应收账龄分析中选择分析科目后账龄分析不对。
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编
应收账龄分析中选择分析科目后账龄分析不对。
应收账龄分析中选择分析科目后账龄分析不对。
U8知识库问题号: | 7145 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收账龄分析中选择分析科目后账龄分析不对。 |
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适用产品: | U851A |
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问题名称: | 应收账龄分析中选择分析科目后账龄分析不对。 |
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问题现象: | 应收账龄分析中选择分析科目后账龄分析不对。不选科目分析的账龄是正确的。 |
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问题原因: | Ap_Detail表中ccode字段有NULL值。 |
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解决方案: | 把NULL值改成正确的科目编码后再查询账龄后正确。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
老师好,由于没有人带,有点晕,请教一个会计思路问题:员工垫付款项支付费用,挂其他应付款-xx的时候,是不是摘要里不能出现报销两个字?而当把前给员工的时候,才能叫报销?挂其他应付款的时候,要朝员工要相应发票才能挂,付现金给员工的话,凭证后面附什么呢?谢谢! _0老师好,由于没有人带,有点晕,请教一个会计思路问题:员工垫付款项支付费用,挂其他应付款-xx的时候,是不是摘要里不能出现报销两个字?而当把前给员工的时候,才能叫报销?挂其他应付款的时候,要朝员工要相应发票才能挂,付现金给员工的话,凭证后面附什么呢?谢谢![]
是什么就写什么,是垫付就写垫付收款收据你可以看下王建芬老师的#新手入门#系列。@戴崇恩:在哪里看啊?@坚持123:专家讲堂里,讲师视频中找到王建芬老师。@戴崇恩:老师,可以帮忙看一下我上面的问题吗?谢谢您@坚持123:员工垫付款项支付公司费用时财务是不需要做账务处理的,等他报销时直接给相关费用就可以了。@戴崇恩:谢谢老师,是这样的,如果员工把发票拿过来,又没把钱给员工,怎么处理呢@坚持123:为什么钱不给员工,如果是审批没结束不需要处理,给钱时做账。@戴崇恩:好的,谢谢老师!@坚持123:不客气。当时不能报销的话,可以让其拿着相关发票,等到能报销时直接借记相关费用贷记现金或银行存款即可。摘要可以写明xX报销什么费用。@戴崇恩:老师,我发现我之前有做账的,挂其他应付款-个人了,要修改吗?还有,这种挂账的,钱没付给员工的,摘要写什么了,是不是不能含报销字眼,非常感谢老师。@坚持123:你是说没给员工报销的情况下挂账了?对应科目你当时做的是什么?@戴崇恩:是的,对应科目管理费用@坚持123:你这是审批流程结束了暂时没给钱吗。
给你顺一次吧,先把报销分成两种情况员工事先预支与未预支的情况:
1、事前预支,整个流程是员工打借支单领导审批后到会计这事借款,借:其他应收款——某某,贷:库存现金;员工事情处理好后拿相应的发票填写报销单,同样审批后到会计来报销平账。此时有两种做法,一是直接冲借:管理费用(等)贷:其他应收款,期间实际发生数与报销数不一致的多退少补,退回现金部分给员工开收据。或者先做还款再做报销,还款时平借支借:库存现金,贷:其他应收款,同时开收据,再报销,借:管理费用等,贷:库存现金,走那一种自己选择。
2、事前无预支的情况,这比较简单领导批完会计这报销,借:管理费用等,贷:库存现金;如果说会计因为预付或库存现金不足当时不能报销,通常把单子退回去或者收下来让员工等会计可以支付时再过来(因为报销单上有员工签收片,所以会计先收单也可以,不会因为给没给钱发生争议,但有时会计单据比较多怕遗失就会让员工把单子拿回去)。而你说的那笔分录的情况是很少见的,一般是在结账前想把费用进账但又无法当时支付现金才会做借:管理费用,贷:其他应付款,这时候你摘要和正常报销一样写就可以了,因为你账上已经挂了对此员工的应付(确认了对他的债务)不会产生争议或忘记付款什么的。
记账凭证怎么调整为6栏式 记账凭证怎么调整为6栏式[]
不需要调整,直接做分录就可以
#财税实务# @戴崇恩 还有一个问题:我的 应缴税费-进项税额519365.54元;应缴税费-销项税额1743.59;应缴税费-进项税额转出 515334.56元,到年末了我应该将应缴税费-销项税额、进项税额转出怎样结转呀,这两个明细科目肯定不能带到下个会计年度吧,一定在12月末结转后为零吧,请麻烦写一下具体结转的会计分录? _0#财税实务# @戴崇恩 还有一个问题:我的 应缴税费-进项税额519365.54元;应缴税费-销项税额1743.59;应缴税费-进项税额转出 515334.56元,到年末了我应该将应缴税费-销项税额、进项税额转出怎样结转呀,这两个明细科目肯定不能带到下个会计年度吧,一定在12月末结转后为零吧,请麻烦写一下具体结转的会计分录?[]
应交税费下专栏账年末是不是要转掉没有固定的说法,我的理解是不需要转。如果你想转掉建议看孟峰老师的课件,专门讲过怎么转的问题。@戴崇恩:谢谢老师!@zchIV7:不客气。
T310.8plus 软件都能认得加密狗,帮助里面的ID也有显示,但是数据就是认不到 T310.8plus 软件都能认得加密狗,帮助里面的ID也有显示,但是数据就是认不到[]
您好,您说数据也认不到,是那个模块打不开吗?可以在上面更多里进行“正版验证”看是否购此模块。您好,请问您指的数据认不到是具体是什么呢?登录T3会有什么提示吗@畅捷服务苏文强:普及版的,打开数据提示演示版到期,在帮助里面能有加密狗号@企邦:可以重新插入加密卡试下!@畅捷服务苏文强:不行,现在打了最新补丁,用友通的服务启动不了,UF2000.log里面显示socket_error,太坑了@企邦:可以重新再打一下补丁试下。
有关信息化银行对账问题的探讨 有关信息化银行对账问题的探讨
徐州矿务集团是拥有几十家分公司和子公司的集团型企业,资金结算中心于1996年成立,负责集团公司资金调控,监督和服务的职能。2008年1月1日开始启用“用友ERP-NC企业财务管理软件”,下设总账、报表、资金结算,固定资产等多个子系统,目前的银行对账工作利用总账子系统下的银行对账模块实现自动对账。本文将结合本公司的实际情况,就有关银行对账的问题进行探讨。
一、银行对账应遵循的方法和步骤
出纳通里面的银行对账单中的方向和余额显示为斜线 出纳通里面的银行对账单中的方向和余额显示为斜线![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/28/1467101020koFW.png)
有未全部对账的对账单,余额这里就会显示斜线,是系统默认的
应收按存货核销 应收按存货核销
通知识库问题号: | 34736 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 应收管理 |
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问题名称: | 应收按存货核销 |
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问题现象: | 应收模块,什么是按存货核销? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 应收按存货核销 |
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解决方案: | <P>系统将满足条件的未结算单据按存货列出,由您选择要结算的存货,根据您所选择的存货进行核销。</P> <P>注意:</P> <P>1、如果企业收款时,没有指定具体收取是某个存货的款项,则可以采用按单据核销。对于单位价值较高的存货,企业可以采用按产品核销,即收款指定到具体存货上。一般企业,按单据核销即可。</P> <P>2、在账套使用过程中,您可以随时修改该参数的设置。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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怎么在打印模版明细里面怎么能让每行零售价或报价的合计显示出来? 怎么在打印模版明细里面怎么能让每行零售价或报价的合计显示出来?[]
参照文档进行设置 。相关打印问题可以查看知识库。
http://service.chanjet.com/zhi ... 5ee2f
工作圈中的任务功能是每个人都可以给别人指派任务吗??有权限要求吗?? 工作圈中的任务功能是每个人都可以给别人指派任务吗??有权限要求吗??[]
为什么管理费用 一级科目和财务费用一级科目结转不了,二级科目又不能全部结转 为什么管理费用 一级科目和财务费用一级科目结转不了,二级科目又不能全部结转[]
请在之前问题补充
园林绿化工程公司有关核算 园林绿化工程公司有关核算
一、问题
问:我公司是一家园林绿化工程公司,主要业务是从外购置苗木,然后种植到可以销售的时候进行销售或者将苗木种到绿化区进行绿化工程。
1.购入的苗木应该计入哪个?
