总账 年末结账
2016-3-7 0:0:0 用友T1小编总账 年末结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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![用友库存模块不能登录](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友库存模块不能登录库存模块不能登录
|
![仓库期末处理后,部分出库单成本单价不回填 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
仓库期末处理后,部分出库单成本单价不回填 _0仓库期末处理后,部分出库单成本单价不回填
问题号: | 588 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8存货核算月末结帐 |
适用产品: | u851 |
问题名称: | 仓库期末处理后,部分出库单成本单价不回填 |
问题现象: | 版本8.51 启用采购、销售、库存、存货,仓库采用全月平均法,在仓库期末处理后,部分出库单成本单价不回填。 |
问题原因: | 问题原因参见下述解决方案分析。 |
解决方案: | 下面是几个概念问题: 1、对于全月平均法库存单据上自动带出单价如果选择“按照计价方式取价”,由于本月的业务没有处理完毕,无法计算成本,所以增加单据时都自动带出上月结存单价。 |
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运行错误3075 运行错误3075
您点击系统管理,参数设置,将未审核凭证允许记账勾选之后再进行记账已经勾选将未审核凭证允许记账 还是弹出上图错误@服务社区李珊:已经勾选将未审核凭证允许记账 还是弹出上图错误@SONGjQr:您删除C盘记账宝文件夹和C盘Windows下的ufsoft.ini和记账宝U盘记账宝文件夹下的ufsoft.ini文件之后,重新从记账宝U盘记账宝文件夹中运行记账宝.exe@服务社区李珊:删除C盘记账宝文件夹和C盘Windows下的ufsoft.ini和记账宝U盘记账宝文件夹下的ufsoft.ini文件之后 还是弹出上图错误删除C盘记账宝文件夹和C盘Windows下的ufsoft.ini和记账宝U盘记账宝文件夹下的ufsoft.ini文件之后 还是弹出上图错误把T1记账宝拿到家里,现在可以正常使用了,单位电脑上缺少什么东西引起的,上图错误那?也不能老是到家下账啊,单位电脑用360重装大师刚刚重装的@SONGjQr:先更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;然后在重新登录软件;再不行看下公司电脑系统是否是 xp ghost 版本的,ghost版本是经过认为优化的,缺少很多必要的组件,并且使用360 重装之类的方法肯定是不可以。建议您将电脑系统更换为 xp 纯净版或是完整版或是win7旗舰版的操作系统
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![应收应付发票制单](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付发票制单 应收应付发票制单
问题号: | 7025 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票制单 |
适用产品: | U851A—-应付款管理 |
问题名称: | 应收应付发票制单 |
问题现象: | U851A在应收应付中发票制单:如果基础设置中没有设置应收应付的基础科目,那么在生成凭证时选择科目后单位信息带不上来,并且选择客户档案功能置灰,不能选择。如果设置了基础科目,制单时可以带出单位信息,但是也是置灰状态不可修改。(多个客户由此现象) |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此问题是客户在单据生成凭证时要求修改客户档案信息,但是系统程序设计流程中,定义此时不能对客户进行更改应该保持与原单据一致,维持数据的可追溯性和一致性,故客户档案为置灰状态不可修改。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T310.2升级至T65.1报错](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T310.2升级至T65.1报错用友T310.2升级至T65.1报错
问题现象:用友T310.2升级至T65.1先将T310.2升级至t310.6,然后用通升T6工具进行升级,报了很多错,没法完成升级。
用友T310.2升级至T65.1报错原因分析:将T310.2数据输出后,改备份的索引文件后缀名,使之可以引入到u821。备份数据引入到U821后,通过U821升级SQL数据功能完成T310.2到U821的升级,然后再将U821数据备份出来,引入T6进行升级。升级成功完成。
用友T310.2升级至T65.1报错解决方案:将T310.2数据输出后,改备份的索引文件后缀名,使之可以引入到u821。备份数据引入到U821后,通过U821升级SQL数据功能完成T310.2到U821的升级,然后再将U821数据备份出来,引入T6进行升级。升级成功完成。
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社会保险费和补充养老、补充医疗保险的会计与税务处理 社会保险费和补充养老、补充医疗保险的会计与税务处理
财政部关于企业为职工购买保险有关财务处理问题的通知
财企[2003]61号
国务院各部委、各直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,各中央管理企业:
随着保险业的发展,企业和职工的保险意识逐渐增强。据一些地方和企业反映,企业在国家规定的社会保险统筹之外,为职工个人购买商业保险所需资金如何列支,不同行业、不同所有制的企业财务处理不一致,不利于财务管理规范化。为了加强企业财务管理,维护企业所有者和职工的合法权益,促进保险业的健康发展,现就企业为职工购买保险有关财务处理问题通知如下:
![用友U8.51A已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了U8.51A已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了
U8.51A-已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了
自动编号: | 281 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 采购结算 |
问题名称: | 已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了 | ||
问题现象: | 005帐套采购结算后,通过本地邮局导入到006帐套后,在006帐套中进行手工结算时,刷出的入库单中把005帐套中有些已经结算的入库单也列出来了。006帐套结算时列出的一月份的入库单都已经结算了 | ||
原因分析: | 1、原账套中的数据存在问题,例如:入库单号(0001960),如果在原账套中该张单据已经结算,那么在数据库中(rdrecord\rdrecords)的结算数量、结算金额、结算日期应该有回写记录,而在您的数据中结算数量却为0,造成手工结算时可以再次过滤出来。您可以通过如下语句进行查询: select isquantity,imoney,dsdate,cinvcode,* from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where ccode='0001960'an | ||
解决方案: | 1、确认原账套的入库单结算后,在数据库中记录是否正确。如有误,请按照结算单主子表中的记录回写收发记录主子表中的结算数量、结算金额、结算日期; 确保正确后,再导入到另外一套账中。另外,针对您的这种业务,应该同时导入相应的发票及结算单。否则导入入库单将没有任何意义。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![健全财务核算 充分享受减税优惠](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
健全财务核算 充分享受减税优惠 健全财务核算 充分享受减税优惠
新《》于2009年1月1日开始执行,从事工业小规模人的征收率由6%调整为3%.这是一项国家鼓励中发展的措施。能享受此减税好处的,除了规模小的工业企业(包括法人企业和非法人企业)外,还有个体工商户。
对于生产、经营规模达不到一定规模的个体工商户,机关一般是实行核定征收办法。对于实行核定征收的个体工商户,《》第二十三条规定,生产、经营规模小又确无能力的纳税人,可以聘请经批准从事代理记账业务的专业机构或者经税务机关认可的财会人员代为建账和办理账务。聘请上述机构或者人员有实际困难的,经县以上税务机关批准,可以按照税务机关的规定,建立收支凭证粘贴簿、进销货登记簿或者使用税控装置。第四十七条规定,纳税人对税务机关采取本条规定的方法核定的应纳税额有异议的,应当提供相关证据,经税务机关认定后,调整应纳税额。据此,实行核定征收办法的个体工商户,就应注意收集并保存好对税务机关核定定额有重大影响的确凿证据,主要是进、销、存及各项费用的原始单据。
![操作被锁定](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
操作被锁定 操作被锁定
问题号: | 4847 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 操作锁定 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 操作被锁定 |
问题现象: | 银行对帐时提示“100201科目被xx操作”,进而不能录入银行对帐单,对相关“100201”的操作都被锁定 |
问题原因: | 出现类似的“科目锁定”问题,一般都是非正常关闭软件造成的。比如:填制凭证,突然死机等 |
解决方案: | 进入系统管理中清除异常任务、单据锁定均不行。包括清除常用的UA_task,UA_tasklog两表也不起作用 出现这种类似情况都与这个表gl_mccontrol有关。清除此表记录,问题均可解决,百试百灵 Gl_mccontrol这个表是控制临时表,它会临时写入站点控制信息,以起到联结控制作用。用户在填制凭证,录入银行对帐单时此表就写入了客户的操作内容。当异常终止软件运行时,此表的记录还在,当再次运行软件时,软件就会提示开头的那个信息 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |