用友U8.61客户往来总账与明细账对账不平
U8.61客户往来总账与明细账对账不平
U8.61-客户往来总账与明细账对账不平
自动编号: | 2685 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8 | 关 键 字: | 客户往来总账与明细账对账不平 | 问题名称: | 客户往来总账与明细账对账不平 | 问题现象: | 客户往来总账与明细账对账不平 | 原因分析: | 数据是由安易数据升级而来,经查GL_ACCVOUCH表中本科目部分数据的客户和供应商字段皆有数据引起。 | 解决方案: | 删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据,问题解决。
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会计核算基本前提 会计核算基本前提
核算的基本前提也称为会计假设,它是对会计核算所处的时间、空间环境所作的合理假定,是进行会计核算时必须明确的前提条件,一般认为会计核算的基本前提包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量四项。 会计主体的概念:会计主体是指会计所核算和监督的特定单位或者组织,一般来说,凡拥有独立的资金、自主经营、独立核算收支、盈亏并编制报表的企业或单位就构成了一个会计主体。会计主体可以是一个企业,也可以是企业内部的某个单位或企业中的一个特定部分;可以是单一的一个企业,也可以是几个企业组成的企业集团。
不能登陆到服务器 _1不能登陆到服务器
U8知识库问题号: | 7559 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 中铁专版 |
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关键字: | 连接数据库失败 |
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适用产品: | 8.20中铁专版 |
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问题名称: | 不能登陆到服务器 |
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问题现象: | 中铁专版,xp操作系统。在登陆“总帐”或“系统管理”的时候,系统提示“连接服务器失败”。 重新安装数据库和820后仍然提示不能登陆到服务器。在其他机器上的xp操作系统上安装测试,问题仍然存在。 |
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问题原因: | 系统环境问题 |
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解决方案: | 卸载“瑞星”杀毒软件,更改机器名称,安装“中铁专版加密补丁”,重新安装软件后问题临时解决。但每次登陆“系统管理”时,仍然要手动选择服务器名称。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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#新手入门#新开公司存100元进银行账户怎么做账 #新手入门#新开公司存100元进银行账户怎么做账[]
这100元是收入还是其他?根据不同而做账,借方肯定是银行存款。借银行存款 贷现金是新公司开户银行必须要存入100元,新公司还没有收入,是股东拿的钱@冰河云涯:先借银行存款,贷其他应付款-股东。等股东实缴时,再冲回。存入100元,根据存入人的不同,如果是股东存入投资款:计入:实收资本,如果是其他无关人员存入,计入其他应付款。股东投入的钱什么情况下才能记实收资本,是要跟注册资本的钱一样存入公司账户吗,因为现在注册资本假如200万,股东不规定一定投入200万进公司账户,所以现在用些钱,股东就存一些进公司账户,这种只能都记入其他应付款吗@冰河云涯:明白你的意思。打个比方说你们注册资本200万,股东不一定一次性存入,但是存入的时候,备注栏里面标明投资款,然后就可以计入实收资本。记得计提印花@小沙粒大世界:好的,谢谢@费亦青608:股东投入的钱什么情况下才能记实收资本,是要跟注册资本的钱一样存入公司账户吗,因为现在注册资本假如200万,股东不规定一定投入200万进公司账户,所以现在用些钱,股东就存一些进公司账户,这种只能都记入其他应付款吗@小沙粒大世界:是不是在开基本户的时候银行要你存入10元钱,@龍心:是的,存100元@龍心:股东存入基本户时用途为投资款,可以视为实收资本做账。如果没有,一般记入其他应付款处理。@费亦青608:但是他现在不是这个情形。@费亦青608:一般记入实收资本好还是其他应付款@冰河云涯:开户行让存100元@冰河云涯:记入实收资本有个前提是存入款时用途为投资款,如果没有,一般记入其他应付款。@费亦青608:好的,非常感谢,明白啦
各位老师好,我是小规模纳税人,我10月去税务局代开了专票20万,我们是季度申报增值税,那这个专票增值税的营业税金及附加我是11月申报还是季度申报? 各位老师好,我是小规模纳税人,我10月去税务局代开了专票20万,我们是季度申报增值税,那这个专票增值税的营业税金及附加我是11月申报还是季度申报?[]
