老师,新年好!1、月末转账的数据不对会是什么原因?
2017-10-20 0:0:0 用友T1小编老师,新年好!1、月末转账的数据不对会是什么原因?
老师,新年好!1、月末转账的数据不对会是什么原因?[]您指的期间损益结转吗?要检查凭证是否全部记账了,成本费用类科目的发生额要记在借方,收入类的发生记在贷方,特别是利息收入那笔,财务费用要写在借方红字。是的,都做对了!不知为啥?以前一直都没问题,就12月出现问题了,我把损益结转凭证删掉后再结转就显示”所有科目余额为零“@服务社区窦佳:是的,都做对了!不知为啥?以前一直都没问题,就12月出现问题了,我把损益结转凭证删掉后再结转就显示”所有科目余额为零“@Angel1434768132:您重新记一次账看是否能正常@畅捷服务朱雪彪:我重新记了,数据还是不正确@畅捷服务朱雪彪:可以了!谢谢!@Angel1434768132:呵呵,解决就好
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快速编制现金流量表附表的方法 快速编制现金流量表附表的方法
一、附表的平衡公式
①资产=负债+所有者权益
②资产=广义现金+存货(包括生产成本)+经营性应收项目+其他资产
③负债=经营性负债+其他负债
④所有者权益=非本年利润所有者权益+本年利润
将②、③、④代入①得
广义现金+存货(包括生产成本)+经营性应收项目+其他资产=经营性负债+其他负债+非本年利润所有者权益+本年利润
![产成品成本计算单上期末在产品成本不正确;](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
产成品成本计算单上期末在产品成本不正确; 产成品成本计算单上期末在产品成本不正确;
问题号: | 27824 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 813-成本管理 |
问题名称: | 产成品成本计算单上期末在产品成本不正确; |
问题现象: | 成本计算完毕后,查看成本计算单上的记录,发现在成本计算单上,除物料费用会外人工费用、制造费用、其他费用都不转到期末在成品成本上,期末在产品成本不正确;<BR> |
问题原因: | 在成本中心产品对照表上该产品的在产品成本计算方法选的是“在产品按所耗原料计算”,是这种在产品计算方法计算后的正确结果,并不是系统计算错误; |
关键字: | 产成品成本计算单上期末在产品成本不正确; |
解决方案: | <P>在产品按所耗原材料费用计价法<BR>如果企业原材料费用在产品成本中占有较大比重时,为简化核算工作,在产品成本可以只计算原材料费用,不计算其他费用,其他费用全部由完工产品成本负担。因此,全部生产费用减去按直接材料费用计算的在产品成本后的余额,即为完工产品成本。 <BR>【例】某企业生产丙产品,原材料在生产开始时一次投入,月末在产品按所耗原材料费用计价。月初在产品费用为7200元,本月发生生产费用:直接材料60000元,人工成本4000元,制造费用1000元。本月完工产品100件,月末在产品20件。<BR>要求:计算丙产品完工产品成本及月末在产品成本。 <BR>解析:根据费用分配结果编制成品成本计算单:<BR> 摘要直接材料 直接人工 制造费用 合计<BR>月初在产品成本 7200 7200<BR>本月生产费用 60000 4000 100065000<BR>生产费用累计67200 4000 1000 72200<BR>本月完工产品成本 56000 4000 1000 61000<BR>月末在产品成本 11200 11200</P> <P>材料费用分配率=(7200+60000)÷(100+20)=560<BR>丙产品完工产品直接材料=100×560=56000(元)<BR>月末在产品成本=20×560=11200(元)<BR>丙产品完工产品成本=56000+4000+1000=61000(元)<BR>丙产品完工产品单位成本=61000÷100=6100(元) <BR></P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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代销入库如何处理代销入库如何处理
