畅捷通t3年度结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

什么是银行汇票存款？什么是银行本票存款？二者有什么区别？ 什么是银行汇票存款？什么是银行本票存款？二者有什么区别？
银行汇票存款是指由银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。 　　
银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。单位和个人各种款项的结算，均可使用银行汇票。银行汇票可以用于转账，注明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金。
银行本票存款指企业为取得银行本票按规定存入银行的款项。企业办理银行本票，需将款项交存开户银行。本票存款实行全额结算，本票存款额与结算金额的差额一般采用支票或其他方式结清。
区别：
本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时]或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人票据。
1．证券性质和当事人个数不同。
汇票为委付证券，本票为自付证券。本票是出票人自己付款的承诺，汇票是出票人要求他人付款的委托或指示。因此，汇票有三个当事人，即出票人、付款人与收款人；而本票只有两个当事人，即出票人(同时也是付款人)与收款人。
2．主债务人不同。
汇票为委付证券，经过承兑后，主债务人承兑人，出票人则居于从债务人的地位；本票为自付证券，出票人始终居于主债务人的地位，自负到期偿付的义务，不必办理承兑手续。
3．有无承兑不同。
本票无需承兑，汇票除见票即付的汇票外均可以或应当请求承兑；见票后定期付款的本票也无需承兑，而应当见票，见票后定期付款的汇票必须请求承兑，以确定汇票的到期日。
4．有无资金关系不同。
在票据的基础关系中，由于汇票为委付证券，所以一般都必须有资金关系；本票为自付证券，一般都不需要有资金关系。
5．出票人和背书人责任不同。
汇票的出票人应负担保承兑和担保付款的责任，本票的出票人应负绝对付款责任；汇票的背书人也应负承兑和付款的担保责任，本票的背书人仅负付款的担保责任。
6．付款人的责任不同。
汇票的付款人不在承兑时，可以不负任何票据责任，只有经承兑而成为承兑人后，才负付款责任；本票的出票人即为付款人，自出票之后即应负绝对付款责任。
7．票据种类不同。
在我国现行《票据法》中，本票仅指银行本票，而汇票包括银行汇票和商业汇票两种。
8．付款方式不同。
本票仅限于见票即付，而汇票可以见票即付、定日付款、出票后定期付款、见票后不定期付款。
9．付款期限不同。
本票的付款期限，自出票日起不得超过2个月，而汇票的付款期限无此特别限制。
10．金额固定与否不同
本票的金额是固定的，而汇票的金额不固定。

税法背景下免抵退的会计处理 税法背景下免抵退的会计处理 与一般企业相比，免抵退企业的业务流程、约束有较大的差异，而现有的对免抵退企业的会计处理规定甚少，已有的文献推荐的会计处理方法又因政策的变化而过时，所以免抵退企业必须运用的原理与指引，在现有税法的约束下，对会计事项与业务流程进行分析，以实现合法性、公允性的会计核算目标。本文将从会计原理与税法约束出发，对免抵退企业的会计处理基本模式进行分析、梳理与归纳。 　　一、程序法：申报办法变化对会计处理的影响 　　此处的税收程序法主要是指《出口货物劳务和管理办法》(国家总局公告2012年第24号)和《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)，这两个文件规定了免抵退申报的基本操作流程。 　　严格来说税收程序法对会计的影响甚小，但是免抵退的申报办法会影响增值税的核算，从而通过增值税对企业的资产、负债以及费用等会计要素产生影响。 　　1.出口时的会计处理 　　《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)规定：“企业当月出口的货物须在次月的增值税申报期内，向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税申报。”《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)调整了免抵退税相关申报及消费税免税申报的规定，免抵退税申报是单证信息齐全了后才进行。 　　所以按国家税务总局2013年第61号公告的规定，企业在出口时因为还未进行免抵退税申报，不用考虑免抵退税的影响，企业只需对出口业务是否应确认收入进行处理，一般会计处理如下： 　　借：应收账款(预收账款、银行存款等) 　　贷：主营业务收入(其他业务收入等)-免抵退出口收入 　　同时结转成本，因为此时不用考虑免抵退税的影响，所以也无须将不得免征与抵扣税额转入营业成本，会计处理如下： 　　借：主营业务成本(其他业务成本等) 　　贷：库存商品 　　2. 单证信息齐全时的会计处理 　　根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)，企业在单证信息齐全了后进行免抵退申报，同时应根据免抵退税正式申报的出口销售额即单证信息收齐出口额计算免抵退税不得免征和抵扣税额，并填报在当期《增值税纳税申报表附列资料(二)》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”栏(第18栏)、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏(第25栏)。 　　当月根据单证信息收齐出口额计算的免抵退税不得免征和抵扣税额账务处理如下： 　　借：主营业务成本(其他业务成本等) 　　贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出) 　　中，企业可以不管具体的业务，只需将当月《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”转出即可。 　　根据上述规定免抵退税申报汇总表与增值税纳税申报表的“免抵退税不得免征和抵扣税额”和“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”一般不会出现差额。 　　如果年中出现差额，应做如下分析，并进行相应的会计处理： 　　例如所属期2014年6月免抵退税申报汇总表第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值税纳税申报表出现差额，根据差额的正负进行处理 　　(1)如果差额为正数，说明增值税申报时进项转出少了，而该转出应进入企业生产成本，故应在2014年7月调整时补提应转出的进项税额，账务处理如下： 　　借：主营业务成本(差额) 　　贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出)(差额) 　　(2)如果差额为负数，说明增值税申报时进项转出多了，而该转出应进入企业生产成本，故应在2014年7月调整时调减主营业务成本，账务处理如下： 　　借：主营业务成本(差额)红字 　　贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出)(差额)红字 　　如果该调整属于跨年事项，则应结合免抵退税申报的特点利用以前年度调整科目进行相应的会计处理。 　　3.免抵退税正式申报后次月的会计处理 　　在进行免抵退税正式申报的次月，企业应按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”确认应退税额，账务处理如下： 　　借：其他应收款-应收出口退税 　　贷：应交税费-应交增值税(出口退税) 　　同时为了方便企业核算免抵税额，企业可以选择进行下列会计处理： 　　借：应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 　　贷：应交税费-应交增值税(出口退税) 　　因为上述会计处理不会影响应交增值税的核算，但是其作为税务机关免抵调库的依据，而且企业应就免抵税额缴纳城建税等附加税，建议企业为了明细反映免抵税额，进行上述会计处理。 　　待企业收到了出口退税款时，再冲减“其他应收款-应收出口退税”，账务处理如下： 　　借：银行存款 　　贷：其他应收款-应收出口退税 　　上述内容从免抵退税申报流程的角度，对免抵退的基本会计处理进行了梳理，举例如下： 　　【例】假设某免抵退企业，为一般纳税人，2014年6月份以一般贸易方式出口一批女鞋到美国，FOB价为RMB1?000?000元，成本为650?000元，征税率17%，退税率15%。2014年7月份单证信息齐全进行了免抵退税正式申报，计算的免抵退税额为150?000元，假设其中出口退税50?000元，免抵税额100?000元，当期免抵退税不得免征与抵扣税额为20?000元。 　　企业会计处理如下： 　　(1)2014年6月份出口时： 　　确认会计收入： 　　借：应收账款 1?000?000 　　贷：主营业务收入-免抵退出口收入 1?000?000 　　同时结转成本，此时成本不包括免抵退税不得免征与抵扣税额，只结转库存商品： 　　借：主营业务成本 650?000 　　贷：库存商品 650?000 　　(2)2014年7月份进行免抵退正式申报时： 　　借：主营业务成本 20?000 　　贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20?000 　　(3)免抵退正式申报的次月，确认出口退税： 　　借：其他应收款-应收出口退税 50?000 　　应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 100?000 　　贷：应交税费-应交增值税(出口退税) 150?000 　　(4)收到出口退税款时： 　　借：银行存款 50?000 　　贷：其他应收款-应收出口退税 50?000

初始化系统失败，登不进系统 初始化系统失败，登不进系统[]

初始化失败是数据库和软件之间连接出现问题，请参照下面的步骤进行操作
第一，控制面板，管理工具，服务中开启数据库服务 sql server（mssqlserver）
第二，打开商贸宝服务器，将127.0.0.1换成计算机名，管理员sa不能更改，输入正确的数据库密码之后再测试
第三，第二步测试不成功，您参考学堂文库中的 更改SA口令为空 方法，将sa密码清除之后再重新做数据库测试连接之后再登录软件进行操作 文档网址：http://service.chanjet.com/zhi ... 0cd4a
具体方法步骤可以参考知识库中的 T1初始化失败的解决方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
清除不了密码呢，是不是版本不一样
@用户1466734720_401:2005及以下版本的数据库都可以使用上面的方法清空密码的
版本不一样呢
@用户1466734720_401:-E前面有空格，您要按照文档，一模一样的输入进去
还是不行呢
@用户1466734720_401:留下邮箱，我给您发送工具，您使用工具清除下
[email protected]
清除工具会不会把我里面的东西弄没有的呢谢谢
@用户1466734720_401:已发送，请查收！
@用户1466734720_401:按照我的步骤操作不会丢失数据的
不过最好是先备份一下数据之后在操作
我不知道以前安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件的呢 因为以前不是我在弄的
@用户1466734720_401:您全盘搜索下，然后停止数据库服务之后再将其复制出来在开启数据库服务之后再使用工具
我这样是在E盘里面么 安装路径呢
[/疑问]
@用户1466734720_401:是的
那我把E盘里的他的东西都复制出来就没事了吧 ，因为怕原来的东西丢了
@用户1466734720_401:只要复制我说的就可以了。不用全部复制出来的
全部也可以么 [/委屈]
@用户1466734720_401:可以。
弄完之后怎么清除呢
@用户1466734720_401:下载工具，打开工具，妥大的清空密码几个字点击下就可以了
还是不行呢
@用户1466734720_401:您输入您的计算机名进去清楚看下
不行呢
@用户1466734720_401:您进入数据库企业管理器，先使用Windows验证进去，然后点击安全性，登录名，sa右键属性，将密码清空再看下
若是也不行，只能是将数据库卸载重新安装下了

销售明细账格式乱了销售明细账格式乱了

如何控制操作员不可以删除协调消息如何控制操作员不可以删除协调消息

问题模块： 系统维护

关键字：协调消息

问题版本：用友T1-财贸宝10.0

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T1系列

问题答案：可以通过权限控制该操作员不能删除协调消息。1、打开“维护中心”--“用户权限”，在“用户组权限”中找到需要设置的用户组进行授权；2、在“报表统计”中找到“个人消息历史记录—删除”，将该权限取消即可。

请问考主管能力证有必要考吗？会计经验足的伙伴们回答我下吧 请问考主管能力证有必要考吗？会计经验足的伙伴们回答我下吧[]

没有听说过你说的：主管能力证。和财会工作有关的几个有价值的证是：会计证、初级、中级会计师证、高级会计师、注册税务师、注册会计师、ACCA。以上难度从前至后，除此之外，其它证书都没啥用。
能力证？估计是个结业证书吧，建议你考职称类的路线

请问，今年暖气费免税（物业行业代收，有手续费），账务处理时，会计分录如何做？？ 请问，今年暖气费免税（物业行业代收，有手续费），账务处理时，会计分录如何做？？[]

你们是物业公司吗
@李淑梅:是呀
物业代收的的，看你们是否是差额征税，如果是
借：库存现金
贷：其他应付款－取暖费
营业收入

1.零售模块中自营店已对账收款，但是在零售毛利综合表中数据没有是怎么回事？-2.在业务结账时提示零售模块有未出库单据，但是零售模块已经批量出库，但就是无法月结，这是怎么回事？-3.零售模块的销售金额与实际金额对不起，实际金额比销售金额多，这是怎么回事？ 1.零售模块中自营店已对账收款，但是在零售毛利综合表中数据没有是怎么回事？2.在业务结账时提示零售模块有未出库单据，但是零售模块已经批量出库，但就是无法月结，这是怎么回事？3.零售模块的销售金额与实际金额对不起，实际金额比销售金额多，这是怎么回事？[]

您好！1、检查一下日期是否正确，另外是否有零售单据没有出库。2、检查一下是否有库存不足，导致没有出库的时候 如果全部出库还有此提示，请在支持网提交问题 3、是否有结算时抹零的情况。查询零售数据中心里含税金额减去折扣金额是否与实际金额相同。

用户机器装上U821软件后，无法测到加密盒，而且运行速度特别慢 用户机器装上U821软件后，无法测到加密盒，而且运行速度特别慢

你好，如果在权限设置中的“公共数据权限设置”，在门店授权中授予营业员一个门店的权限，这个营业员是否可以看到周边门店的库存？ 你好，如果在权限设置中的“公共数据权限设置”，在门店授权中授予营业员一个门店的权限，这个营业员是否可以看到周边门店的库存？[]

需要给相应仓库档案的权限

用友U8.60SP再次进入查询报表就变成英文U8.60SP再次进入查询报表就变成英文

U8.60SP-再次进入查询报表就变成英文

运行错误440，运行错误2147720991 运行错误440，运行错误2147720991

请问提前收到了支票要不要做帐呢？还是进账以后再做？ 请问提前收到了支票要不要做帐呢？还是进账以后再做？[]

入账后再做处理

商品明细帐无法归类打印 商品明细帐无法归类打印

用友U8.51A应收帐款余额的含义U8.51A应收帐款余额的含义

U8.51A-应收帐款余额的含义

已经使用的科目是否可以分级？ 已经使用的科目是否可以分级？

一个人做人员的变动，另一个人想在另一个类别里做工资变动，但确进不去工资变动 一个人做人员的变动，另一个人想在另一个类别里做工资变动，但确进不去工资变动

用友u8总账年度结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

登录软件服务器，提示这个错误，是什么原因？如何解决呢 登录软件服务器，提示这个错误，是什么原因？如何解决呢

选择演示账套登录看下是否也有报错，如果只有这一个账套提示，下载数据库置疑修复工具检测这个账套数据库是否置疑了并尝试修复。工具下载地址（操作前将账套物理文件拷贝出保存好）：
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D49
如果所有账套都报错，一般有以下几种情况，请排查处理：
1、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限，win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行
2、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹，更名为temp、tmp，然后在‘我的电脑’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为这两个文件夹的路径。
3、计算机名必须为纯英文，不能以数字开头
4、将账套都备份出来，彻底卸载软件重新安装软件，卸载软件后，请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql，两个文件夹，然后再重新安装，注意安装时要把杀毒软件等关闭，并将服务器和客户端都打上产品最新补丁，如果使用这个方法还是不行只能重新做系统，操作系统建议安装纯净版，不要安装ghost等版本