小规模季度申报了如果地税是按月的话,11月份申报10份税款时缴纳@雨姐UP:但是这个增值税是代开票的时候就直接缴纳了,这个营业税金及附加不是跟着增值税走的吗?[/可怜]@张立平_:地税还是按月,但是国税是按季度的,老师,我怎么走呢@安静_499030:小规模申报地税是按月申报,国税是季度报吗?@博洋:是的呢!@安静_499030:好的
T6中如何达到做一张销售订单或者说生产订单就提醒指定操作员,有订单发生 T6中如何达到做一张销售订单或者说生产订单就提醒指定操作员,有订单发生[]
您可以做一个单据预警设置,添加单据是您制定的销售订单或者生产订单,可以提示到门户或者邮箱@畅捷服务李笑旺:谢谢 谢谢 解决了问题
业务结账时提示成本为零或负的情况,去库存异常查询处查询 并修改,如何处理 业务结账时提示成本为零或负的情况,去库存异常查询处查询 并修改,如何处理[]
您好:参照图操作。打着勾呢那就需要要成本异常查询中查看是那么单据造 成的然后进行修改。在哪里进行修改找到相应的单据进行修改呀。
销货单更改了联系人,送货地址,能否更新到往来单位中的联系方式中 销货单更改了联系人,送货地址,能否更新到往来单位中的联系方式中[]
no.这个不会自动更新,这个只能单据上的根据往来单位的带出。这个之前有人提出过需求,暂时还没有这个功能[/龇牙]不可以的
所得税季度申报表,营业收入累计金额应和利润表上的累计金额一致吗? 所得税季度申报表,营业收入累计金额应和利润表上的累计金额一致吗?[]
应该一直所得税季度申报表,营业收入累计金额,和利润表上的累计金额是一致的,
升级问题工具之降级处理,是选择错误账套年度执行脚本,在进系统管理选sql升级是吧 升级问题工具之降级处理,是选择错误账套年度执行脚本,在进系统管理选sql升级是吧[]
是的,选择需要升级的年度执行,然后使用admin用户登录系统管理升级下sql server 数据昨天没截图,升级时候报错cmemo错误,可以用工具执行的吧是的 选择有问题的帐套年度进行降级 然后在系统管理的 系统下 升级SQL 选择年度@天嘿请闭眼: 报这个错误是因为你某张表中缺少这个字段,需要手工添加进去才可以,建议先备份数据,然后和999演示账套对比下,根据报错信息中提供的表去对比下。是哪张表缺少这个字段直接添加就可以了。
负债表取数不平,7月份启用的,试算对账都对。行业性质是2013,全部凭证都记账结账了 负债表取数不平,7月份启用的,试算对账都对。行业性质是2013,全部凭证都记账结账了
请您对一下资产负债表和余额表中的余额是否一致。@畅捷服务孙志强:未分配利润应该是不对,应该是负的为什么是正的?@畅捷服务孙志强:@畅捷服务孙志强:就是未分配利润不对。我看了资产负债表和余额表请看一下您的会计科目性质方向,未分配利润应该是贷方科目,在您的账套中是否为借方,
T6可以安装2012的数据库吗 T6可以安装2012的数据库吗[]
目前没有支持2012数据库的T6产品。。。谢谢
工资里面的账表怎么点不开呢 工资里面的账表怎么点不开呢
先打开工资类别 再试试@qq37724861:没啥作用诶重启一下电脑,再去登录看正常不
农信银资金清算中心商业票据业务系统贴现登记由哪个部门负责 农信银资金清算中心商业票据业务系统贴现登记由哪个部门负责
12110201科目,查账出现错位现象,点还原还是这样 12110201科目,查账出现错位现象,点还原还是这样
一般是凭证摘要特殊字符导致,社区下载工具检测修复下@qq37724861:
上市公司分红如何做账 上市公司分红如何做账
【问】分红的分录如何处理,是否可以税前扣除? 【解答】上市公司的分红是所得税后的分配,不涉及前的扣除问题,股东是个人的,需要交纳。分红的会计分录是, 借:利润分配——应付普通股股利 贷:应付股利 支付时 借:应付股利 贷:银行存款或库存现金 应交税费——应交个人所得税
用友U8.51固定资产账表打印报“50”U8.51固定资产账表打印报“50”
U8.51-固定资产账表打印报“50”
自动编号: | 8880 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 固定资产打印问题 | 问题名称: | 固定资产账表打印报“50” | 问题现象: | 固定资产账表打印报“50”,而999账套打印正常。 | 原因分析: | 用户修改过纸型 | 解决方案: | 将999账套中以RPT开头的数据表导入即可。
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用友T1商贸宝记账宝中毒或损坏记账宝中毒或损坏
记账宝中毒或损坏原因分析:备份好数据后有两种处理方式问题解答:格式化U盘,按照U盘的“灵动恢复”所提示的网页下载记账宝程序,重新制作一张全新记账宝产品U盘。或者进支持网下载补丁,替换记账宝中程序。
制作应收账款催款提醒 制作应收账款催款提醒
在应收账款管理工作中,经常需要在Excel里设置自动催款提醒,根据实际情况设置要催缴欠款的客户。 【例】如图1所示,在应收账款明细表中设置催缴条件。具体要求:根据C列“约定还款日期”和D列“是否还款”判断。如果超过还款日期10天还未还款(假设今天的日期为2005-11-24),则填充所在行为红色背景。 图1
#财税实务#增值税小规模纳税人月(季)申报表中的税款计算区的本期预缴税额数据怎么自动跳出来的,求解,下图是要交税金额10490.93吗? #财税实务#增值税小规模纳税人月(季)申报表中的税款计算区的本期预缴税额数据怎么自动跳出来的,求解,下图是要交税金额10490.93吗?
我这个月申报的时候也出现这种情况,预交金额如果也是这个数的话就没啥问题。如果不一致,这一栏是可以修改的,认真核对下自己的预缴数再修改你是不是在税局代开发票了,那是你们已经已缴纳的税款
系统管理引入帐套失败 系统管理引入帐套失败
U8知识库问题号: | 11712 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 系统管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 帐套 |
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适用产品: | 用友8.0(A)系统管理 |
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问题名称: | 系统管理引入帐套失败 |
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问题现象: | 003帐套,8.12(access)版本 帐套引入之后在进行数据恢复的时候,提示“UFADMIN.exe产生了错误,会被windows关闭,需要重新启动程序。” 帐套引入失败 |
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问题原因: | 您客户备份数据内2003年数据已经损坏无法修复,可在引入的lst 文件作修改将其2003年度去除引入即可,详细调整过的文件内容如下([BackRetInfo] Type=Account cAcc_Id=003 iSysId=37498.6542476852 cacc_path=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/ InfoFile=UfErpInf.mdb Version=1.00 VersionEx=8.0 Date=2006-01-04 09:45 ValueEx= Backup=Success Disks=0 Bytes=35419432 Test=Write [FileInfo] Count=6 File1=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2002/UFDATA.MDB File2=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2004/UFDATA.MDB File3=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2005/UFDATA.MDB File4=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/1.vts File5=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/FATitle.REP File6=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/FATail.REP [Files] File1=1,,UfErpInf.md_,UfErpInf.mdb,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Tmp/,,,2006-01-04 09:45,251904 File2=1,,61763560.uf_,UFDATA.MDB,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2003/,,,2004-05-18 10:58,8824832 File3=1,,61033111.uf_,UFDATA.MDB,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2004/,,,2005-10-17 10:38,8890368 File4=1,,59678316.uf_,UFDATA.MDB,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2005/,,,2006-01-03 11:16,8849408 File5=1,,1.vt_,1.vts,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/,,,2003-06-19 11:13,13312 File6=1,,FATitle.RE_,FATitle.REP,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/,,,2003-06-19 11:13,13504 File7=1,,FATail.RE_,FATail.REP,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/,,,2003-06-19 11:13,13416 待找到正确的2003年度备份数据将其替换现在备份中的2003年数据61763560.uf_(注意,需将其名称改为61763560.uf_)。 |
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解决方案: | 您客户备粉数据内2003年数据已经损坏无法修复,可在引入的lst 文件作修改将其2003年度去除引入即可,详细调整过的文件内容如下([BackRetInfo] Type=Account cAcc_Id=003 iSysId=37498.6542476852 cacc_path=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/ InfoFile=UfErpInf.mdb Version=1.00 VersionEx=8.0 Date=2006-01-04 09:45 ValueEx= Backup=Success Disks=0 Bytes=35419432 Test=Write [FileInfo] Count=6 File1=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2002/UFDATA.MDB File2=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2004/UFDATA.MDB File3=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2005/UFDATA.MDB File4=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/1.vts File5=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/FATitle.REP File6=C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/FATail.REP [Files] File1=1,,UfErpInf.md_,UfErpInf.mdb,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Tmp/,,,2006-01-04 09:45,251904 File2=1,,61763560.uf_,UFDATA.MDB,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2003/,,,2004-05-18 10:58,8824832 File3=1,,61033111.uf_,UFDATA.MDB,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2004/,,,2005-10-17 10:38,8890368 File4=1,,59678316.uf_,UFDATA.MDB,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/2005/,,,2006-01-03 11:16,8849408 File5=1,,1.vt_,1.vts,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/,,,2003-06-19 11:13,13312 File6=1,,FATitle.RE_,FATitle.REP,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/,,,2003-06-19 11:13,13504 File7=1,,FATail.RE_,FATail.REP,C:/WINDOWS/SYSTEM/UFSYSTEM/Zt003/,,,2003-06-19 11:13,13416 待找到正确的2003年度备份数据将其替换现在备份中的2003年数据61763560.uf_(注意,需将其名称改为61763560.uf_)。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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