出纳工作内容及职责
2017-3-16 0:0:0 用友T1小编出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责 一、 岗位： 岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。 4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6)、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 8)、完成财务经理交办的其他工作。如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
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- 进入软件总是要密码，但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友客户往来明细帐不打印客户往来明细帐不打印
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库存展望中的待调拨数量为空 库存展望中的待调拨数量为空
| 问题号: | 13359 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.61 |
| 软件模块: | 库存管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 账表查询 |
| 适用产品: | U861–供应链–库存管理 |
| 问题名称: | 库存展望中的待调拨数量为空 |
| 问题现象: | 客户明明填制了调拨单，保存但没审核，可是在库存展望里却没有待调拨出（入）的数量，请问是怎么回事？另请问，待调拨数量存在那个表里，是如何统计的？ |
| 问题原因: | 对于预入和预出量中的调拨在途和调拨待发数量是在调拨单审核但其他出入库单位审核，并且参数“其他出入库单据审核时改写现存量”设置为是的时候才会体现。所谓调拨在途和调拨待发就是调拨已成事实，但出入库未进行的情况下的其他出入库未审核数量。 |
| 解决方案: | 对于预入和预出量中的调拨在途和调拨待发数量是在调拨单审核但其他出入库单位审核，并且参数“其他出入库单据审核时改写现存量”设置为是的时候才会体现。所谓调拨在途和调拨待发就是调拨已成事实，但出入库未进行的情况下的其他出入库未审核数量。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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请专业人氏解答。
用友组装单费用在哪里录入组装单费用在哪里录入
知识库详细内容
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添加商品信息后，商品信息自动消失，重新添加提示商品编码相同？添加商品信息后，商品信息自动消失，重新添加提示商品编码相同？
问题模块： 基本信息
关键字：商品编码相同
问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析： 见问题答案
适用产品：T1系列
问题答案：在商品信息中有个只显示库存数量大于零商品的选项，此选项勾选后，新增商品信息时，由于数量为零，因此不会显示，将商品信息中，只显示库存数量大于零商品取消选择即可。
年末如何结转有余额的账户 年末如何结转有余额的账户
年度终了结账时，有余额的账户的余额，直接记入新账余额栏内即可，不需要编制记账凭证，也不必将余额再记入本年账户的借方或贷方（收方或付方），使本年有余额的账户的余额变为零。因为，既然年末是有余额的账户，余额就应当如实地在账户中加以反映，这样更显得清晰、明了；否则，就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。
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请问下这是怎么回事？A类申报表 请问下这是怎么回事？A类申报表
弥补以前年度亏损累计数只能小于等于35650.59
应收系统填制应收单或发票出错 应收系统填制应收单或发票出错
| 问题号: | 13674 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.61 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 应收无法填制应收单 |
| 适用产品: | U85X、U86X |
| 问题名称: | 应收系统填制应收单或发票出错 |
| 问题现象: | 应收系统填制应收单或发票时出错，具体为点击增加后显示一片空白 |
| 问题原因: | 单据模版设计中对应单据无默认单据 |
| 解决方案: | 选中单据后右击设置默认单据即可 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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主系统已经启动，但是打开子系统显示图一，点击确定后，显示图2，请帮忙解决 主系统已经启动，但是打开子系统显示图一，点击确定后，显示图2，请帮忙解决
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老师这是怎么回事？ 老师这是怎么回事？
？ 你11月结账了吧 核算这里@服务社区_孙彦杰:没结啊@服务社区_孙彦杰:在哪看结没结啊？核算模块点结账 看提示你结账几月的@服务社区_孙彦杰:我要反结 提示这个啊，对啊，反结转要吧当月的已记账单据恢复啊[/可爱]@服务社区_孙彦杰:在哪恢复 老师 有操作流程吗[/西瓜]@服务社区_孙彦杰:老师？？？@服务社区_孙彦杰:在哪恢复？怎么恢复啊 老师？单据恢复记账 然后反结账就可以了 这些都是菜单下面的功能键哈。。@服务社区_孙彦杰:哈哈 知道啦
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[/奋斗][/可爱][/微笑][/太阳][/握手]
用友U8.61权限设置不起作用U8.61权限设置不起作用
U8.61-权限设置不起作用
| 自动编号: | 1816 | 产品版本: | U8.61 |
| 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
| 问题名称: | 权限设置不起作用 | ||
| 问题现象: | 在基础设置中的数据权限控制设置中字段级选中采购入库单,然后在数据权限控制中,对一个操作员进行字段采购入库单控制中去掉相关的单价,保存后退出.在库存管理在对某一张采购入库单却是不能看到相关单价,但在采购管理中对同一采购入库单却能看到相关的单价. | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | 对于目前软件来说，确实存在此问题。可以采用变通方式解决，具体办法可参见维护案例： ZC2005091201 。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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您好：您是win8还是win8.1win8建议装2005的数据库如果是win8.0系统，建议安装完整版2005以上版本数据库，2000也可以
用友U8.52WEB不能登陆服务器U8.52WEB不能登陆服务器
U8.52-WEB不能登陆服务器
| 自动编号: | 13754 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 852 | 关 键 字: | WEB不能登陆服务器 |
| 问题名称: | WEB不能登陆服务器 | ||
| 问题现象: | VPN连入总部,不能登录到服务器 | ||
| 原因分析: | 环境问题 | ||
| 解决方案: | 1.ping 192.168.100.200 通nbtstat -a 192.168.100.200 可以查看服务器名字2.ping webn(服务器名字) unknown host c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts 文件添加一行 192.168.100.200 webn 即可解决问题 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
商品明细帐无法归类打印 商品明细帐无法归类打印
| 问题号: | 131 |
|---|---|
| 适用产品: | 财务通 |
| 软件版本: | 财务通标准版2005 |
| 软件模块: | 存货核算 |
| 问题名称: | 商品明细帐无法归类打印 |
| 问题现象: | 存货系统，商品明细帐无法归类打印出含期初数量、金额，本期购进数量、金额，本期销售数量、金额，本期成本金额，期末数量、金额。有何办法？ |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 可在存货核算系统中明细帐—打印（或者正式帐簿打印）完成，均是按照一品种一品种打印。 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
用友T1商贸宝记账宝最多能建立几套账？每账套每月最多能做多少张凭证？记账宝最多能建立几套账？每账套每月最多能做多少张凭证？
记账宝最多能建立几套账？每账套每月最多能做多少张凭证？原因分析：一套记账宝最多能建立10套账，每账套每月最多可做100张凭证，但分录不做限制。问题解答：
银行保理业务存在的问题及审计要点 银行保理业务存在的问题及审计要点
近年来，我国的国际国内保理业务发展较快，银行在开办国际保理业务的同时，也大量开办国内保理业务。由于保理业务是一项新的银行业务，银行内控制度和外部不健全，因此，保理业务目前存在问题较多。
一、保理业务的基本内涵
所谓保理业务，是指销货方将其向购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给银行，由银行为销货方提供应收账款及商业资信调查、应收账款管理的综合性金融服务。实质上是针对企业未收回货款而发放的贷款，还款来源是企业在未来将要收回的货款。
- 经常出现账套年度演示期限已到期，怎么办？
- 麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？
- 麻烦问下，账簿交接怎么操作
- 麻烦问下：增值税普票次月开了负数发票，做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后，另外当月作废的增值税普票怎么处理呢？谢谢！
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