用友年末结转 明细方式
2016-3-10 0:0:0 用友T1小编用友年末结转 明细方式
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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![出纳工作七大技巧](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
出纳工作七大技巧 出纳工作七大技巧
一、在收付现金时要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。
二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。
三、报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。
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企业存货盘点中的应交税费怎么算的? 企业存货盘点中的应交税费怎么算的?[]
[/发呆]什么意思@赵树峰:盘点中亏损了要转出进项税额?@吥値嘚:不绝对啊@赵树峰:什么情况要转,什么情况不转呢?@吥値嘚:转出的情形在增值税暂行条例及实施细则中有规定
《中华人民共和国增值税暂行条例》
第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
(四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。
《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》
第二十四条 条例第十条第(二)项所称非正常损失,是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。
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你好 老师 我在物料清单自定义了一个项,然后我想再采购需求单上带出来,如何做- 你好 老师 我在物料清单自定义了一个项,然后我想再采购需求单上带出来,如何做?[]
增加一个单据公用自定义项,适用单据选物料清单和采购需求分析。@服务社区刘小艳:是在在一块增加单据公共自定义?12.0的@服务社区刘小艳:是在单据设计里吗@西部软件:是的@服务社区刘小艳:好的 明白了 谢谢老师[/可爱]@西部软件:[/OK][/可爱]
![T310.8.1标准版,点击财务分析没有反应,求解,谢谢。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T310.8.1标准版,点击财务分析没有反应,求解,谢谢。 T310.8.1标准版,点击财务分析没有反应,求解,谢谢。[]
参照下列方法尝试操作:
方案一:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1);
方案二:C盘搜索ufow2000.ini文件,有的话删除掉;
方案三:修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件,用记事本打开,在最后添加一条记录,把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案四:关闭杀毒软件、防火墙。(特别是卡巴斯基),刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错,关闭软件重新登录即可。
方案五:若遇上方法都无法处理的,在其他机器上拷贝ufow2000.exe文件替换到问题机器上的安装路径下,然后双击这个文件看是否能正常打开。如果还是有问题,将账套都备份出来,卸载软件并删除安装目录ufsmart文件夹和C盘的ufcomsql文件夹,关闭杀毒软件和防火墙,更换其他路径重新安装
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票据通,财务处理,导入 显示不出数据;显示了 导入后 说日期格式不对,金额不能为零,然后导入后的 效果 如下图 票据通,财务处理,导入 显示不出数据;显示了 导入后 说日期格式不对,金额不能为零,然后导入后的 效果 如下图
您的导入数据中是否有空格呢?空格?是的@畅捷服务孙志强:没有空格 为啥信息不全要不只有结算方式,要不只有摘要那这个就需要看一下您的数据了是这样 有wps 但是改成Microsoft office在桌面打不开 只有拖到那个图标才能打开,所以用wps导入 结果就是如图的那种情况 一行有 一行么有这个情况应该是您的默认打开程序的问题那该怎么整。。要您设置office作为默认程序点右键设置了 默认程序了能远程么握着不支持远程,请您联系服务商怎么·联系
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![用友U8.61成本计算出错及建年度账建出错问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61成本计算出错及建年度账建出错问题U8.61成本计算出错及建年度账建出错问题
U8.61-成本计算出错及建年度账建出错问题
自动编号: | 17007 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 成本计算出错 |
问题名称: | 成本计算出错及建年度账建出错问题 | ||
问题现象: | 成本计算出错及建年度账建出错等问题: 1、成本共用材料分摊按自定义分配(自义名为:共用材料分摊 公式为:产品专用材料成本*产品入库数量,制造费用也是同一个自定义公式。成本计算检查时提示:某公用材料有发生没有被耗用。 2、当月做了成本计算以后,凭证处理中的定义凭证中的制造费用等都看不到数据,只能看到上个月的数据。自动生成凭证中没有可生成凭证的数据。 3、建年度帐时出错。 | ||
原因分析: | 问题1、公用材料分配率如果自定义为:“产品专用材料成本*产品入库数量”,但是本期在“完工产品处理表”中并没有录入各产品的产品入库数量,致使“产品专用材料成本*产品入库数量”结果为0,无法分摊公共材料费用,所以导致成本检查时系统会提示某公用材料有发生没有被耗用。 问题2、如果折旧等制造费用来源与其他系统的话,必须从其他系统取数,不能手工输入数据,否则系统计算的成本结果是不会在定义凭证中显示的。 问题3、本帐套2005年度库中缺少fitemss97、fitemss97class、fitemss97sub数据表 | ||
解决方案: | 问题1、根据实际数据在“完工产品处理表”中录入各产品的产品入库数量即可。 问题2、在系统选项中将折旧数据来源改为手工录入或从固定资产取数,之后计算成本即可进行凭证定义。 问题3、 1、在SQL SERVER中新建一UFMODEL数据库,通过SQL“数据还原”将U861安装目录\ADMIN目录下的UFMODEL.BAK文件还原; 2、在UFMODEL数据库DEPARTMENT表中参照05年数据库增加“csacode”字段; 3、通过SQL “数据备份”将UFMODEL备份到ADMIN目录下生成新的UFMOD 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![用友U8.51自定义账表输出时报XML格式出错,不能输出](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51自定义账表输出时报XML格式出错,不能输出U8.51自定义账表输出时报XML格式出错,不能输出
U8.51-自定义账表输出时报XML格式出错,不能输出
自动编号: | 16201 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 自定义账表 |
问题名称: | 自定义账表输出时报XML格式出错,不能输出 | ||
问题现象: | 自定义账表输出时报XML格式出错,不能输出。 | ||
原因分析: | IE问题。 | ||
解决方案: | 安装IE6Sp1后问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![制造费用分摊的方法介绍](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
制造费用分摊的方法介绍 制造费用分摊的方法介绍
制造费用的产生环境是由于生产多个产品而产生的,如果只生产一种产品,则不存在制造费用。它包括生产部门(车间)管理人员工资、折旧费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、机修费、停工费等。
制造费用分摊有以下五种方法,生产工人工时比率法;生产工人工资比率法;机器工时比率法;年度计划分配率法;直接成本比率法。下面根据分配法的特征,分别向大家介绍选择。
一、生产工人工时比率法。该方法以生产工人所耗用的工时为基准,对制造费用进行分摊。这种办法适用于生产统计完善(能准确统计工人生产该产品的工时)和生产产品的市场价值相差不大的情况。
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![出纳岗位工作流程(八)](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
出纳岗位工作流程(八) 出纳岗位工作流程(八)
八、工资福利岗位工作流程
(一)工资发放
1、现金工资性支出
(1)日常零星工资性支出
收到人力资源部开具的支出证明单——→编制记账凭证
借:应付工资——部门
管理费用/营业费用/制造费用——其它
贷:现金 ——→传出纳岗付款