问题模块: 物流单据
关键字:代销入库处理
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
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适用产品:T1系列
问题答案:实际进货业务中的所有受托代销商品入库业务,是通过系统内的受托收货单进行处理的。系统内的受托收货单是记录企业接受各供应商的代销商品入库的单据。
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用友T3用友通客户科目明细账有些行不显示数据,但是凭证有内容 用友T3用友通客户科目明细账有些行不显示数据,但是凭证有内容
查询客户科目明细账的时候,发现有些明细行的借方、贷方没有列示数据,但是余额又是正确的,汇总数也是正确的,也能看到对应的凭证。不知道为什么有些行没有列示数据。出现这个问题的原因是凭证摘要里面有特殊字符造成的。出现这个问题的原因是凭证摘要里面有空格造成的,找到这些对应的凭证,然后把摘要里面的空格删除了就正常了,有些空格在摘要文字的最后面,都要删除一下,删除后显示正常。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![盈余公积信息失真的查证技巧](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
盈余公积信息失真的查证技巧 盈余公积信息失真的查证技巧 (一)查证盈余公积的形成是否合法 盈余公积是从企业税后利润中提取的积累资金。作为企业利润分配的一项内容,盈余公积的提取比例在一定程度上反映了企业的分配政策和再筹资政策。根据《企业》规定,盈余公积按照企业性质的不同,分别包括以下内容:一般企业和股份有限公司的盈余公积包括法定盈余公积、任意盈余公积和法定公益金三项内容;外商企业的盈余公积包括储备基金、企业发展基金和利润归还投资三项内容。 1.查证一般企业和股份有限公司盈余公积的形成是否合法 (1)查证法定盈余公积的提取是否合法。通过“利润分配——提取法定盈余公积”账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证法定盈余公积的提取基数是否正确; ②查证法定盈余公积的提取比例是否符合《公司法》的规定(股份有限公司和有限责任公司应按当年税后利润的10%比例提取); ③查证法定盈余公积提取的数额是否正确; ④查证当法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%时,是否继续提取。 (2)查证任意盈余公积是否合法。企业是否提取任意盈余公积属于企业自愿,而非法律强制。任意盈余公积是公司自愿提取的留存收益的一部分,是留存收益中已确定用途的积累资金,其数额应视企业的实际情况而定,其提取比例由股东大会决定。因此对任意盈余公积的提取是否合法,应通过“利润分配——提取任意盈余公积”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证任意盈余公积的提取基数是否正确; ②查证任意盈余公积的提取比例是否符合股东大会的决定; ③查证任意盈余公积提取的数额是否正确。 (3)查证法定公益金是否合法。法定公益金是指企业从税后利润中提取的用于职工集体福利设施支出的资金,根据《公司法》的规定,企业分配当年税后利润时,应按5%至10%的比例从税后利润中提取法定公益金(非公司制企业可以按照不超过提取法定盈余公积的比例提取)。对法定公益金的提取是否合法,通过“利润分配——提取法定公益金”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证法定公益金的提取基数是否正确; ②查证法定公益金的提取比例是否符合《公司法》5%至10%的规定; ③查证法定公益金提取的数额是否正确。 2.查证外商投资企业盈余公积的形成是否合法 外商投资企业的盈余公积包括储备基金、企业发展基金和利润归还投资。 (1)储备基金是外商投资企业按照特定的目的从税后利润中提留的利润。因此,查证储备基金的提取是否合法,应通过“利润分配——提取储备基金”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证储备基金的提留比例,是否不低于规定的税后净利润(抵补累计亏损后)的10%; ②查证储备基金积累到注册资本的50%时是否不再提取; ③查证储备基金提取的数额是否正确; ④查证中外合营、合作企业储备基金的提留比例是否符合企业董事会的决定,其提取数额是否正确。 (2)企业发展基金也是外商投资企业按照特定的目的从税后利润中提留的利润。因此,对企业发展基金的提取是否合法,应通过“利润分配——提取企业发展基金”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证企业发展基金的提取比例是否符合规定; ②查证企业发展基金的提取数额是否正确; ③查证中外合营、合作企业企业发展基金的提留比例是否符合企业董事会的决定,其提取数额是否正确。 (3)利润归还投资,是中外合作经营企业在双方合作期间,可以按照有关规定以利润先行归还外方合作者的投资,再进行利润分配。由于先行归还的投资会减少企业的净利润,所以通过“利润分配”账户进行核算,但它不属于利润分配,实际上是外方合作者出资额的递减。但是,由于外方合作者不能因先行收回投资而改变在企业合同中原来所承担责任的规定,因此,在会计处理上不宜直接反映为“实收资本”的减少,而是要为它开设一个对抵科目“已归还投资”,单独列示在资产负债表中。 查证利润归还投资是否合法,应通过“已归还投资”、“利润分配——利润归还投资”明细账户、其他相关明细账及文件、资料、记账凭证等进行以下查证: ①中外合作经营企业在合作期间归还投资者的投资在合同中是如何规定的; ②企业实现的净利润是否正确无误; ③计算归还投资的比例、金额与合同规定是否相符; ④付款方式、币种是否符合合同规定。 (二)查证盈余公积的使用是否合法 盈余公积是从企业税后利润中提取的积累资金,属于企业留存收益中指定专门用途的积累资金。所谓专门用途是指这部分净利润不能再分配给投资者,而是要用于法律、公司章程或股东会议指定的方面。由于各种不同形式的盈余公积,在其使用上有着各自不同的规定,因此对各种形式盈余公积使用的查证,在内容和方法上也各有所异。 1.查证一般企业和股份有限公司盈余公积使用是否合法 (1)法定盈余公积按规定主要可用于三个方面:一是弥补亏损;二是转增资本;三是分派股利。因此,对盈余公积在弥补亏损、转增资本、分派股利等三个方面的使用是否合法应进行以下查证: ①弥补亏损的查证。按有关规定,企业发生亏损应由企业自行弥补,弥补渠道:其一是用以后年度的税前利润弥补,但弥补期限不得超过五年;其二是用以后年度的税后利润弥补,如果企业超过规定的税前利润弥补期限,其未弥补完的以前年度亏损,可用税后利润弥补;其三是用盈余公积弥补。对以“盈余公积——法定盈余公积”弥补亏损的查证,应注意的问题是:用法定盈余公积弥补亏损是否由董事会提议,并经股东大会批准的;用法定盈余公积弥补亏损的账务处理是否符合规定,由于企业 未弥补的亏损表现为“利润分配”账户借方余额,因此企业是否先将用于弥补亏损的法定盈余公积转入“利润分配”账户,再通过“利润分配”账户弥补亏损的。 ②转增资本(股本)的查证。企业将法定盈余公积转为资本或股本时,只影响所有者权益的结构,不影响所有者权益的总额。对以“盈余公积——法定盈余公积”转增资本(股本)的查证,应注意的问题是:一般企业的转增资本,是否经股东大会做出决议;是否办理了增资手续,如到工商行政管理部门申请办理注册资金变更等手续。股份有限公司的转增股本,是否经股东大会做出决议;是否办理了增资手续;用法定盈余公积派送新股时,按股票面值和派送新股总数计算的金额如有差额,是否计入“资本 公积——股票溢价“账户。 ③分派股利的查证。对企业用法定盈余公积分派现金股利或股票股利的查证,应注意的问题是:用法定盈余公积分派股利是否经股份有限公司股东大会做出决议;用法定盈余公积分派股票股利增加的股本是否办理了增资手续;分派股票股利的每股面值与派送价格之差是否计入“资本公积——股本溢价”。 (2)任意盈余公积。