用友库存期初与收发存汇总表的期初不对
库存期初与收发存汇总表的期初不对
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 升级问题 | 适用产品: | U852----库存管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存期初与收发存汇总表的期初不对 | 问题现象: | 821 升级到852后库存管理中大部分仓库的库存期初与收发存汇总表的期初不对,说明一下:821时原来有批次管理,后来给取消了,可能与批次有关, | 原因分析: | 经过查询,在库存期初中‘01’库的期初结存数量为:357,548.00 \而库存的收发存汇总表期初结存数量为:441,554.00\ 差:84,006.00元 1、在U821中以前数据使用过‘批次’管理,且一旦使用是不允许修改了。但在您的账套中发现是强制清除数据库中的‘批次’标志,造成原库存总账表中还留有带‘批次’的存货。因此,会将升级前的库存总帐中的期初数据插入到收发记录表中,查询库存期初数据时还会显示‘批次’。 2、在2005年的设置中,即没有批次管理,也没有出库跟踪入库。因此在查询库存期初中,查询出 | 解决方案: | 通过以下脚本将单据类型为‘32’的且期初标志为‘1’的记录,修改标志为‘0’,执行前请做好数据备份: update rdrecord set bisstqc=0 where bisstqc=1 and cvouchtype='32' |
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出纳能审核凭证吗
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
为什么 生成的凭证 累计折旧科目 金额在借方 为什么 生成的凭证 累计折旧科目 金额在借方[]
固定资产卡片上的对应折旧科目应该选在折旧费科目不是选择累计折旧的@服务社区赖海芳:卡片上的对应折旧科目 改成管理费用下的折旧科目 ,但是生成的凭证 还是累计折旧科目 借方金额 怎么回事 ?@陈友生:重新计提本月折旧后打开折旧分配表点修改按类别按部门切换下在点凭证制单。试过了 ,还是这样@陈友生:不可能的,折旧分配表截图看一下@服务社区赖海芳:这样啊@服务社区赖海芳:累计折旧科目 金额 在借方@陈友生:就是因为固定资产卡片上的对应折旧科目错了导致折旧分配表中错了,再导致错误的带到凭证上了,就是先修改卡片上的对应折旧科目,再重新计提折旧,折旧分配表中点修改按部门、按类别分配切换下的。
12.1 期初做了的 应收账款 期初数, 我在现金日记账中已经做了一笔收款 ,我现在要核销 怎么核销呢 12.1 期初做了的 应收账款 期初数, 我在现金日记账中已经做了一笔收款 ,我现在要核销 怎么核销呢[]
日记账不能直接和单据核销,您可以做一张收款单和应收核销,也会自动生成到日记账的。@服务社区刘小艳:做收款单的话 会变成预收呢 我之前设置这个 是往来期初余额 里面的应收账款@nUj:不会啊,您直接选期初的应收进行核销就可以的。。
我这个收款单是 销售订单自动带出来的,我弃审销售订单收款单自动消失,但为什么弃审不了呢 我这个收款单是 销售订单自动带出来的,我弃审销售订单收款单自动消失,但为什么弃审不了呢
您好,这张预收款单应该是被核销了,需要将核销这张预收款单的冲销单据删除试下。@畅捷服务康莲:你是指删除这张预收单吗? 还是其他什么单据呢@杨森VFn:您好,可以在往来冲销单据中按这个预收款单号查询下,是不是做了预收冲应收或者预收冲预收了,如果被后续冲销单据核销了,需要吧冲销单据删除。@畅捷服务康莲:我点击删除时提示我自动生成的冲销单不允许删除@畅捷服务康莲:是不是被引入了银行日记账里就不能弃审,怎么删除引入的数据呢@杨森VFn:您好,从这张预收冲应收单应收核销明细上联查到应收单据上,弃审应收单据,应该是这张应收单据使用预收了,将使用预收清空。
停工损失如何计入成本 停工损失如何计入成本
【问】公司因政府要求停工整顿,在这期间承包商要求支付停工损失,这笔费用是否可以计入成本?停工损失需对方开具发票吗? 【答】 1.这个停工损失是季节性和日常修理过程中发生的,这个是可以作为成本入账的。上述停工是因为政府要求的停工损失,这是非正常状态下发生的,计入营业外支出。 2.关于发票的问题。 《发票管理办法》第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应向付款方开具发票;特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
各位老师-小规模销售商品十万发票已开未收到货款需要结转成本吗?结转的金额就是十万还是要减去增值税? 各位老师:小规模销售商品十万发票已开未收到货款需要结转成本吗?结转的金额就是十万还是要减去增值税?[]
发票已开款未到做应收账款,成本当然要结转的。结转成本按你开票的数量*进货成本。发票未到,让对方拍照暂估入账,次月发票到冲红做蓝字分录。供参考!
营销费用可否预提? 营销费用可否预提?
【问题】 我公司在全国各地有大量营销人员,每月会发生大量营销费用,但由于相关单据不能及时传回总部,因此我们一般都在每月按经验估计一个数,预提销售费用,待营销人员传回单据后冲销。但现在执行新准则,新准则要求不能预提费用,应该怎么处理呢? 【解答】 一般认为,新准则并未明确不能预提费用,只是在报表中不再单独列示该项目。 《》会计科目和主要账务处理列表中未列示预提费用科目(还有待摊费用),但在说明中指出:“企业在不违反企业会计准则确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。”所以企业确有需要时,可以根据自身实际增设预提费用科目,但通常应在年末将年度内预提费用调整为实际发生数。
工会增加固定资产,如何做分录 工会增加固定资产,如何做分录[]
固定资产在取得时应当按照其实际成本入账。 借:固定资产 贷:固定基金@费亦青608:取得时:借什么 贷银行存款 谢谢支付的时候是,借:固定基金 贷:银行存款 取得的就按照上面的@费亦青608:谢谢了
营改增期初挂账税款抵减及需要关注的涉税事项 营改增期初挂账税款抵减及需要关注的涉税事项
近日,一些企业财务人员来电咨询如何处理兼营应税服务期初挂账留抵税额抵扣。对此,笔者结合实例分析说明期初挂账税款的抵减过程,以及需要关注的事项。 “营改增”期初挂账税款的政策 《部、国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征试点政策的通知》(财税〔2013〕第37号)附件二“交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定”明确,自2013年8月1日起,对试点前原增值税一般人兼有“营改增”应税服务的,截至本地区试点实施之日前的增值税期末留抵税额,不得从应税服务的销项税额中抵扣。 由于试点期间现行财政体制不变,原增值税是中央与地方的共享税,而应税服务产生的增值税实质上属于改前的营业税,100%归地方财政,不得混库。这样,试点前尚未抵扣的共享税——留抵税额也就产生了一笔挂账税款。不过,《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2012年第43号)对挂账税款给出了具体处理办法:按照一般货物及劳务销项税额比例来计算可抵扣税额及应纳税额。 “营改增”期初挂账税款的举例分析 华旭公司是一家从事数控设备制造的企业,并兼营提供技术服务。2013年8月1日,公司作为“营改增”的试点企业,8月发生了下列业务:月初报送了所属期为2013年7月的纳税申报表,申报进项税额留抵25万元。月中销售数控设备,取得销项税额34万元,并取得了首笔“营改增”技术服务费,实现收入100万元,销项税额6万元。购进原料认证通过进项税额51万元,购进一辆应缴的小汽车交由销售部门使用,取得机动车销售统一发票,认证通过进项税额5.1万元。2013年9月公司销售数控设备,取得销项税额68万元,收取技术服务收入200万元,销项税额12万元;外购一批认证相符的原材料进项17万元。那么该公司2013年8月、9月公司挂账税款的抵扣、应税服务与应税货物所应缴纳的增值税如何计算呢? 8月增值税计算:8月由于“营改增”开始实行,本月没有因兼营技术服务产生的上期留抵税额。本月应税服务上期留抵为0,但对上月所属期为2013年7月的留抵税额,可以当着“营改增”前企业期末留抵税额的本年累计挂账数。期初挂账留抵税款(本年累计)=25(万元)。当月销项税额=34+6=40(万元);当月进项税额=51+5.1=56.1(万元)。应抵扣税额合计(本月数)=上期留抵税额(本月数)+本月进项税额=0+56.1=56.1(万元);因本期进项税额56.1万元>销项税额40万元,本月实际抵扣税额40万元。本期应纳税款=销项税额-进项税额=40-56.1=-16.1<0,本期应纳税额为0,(本月数)期末留抵税额=56.1-40=16.1(万元)。8月公司未实现增值税,尚有留抵税款16.1万元,与期初挂账税款25万元一起等待后期抵减。 