今天刚做的零售单，但是在今天的销售明细统计里面没有这张单据，日期变成了2月14号的了，这是怎么回事？都出现好几次这样的情况了 今天刚做的零售单，但是在今天的销售明细统计里面没有这张单据，日期变成了2月14号的了，这是怎么回事？都出现好几次这样的情况了[]

您是服装鞋帽版还是其他版本？
@服务社区李珊:T1标准版12.6
@宋淑萍:批零零售单的编号方式是固定的，不能修改的。您打开数据库查询分析器，选择账套对应数据库，输入 dbcc checkdb检测下账套是否存在一致性错误的？
@服务社区李珊:这个是查询这个账套，看不懂
@宋淑萍:进度条拉倒最下面，可以看到结果的
@服务社区李珊:[/白眼]都关了远程了，这个最下面是结果？
@宋淑萍:是的。前面都只是一些检测说明项，最下面的才是结果。
@服务社区李珊:好吧，那明天我在看看
@宋淑萍:[/OK]
@服务社区李珊:这是报错结果
@宋淑萍:好，并无数据错误。您备份客户数据之后，在服务社区，产品更新中下载对应版本的最新补丁程序安装并执行补丁脚本之后再操作下。
@服务社区李珊:好的，我先试试
@宋淑萍:[/OK]

老师，公司给某职工交了生育险，而且工资全额发放，现在社保局支付了该职工一笔生育津贴打到公司帐户，请问该怎样处理-可不可以冲减交纳的生肓保险-或者做好营业外收入- 老师，公司给某职工交了生育险，而且工资全额发放，现在社保局支付了该职工一笔生育津贴打到公司帐户，请问该怎样处理?可不可以冲减交纳的生肓保险?或者做好营业外收入?[]

这笔生育津贴公司只是代收性质的，应该全部给员工的吧
这笔补贴不用打给员工吗？
应该全额给员工的，但是你们工资都全额发了，可以把其中生育金产假工资部分扣下，定额补贴还是要给员工的
给职工打过来的生育津贴应该是付给职工的，所以是其他应付款。收到时借：银行存款 贷：其他应付款
付给职工时：借：其他应付款 贷：现金或银行存款 ，我们单位是这样处理的。你们单位是不打算给职工了吗？
@蓝色彩:他们单位已经给那职工发了全额的工资
公司要是留下的话就做营业外收入
@天之涯的等待:休产假也应该给职工全额工资，这是职工正常的福利待遇，不能从他的生育补贴里扣工资的。不过现在各单位私人企业情况不一样，依据单位的工资制度走吧，也不能说你的是不对的。
不能做营业外收入所得税调增的，你在做笔员工扣款不就行了嘛
@蓝色彩:我们这边的生育补贴包括2部分的，包括了生育补贴和98天的产假工资一起打到公司账号的，但是如果公司已经发给这个员工98天的产假工资了，还要把打进来的产假工资发给个人吗？那个人不是可以拿2份产假工资呀？一般的企业没这么好的福利吧
@天之涯的等待:嗯，如果工资一起付的话，当然要把工资扣下，也不能让企业吃亏啊，要是这样的话，那可以不给休产假的职工发工资啊，到时把生育补贴一起转给职工不是省事吗。
@蓝色彩:是呀，呵呵，那比如把扣下的这部分产假工资如何记账呢？主要有一些生育金打进来的98天产假工资少，公司发给个人的产假工资多，而且个人会提前来问工资的，有些人都等不到生育金打下来呢，如果等着差不多就要四五个月没工资领。
工资照发，但这笔钱是公司收的了，就是说等于是这笔钱是抵公司发给员工的三个月产假工资！
按照正规产假政策走，员工该拿多少算够，至少社保局打给你的钱你要弄明白是员工的哪些部分待遇，发重复了的就红冲以前单子，重做，不要题外增加工作意向，人家一告你没发够，再一稽查，看见你社保局的钱入公司收入，完全不合规，所以建议按国家政策和公司薪酬补贴制度办，一定要给员工合规算够
冲抵应付工资及相关费用
@曹家老四:如果单位没给员工支付过工资，就计入其它应付款，将来是要还给员工的
没明白到底要怎么弄？
我理解的是：职工报销的医药费要还给员工，职工的生育津贴和已经发放的工资比较，生育津贴高的话，把高出的部分发给员工，如果已经发的工资高的话，生育津贴就归公司了，是这个意思吧？
我去年生宝宝，报销和生育津贴要自己跑劳动局，当时留的自己的卡号，钱是直接转给我的，公司也没有另外的工资，所以，我们公司是没有处理这个的，既然已经在公司户上了，我觉着还是走下其他应付款，发给员工，才是正解
报销生育金时不是有个明细表吗？上面补贴报销都是特别详细的。我之前单位都是我负责的这块，产假期间不发放员工工资，社保局拨款我们挂的其他应付款-生育金。这些是全额要给个人的。如果你们打算扣除产假期间发的工资就冲减，按理说社保局拨款的这些费用都是全额要给个人的，要不然个人以后拿到明细表去劳动局仲裁还是要付的，原单位发生过类似的事情。还是合理处置好，防个万一。
产假，领生育津贴