其用途与法定盈余公积完全一致,其转增资本(股本)及分派股利,在账务处理上与用法定盈余公积转增资本(股本)、与用法定盈余公积分派股利完全相同。因此,对其查证不再重述。 (3)法定公益金。按规定用于职工集体福利设施,对其实际发生的支出是否合法应进行以下查证: ①企业有无违反规定,为职工修建、购建住房提供资金的问题; ②取消住房周转金管理制度后,企业现有的住房周转金余额调整期初未分配利润造成的负数,是否按规定用公益金作了弥补,或公益金不足是否依次用盈余公积、资本公积进行弥补; ③有些企业在法定公益金项下列入其他非法开支,如为职工发放奖金、实物以及购建非职工集体福利设施等,这些通过查阅有关明细账、调阅记账凭证及原始凭证即可发现。 2.查证外商投资企业盈余公积使用是否合法 (1)储备基金。按规定主要用于弥补亏损和转增资本。因此,应对储备基金的使用是否合法进行以下查证: ①储备基金用于弥补亏损,是否经过董事会做出决议; ②储备基金用于转增资本,是否经过董事会做出决议,是否经原审批机构批准,是否办理了增资手续。 (2)企业发展基金。按规定主要用于转增资本和企业生产发展,因此,应对企业发展基金的使用是否合法进行以下查证: ①企业发展基金用于转增资本,是否经过董事会做出决议,是否经原审批机构批准,是否办理了增资手续; ②企业发展基金用于生产发展,其购建固定资产部分,如属于自营,应对这部分在建工程的成本是否真实、合法进行查证;如属于外购不需安装的固定资产,则应对其手续是否合法进行查证。同时应查明补充流动资金所设置的明细账及账务处理是否符合规定。 以下列举实例说明资本公积及盈余公积信息失真的查证方法。 [案例一]溢价发行股票,收入全部计入股本 A股份有限公司溢价发行面值为6元的股票200万股,每股以7元的价格发行,所得款项全部存入银行,其会计分录为: 借:银行存款 14000000 贷:股本 14000000 经查证发现上述账务处理的错误后,除建议有关部门严肃处理外,应及时纠正错误,认真进行账务调整: 借:股本 2000000 贷:资本公积——股本溢价 2000000 [案例二]溢价发行股票,列作当期收益 查账人员审查A股份有限公司的股票发行业务,查明情况如下: A公司委托B证券交易所代理发行普通股100万股,每股面值2元,根据股东大会决议和双方签订的承销合同,每股发行价格为2.60元,发行手续费为发行收入的3%;查账人员审查该公司“股本”账户后,其余额为2000000元;审查“资本公积”账户,并无记录,但其记账凭证已经找到,其会计分录如下: 借:银行存款 2522000 贷:股本 2000000 本年利润 522000 经询问A股份有限公司的会计主管人员情况并核实上述问题,其承认账务处理违反了会计制度的规定,同意进行如下账务调整: 借:本年利润 522000 贷:资本公积——股本溢价 522000 [案例三]资本公积中列入非法开支 查账人员查阅A企业8月份的“资本公积”总账时,发现借方发生额为84000元,之后进一步查阅“资本公积——其他资本公积”明细账,其中借方发生额84000元的记账凭证为第356号,随即调阅该记账凭证,其摘要为“见附件”,会计分录为: 借:资本公积 84000 贷:银行存款 84000 经审查,其所附原始凭证均为职工医药费报销单据及1张转账支票存根。在询问A企业会计主管人员有关这种列支的原因时,他们首先承认这种列支违反会计制度规定;客观上的原因是医药费开支过大,入不敷出,但他们同意纠正并进行以下账务调整: 借:应付福利费 84000 贷:资本公积——其他资本公积 84000 [案例四]罚款收入列作盈余公积 查账人员对A股份有限公司上年度的利润分配合规性进行复查时,发现“盈余公积——法定盈余公积”的贷方发生额较按规定比例应计提的金额超出43000元。经调阅其记账凭证及所附原始凭证——银行收账通知单,发现其为一笔43000元的罚款收入;经询问、要求再提供罚款依据时,A公司才提供一份未履行的合同及依此收取罚款的情况说明。查账人员与A公司会计主管人员核实情况时指出,上述账务处理不仅违反了会计制度而且也逃避了所得税的缴纳,因此应进行下列账务调整并及时补交税金: 借:盈余公积——法定盈余公积 43000 贷:以前年度调整 43000 同时应补交所得税(该公司税率为33%) 借:以前年度损益调整 14190 贷:应交税金——应交所得税 14190 [案例五]违规将“盈余公积——法定盈余公积”全部转增股本 A公司上年度期末的注册资本为200万元,“盈余公积——法定盈余公积”余额100万元。