2.购入的苗木(如银杏、紫薇、皂角树)在未售出前,种植在苗木基地,发生的各种费用(人工,农药等等)怎样处理?(有20多种品种,数量不一)?
3.购入的苗木在种植一段时间后用在了自己承揽的绿化工程上,那业务怎么处理?
系统注册账套了,为什么软件里找不到 系统注册账套了,为什么软件里找不到[]
试试用demo登录有账套不,你的账套权限分配了吗?设置操作员密码怎么设置不是登录ADMIN 吗建账了找不到账套电话有吗我咨询下如果要设置操作员密码权限的话没,你需要admin登录系统管理,然后点击权限,在这里操作。您好,请问新建账套后有新增操作员和权限吗?用户名和密码都用demo登录看看能不能看到自己的账套,如果不能请到系统管理增加
商品流通企业企业所得税会计科目设置 商品流通企业企业所得税会计科目设置
1.“所得税”科目
企业应在损益类科目中设置“所得税”科目,核算企业按规定从当期损益中扣除的所得税。该科目借方反映从当期损益中扣除的所得税,贷方反映期末转入“本年利润”科目的所得税额。
2.“递延税款”科目
陕西国税史上最大反避税案顺利结案 入库2.4亿 陕西国税史上最大反避税案顺利结案 入库2.4亿
作者:顾焱 杨丽
近日,经国家税务总局批准,陕西省国税局一起反避税案顺利结案,共调整入库税款2.4亿元,成为该局历史上调整税额最大的一起反避税案件。
2012年7月,陕西省国税局国际税务管理处在对一家世界500强企业在香港设立的企业追补享受内地与香港税收安排待遇申请事项开展例行审查时,发现该企业设立香港企业可能存在滥用组织形式、税收协定等避税嫌疑,为了彻底查清事实,该局成立了省、市两级税务机关组成的案件调查组,并向国家税务总局提出了反避税立案申请并获批准。
“近年来,非居民企业避税呈现多样化、复杂化趋势,有关税收筹划既巧妙也非常隐蔽。之所以会对这家香港企业这次看似正常的申请存疑,完全源于税务人员敏锐的职业嗅觉。”陕西省国税局国际税务管理处处长申银军告诉记者,在国际避税筹划方面,滥用组织形式、税收协定是常见的两种手法,其形式就是在和中国签订了税收协定(安排)的低税率国家和地区,设立没有实质经营活动的“导管公司”。
“导管公司就像个巨大的蓄水池,把本应流向高税率国家或地区的收入,囤积在这些低税率、甚至是零税率的国家或地区,从而降低整个集团企业的税收负担。”申银军说,我国税法对这类避税行为有严格的管理规定,即享受税收协定(安排)优惠税率的企业,必须是税收协定(安排)中规定的受益所有人。否则,应按中国税法的法定税率缴纳企业所得税。
在调查过程中,陕西省国税局调查组对两家企业开展了全面的调查、取证,并与香港企业及其代理人多次约谈和谈判。通过众多事实和有力证据,证明该企业不能享受内地与香港税收安排的优惠税率。面对税务机关合法且客观的证据,该企业及其代理人最终接受了税务机关的判定。
此案本可结案,但鉴于调查组查案过程中发现的这家香港企业有其他的避税疑点,陕西省国税局决定继续深入调查取证。工夫不负有心人,经过大量缜密的取证分析,调查组获取了大量关键证据,根据中国税法和税收协定(安排)的规定,判定该企业2006年10月~2012年6月期间在中国内地已构成常设机构。
“对常设机构取得的收入,在扣除与常设机构相关的成本费用等支出后的应税所得应按设立机构、场所的非居民企业依25%的税率缴纳企业所得税,而不能按未设立机构、场所的非居民企业,依10%的税率或税收协定(安排)的优惠税率缴纳企业所得税。”申银军说。就此,调查组又多次就该企业在中国内地取得的收入和成本费用、关联业务等情况与企业及其代理人进行了约谈和谈判,同时将调整意见向国家税务总局汇报。在无可辩驳的铁证和事实面前,该企业也最终接受了税务机关的调整意见。
“此案外方筹划缜密,税务人员几经周折,锲而不舍,最终完整还原了避税筹划,顺利追缴入库税款2亿多元,切实维护了国家税收权益。”陕西省国税局局长牟信勇说:“随着经济全球化和陕西改革开放的深入推进,税源结构日益多元化、国际化,跨国企业的避税手段也在不断翻新、日趋隐蔽,迫切需要进一步加强国际税收管理。陕西国税局将进一步加强反避税专业人才培养和信息化建设,强化部门协作,切实管好跨境税源,维护国家税收权益。”
固定资产资产生成的凭证如何撤销 固定资产资产生成的凭证如何撤销[]
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一旅行社深陷“假发票门” 涉案金额1100万元 一旅行社深陷“假发票门” 涉案金额1100万元
近日,某交通旅行社收到当地税务部门的一份处理决定书,要求其接到处理决定书之日起15天内,到当地地税部门补交税金。
为何要补交税金?因为当地税务稽查局在稽查本地旅行社业务往来发票时,发现不少假发票,假发票不能抵充成本,必须缴纳相应税收。这次涉及“假发票门”的某旅行社有12家,涉及金额共约1100余万元。某地税稽查局一负责人介绍,某地注册旅行社是18家,正常在运营的是12家。也就是说,某地正常经营的旅行社在这次“假发票门”中,几乎无一幸免。
12家企业:3年涉及1100万元假发票
昨天,记者从某市风景旅游管理局了解到,某假日国际旅游有限公司、某春秋旅行社等11家旅行社因被查在旅游业务往来中发现假发票而接到某地税稽查局的高额补税通知。某市地税稽查局给出的数据是涉及企业12家。
这事还得从去年说起:去年上半年,社会上假发票横行,而旅游行业又是假发票重灾区,为了加大对假发票的查处,某地各地税务部门开始对各地旅行社发票进行稽查。最近,某地税的检查结果出来,从2007年到2009年,3年时间,当地12家旅行社共涉及假发票金额1100多万元,其中某假日国际旅游有限公司涉及金额260多万元,某春秋旅行社设计250多万元,其余均从几十万到百多万元。按照税务部门的要求,共需补缴税金达500多万元,各旅行社面临十几万到百多万的补缴金。
旅行社喊冤:发票是业务单位开具的
昨天,记者联系了其中3家陷入“假发票门”的旅行社,3家均喊冤。“恶意使用假发票有没有?一定有,但不能一棍子打死。”当地一家不愿透露姓名的旅行社负责人告诉记者,这些发票都是他们在与四川、云南、湖南、山东、海南等省旅游业务往来时,对方开过来的发票,他们并没有恶意使用的意图。
“和国税发票可上网查询不同,地税发票没有地方可以去鉴别真伪,而且每个省份的发票都是不一样的,某市地税要鉴别假发票也得到对方省份的相关部门去鉴别,那么作为非专业人士的旅行社,怎么有能力鉴别?”