9月增值税分析:本月销项税额=68+12=80(万元);本月进项税额17万元;上期留抵税额(本月数)=8月应税服务的留抵税额16.1万元;9月应抵扣进项合计=本月进项+上期留抵(本月数)=17+16.1=33.1(万元);因本月销项税额80万元>本月应抵扣进项税合计33.1万元,本月实际抵扣进项33.1万元。未抵减挂账留抵税款时,本月虚拟的整体应纳税额=[本月销项-本月进项-上期留抵(本月数)]=[本月销项税额-实际抵扣税额(本月数)]=80-33.1=46.9(万元)。按货物的销项税额比例确定应税货物的应纳税额分配率=68÷80×100%=85%;上期挂账留抵25万元。未抵减挂账留抵税额时,货物的应纳税额=[本月销项税额-实际抵扣税额(本月数)]×货物的销项税比例=虚拟的整体应纳税额×货物的销项税额比例=(80-33.1)×85%=46.9×85%=39.865(万元)。期初挂账税款本期抵减数=实际抵扣税额(本年累计)=未抵减挂账税款时货物的应纳税额与上期留抵税款(本年累计)比较,取小值。即未抵减挂账税款时货物的应纳税额39.865万元>期初挂账留抵数25万元,本月抵减25万元。本期实现全部应纳增值税=销项税额-实际抵扣税额(本月数)-实际抵扣税额(本年累计)=80-17-16.1-25=21.9(万元)。期初挂账税款期末余额=期末留抵税额(本年累计)=上期留抵税额(本年累计)-实际抵扣税额(本年累计)=25-25=0(元)。应税货物的本期应纳增值税=本期虚拟的整体应纳税额×货物销项税额比例-本期实际抵减挂账税款=(80-33.1)×85%-25=39.865-25=14.865(万元)。“营改增”应税服务本期应纳税款=本期全部应纳税额-货物本期纳税款=21.9-14.865=7.035(万元)。系统开出两份,9月应缴货物增值税14.865万元,预算科目“增值税”,预算级次“中央75%地方25%”;应缴“营改增”增值税7.035万元,预算科目“改征增值税”,预算级次“地方100%”。 挂账税款扣减时应关注的涉税事项 一是关注挂账税款初始化的条件。对原增值税一般纳税人,发生兼营应税服务的,不一定在试点时发生,也可能在试点后的年度发生,但只要发生,就须对应税服务前一个月的留抵税款进行初始化,即对兼营业务发生前的上月留抵税额进行挂账,并填写增值税纳税申报表中的第20栏“期末留抵税额”,“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”栏。此栏用于反映挂账税款的初始化数据。分录为借记:应交税费——增值税留抵税额;贷记:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。 二是关注应交增值税的分段计算。对于兼营应税服务的一般纳税人,先不考虑期初挂账税款,计算出企业当月整体应纳税款即企业整体虚拟应纳税额。其次是抵减挂账税款时应纳税额的计算。两者联系是:用整体应纳税额减去挂账税款动用部分,即为企业当期实现的全部应纳增值税,包括应税货物与应税服务在内的各自应纳税款。使用挂账留抵税额抵扣时应注意:一是企业整体应纳税额的划分比例是按照销项税额比例计算的,而不是按销售额比例划分的。二是划分的对象是企业当期整体虚拟的应纳税额,而不是通过对进项税额的划分来计算。动用挂账税款时会计分录为,借记:应交税费——应交增值税(进项税额);贷记:应交税费——增值税留抵税额。 三是关注申报表的填报区别。对兼营实行一般计税方法的纳税人,应注意当月及以后月份应税服务的留抵税额与期初挂账的留抵税额,在申报表中的区别反映。兼营应税服务时发生的留抵税额始终在申报表的“本月数”反映;对于挂账留抵数及其动用数始终在“本年累计”栏反映,以示区别两类性质不同的留抵,挂账税款属于共享税,而“本月数”的留抵是共享税与地方税的混合。
采购入库单列表查询问题原因分析:采购入库单列表显示的数据量有限问题解答:可对列表显示的数据进行翻页,或者直接修改页大小,将一页显示的数据量增加即可。
工作圈中的T+审批是自带的么- 就是免费的那种 工作圈中的T+审批是自带的么? 就是免费的那种[]
是的呢,账套开通工作圈就可以使用;
你好:我家所有凭证都没有打印,该如何打印 你好:我家所有凭证都没有打印,该如何打印[]
总账--凭证--打印凭证 在这进行打印就可以了。
用友T+如何调整卡片表头字段位置? 用友T+如何调整卡片表头字段位置?