产假包括：98天+30天(晚育)+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿)，领生育津贴。生育津贴是国家补贴给企业，用来发放产假期间工资的，但它的计算方法与公司在社保处的申报工资基数有关，所以实际中的生育津贴与产假工资并不相等，所以有规定：产假工资和生育津贴，就高领取，简单说来就是：

1、如果员工的产假工资(即员工以往每月的实发工资标准，下同)高于生育津贴，那就按产假工资发员工就ok，生育津贴下来，归企业.

2、如果员工的产假工资低于生育津贴，那可以先按产假工资发员工，然后生育津贴下来，将与产假工资的差额补给员工，剩下的还是归企业.
1、收到款时
借：银行存款
贷：其他应付款-XX员工
2、发放给员工时
借：其他应付款-XX员工
贷：应付职工薪酬
　　3、生育津贴：国家法律、法规规定对职业妇女因生育而离开工作岗位期间，给予的生活费用。有的国家又叫生育现金补助。我国生育津贴的支付方式和支付标准分两种情况：一是，在实行生育保险社会统筹的地区，支付标准按本企业上年度职工月平均工资的标准支付，期限不少于98天； 二是，在没有开展生育保险社会统筹的地区，生育津贴由本企业或单位支付，标准为女职工生育之前的基本工资和物价补贴，期限一般为98天。部分地区对晚婚、晚育的职业妇女实行适当延长生育津贴支付期限的鼓励政策。
[/微笑]
学习。

收款单不能删除 收款单不能删除

缴纳社会保险费的单位和个人在税务机关依法进行缴费检查时，应履 缴纳社会保险费的单位和个人在税务机关依法进行缴费检查时，应履

问：缴纳社会保险费的单位和个人在税务机关依法进行缴费检查时，应履行什么义务？

　　答：被检查单位应提供与缴纳社会保险费有关的用人情况、工资表、财务报表等资料，如实反映情况，不得拒绝检查，不得谎报、瞒报。

用友T1 对于加权移动平均成本算法的商品做销售退货时，成本怎么计算？用友T1 对于加权移动平均成本算法的商品做销售退货时，成本怎么计算？

成本计算与价格系统设置、退货单据的录入有关。（1）商品有库存成本时，销售退货单参照销售单生成，退货时的成本按销售单上的成本入库。如果是手工填写退货单，成本按当前的结存成本单价入库；（2）如果退货时商品没有库存成本，那么退货的成本按 价格系统设置中入库类单据成本中的设置取价。

这理由。。。。。。。。 这理由。。。。。。。。

这个理由，我给99分。[/憨笑]
[/强]
差点没看明白，得亏我冰雪聪明
[/晕]

