用友年结后有期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友年结后有期初余额
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目，录入期初余额，要双击蓝色的部分，录入明细。
4、存货期初余额录入，如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额，录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改，提示“浏览只读”，如下图：
标题:修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对，经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样？
原因分析：如发现期初余额有浏览只读字样，一般有两种原因：
1、已经记账结账；
2、期初录入的时候突然断电，或其它原因，导致科目锁定。
解决方案：
1、取消结账或记账；
反结账步骤，在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定，如下图：
用友软件反记账方法">反记账步骤：
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先，打开总账菜单-期末-对账界面，如下图：
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”，如下图（T3和U8）：
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示："恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态，点确定。即可完成恢复如下图：
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
注意：恢复结账，恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理，点击“视图”--“清除单据锁定”）
清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具，即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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看一下您所进入的账套正不正确，可以加一下易代账的qq4009001588帮您看一下@易代账圆圆:加了，显示您离线@易代账圆圆:急急急@邓琴: 线上的工作人员都可以解决，亲@易代账圆圆:怎么办呀@邓琴: 拨打一下官方电话4009001588@易代账圆圆:好了，谢谢[/抱拳]
应收系统与总帐对帐总是对不上 应收系统与总帐对帐总是对不上
| 问题号: | 9652 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.60sp |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 对帐 |
| 适用产品: | U860SP—-应付款管理 |
| 问题名称: | 应收系统与总帐对帐总是对不上 |
| 问题现象: | 该数据是6月份从812升级上来的，问题有两个：1、应收系统与总帐对帐总是对不上，经查应该是总帐期初应收帐款科目没有客户明细造成的，并且应收制单的时候总是提示贷方赤字，这两个现象应该是同一问题，不知该如何解决。2、存货核算，在812里，客户总是按销售出库单核算的，升级上来之后，系统的默认选项是按销售发票核算，想修改，系统提示需要所有业务均完成才可以修改，但是客户有非常多的发货单都不生成发票，所以根据帮助里的约束条件，该操作难以完成。直接修改数据库的选项不知道会不会造成不良后果？ |
| 问题原因: | 1、经查，应收系统与总账对账时，应收的数据是从ap_detail表中读取的，而总账的数据是gl_accvouch表的，在gl_accvouch表中，并没有期初数据记录，进入总账系统中的期初余额界面，也可以发现，当双击客户往来核算的科目时，没有任何反应，是因为在选项中“查询客户往来辅助账”没有选中，当选中时，系统又提示数据库中存在“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”，通过语句可查询出来：select * from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null。另外有一部分对不上账，是因为在应收系统的方向与总账中凭证的方向不一致造成的，如在应收中是借方红字体现，但总账凭证却是贷方篮字。这也是生成凭证时总提示赤字的原因。2、是程序升级问题，可直接修改。 |
| 解决方案: | 问题一：1、首先将数据库中存在的“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”修改正确： update gl_accvouch set ccus_id=’HUN731002-3′ from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null 2、修改总帐选项：选中“查询客户往来辅助账”选项，保存后退出； 3、进入期初余额：找到客户往来核算的科目，双击进入后，点击“引入”按钮，进行‘保存’，此过程有些慢。注意：每一个科目需要单独执行引入功能。 4、再回到应收对帐界面，只有一部分对帐不平的记录，是因为在应收系统的科目方向与总帐系统的凭证方向相反造成的。对余额没有影响。 问题二：执行如下语句修改过来即可：update accinformation set cvalue=’false’ where csysid=’ia’ and cid=206。 注意：做修改前请备份原数据。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
