今年5月,收到客户货款支票50000元,这张支票立即给了供应商用于支付货款,支票已经在总账做银行账,但实际上银行一直没有这笔款入账,导致公司银行账一直没有收到银行单,未达账有50000元存在,现在是11月份了,如何做账目处理? _0
2017-10-12 0:0:0 用友T1小编今年5月,收到客户货款支票50000元,这张支票立即给了供应商用于支付货款,支票已经在总账做银行账,但实际上银行一直没有这笔款入账,导致公司银行账一直没有收到银行单,未达账有50000元存在,现在是11月份了,如何做账目处理? _0
今年5月,收到客户货款支票50000元,这张支票立即给了供应商用于支付货款,支票已经在总账做银行账,但实际上银行一直没有这笔款入账,导致公司银行账一直没有收到银行单,未达账有50000元存在,现在是11月份了,如何做账目处理?[]是收到支票然后又背书给别人付货款了吗,当时做一收一付不就平了。@神城落月:当时会计没这样做这笔账,5月份是手工做账的,现在10月开始用系统做账,想处理这笔账,应该怎么做。支票已转让给供应商支付货款,银行没有收到货款,不应该做银行账
借:应付账款-供应商
贷:应收账款-客户@何会计1450926710:收款的做了没做付款的,现在补一张付款凭证,补记XX月付款凭证。@用户1432629262_58:支票是按照银行存款记的,收到的货款你不记收入,有开票的话增值税怎么记??我再问清楚出纳到底那笔款根据开发票账户走?还是走现金你好,我问清楚出纳了,情况是这样的,7月17号收到应收账A客户的支票5万元,当时A 客户说走银行账给我们,但是支票没有盖章,要我们拿回给A客户,我们没有拿回去,我当时凭证是,借:银行5万,贷:应收账-A客户5万,然后在27号支票给到应付账-供应商-小李,凭证是,借:应付账5万 贷:现金5万 导致银行账和企业账相差5万,应该走银行账出5万就没事了,现在可以增加现金账,减少银行处理,借:现金5万 贷:银行5万 这样可以吗?请问复一下,谢谢@何会计1450926710:收入成本都做进账了,走一下应收应付就可以了,你把支票给供应商小李时应该做 借:应付账款5万 贷:银行存款5万。 把原来的凭证冲红,现在补记7.27凭证 借:应付账款5万 贷:银行存款5万。你好,我当时是手工做报表的,从10月才开始用系统做,要怎样做才好呢?照样做是吗?你好,请问冲红原来凭证 借:应付账-小李 -5万 贷:现金-5万。然后补记7.27凭证,借:应付账-小李5万 贷:银行5万,是这样吗?请回复下,谢谢请回复下,谢谢为什么不直接做凭证,借:现金5万 贷:银行5万,这样不是更直接吗?为什么一直不回复我呢
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应收业务余额表与科目余额表不一致 应收业务余额表与科目余额表不一致
问题号: | 205 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收业务余额表 |
适用产品: | 8.X-U85X |
问题名称: | 应收业务余额表与科目余额表不一致 |
问题现象: | 应收款管理中,12月客户09004的业务余额表有余额,但是科目明细帐里的三栏式明细帐里却是平的! 应收业务余额表与科目余额表不一致 ,但在做”应收冲应收”把一笔金额为34581.21刚好就是那个余额从客户09002转到09004,之前无此问题,请问该如何解决? |
问题原因: | 由于12月份09004客户有一并账单据(0000000038其他应收单)没有生成凭证所致。 |
解决方案: | 在制单处理–并账制单中将09004客户12月份的该单据制单即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
应收科目明细账里会出现双倍的金额,而且联查不到凭证。 应收科目明细账里会出现双倍的金额,而且联查不到凭证。
问题号: | 1411 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收科目明细账 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 应收科目明细账里会出现双倍的金额,而且联查不到凭证。 |
问题现象: | 应收科目明细账里会出现双倍的金额,而且联查不到凭证。 |
问题原因: | 结转后gl_accvouch表中存在未两清及期初记录coutno_id不为空的, |
解决方案: | 执行如下语句:update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod in(‘0′,’21’) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |