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2017-7-22 0:0:0 用友T1小编
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采购暂估入库余额表问题 _0采购暂估入库余额表问题
U8知识库问题号: | 5401 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 存货核算 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 采购暂估入库余额表 |
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适用产品: | U85X—-存货核算 |
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问题名称: | 采购暂估入库余额表问题 |
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问题现象: | 采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一致: 该帐套启用了 ERP-852 应收应付模块、采购模块、库存模块、存货模块。该帐套采购模块中的采购帐簿-暂估材料余额表中的9月份的本期结算金额为:517222.34元,而存货核算模块中的帐表-汇总表-暂估材料余额表9月份的本期报销金额却是:4513.75元。客户也做结算成本处理了;我反结帐,反记帐,重新做业务处理;还是无变化;10月份记帐、结算成本处理、结帐;还是不行;帐套的计价方式为:移动平均法;暂估方式:月初回冲。 |
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问题原因: | 采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致,下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象: 1、本月入库单先记帐,再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理,所以会导致两边本月报销金额不一致; 2、本月入库单本月先记帐,然后再进行发票全部结算,那么在采购暂估余额表中反映结算金额,存货暂估成本处理中也有反映,但在存货暂估余额表中并不反映,因为入库单、发票都是本月的,且在当月做了结算,存货系统按非暂估处理; 3、本月入库单本月先不记帐,然后进行发票全部结算,那么在采购暂估余额表中反映结算金额,存货暂估成本处理中不反映,存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的,且在当月做了结算,存货系统按非暂估处理; 4、本月入库单本月先记帐,然后进行发票全部结算,在下月做暂估成本处理,那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额,下月存货暂估成本处理后,在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的,并且做了结算,即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务,存货系统也会按按非暂估处理; 5、对于已经存在结算单(入库单记帐后生成的结算单)的入库单恢复记帐后,再进行记帐时,因为结算单已经存在,存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理,但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。 |
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解决方案: | 采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致,下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象: 1、本月入库单先记帐,再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理,所以会导致两边本月报销金额不一致; |
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报帐中心查询凭证报错 _0报帐中心查询凭证报错
U8知识库问题号: | 1885 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 报账中心 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 报帐中心 |
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适用产品: | U85X |
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问题名称: | 报帐中心查询凭证报错 |
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问题现象: | 报帐中心生成凭证中查询凭证时报错。 |
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问题原因: | SQL SERVER 2000没有打补丁 |
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解决方案: | 将SQL SERVER 2000打上SP3补丁即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-6-1 |
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T3的出纳通。制单的时候点了确定没反应,凭证也没有生成。 这是怎么回事? T3的出纳通。制单的时候点了确定没反应,凭证也没有生成。 这是怎么回事?
先看下总账能否正常添加凭证,然后打上软件的补丁包对账套执行补丁脚本看下。如果还是有问题,看下演示账套中建立个对应的出纳账套看能否正常制单,如果也一样问题,把总账账套备份出来,将出纳账套导出,然后卸载软件,重新安装并恢复账套
用友T3标准10.8 PLUS1 -总账模块做作废凭证后,整理凭证,凭证号不会重新排列,记账也记不了-在总账-设置下面,已经设置了系统排号。 用友T3标准10.8 PLUS1 总账模块做作废凭证后,整理凭证,凭证号不会重新排列,记账也记不了在总账-设置下面,已经设置了系统排号。[]
如果凭证有记账的,先都取消凭证记账,再整理凭证,系统会提示是否整理凭证号断号,点击是@畅捷服务苏娜_:没有记账过,也没有审核过@zhongHR:点击全选,然后卡住了,点击下一步提示这个。
凭证号已经通过手工整理号断号了。这个提示是需要先将凭证审核,才能记账,如果不需要审核的话,在总账-设置-选项-勾选未审核凭证允许记账即可
系统审计——审计模式进化的方向 系统审计——审计模式进化的方向
〔提要〕进化本是生态系统中的一种自然现象,本文把“进化”的概念引进审计系统,通过分析审计的发展历程,得出“审计系统每一次进化都是为了适应环境的变化”,和“审计系统的每一次进化都有赖于相应的理论和技术的支持”的结论。面对新经济和数字化的挑战,本文认为:传统审计应向“系统审计”这种在系统科学及信息技术支持下的审计系统进化。
一、审计系统必须适应环境的发展
#易代账# @黄科良 年初余额的计算公式是:期初余额-本年累计借方+本年累计贷方么??但是原理是什么呢? #易代账# @黄科良 年初余额的计算公式是:期初余额-本年累计借方+本年累计贷方么??但是原理是什么呢?[]
软件的逻辑关系和财务上的是不一样的,按软件的逻辑关系来做的,因为会计科目不同,借贷方的加减不全是一样的,您的具体问题是什么?
听说现在国地税办税都实名制了,必须是系统登记的人员拿着本人身份证才能办税。 听说现在国地税办税都实名制了,必须是系统登记的人员拿着本人身份证才能办税。[]
这么严格没有吧?那要是以前的税务会计登记在税务系统里面且已经离职了,那后面办一些事情难道还叫人家回来给你办事?哪里的?@____Shrubalthe:江苏省@明若晓溪:听说10月份开始执行,公告上说必须是系统登记的人员才可办税,如果离职的就要变更新的办税人员,但是真正执行不知是什么样的。@忠于自由:感觉这样虽然规范多了,但是很麻烦。
请问,如果一家公司,两年来一直0申报,未做账,现在把本月以前的发票入账,税局会认可吗?可以税前扣除,少交企业所得税吗? 请问,如果一家公司,两年来一直0申报,未做账,现在把本月以前的发票入账,税局会认可吗?可以税前扣除,少交企业所得税吗?[]
只要不跨年就可以吧@博洋:请问为什么跨年就不行,有哪条法规政策能说明吗?
在t1批发零售普及版中,单位也启用了第二计量单位,然后现在库存中,第二计量单位出现负数,主计量单位是正数的,这个对库存有影响吗?? 在t1批发零售普及版中,单位也启用了第二计量单位,然后现在库存中,第二计量单位出现负数,主计量单位是正数的,这个对库存有影响吗??
没有影响,第二计量只是起参考作用@服务社区黄旻:哦哦。即使是负数也没有关系 是吧@西瓜爱桃子:是的@服务社区黄旻:好嘞,谢谢@西瓜爱桃子:不客气的
我刚卸载了T+12.1专业版,安装了12.0的标准版,为什么在建立账套的时候一直转,没反应呢?? 我刚卸载了T+12.1专业版,安装了12.0的标准版,为什么在建立账套的时候一直转,没反应呢??[]
您备份好物理文件之后,到数据库中把系统库uftsystem右键分离之后,重新配置数据库之后重新新建账套;@服务社区刘小艳:好的,明白了,谢谢@乐111:[/可爱][/握手]@服务社区刘小艳:问一下200数据库,从哪里进去后台数据管理,分离数据库,一直用的2000,现在找不着了,麻烦指点下[/流泪]@服务社区刘小艳:2005数据库 上面少打了个字@乐111:从开始程序里进入数据库的企业管理器,找到系统库右键,任务,分离;@服务社区刘小艳:我怎么也没找到企业管理器。。。。这个2005貌似不完整@乐111:装的是简版的数据库吧。。@服务社区刘小艳:找到了,直接把UFsystem分离即可把@乐111:是的呢。。如果有数据的建议先把物理文件备份下,dbserver/data@服务社区刘小艳好的,找到了。,谢谢哈@乐111:[/可爱][/OK]@服务社区刘小艳:分离数据库那个UFsystem ,有没有好的方法能把数据库都停用了@乐111:停用就是去停止服务了。。@服务社区刘小艳:2005数据库停用了但是还提示正在使用,个别的还是停不完 就无法分离@乐111:度一样的,您现在是还开着软件吧。。@服务社区刘小艳:软件都关掉了
T+需要一张项目按分类的汇总表,就是每一个项目的收支都可以看到,这个该怎么做 T+需要一张项目按分类的汇总表,就是每一个项目的收支都可以看到,这个该怎么做[]
是总账吗?总账中有统计账表-项目统计分析@畅捷服务姚培德:没有诶,我的是T+普及版的@畅捷服务姚培德:项目辅助统计核算在普及版哪里呢可以通过辅助明细表进行查看。
你好,请问下我的库存进 你好,请问下我的库存进[]
请详细描述您的问题,不然我这里没办法给您解决方法。
用友系统对打印机有没有什么特别要求(针式打印机)主要打印些出库单之类的 用友系统对打印机有没有什么特别要求(针式打印机)主要打印些出库单之类的[]
没有特别的要求,直接连接上在软件中能选择到打印机打印就可以了
T6 采购管理,上个月的入库单,这个月才来发票,但是上个月已经做了出库了,而且,这个存货以后都不会发生了 那他这个存货的成本怎么处理? T6 采购管理,上个月的入库单,这个月才来发票,但是上个月已经做了出库了,而且,这个存货以后都不会发生了 那他这个存货的成本怎么处理?[]
您是说暂估成本和结算成本不相等吗@畅捷服务李笑旺: 对,因为上个月的暂估成本已经生成了凭证,那结算成本怎么办呢??
涉及固定资产特殊业务的处理(二) 涉及固定资产特殊业务的处理(二)
二、企业接受捐赠的涉税处理
企业接受捐赠的涉税处理应视具体情况而定。如果接受捐赠的企业是外商投资企业或外国企业,应按照国税发[1999]195号《关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知》的规定进行所得税处理。如果接受捐赠的企业是内资企业,则按照1998年12月28日财政部颁发的财会字[1998]66号文件的规定进行会计处理,并按照财政部、国家税务总局财税字[1997]77号文件的规定进行所得税处理;当接受捐赠的固定资产对外转让是,还应根据国税函发[1995]288号文件规定,决定其是否应缴纳增值税;如果接受捐赠的是房屋,在资产转让时还应缴纳营业税。
删除往来单位信息时提示:有门店信息? 删除往来单位信息时提示:有门店信息?
通知识库问题号: | 36107 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
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软件模块: | 基本信息 |
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问题名称: | 删除往来单位信息时提示:有门店信息? |
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问题现象: | 没有发生业务的往来单位,删除往来单位信息时提示:有门店信息,无法删除? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 往来单位删除 |
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解决方案: | 该往来单位做了门店登记。<BR>打开“辅助中心”–“门店管理”–“门店注册”,将登记该往来单位的门店注册信息删除,然后可以成功删除往来单位信息。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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银行本票的具体办理程序 银行本票的具体办理程序
问:请老师提供银行本票的具体办理流程及相应账务处理流程。
答:银行本票的办理流程是:付款单位需要使用银行本票办理结算时,应向银行填写一式三联的《银行本票申请书》,详细写明收款单位名称等各项内容。如申请人在签发银行开立账户的,应在《银行本票申请书》第二联上加盖预留银行印鉴。个体经营户和个人需要支取现金的应在《银行本票申请书》上注明“现金”字样。《银行本票申请书》的格式由人民银行各省市分行确定和印制。签发银行受理《银行本票申请书》后,应认真审查申请书填写的内容是否正确。审查无误后,办理收款手续。付款单位在银行开立账户的,签发银行直接从其账户划拨款项;付款人用现金办理本票的,签发银行直接收取现金。银行按照规定收取办理银行本票的手续费,其收取的办法与票款相同。银行办妥票款和手续费收取手续后,即签发银行本票。银行本票包括定额银行本票和不定额银行本票两种。定额银行本票一式一联,由中国人民银行总行统一规定票面规格、颜色和格式并统一印制。定额银行本票包括500元、l000元、5000元和10000元四种面额。签发银行在签发不定额银行本票时,同样应按照《银行本票申请书》的内容填写收款人名称,用大写填写签发日期,用于转账的本票须在本票上划去“现金”字样,用于支取现金的本票须在本票上划去“转账”字样,然后在本票第一联上加盖本票专用章和经办、复核人员名章,用总行统一订制的压数机在“人民币大写”栏大写金额后端压印本票金额,然后将本票第一联连同《银行本票申请书》存根联一并交给申请人。
一年只结转一次期间损益 一年只结转一次期间损益
通知识库问题号: | 21847 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 一年只结转一次期间损益 |
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问题现象: | 一年只结转一次期间损益怎么做? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 期间损益年底一次性结转,只需结转一次,注意登录的时间是12月,否则只会结转登录月份的金额。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友软件U8+的实际成本管理提供主要的成本分析报表有哪些? 用友软件U8+的实际成本管理提供主要的成本分析报表有哪些?
(1)《产品成本横向对比分析》,可以将多个产品的单位成本进行横向对比,可以帮助决策着进行产品优选决策或商务决策;
(2)《成本中心成本结构分析》,可以借此分析企业总生产成本中,每个成本中心的成本所占份额;
(3)《产品成本结构分析》,可以借此分析企业总生产成本中,每个产品的成本所占份额;
(4)《成本项目结构分析》,可以借此分析企业总生产成本中,材料、人工、费用等成本项目的成本所占成本份额;
(5)《成本习性结构分析》,可以借此分析企业总生产成本中,固定成本和变动成本所占份额。
(6)《成本差异分析标》,可以借此分析成本中心/产品的实际成本与成本计划的差异。
请问系统是自动备份还是要手工备份呐?手工备份怎么做? 请问系统是自动备份还是要手工备份呐?手工备份怎么做?[]
您好,手工备份:以admin身份进入系统管理,点击账套下面的备份。请问大概多长时间备份一次您好,这个没有规定。视您自己的操作来定,由您自行决定