折扣的功能不能使用；提取暂存数据时，自动将提取的信息进行打印；相同商品合并不能进行。

　·默认价格

　设置零售单中采用的价格体系。

·优先从仓库价格设置提取价格

指零售价格系统自动优先从仓库价格设置提取价格。有了此项功能使零售价格能够与仓库价格相关联，这样不同的门店能够使用不同的零售价格。仓库价格的设置在【维护中心】->【价格系统设置】进行不同的设置。

　·发货仓库、购货单位

　此项为零售单据的默认发货仓库、购货单位信息。此信息与门店登记关联，如果需要对其进行设置，应该首先进行门店信息登记，登记后，此项内容显示"门店登记"模块中登记的门店对应的仓库和往来单位信息。如果用户无需设置此项内容，则可以直接进入零售单据，通过快捷键选择发货仓库和购货单位。因零售的客户较多，您不可能一一记录，因此可以定义一个名称为"零售客户"往来单位，将所有零散客户作为一个客户统计。

　门店信息登记操作步骤如下：

　1.操作主菜单【维护中心】-->【门店接口】进行"门店注册"。

　2.操作主菜单【维护中心】-->【门店接口】进行"门店登记"。

　上述步骤的具体操作方法，请参考门店管理。