应收会计的岗位职责内容 应收会计的岗位职责内容

　　1、收入、应收确认及内部交易核对；

　　2、收款记账及应收账款管理；

　　3、协助解决OM模块及AR模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案；

　　4、编制AR相关分析报表；

　　5、协助等事项。

用UFO做资产负债表时，有些什么注意事项 用UFO做资产负债表时，有些什么注意事项

老师 不平怎么查啊 老师 不平怎么查啊

1、检查是否有新增一级科目没有取得数据，需要在报表上增加一行设置该科目的取数公式；
2、检查凭证是否记账，勾上包含未记账凭证；
3、是否有做期间损益结转；
根据余额表先进行核对是哪个科目的数据取数不正确再进行对应的修改。
@服务社区刘小艳:是查1308.2对应的科目吗
@服务社区刘小艳:孩子他妈，早上好
@cxjMfq:可以先查这个数据，但也不一定就是一个科目的差额了，所以需要先核对余额表；
@王国栋wgd:[/太阳]早上好~
@服务社区刘小艳:美女 怎么核对啊
@服务社区刘小艳: 美女 你真漂亮 加二级科目也会不平是吗/?
@cxjMfq:总账—余额表，按照科目逐一核对哪个科目取数不正确；
@cxjMfq:二级科目不会影响的，会汇总到一级科目上取数；

这个 有个分摊的费用 200 再处凭证的时候 怎么就没有了？ 这个 有个分摊的费用 200 再处凭证的时候 怎么就没有了？

费用分摊单直接变成了库存商品 借方
@杜Spring:但是这个又是一样的 两个进货的费用单做的一模一样的
是不是有合并生成了
@杜Spring:不是 ；两个是一模一样的情况 也不知道是怎么回事？
这个你的好好检查下单据了
@杜Spring:想请问一下 想在处凭证的时候把对应科目更改了 可以在哪里设置？ 然后就不用每次设置了

发票立账，分开流程，入库成本，软件是自动以含税单价作为成本还是不含税价作为成本价 发票立账，分开流程，入库成本，软件是自动以含税单价作为成本还是不含税价作为成本价[]

采购入库的成本
您好，采购入库成本取得都是不含税单价的

用友U8.61存货的计划品或委托代销属性打勾U8.61存货的计划品或委托代销属性打勾

U8.61-存货的计划品或委托代销属性打勾

员工的误餐费是否缴纳个人所得税 员工的误餐费是否缴纳个人所得税

　问题：员工的误餐费是否缴纳：

　　回答：财税字[1995]82号：国税发[1994]89号文件规定不征税的误餐补助，是指按部门规定，个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费。一些单位以误餐补助名义发给职工的补贴、津贴，应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。因此，我们认为按规定标准领取的误餐费，满足上述条件的（当然，肯定不是人人有份的），是不需征收个人所得税的。即对属于企业员工人人有份、福利性质的误餐费要征税，对符合规定发放的误餐补助不征税。

t+12.0采购发票已经删除了，但是采购核算单还有，怎么删除采购核算单，采购入库单也显示已核算，但联查不到发票了 t+12.0采购发票已经删除了，但是采购核算单还有，怎么删除采购核算单，采购入库单也显示已核算，但联查不到发票了[]

是什么单据立账

软件无法登陆，呈未响应状态 软件无法登陆，呈未响应状态

商业会计的任务 商业会计的任务

　　会计的任务是根据会计的职能和作用而规定的，它取决于会计对象的特点和经济管理的要求。商业企业主要在流通领域中从事商品购销活动，其会计核算的任务主要是对经营资金及其运动进行核算和管理，并促使企业改善经营管理，提高经济效益。改革开放以来，我国商业企业进行了机制的转换，以“建设大市场，发展大贸易，搞活大流通”为目标，实现流通市场化、社会化、现代化和国际化，商业会计的任务更为艰巨和复杂，应该在企业经营管理总的要求下，完成以下任务：

输入银行对账单时选不了账户名称 输入银行对账单时选不了账户名称[]

打开账户档案，勾上银行对账的账户才能选到。
@服务社区刘小艳:谢谢

怎么设置凭证连打 怎么设置凭证连打[]

打印凭证选择需要打印的月份，直接打印就是连续打印。不要预览再打印。

总是跳演示期限到了 是什么意思啊？服务也重启了 不管用 总是跳演示期限到了 是什么意思啊？服务也重启了 不管用[]

您好！首先将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后在登录软件；这种情况一般都是因为电脑环境的问题导致的，建议不要使用ghost系统；
具体提示呢？
@服务社区刘明新:你说的 我都做了 但是 还是不行 XP 系统
@鬼族的老大:xp一般都是ghost系统，这种环境本身就经常出现演示期已到，无法识别加密狗等问题，建议更换完整纯净版的xp系统

用友库存模块收发存汇总表格式错位库存模块收发存汇总表格式错位