应付票据的余额不对
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编
应付票据的余额不对
应付票据的余额不对
U8知识库问题号: | 15887 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 8.70 |
---|
软件模块: | 应付 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 应付票据的余额不对 |
---|
适用产品: | 870sp1 |
---|
问题名称: | 应付票据的余额不对 |
---|
问题现象: | 应付票据的余额不对 |
---|
问题原因: | 原因不明 |
---|
解决方案: | 870SP1票据列表中一张应付票据余额错,改AP_NOTE中的iRAmount修改至正确。 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
为什么我结转损益时,转收入时,收入和本年利润所有数据在在借方,而且收入还出红字;同时结转支出时所有数据在贷方,有些费用也出现了红字 为什么我结转损益时,转收入时,收入和本年利润所有数据在在借方,而且收入还出红字;同时结转支出时所有数据在贷方,有些费用也出现了红字[]
期间损益结转时收入类科目就是从借方转出的,费用类科目与之相反。可以看下收入科目的明细账,如果有贷方红字发生的,结转后就会从借方红字转出收入和费用都没有红字发生啊进入科目档案,看下这些科目在科目档案中的科目性质是否正确,收入类科目的科目性质为贷方,费用类的科目性质要显示为借方晕,找不到科目档案,前两我都用的好好的只是在结转前弹出个窗口,说有些科目没有纳入本年利润结转科目,然后就把几个改了就不行了在基础设置-财务-会计科目中打开科目查看我想图片给你看看,怎么发图片发布的左边有上传图片的按钮,先保存到桌面上,再点发布,如下图:科目没错啊http://zhidao.baidu.com/link%3 ... axOga你看看这个连接,我电脑不知为什么上传不到图片跟这个连接图片一样看这个科目的明细账,收入类科目是否有在借方发生或者借方红字发生的,都改回到贷方,费用类科目在贷方发生或在贷方红字发生的,都改到借方,然后删除结转的凭证,重新转账生成没有啊,收入类都在货方,费用类都借方,我看到有红字都不还结转了那就需要查看数据来判断原因了,请联系代理商,在支持网提交问题和帐套,我们会根据帐套进一步分析和处理,你好,你有无QQ,我加你QQ让你远程帮我看看吧,急目前也联系不到代理商很抱歉社区无法远程查看。找下之前购买软件的合同,上面都有代理商的联系方式
用友T3普及版如何将工程施工自动结转到工程成本中? 用友T3普及版如何将工程施工自动结转到工程成本中?
工程施工科目下有两个二级科目,施工1和施工2,用友通普及版如何实现将工程施工自动结转到工程成本中?普及版没有自定义转账功能,所以只能使用对应转账。但对应转账要求转出转入科目需要有相同的下级结构,所以要先在工程成本下也增加两个二级科目,成本1和成本2。1、在工程成本下面增加与工程施工相同的二级科目。2、定义对应结转总账–期末–转账定义–对应结转–增加输入编号、摘要、转出科目再点增行;输入转出科目;如果是全部结转,转出系数就输1,最后保存4、转账总账–期末–转账生成–对应结转,选择需要的转账定义,双击“是否结转”,并勾选包含未记账凭证最后“确定”。5、核对凭证保存即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
税收法制 税收法制
税收法制:是国家征税的法律制度。是国家法律制度的一个组成部分。通常包含两种意义:一是泛指任何国家存在的税收法律规范体系;二是指由国家制度和实施的税收法律和制度,以及通过税收法律、制度建立起来的税收法律秩序。
税务专家对税收优惠政策的部分条款解读 税务专家对税收优惠政策的部分条款解读
近期,国务院发布的《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)〉的若干配套政策》(以下简称《配套政策》)指出,为实施国家科技纲要,营造激励自主创新的环境,推动企业成为技术创新的主体,努力建设创新型国家,将实施十个方面的配套政策。其中,促进科技发展的八项税收优惠政策引起了业内的广泛关注。
北京华瑞天合税务咨询有限公司副总经理、注册税务师毛岚认为,《配套政策》中的税收政策总体呈现出五大特点:优惠幅度大、涉及税种多、涉及财务项目多、涉及范围广、影响大。
外地施工企业需定期向税务机关报送哪些资料 外地施工企业需定期向税务机关报送哪些资料
施工企业驻外地开展项目,需要按照有关法律、行政和国务院、主管部门的规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,准确、完整地进行核算,并定期向主管地税机关报送及有关的资料,如实申报经营收入情况,足额缴纳应纳税款。外地施工企业必须按规定及时向主管地税机关报送如下资料:
(一)施工许可证;
(二)建设工程施工、勘探、安装等各类承包、分包合同;
(三)工程竣工验收报告;
年度结转后,上年度录入销售订单在今年看不到零售金额 年度结转后,上年度录入销售订单在今年看不到零售金额
U8知识库问题号: | 6880 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 8.52 |
---|
软件模块: | 销售管理 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 销售订单 |
---|
适用产品: | 85x |
---|
问题名称: | 年度结转后,上年度录入销售订单在今年看不到零售金额 |
---|
问题现象: | 年度结转后,上年度录入销售订单在今年看不到零售金额 |
---|
问题原因: | 用户自己增加了自定义项,上年数据没有结转过来 |
---|
解决方案: | 在数据库中补齐缺少的记录后正确 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
盈余公积金转增股本个人股东要缴税吗? 盈余公积金转增股本个人股东要缴税吗?
问:我公司为股份制企业,今年7月我公司决定以500万元资本公积金与300万元盈余公积金转增股本。请问,个人股东是否需要缴纳个人所得税?
答:根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》(国税发〔1997〕198号)规定,股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息,红利性质的分配,对个人取得的转增股本数额,不作为个人所得,不征收个人所得税。股份制企业用盈余公积金派发红股属于股息,红利性质的分配,对个人取得的红股数额,应作为个人所得征税。
用友T3-用友通销售出库单无法删除 _0用友T3-用友通销售出库单无法删除
单核算模块,销售出库单有误,删除该单据时没有提示是否删除成功,上张、下张翻的时候也看不到,可是再进入销售出库单,该单据还存在,没办法彻底删除?销售出库单对应的单据模板格式乱了。
在支持网站下载工具:“业务单据设计格式还原工具”。
工具路径:support.ufida.com.cn–支持工具—维护工具–“业务单据设计格式还原工具”。
使用方法:
1. 双击打开“BYYHJ003业务单据设计格式还原.exe”,登陆单据格式有问题的账套
2. 登陆后选中“销售出库单”及“账套依据(如演示账套999)”
3. 在“选项”中设置还原的类型,点确定,这样销售出库单单据格式就还原成和演示账套999一致。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
T1商贸宝标准版12.6关于零售单的问题:-1、怎么在零售单界面显示所有快捷方式-2、结账界面怎么设置新的收款方式-3、可以直接在零售单打印日结单吗?日结单上可以显示当日总共收款,钱箱初始余额 T1商贸宝标准版12.6关于零售单的问题:1、怎么在零售单界面显示所有快捷方式2、结账界面怎么设置新的收款方式3、可以直接在零售单打印日结单吗?日结单上可以显示当日总共收款,钱箱初始余额[]
1、零售单界面按下F1即可
2、主界面,点击基本信息-现金银行,在这里设置即可,注意:
2.1、增加账户要勾上零售支付账户选项
2.2、账户别名一定输入,零售单上显示的是别名
2.3、如果账户很多,零售单显示不出来,鼠标放在结账界面右下角,拖动窗体 变长一点即可。
3、没有日结概念,只有交班,零售单界面按下Ctrl+H 可以交班并打印交班报表楼上正解@qq37724861:交班报表是小票打印还是A4打印?@朱玲艳QX:可以小票,需要你去调整打印格式,然后最好是横向打印,可以打印完全。@qq37724861:[/OK]非常感谢
核算业务里的单据看不到单价和金额列 如图 核算业务里的单据看不到单价和金额列 如图
先备份下软件,然后使用业务单据格式还原和业务单据表体项目修复工具参照999帐套或者其他正常帐套还原一下采购入库单哪有修复工具下 给个地址 谢谢@2947220029: 工具下载地址见:http://service.chanjet.com/too ... e%3D2是直接改表体 还是表头表体都要改@2947220029:两个工具都要使用,这两个工具相当于组合工具一样。@服务社区_郝瑞然_:都试了 还是没有效果 在单据设计里可以看到金额 但是做单是没有 那个 恢复和页面都不能点@2947220029: 单据还原之后就不需要在设计中进行修改了。直接使用那两个工具还原下单价和金额就会在采购入库单中显示出来了,不需要你再次修改单据设计。没有修改单据设计,只是进去看一下 两个都试了 没用@2947220029: 使用工具修复之后直接打开采购入库单进行查看就可以了,工具修复的时候可以参考999演示账套也可以参考新建立的账套。好吧 我建一套新账试一下 两个工具是不是要先修表头,再修表体@2947220029: 顺序没有先后,修复之前建议备份下账套。
好生意 打印不了。。。总是提示更新打印插件 好生意 打印不了。。。总是提示更新打印插件[]
抱歉,请稍等,联系好生意工程师为您解答。@好生意产品助理
用友U8.60在需求计划查询库存状况异常时现存量不对U8.60在需求计划查询库存状况异常时现存量不对
U8.60-在需求计划查询库存状况异常时现存量不对
自动编号: | 17978 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 需求规划 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----生产制造--需求规划 | 关 键 字: | 库存状况异常时现存量 | 问题名称: | 在需求计划查询库存状况异常时现存量不对 | 问题现象: | 用户使用是860生产制造,在需求规划中的MRP计划前稽核作业中查询库存异常状况查询时会出现有库存现存量为负数的存货,但实际上这些存货现存量是正常的,库存台帐也是正常的.请问这是什么原因? | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 制造供需规划-库存异常报表中“现存量”考虑了物料预入预出数量;而库存模块“现存量”没有考虑预入预出,而“可用量”只考虑预出没有考虑预入。所以导致客户数据出现库存查询与制造查询现存量不一致的情况。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
我公司用银行贷款向另一公司借款,利息怎么入帐 我公司用银行贷款向另一公司借款,利息怎么入帐我公司从银行贷款1000万元,借给另一家公司,另一家公司按同期银行贷款利率给我公司利息,用于我公司还银行贷款利息,我公司不存在利息收益,还要不要交纳税金?交何种税,如何计算?急盼回答!
你好,固定资卖了,请问要如何操作呢,总帐系统及固定资产都要入吗 你好,固定资卖了,请问要如何操作呢,总帐系统及固定资产都要入吗[]
做资产减少即可,如果出售产生了费用 需要在总账手工做凭证,出售的收入 也在总账做同楼上![/强]好的,谢谢
用友U8 客户档案在基础档案里进行名称修改后,在“销售管理销售订单(销售发票)”上相应的改过来了,但是在:“应收款管理应收单据审核应收单据列表”里却没有随之改过来,还是修改前的客户名称,也不知道是怎么回事?用友U8 客户档案在基础档案里进行名称修改后,在“销售管理/销售订单(销售发票)”上相应的改过来了,但是在:“应收款管理/应收单据审核/应收单据列表”里却没有随之改过来,还是修改前的客户名称,也不知道是怎么回事?
问题原因:同解决方案 解决方法:您好: 查看数据,发现销售订单,发货单,发票,委托代销发货单,表中有ccusname字段,该字段在填单据时取客户档案的客户名称字段。当更新客户档案时,各表的ccunname字段并不级联更新。和开发沟通,开发回复需求如此,即已经开出的发票名称不能变更。查询销售模块时,销售单据取客户档案的客户名称,查询应收模块时,查询的结果取单据上CCUSNAME字段的内容。所以表现为上述现象。 以后再增加新单据时会自动带出新的单位名称。 另外,如果是由于以前录入错误现在更改,则需要级联更新上述四个表。 ---使用前请一定要先备份数据!!!! --发票 UPDATE SaleBillVouch SET salebillvouch.cCusName = b.ccusname from salebillvouch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --订单 UPDATE so_somain SET so_somain.cCusName = b.ccusname from so_somain a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --委托代销发货单 UPDATE endispatch SET endispatch.cCusName = b.ccusname from endispatch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --发货单 UPDATE dispatchlist SET dispatchlist.cCusName = b.ccusname from dispatchlist a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:您好: 查看数据,发现销售订单,发货单,发票,委托代销发货单,表中有ccusname字段,该字段在填单据时取客户档案的客户名称字段。当更新客户档案时,各表的ccunname字段并不级联更新。和开发沟通,开发回复需求如此,即已经开出的发票名称不能变更。查询销售模块时,销售单据取客户档案的客户名称,查询应收模块时,查询的结果取单据上CCUSNAME字段的内容。所以表现为上述现象。 以后再增加新单据时会自动带出新的单位名称。 另外,如果是由于以前录入错误现在更改,则需要级联更新上述四个表。 ---使用前请一定要先备份数据!!!! --发票 UPDATE SaleBillVouch SET salebillvouch.cCusName = b.ccusname from salebillvouch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --订单 UPDATE so_somain SET so_somain.cCusName = b.ccusname from so_somain a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --委托代销发货单 UPDATE endispatch SET endispatch.cCusName = b.ccusname from endispatch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --发货单 UPDATE dispatchlist SET dispatchlist.cCusName = b.ccusname from dispatchlist a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go
用友U8.51对抽检中发现的不合格的样品的处理U8.51对抽检中发现的不合格的样品的处理
U8.51-对抽检中发现的不合格的样品的处理
自动编号: | 6118 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 质量管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851 | 关 键 字: | 抽检 | 问题名称: | 对抽检中发现的不合格的样品的处理 | 问题现象: | 抽检10个货物,发现其中有2个是不合格的,但因为合格率达到要求所以可以视同整批货物合格,但要求将这两个不合格的货物退货。 | 原因分析: | 因为抽检方式只能在合格品数和不合格品数两项中填写一项,所以无法按照在合格数量中填8,在不合格数量中填2。 | 解决方案: | 将所有的这批货都先作为不合格数,在不良品处理是,将合格的8个降级使用,降级后货物名称仍为原货物名称,不合格的两个做退货处理。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
T6人力资源10.3可以安装在win7上吗? T6人力资源10.3可以安装在win7上吗?[]
亲,可以的
银行存款的主要账务处理 银行存款的主要账务处理
①企业将款项存入银行或其他金融机构,借记本科目,贷记“库存现金”等有关科目;提取现金和支出款项,借记“库存现金”等有关科目,贷记本科目。 ②企业应当加强对银行存款的管理,定期对银行存款进行检查,对于存在银行或其他金融机构的款项已经部分不能收回或者全部不能收回的,应当查明原因进行处理,有确凿证据表明无法收回的,应当根据企业管理权限报经批准后,借记“营业外支出”科目,贷记本科目。 本科目期末借方余额,表示企业期末存放在开户银行的可随时支用的货币资金。 【例】企业销售产品收到销货款11700元,存入银行,编制分录如下: 借:银行存款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交(销项税额)1700 企业收回应收账款30000元,银行已入账,编制会计分录如下: 借:银行存款 30000 贷:应收账款 30000 企业行政部门支付电话费5000元,编制会计分录如下: 借:管理费用——电话费 5000 贷:银行存款 5000 企业购入材料一批,支付购材料款20000元,增值税为3400元,合计23400元,编制会计分录如下: 借:材料采购 20000 应交税费——应交增值税(进项税额)3400 贷:银行存款 23400 企业以银行存款偿还原欠外单位货款10000元,编制会计分录如下: 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000
红字的采购入库单,数量为负数,单价,记账的时候不能记账,是什么原因呢? 红字的采购入库单,数量为负数,单价,记账的时候不能记账,是什么原因呢?[]
您好,可以记账啊,您不能记账,有没有报什么错?没有报错,就是显示灰底,选择不了@任毛毛2:您好,是不是没有单价?@服务社区聂龙:之前是没有单价,后来补上单价了,还是这样@任毛毛2:在记账的时候单据上有价格吗?@服务社区聂龙:有单价的@任毛毛2:不行的话,就把这张单据删掉,重新做一张看看。@服务社区聂龙:还是不行呢正常情况下红字入库单上有数量有单价就可以记账的,看一下其他单据能否记账。@服务社区赖海芳:其他单据可以记账,红字不能记账,也是客户第一次做红字入库单@任毛毛2:存货核算选项中的红字入库单成本选择改一下
用Excel鉴别虚假发票的技巧 用Excel鉴别虚假发票的技巧
虚假发票现在已经成为被审计单位徇私舞弊重要手段之一。在县级单位采用电子记账的单位很少,AO软件应用不上,应用Excel的强大数据处理功能鉴别虚假发票是一种比较有效方法。
1、数据的整理。我们在审计中发现可疑的发票,按购买商品、发票号码、发票内容、购买日期、签字日期、发票类型、记账日期、单价、数量、金额、经办人员、发票书写情况(是否有涂改、是否大小写一致等情况)进行详细录入,如果有必要也可以对被审计单位所有原始发票进行输入。