货币资金的收支与记录
2016-6-20 0:0:0 用友T1小编货币资金的收支与记录
货币资金的收支与记录的货币资金管理工作主要包括两个方面:一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。
具体而言,本项工作内容主要包括以下六个方面:
1.做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定,按照审核无误的收入与支出凭证进行复核,办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账,保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔序时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对,保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对,月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金,现金如有短缺,因自身原因造成的,要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等,不得泄露,更不能任意转交他人。
5.保管有关印章,登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。一般而言,单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
6.复核收入凭证,办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,货款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
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财务分析报错财务分析报错
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营业数据发生了错误且过了夜审,如何调整 营业数据发生了错误且过了夜审,如何调整
问题号: | 29540 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-酒店管理软件标准版11.2 |
软件模块: | 前台 |
问题名称: | 营业数据发生了错误且过了夜审,如何调整 |
问题现象: | 操作员在前台操作失误,房费录多了,导致营业收入不正确,且已经过了夜审,该如何调整. |
问题原因: | 酒店营业报表和财务制度是一致的,无法返回修改上日账务,可通过宾馆账来调整 |
关键字: | 营业数据的调整 |
解决方案: | 打开前台系统–账务–宾馆账中输入调整房费(负),然后进行结账退款,这样两天的营业收入相加就能平衡。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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通过物理备份附加的账套,登陆时提示是以前版本,去系统管理升级不行,还是提示,通过降级工具降级再升级还是提示是以前版本,请到系统管理上升级,这是什么情况?求解! 通过物理备份附加的账套,登陆时提示是以前版本,去系统管理升级不行,还是提示,通过降级工具降级再升级还是提示是以前版本,请到系统管理上升级,这是什么情况?求解![]
更新下补丁试试如果已经升级成功,还是提示,可以直接修改版本号可能是您之前的版本比较低,现在物理文件直接强行恢复到高版本,这种情况无论怎么升级都是该提示,建议您重新备份账套,对应版本,正常恢复@qq37724861:请问如何操作呢?谢谢@畅捷服务李笑旺:的确是这样,之前是10.8,现在是10.8puls1链接:http://pan.baidu.com/s/1i4SVMN7 密码:p2vu
修改为对应的版本即可
首先要确保升级成功@qq37724861:谢谢了。您这工具只能往低改,没办法了,只能重装了@汪坤jY7:谁说的? 版本随便选择啊@qq37724861:我看了,最高改到10.8,我目前就是10.8,而我想改成10.8puls1,没有可选的@汪坤jY7:那是因为你安装的版本不是10.8Plus1,或者你安装的是,但是UFSYSTEM库 你用10.8的覆盖了。
应收账款纳入担保范围对中小企业意义大 应收账款纳入担保范围对中小企业意义大
中国人民银行副行长胡晓炼27日表示,将应收账款纳入担保范围对中意义重大。
胡晓炼在此间召开的《物权法》担保物权司法解释专题座谈会上表示,我国担保信贷在信贷总量中占比80%以上,担保物权法律制度改革与创新是一项重要的金融基础设施建设活动。人民银行提出将应收账款、存货等纳入担保范围等建议,已被2007年3月16日通过的《物权法》吸收为具体条文。
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用友U8.60升级前的BOM子项没有参与MRP运算U8.60升级前的BOM子项没有参与MRP运算
U8.60-升级前的BOM子项没有参与MRP运算
自动编号: | 14070 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----生产制造--需求规划 | 关 键 字: | 升级前的BOM子项没有参与MRP运算 |
问题名称: | 升级前的BOM子项没有参与MRP运算 | ||
问题现象: | 在给升级前的产品再次下达销售订单后,产品的子项没有参与MRP运算, 在建立新产品,拷贝升级前的BOM,进行MRP运算子项也没有参与运算. | ||
原因分析: | 仓库指定错误导致。 | ||
解决方案: | 发现该问题数据中的BOM子件中对应的仓库为非MRP仓库,系统要求必须是MRP仓库,否则不参与MRP运算,我们的母件没有指定仓库,系统可以参与计算MRP,但子件已经指定仓库,且为非MRP仓库,所以就不参与MRP运算,所在订单查询中,只查到母件,没有子件,我已经经过测试了,将仓库设定为MRP仓库后,运算MRP后,按订单查询没有问题! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友企管通10.6升级11.2企管通提示获取普通服务失败 用友企管通10.6升级11.2企管通提示获取普通服务失败
在10.6升级11.2企管通的过程中,基础档案已经做好了对应,点击“下一步”的时候提示“获取普通服务失败ufida.upgrade.interface.iupguade… ”,然后就没有反应了,请问怎么回事,如何解决?企管通服务出现问题。进入“控制面板”–“管理工具”–“服务”,找到Ufida_T_LocalDBService_YYT和Distributed Transaction Coordinator这两个服务,然后重启一下即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.51A站点无法进入软件,报“无法登陆服务器”_0U8.51A站点无法进入软件,报“无法登陆服务器”
U8.51A-站点无法进入软件,报“无法登陆服务器”
自动编号: | 6537 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51A | 关 键 字: | 站点无法进入软件 |
问题名称: | 站点无法进入软件,报“无法登陆服务器” | ||
问题现象: | 站点无法进入软件,报“无法登陆服务器” | ||
原因分析: | 数据库无法连接 | ||
解决方案: | 在站点添加odbc数据源即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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