“旅行社是拼刺刀的行业,本来利润就低,如果补缴税金,这2、3年都白干了。”涉及金额比较多的一家旅行社负责人说。
还有一家旅行社的负责人甚至表示,如果税务部门坚持追缴,那么宁愿申请破产不做了,也就是20万元的质量保证金拿不回来。“目前情况确实挺紧张的,如果很多企业申请破产,那对当地旅游业影响是挺大的。”
某森林旅行社负责人张某告诉记者,旅游行业确实有不少人恶意使用假发票来充成本;或者明明只花了1000元成本,发票开高到2000元,这么差额部分就不用缴税;但也存在有些旅行社在不知情的情况下收进假发票。“如果有个三四成旅行社查出有假发票,说是恶意使用我是相信的,但某所有旅行社都涉及假发票门,我觉得上游供应商一定有问题。”
现在关键问题在于,到底哪些假发票是恶意使用,哪些是被不小心收入的,这个很难辨别。
据记者了解,发票只是证明业务往来的证据之一,诸如对公账户的资金来往也是很好的证据,但旅游行业的潜规则也害苦了那些真正无辜的旅行社。
“旅行社是没有技术含量的,竞争非常白热化,尤其是在旅游旺季,景区的门票、住房、餐厅都很难订,对方地接社都会要求钱到账后方能下单,但如果通过对公账户走,得花个2、3天才能到账,所以通常直接打私人账户,这也导致现在出现这样的情况,根本就没办法从资金来往上证明确实有成本付出。”某某旅行社负责人叹气说,他也尝试要求对方企业重新补开发票,但这个难度也非常大。这么多年了,有些业务单位连找都找不到了。
“现在2010年和2011年都没查,如果再查,一定还是有同样的问题,还不如不干。”
某地税:给半年时间让企业补开发票
记者电话联系到某地税稽查局戴局长的时候,戴局长说,一上午就接待了不少记者来访,对于那些无意中收下假发票的企业来说,他表示理解:旅行社是微利行业。但很多企业年利润做出来只有2%,如果只有这个利润,那早就关门了。
据记者采访了解,某各旅行社的利润在7%~8%之间。
“这项稽查其实已经实行了1年,工作量确实挺大,因为很多发票都要到对方地税部门去甄别。现在检查环节已经结束了,取证谈话也都进行过了,去年年底我们就通知了各家旅行社,给了他们半年时间去补开发票。”戴局长说,除了有一家旅行社从四川补开了2张符合要求的2007年的发票,其余就没有接到了。
正因为确实很难鉴别哪些为恶意使用假发票,哪些是无意收入假发票,税务部门此次也没有采取任何处罚措施,要求各家企业根据对应金额补交税金。
“这个情况不光在某,整个行业都面临同样的问题,这都是由旅游行业的不规范造成的。”某国际旅行社负责人说,他们之前也曾考虑开拓国内旅游市场最终放弃,也是因为国内市场太乱。其实,该地还是有很多优秀的想做品牌的旅游公司,他们希望整个市场越规范越好,但也难免不小心收入假发票。税务部门严查是促进,但行业规范确实也迫在眉睫。
云端记账宝增加二级科目提示已被使用? 云端记账宝增加二级科目提示已被使用?
通知识库问题号: | 37020 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | 记账宝 |
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软件模块: | 标准版 |
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问题名称: | 云端记账宝增加二级科目提示已被使用? |
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问题现象: | 使用云端记账宝软件,增加二级科目时提示“该科目已被使用,其所有业务都将转到新增加的下级科目”。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 科目已被使用 |
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解决方案: | <P>一级科目已经有了发生额,直接点击“是”即可,该科目的借贷方累计发生额及余额自动转至第一个下级科目上。 </P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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成品油消费税申报表的留抵税额怎么填 成品油消费税申报表的留抵税额怎么填
【问题】
成品油申报表的期初留抵税额和期末留抵税额填什么?
【解答】
根据《国家总局关于加强成品油消费税征收管理有关问题的通知》(国税函〔2008〕1072号)附件的填表说明中:第四条规定:本表“期初留抵税额”数值等于上期“期末留抵税额”。