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2015年有已记账，未入财务帐的单据，在2016年的年结的时候没有结转过来，导致现在无法入账

2017-10-26 0:0:0　用友T1小编

2015年有已记账，未入财务帐的单据，在2016年的年结的时候没有结转过来，导致现在无法入账

2015年有已记账，未入财务帐的单据，在2016年的年结的时候没有结转过来，导致现在无法入账[]

总账的凭证吗？
总账里面没有做账，就在核算模块里面，2015年核算模块里面有没做到总账模块的单据，结转到2016年里面就没有了！
@胡璇:12月份结账是提示需要制单的，如果直接结账了，年结到16年就无法再重复制单了。
备份数据，可以这样操作，登陆15年12月取消核算12月份结账和总账12月份结账，重新制单。
但是还有年结总账，记得备份再测试。
但是我不想改变我2015年的报表，这部分数据能够做到2016年里面去吗？

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U8知识库
问题号:11605
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件模块:应收
行业:通用
关键字:核销
适用产品:U852–财务会计–应收款管理
问题名称:应收核销错误
问题现象:软件版本是U852，已打上hotfix和应收应付补丁。在应收中做核销折扣金额是7422元，做完后在明细账中查询出来却是9402.2元。并且在用核销制单时凭证金额也不正确。
问题原因:同解决方案
解决方案:/*核销产生错误的原因是由于去年的发票核销记录有问题。 举例：某发票有两笔记录 存货A 100 存货B 100 。做收款单200，正常核销后发票子表的回款金额（imoneysum，iexchsum），和发票金额（isum）一致。 但是你的数据中确存在不一致的记录。表现为存货A回款金额（imoneysum，iexchsum） 为200，而存货B的回款金额为0。应收系统在年度结转时将发票未回款部分 结转到下一个年度的AP_DETAIL表中。造成了数据错误。 详细说明一下：若选项为库存生单，若某发票已经核销，但是还没有形成出库单，年度结转后,应收应付明细（AP_DETAIL）表中不会存在记录。 发票表（salebillvouchs）表中有所有记录。发票主表的csource为“销售”。发货单表（dispatchlists）中有记录。这些记录用于下年生成出库单。 若已经生成的销售出库单，未核销则AP_DETAIL表和销售发票（salebillvouch）表有相关记录。用于核销。发票主表的csource为“应收”。 另外01004001客户的期初余额200511094号发票有问题。但是已经形成的凭证。请和客户确认如何修改。 下面是调整过程*/ use ufdata_002_2006 /*1、首先找出回款金额大于发票金额的记录*/ select sbvid,abs(imoney)发票金额,abs(imoneysum)回款金额,* from salebillvouchs where abs(imoneysum)>abs(isum) select ccuscode as 客户,csbvcode as 发票号, csource,* from salebillvouch where sbvid in (select sbvid from salebillvouchs where abs(imoneysum)>abs(isum)) /*2、更新部分核销的发票错误记录*/ UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 496.34, iexchsum = 496.34 WHERE autoid=’3074′ AND cinvcode = ‘0201023’and isum=496.34 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 992.68, iexchsum = 992.68 WHERE autoid=’3075′ AND cinvcode = ‘0201023’and isum=992.68 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 1341, iexchsum = 1341 WHERE autoid=’3076′ AND cinvcode = ‘0301038’and isum=1341 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 610.82, iexchsum = 610.82 WHERE autoid=’3077′ AND cinvcode = ‘0301038’and isum=1072.8 /*3、更新应收应付错误记录*/ delete from ap_detail where iperiod=0 and cvouchtype=’27’ and cvouchid=’2005110766′ and ibvid in (‘3074′,’3075′,’3076′) go update ap_detail set idamount=isum-imoneysum ,idamount_f=isum-imoneysum , idamount_s=(isum-imoneysum)/iprice from ap_detail a join salebillvouchs b on a.ibvid=b.autoid and b.sbvid=’801′ /*4、下面的发票已经全部核销不应该结转*/ delete from ap_detail where ibvid in (select autoid from salebillvouchs where sbvid =’804′) /*5、同时更新发票子表记录*/ UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid =’804′ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’919′ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’932′ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’915′ /*6、下面的发票是由于尾差问题造成的，明年就没有了*/ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid=’102′ 使用前请先备份数据。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

用友T3-用友通增加工资人员档案时，提示数据保存失败
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账套使用一段时间后，客户需要增加新的人员档案到工资模块，但是在增加新档案后保存提示保存失败。此问题一般是工资变动表和工资汇总表的工资数据列与工资项目目录中不对应造成的。
1.做好账套备份
2.使用维护工具中工资项目对比工具，针对客户账套先进行对比分析，如果分析出错误信息，则需要点击工具中的“修复”，然后再登陆客户账套工资模块，进行人员档案的增加即可。
http://support.ufida.com.cn/whgj/files/工资项目对比.rar
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    @若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款
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    @若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？
    @口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看
    代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？
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    反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。
    use ufdata_071_2015
    select * from code执行这语句时报上述错误
    @廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。
    然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符
    @廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。
    修复数据库？
    @廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。
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