问题现象:如何调整卡片表头字段位置?原因分析:见问题答案问题答案:进入“资产管理”-“新增资产”,点击“操作”-“移动控件位置”,点中需要调整位置的字段不放,拖至需要放置的位置然后点击“保存”即可。
我公司开给出口公司的发票是是以开票日期确认销售收入对吗 我公司开给出口公司的发票是是以开票日期确认销售收入对吗我厂的发货日期是6.24,货物的出口日期是6.29,开票日期是7.4,那我确认为7月份的销售收入是对的吗?
商业企业平销返利的纳税筹划 商业企业平销返利的纳税筹划
近年来,商业活动中出现了大量平销返利行为,即生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。税收法规对商业性一般纳税人的平销返利流转税的处理有严格的规定。 商业企业怎样合法地降低平销返利的税务成本?本文从整体税负出发,重点对商业企业是否采取平销返利购进,采取何种形式的平销返利,在何环节返利的纳税筹划进行探讨;同时对商业性一般纳税人以外企业平销行为的处理提出自己的见解。
上年度少计收入被罚如何做账 上年度少计收入被罚如何做账
有些企业以追求利益最大化,少缴税款为目的,在成本核算中,千方百计少计收入多计费用。尽管有的企业在年度汇算清缴中作了调整,但也只是在企业所得税申报表中体现,补缴完企业所得税后,并不作增加企业资产、所有者权益等相关账务调整。 例如:2008年6月,某公司被其主管地税机关查出,在2007年(企业所得税适用33%税率)有一笔下脚料变卖收入40000元未入账,但其成本已计入主营业务成本,机关据此责令企业补缴企业所得税13200元,并处以6600元的罚款。企业缴纳了税款,并作如下分录(本例中滞纳金核算省略):
销货单上的应收余额包不包含本笔销货金额? 销货单上的应收余额包不包含本笔销货金额?[]
您好,销货单未审时,不包含!
在哪里可以看到销售成本结转的具体流程 在哪里可以看到销售成本结转的具体流程[]
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软件开始登陆界面正常,注册完加密狗号后 软件开始登陆界面正常,注册完加密狗号后
关闭软件重新启动服务后再重新打开。电脑重启
亲爱的客服你好,我想请问下,服装版本里面条码可以自动生成吗?比如,系统能根据商品编码,颜色,尺码自动生成一组条形码,如一件黄色衣服有3个码,系统能生成三个不同的条码吗?这样生成后,我就可以直接粘贴在衣服标签上,销售的时候我就直接扫码出库。请问这样行吗,如果行 请问怎么设置,谢谢您 亲爱的客服你好,我想请问下,服装版本里面条码可以自动生成吗?比如,系统能根据商品编码,颜色,尺码自动生成一组条形码,如一件黄色衣服有3个码,系统能生成三个不同的条码吗?这样生成后,我就可以直接粘贴在衣服标签上,销售的时候我就直接扫码出库。请问这样行吗,如果行 请问怎么设置,谢谢您[]
不可以。您必须先在商品信息中输入条码,在选择条码格式。软件是根据条码+颜色+尺码等信息组合的。@服务社区李珊:亲,在商品信息里面输入条码,请问这个条码是我随便编写的吗?我们有的牌子厂家有条码,有的又没有?你的意思是我输入条码后,用友系统还是会根据颜色和尺码,再次生成新的条码吗?@袁洪:已经有条码信息的,就根据吊牌上的条码输入寄去,无条码的您自己根据您的要求输入进去的。条码格式是没有强制要求。条码格式中可以选择条码+颜色+尺码,或是直接选择商品条码,那么他就是没有颜色尺码信息的。您根据您自己的需求设置@服务社区李珊:换句话说,条码都是自己输入,系统不能生成是吧,那请问系统里面有条码打印,这个是打印的什么呢,是打印我自己随便输入的条码是吧@袁洪:是您自己输入条码。
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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