用友总账对账错误
总账对账错误
知识库详细内容
| 问题版本: | 302-用友T3-用友通标准版 | 问题模块: | 401-用友出纳通 | | 问题状态: | 1-临时解决方案 | 关 键 字: | 对账 | | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | | 问题名称: | 总账对账错误 | | 问题现象: | 进入出纳通中“总账对账”，点“明细账”，会发现刚做的多借多贷总账凭证有些已经自动勾兑了。 | | 原因分析: | 出纳总账勾对表中有上年的凭证勾对信息导致的。 | | 解决方案: | 请做好账套备份，然后清空出纳通账套数据库中CN_CARelate（总账对账对应关系表）表内记录后，再登陆“总账对账”点“明细账”会显示没有勾对记录，然后重新勾对新年度数据。 |
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如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
不能同时在资产负债表中实现年初数与期末数的合并抵销 不能同时在资产负债表中实现年初数与期末数的合并抵销
U8知识库| 问题号: | 16054 |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 软件版本: | 其他 |
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| 软件模块: | 合并报表 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 合并报表资产负债表年初数调整 |
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| 适用产品: | U870 |
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| 问题名称: | 不能同时在资产负债表中实现年初数与期末数的合并抵销 |
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| 问题现象: | 个别报表年初数调整,要求自动实现合并资产负债表年初数对应的抵销 |
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| 问题原因: | 同一样表上只能定义相同的抵销项目,造成年初数和年末数的抵销相同,无法同时体现本期个别报表年初数调整对合并报表期初的影响 |
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| 解决方案: | 把年初数和期末数通过两张样表实现,各单位年初数的样表上报时只填写调整数,合并报表的结果为年初数的抵销数 |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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不能进入以前年度的数据 不能进入以前年度的数据
U8知识库| 问题号: | 10487 |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 软件版本: | 8.52 |
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| 软件模块: | 企业门户 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 不能进入以前年度的数据 |
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| 适用产品: | 852 |
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| 问题名称: | 不能进入以前年度的数据 |
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| 问题现象: | 不能进入以前年度的数据 |
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| 问题原因: | 数据问题 |
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| 解决方案: | 数据库数据已经给删除，恢复以前的备份即可。另外查询部门余额表示出现同一客户的起初跟发生分成两条记录显示，记账后再查询即可 |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | 2006-3-22 |
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我们有一个门店需要跟超市做一样的活动，11月份会给客户发优惠券， 消费满100元，有30元抵用券的话就可以抵30元， 这个我在零售单出库的时候我看是可以用现金和抵用券一起的！ 但是我查账的时候怎么区分这笔单子用了多少钱的抵用券，用了多少钱的现金？ 我们有一个门店需要跟超市做一样的活动，11月份会给客户发优惠券， 消费满100元，有30元抵用券的话就可以抵30元， 这个我在零售单出库的时候我看是可以用现金和抵用券一起的！ 但是我查账的时候怎么区分这笔单子用了多少钱的抵用券，用了多少钱的现金？[]
如果要按单看的话只能看原单。看统计的话可看收银员账户明细统计
2015年公司住册资本500万，两位股东已经实缴在对公账户内存入现金26万元。印花税130元已经交纳清楚。2016年1月份重新开的新账户存入500万。随后会计师事务所出具500万元的验资报告。500万元两股东全部取走，请问老师这种情况。印花税是按照500万元去交纳呢？还是按474万元去交纳？营业执照要去变更注册资本吗？要去增加注册资本金吗？ 2015年公司住册资本500万，两位股东已经实缴在对公账户内存入现金26万元。印花税130元已经交纳清楚。2016年1月份重新开的新账户存入500万。随后会计师事务所出具500万元的验资报告。500万元两股东全部取走，请问老师这种情况。印花税是按照500万元去交纳呢？还是按474万元去交纳？营业执照要去变更注册资本吗？要去增加注册资本金吗？[]
注册资本500万元不变，按总额计算印花税减去已经缴税130元，应该缴7370元。我也认为是这样的印花税不是注册资本的万分之五嘛，你应缴的怎么算出来的[/疑问]账务怎么处理
销售人员接到一笔数量大且交货期短的大订单时，往往比较担心接单后不能按时按质按量交货，ERP系统.. 销售人员接到一笔数量大且交货期短的大订单时，往往比较担心接单后不能按时按质按量交货，ERP系统..
企业销售人员在接这样的订单前，希望有人能准确地告诉他企业目前的材料和生产能力储备能否兑现可客户的承诺。U8+的ATP模拟系统就是这个紧急问题的有力工具。通过ATP模拟，接单人员可准确快速掌握企业的接单能力，帮助接单人员分析接这样的订单后对企业整体业务带来的影响，帮助接单人员做到心中有数，信心十足，彻底消除了盲目接单所带来的焦虑。
无法登陆服务器 _7无法登陆服务器
通知识库| 问题号: | 19507 |
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| 适用产品: | U6 |
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| 软件版本: | U6普及版(原U8普及版3.0) |
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| 软件模块: | 系统环境 |
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| 问题名称: | 无法登陆服务器 |
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| 问题现象: | 新增一台电脑安装客户端，登陆不了服务器。远程配置没问题。点企业门户没反应，打开任务管理器，看到企业门户正在运行，一会后变成未响应。
双机可互ping，网上邻居可互见，其他客户端正常。 |
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| 问题原因: | - |
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| 关键字: | |
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| 解决方案: | 打开网上邻居找到服务器的那台电脑，双击，提示输入用户名和密码，向公司人确认没有密码后，输入用户名admin，密码空，回车，看到服务器的共享文档，
再重新登陆U8企业门户问题解决！
原来是认证问题。 |
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| 行业: | |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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大家好 我公司是小规模 每月有开票 还交个税 属于重复缴税吗 大家好 我公司是小规模 每月有开票 还交个税 属于重复缴税吗[]
有限责任公司就是双重纳税，个税针对的是个人，不重复，还有其他相关税种的属于不同的税种税目谢谢
应扣未扣费用：会计和税务处理有差异 应扣未扣费用：会计和税务处理有差异
《》自今年1月1日起在全国小企业范围内实施。《小企业会计准则》从“报税会计”的视角出发，消除了小企业会计与的大量差异，减少了企业汇算清缴调整事项。同时，考虑到小企业业务简单、薄弱等特点，采用了简化核算，如对资产不采用公允价值计量，长期股权采用成本法进行后续计量等，降低了会计核算的难度，充分体现了成本效益的原则。 《小企业会计准则》对于会计差错处理也相对简单。《小企业会计准则》第八十八条规定，小企业对于会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正，应当采用未来适用法进行会计处理。不同于《企业会计准则》的规定，要求企业采用追溯重述法更正重要的前期差错。
这个是什么原因，急 这个是什么原因，急
检查一下ufnotesys是不是有一致性错误或者质疑在什么地方检查呀？@畅捷服务李笑旺:在什么地方检查呀，我不会啊@范女士1477021413:打开数据库，在查询分析器里面查看，如果操作数据库有困难，可以联系您的服务商协助您处理@畅捷服务李笑旺:不好意思，以前的会计走了，所以我刚接手，我也不知道服务商是谁啊
我的T3软件进不去了 让我输入超级口令 超级口令是什么呀 我的T3软件进不去了 让我输入超级口令 超级口令是什么呀[]
安装数据库设置的密码检查下数据库有没有启动， 开始---运行输入 services.msc 找到SQL服务器检查下，如果启动了，是否修改了数据库密码安装数据库时的sa密码，如果没有设置，直接点击确定即可。@服务社区闫新华:@服务社区闫新华:是这样的@刘女士1476751549：可以下载链接工具修复一下。http://service.chanjet.com/too ... 3396c@服务社区闫新华:还是不好使呀
还是进不去@刘女士1476751549:您是什么操作系统？软件装的10点几？@服务社区闫新华:系统是XP呀，我也不知道软件是多少的 2012年装的@刘女士1476751549:软件之前能正常使用？做过什么操作之后就出现这个窗口的？@服务社区闫新华:都很正常，前天还能用呢 ，昨天就不让用了，就是突然开机就不让进入了
T+网络版，搬了办公地点，其他电脑就不能登录系统，请问需要怎么处理呢？ T+网络版，搬了办公地点，其他电脑就不能登录系统，请问需要怎么处理呢？[]
更换电脑后，需要重新做端口映射，如果使用的是域名管理的话，需要重启域名，
t+订阅报表怎么启用 t+订阅报表怎么启用[]
1、登陆账套后点击云应用—云应用管理先开通工作圈，
2、到系统管理—用户权限—移动应用授权，对用户设置订阅报表的权限；
3、然后点击左侧协同办公—订阅报表。
进项税转出的分录 进项税转出的分录[]
要区分是什么原因造成的进项税额转出，不然分录不同
无法月末转账，怎么处理- 无法月末转账，怎么处理?
记账宝是不，应该是没有设置期间损益结转点击初始化，期间损益结转，添加，将全部损益科目添加进去并且设置好本年利润科目
审计之道 审计之道
审计要对两件事负责，一是对政府负责，一是对纳税人负责。 从1998年新一届政府施政至今，国家审计署的身影越来越多地出没在国民经济各领域之中：从对国债专项资金、农业专项资金、科学教育资金、资源环保资金、社会保障资金等重点专项资金的审计，到对具有证券相关业务许可证的会计师事务所的检查；从检查国企违纪违规，到近期对中国银行违规放贷、账外经营等行为的审查。审计一方面令人谈之色变，另一方面也带上了神秘色彩。国家审计署究竟对政府和企业的行为有着何种约束？它今后的工作重心是什么？今年“两会”期间，记者采访了时任审计署副审计长的刘鹤章。之后不久，刘鹤章于今年3月7日正式退休，目前仍担任全国人大代表。
“看门狗”的独立性
《财经》：从1998年以来，审计署的工作备受瞩目，你能否谈谈在复杂的转轨时期进行审计工作的独立性？
刘鹤章：审计部门通常被称为国家财产的“看门狗”。各个国家的审计体系是与其政府的架构、职能与关系相关的，随着政府职能不同是有所不同的。大致可分四种模式：第一种是，审计机关在政府领导下，典型的国家有中国、古巴、越南等;第二种是审计机关在议会领导下的审计体系，主要是指议会中设立审计委员会，比如芬兰、瑞典等，或审计机关直接向议会报告工作，如美国的审计总署，直接向国会报告工作。还有一种就是以法国、德国为典型的司法型审计体系，在这些国家里，没有审计署，而设有审计法院。此外还有一种类型是完全独立型，审计机关既独立于议会，也独立于政府，也不是法院，如瑞士。
中国的审计体系与世界上这三种主要的审计体系还有一点不同的特点是，“在总理领导下”， 意思是说除了总理以外，审计署对任何单位、任何人都可以审计，谁当总理谁领导审计工作，审计工作向总理负责。每年的人大常委会上我们的审计长李金华并不是代表审计署作审计报告，而是代表国务院到人大常委会作报告。
《财经》：你认为政府领导下的审计体系与议会制的审计体系对于审计保持独立性有何种不同？
刘鹤章：这个问题涉及中国1982年的宪法确立的有关条款。当时在讨论宪法草案时也议论过是否把审计署设在人大下面。当然我们这里需要明确的是，我们的人大、政协不是国外的参、众两院。而我们的人大、政协与政府的目标是一致的，都是在党的领导下，按照宪法的规定监督政府，目的是促进政府在党的领导下，更好地把事情办好。1982年时，彭真委员长就讲到，中国长年的计划经济体制下，行政和经济权力主要在政府，政府的影响较大一些，鉴于这种情况，审计署还是应该设在政府领导下为好。
隶属于政府的审计署如何体现独立性呢？总理领导下的审计体系就是一个相对较好的解决办法。除了总理，我们可以审计其他任何人、任何单位。于是宪法上就有这样的规定：审计工作不受任何人，任何单位的干涉。
至于中国的审计体系今后是否会改？我说不清。是否会归人大领导，这不是我们考虑或现在考虑的问题，那要看人大和政府改革后的体制。我们现在的财政预算还有政府到了年底追加钱的情况，预算的约束力还不十分强。不管什么情况下，不管在什么体制下，审计独立性只能是相对而言的，没有绝对的独立，任何事物都不可能是绝对的，即使归人大领导，也不一定就能完全独立。
《财经》：你如何评价目前中国的审计职能对于政府的约束力？