为扩大公司的股本,该公司在年末将“盈余公积——法定盈余公积”的100万元全部转增股本,使注册资金达到300万元,其会计分录如下: 借:盈余公积——法定盈余公积 1000000 贷:股本 1000000 根据《公司法》的规定:“用法定盈余公积转增股本后,法定盈余公积留存额不得低于注册资本的25%”。显然A公司的上述处理是违反《公司法》规定的。因此应进行账务调整并作如下会计分录: 借:股本 600000 贷:盈余公积——法定盈余公积 600000
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win10的系统最好安装sql2008R2或以上版本@服务社区苏娜: 有简版的2008吗 这装个数据库都要装好久啊 安装普及版 费时费力社区上没有数据库安装程序,建议高版本的系统还是安装完整版的数据库,后续也方便维护msde2000[/龇牙][/龇牙][/龇牙][/龇牙][/龇牙]
![设置多栏账时找不到需要的科目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
设置多栏账时找不到需要的科目 设置多栏账时找不到需要的科目
问题号: | 36886 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 设置多栏账时找不到需要的科目 |
问题现象: | 设置多栏账时,可选的“核算科目”里没有找到需要的科目。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 多栏账设置 |
解决方案: | <P>需要的科目未设二级科目。</P> <P>1.点击“基础设置”–“财务”–“会计科目”–‘增加’–增加所需科目下的二级科目</P> <P>2.点击“总账”–“账簿查询”–“多栏账”–‘增加’–核算科目里即可选到所需科目了</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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钱流管理--往来应收应付查询中可以查看信息中心-钱流信息-单位应收应付查询@服务社区黄旻:这不是填付款单,选择那个应付的单位,那个单据就会出来吗,可是为什么没有@木子Na:http://service.chanjet.com/mes ... 06be1,您可以参考社区该文档排查@服务社区黄旻:就是按你发的这个设置的啊,我看了一下单,就是收款金额比成交金额多,也就是收多了钱,@木子Na:多收的钱在软件中变成了应付款,但不会通过付款单带出来核销。需要您到收款单重把收的钱,先通过销售单核销掉@服务社区黄旻:什么意思,可是这个单据是4月份的,不会要我账全部红冲了吧@服务社区黄旻:@木子Na:不是让您冲了单据,收款单中多收的钱做什么用?不是后期再核销销售单吗?您找到这张收款单,点重新结算,把这2112的钱用收款单核销掉,否则多出的钱就会变成应付款@服务社区黄旻:发现7月份的一张单据录单的时候单价错了,导致应付款的产生,这怎么处理,那些账要冲掉,重新做吗@木子Na:可以冲掉重新做,也可以做应付款减少单@服务社区黄旻:可是这个直接在销售单就录入金额了,哪来的收款单@服务社区黄旻:那就是说我这些应付款可以直接做应付减少单一次核销掉@木子Na:如图,我做了销售单收了50,如果这50不核销,那么这50会成应付款,所以我们可以在收款单中核销,核销的时候会自动带出这张销售单多收的50,这50可以跟其他应收款的销售一并核销@服务社区黄旻:懂了,懂了,谢谢哈@木子Na:[/强]不客气的哈@服务社区黄旻:一般费用单,之前录单的时候,没有付款,现在做收款单,不行额@服务社区黄旻:没事了,我知道了@木子Na:好的
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