刘鹤章：以前很多人提起审计就问：“审计是不是审查计划生育的部门？”有些县里的官员介绍县审计长的时候居然说：“这是我们的审计署长。”这说明我们的审计工作还没有被大众所了解和熟悉，说明我们的工作影响还不大。现在的情况有所改变，我们认为与总理和国务院领导关系很大。我们向朱总理汇报完审计工作情况后，朱总理让我们全部向全国人大常委会汇报，全盘托出，这种支持对我们很重要。在中国的特殊国情下，审计工作的力度与政府的支持有直接关系。没有朱总理的支持，没有国务院领导的支持，我们的很多工作很难展开。我们在审计中发现的很多重大违法违纪问题，都是直接报给国务院，然后由国务院领导指示有关部门去落实。
《财经》：审计署在开展工作期间，有没有感受到其它部委的压力和阻碍呢？
刘鹤章：其实这个问题道理上并不难解决，当前特别重要问题是要完成预算细化、项目细化、收支两条线、国库支付。也就是说钱直接划到项目上，直接由国库支付，不经过部委，这样才不会出现“跑部”现象。
为什么会出现各种“挪用”现象呢？后来大家都意识到是由于预算没有赶到位。预算不能自己部里藏着。如科研经费过去都作不到及时足额拨付到位，经常是科研经费只给地市拨一点，一些科委大楼却起来了。现在包括各部委想截留挪用都没有机会了，因为钱不经过你的账户了，直接到项目上了。将来我们的方向是“招标审计”，我们审计署的任务就是审计国家部门大量的采购是否符合《招标法》，中间有没有徇私舞弊。现在我们又在推行一种新的审计叫作“任期经济责任审计”，对严重违法违纪问题要做到责任到人，处理到人，从制度上解决屡查屡犯，过去的情况是我们审计出了问题但没人负责。
审计的目标不光是真实、合法，还要讲效益。效益问题将会成为未来审计工作的一个新重点。现在不少地方都在要求建飞机场，但是有的建好之后一天只有几十个人坐飞机，这不也是一种巨大的浪费吗？国外的审计理念讲，审计一是要对政府负责，二是要对纳税人负责。我们从事的工作是代替政府审计纳税人是不是交税了，同时也代替纳税人审计政府，人民辛辛苦苦缴的钱你们有没有乱花。这些问题都会涉及各部门的利益调整问题，都会损害一些部门的利益，有一些压力是正常的。
审计演进之路
《财经》：审计署目前的审计范围主要包括哪些？从1983年审计署成立到今天也有20年了，审计的工作模式和重心发生了哪些变化？
刘鹤章：审计范围主要有三大块：第一块是财政资金，包括财政拨款和补贴资金、固定资产投资、教育、卫生、养老保障资金、国债资金以及扶贫资金等，简单地说就是国家拨下去的资金；第二块是金融资金，包括国有银行和非银行金融机构、国际贷款等；第三块就是国有及国有控股企业，包括国有上市公司。
用友U8.51票据管理结算后的结算单删不了U8.51票据管理结算后的结算单删不了
U8.51-票据管理结算后的结算单删不了
| 自动编号: | 14443 | 产品版本: | U8.51 | | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 票据管理结算后的结算单删不了 | | 问题名称: | 票据管理结算后的结算单删不了 | | 问题现象: | 票据管理结算后的结算单删不了 | | 原因分析: | 数据问题 | | 解决方案: | 数据出错,SQL跟踪后,修改AP_DETAIL,AP_CLOSEBILL/S对应记录即可
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