用友U8.61存货暂估余额表余额不平
U8.61存货暂估余额表余额不平
U8.61-存货暂估余额表余额不平
自动编号: | 17648 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 暂估余额表 | 问题名称: | 存货暂估余额表余额不平 | 问题现象: | 一月份正常操作完成,存货暂估和采购暂估表平。二月份正常处理,在在查询存货模块中的暂估余额表时,二月的期初数与一月的期末数不一致,相差一笔数据,存货为5011127,数量为1220,金额大概为180000多。 | 原因分析: | 在察看06年账套时发现,select * from ia_subsidiary where cinvcode='5011127' 查询出来的纪录其中有两条均对应着同一结算单表体行1306,结算数量分别为1320和100,而此结算单行的结算数量为1320。由于5011127存货为月初回冲存货,所以在月末处理后要做回冲处理。于是就系统错误的回冲一笔结算数量为1320的纪录,于是造成2月初暂估期初余额为18180,而1月末是19400。 | 解决方案: | 将存货进行反结账到1月份,恢复记帐后重新记帐并做期末处理即可。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
审核记账凭证 意义
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
交通事故对方全责该如何赔偿我只是有车损坏,修一个月要误工费。交通费法院会支持吗 交通事故对方全责该如何赔偿我只是有车损坏,修一个月要误工费。交通费法院会支持吗
修车期间的误工你要拿出证据和你有纳税的收入证明。法院才能支持你的!可以支持的。你这方最好提供相应的证据,比如你的工资条,工资证明等。这是误工费。但是就你所述,好像更多的指的是交通费,因为事故原因造成你为此增加的交通费用,也是可以主张的,法院一般会根据你的工作等具体情况酌情考虑费用的如果只有车辆损坏,法院是不支持误工费的,因为车坏了,只是对你的出行造成影响,可以诉交通费。你所说的误工费是指你的车辆在维修期间的停运损失吗?如果是的,你可以自己申请司法鉴定(需要有资质的司法鉴定的机构)出具停运损失鉴定报告,然后拿着报告一并加入诉讼请求;若你说的是因为修车耽误了你的其他工作(比如上班),这个法院只会支持赔偿你交通费用。
没有录期初余额,直接记账做单据了,后面还可以录期初余额吗? 没有录期初余额,直接记账做单据了,后面还可以录期初余额吗?[]
不可以了,T3只有记账后录入单据就不能再录入期初了@yuio:单子反记账也不可以吗?不可以的您好,只能把后续单据都删除才能恢复期初记账状态
外商投资企业和外国企业所得税税率 _0外商投资企业和外国企业所得税税率
外商投资企业的企业所得税和外国企业就其在中国境内设立的从事生产、经营的机构、场所的所得应纳的企业所得税,按应纳税所得额计算,税率为30%,地方所得税,按应纳税所得额计算,税率为3%.
用邮件发送工资发放条 用邮件发送工资发放条
U8知识库问题号: | 9828 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 8.61 |
---|
软件模块: | 薪资管理 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 工资发放条 |
---|
适用产品: | U861—-人力资源–薪资管理 |
---|
问题名称: | 用邮件发送工资发放条 |
---|
问题现象: | 邮件服务器已配置,但进工资发放条界面点击邮件无效 |
---|
问题原因: | 软件操作使用问题。 |
---|
解决方案: | 您好,必须要在安装工资模块的这台计算机上配置好Outlook Express ,这样在工资发放条界面点击邮件就可以使用了。 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
用户的权限设置不能勾选? 用户的权限设置不能勾选?
通知识库问题号: | 34842 |
---|
适用产品: | T6系列 |
---|
软件版本: | T6-餐饮管理软件标准版11.5 |
---|
软件模块: | 餐饮管理11.5 |
---|
问题名称: | 用户的权限设置不能勾选? |
---|
问题现象: | 在客户化-权限设置-用户,不能为操作员勾选权限? |
---|
问题原因: | 因为此用户关联了用户组。 |
---|
关键字: | 权限设置 |
---|
解决方案: | <P>当用户关联了相关的用户组,那么用户组的权限就是此用户的权限,所以如果需要修改,就要修改用户组的权限。</P> |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
用友T6科目汇总表如何不显示外币和数量栏用友T6科目汇总表如何不显示外币和数量栏
科目汇总表显示外币和数量栏,没有启用外币和数量核算,如何设置不显示外币和数量的合计。自行修改显示格式。1.依次将外币合计、数量合计的借方和贷方的右侧边界向左拉至隐藏。2.修改完毕,点击“退出”,提示:金额式账簿格式已经存在,是否覆盖原有的? 点击“是”,下次进入则不显示外币合计和数量合计。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
辅助明细账查询的时候能够查看所有有发生额的科目吗? 辅助明细账查询的时候能够查看所有有发生额的科目吗?[]
可以在查询的时候,只勾上辅助项,不选择科目,就会把涉及到的科目都显示;@服务社区刘小艳:我这些科目都需要一个个的选择吗?@CxYrA:您再点击查询,分组设置里勾上科目分组汇总查询;
非同一控制下企业合并,购买日调整子公司个别报表,资产从帐面调成公允,为何差额调资本公积,而不是损益? 非同一控制下企业合并,购买日调整子公司个别报表,资产从帐面调成公允,为何差额调资本公积,而不是损益?
请问我采购入库单和采购发票生成凭证 我想要合并在一起生成一张凭证怎么弄?生凭证的时候合并规则勾选了还是没用 请问我采购入库单和采购发票生成凭证 我想要合并在一起生成一张凭证怎么弄?生凭证的时候合并规则勾选了还是没用[]
将合并号修改为一致再制单@服务社区苏娜:怎么修改在制单时有合并号一列,直接手工输入为相同的合并号@服务社区苏娜:谢谢
三情况下收取及结算客运费的税务及会计处理 三情况下收取及结算客运费的税务及会计处理
“营改增”一般人提供陆路客运时,由本单位直接向旅客收取的车票款如何计算缴纳?由外单位收取的是按收取的旅客车票的全额还是按扣除客运站的服务费后的余额纳税?客运费结算如何进行处理?对许多财务人员来说,收取陆路客运费和服务费及结算客运费的会计处理问题是工作中的一个难题。 一、为本单位收取的旅客车票款的及会计处理 为本单位收取的客运费(旅客车票款),因旅客运输和客运服务是同一单位完成的,不用支付客运服务费用,因此,向旅客收取的车票款时,如适用一般计税方法,则按收取的车票款÷(1+11%)×11%=销项税额,会计处理:借记:库存现金,贷记:主营业务收入(客运收入)、应交税费——应交增值税(销项税额);如适用简易计税方法,则按收取的旅客车票款项÷(1+3%)×3%=应纳税额,会计处理为:借:库存现金,贷:主营业务收入(客运收入)、应交税费——应交增值税。 例1:甲客运公司向旅客收取车票款项111000元,客源组织、售票、检票及旅客运输均由公司内部完成。 如甲客运公司的客运费采用一般计税办法,借:库存现金111000元,贷记:主营业务收入100000元、应交税费——应交增值税(销项税额)1100元;如采用简易计税办法,借:库存现金111000元,贷:主营业务收入107766.99元、应交税费——应交增值税3233.01元。 二、为外单位收取的旅客车票款项时的税务及会计处理 一般纳税人为外单位代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务,根据《关于将铁路运输和邮政业纳入改征增值税试点的通知》附件2《营业税改征增值税试点事项的规定》第一条规定,自本地区试点实施之日起,试点纳税人中的一般纳税人提供的客运场站服务,以其取得的全部价款和价外费用,扣除支付给承运方运费后的余额为销售额,其从承运方取得的增值税专用发票注明的增值税不得抵扣。因此,一般纳税人为外单位提供代办客源组织、售票、检票、发车等服务,按收取旅客车票金额扣除支付外单位运费后的余额为销售额。具体计算如下:客运服务费的含税销售额=售票收入×10%(一般按售票收入的6%-10%计算),销项税额=售票收入×10%÷(1+6%)×6%;承运方客运收入(含税价)=售票收入×90%.账务处理:借:库存现金,贷:主营业务收入(客运服务收入)、主营业务收入(承运单位的含税客运收入)、应交税费——应交增值税(销项税额)。 需要说明的是,由于为外单位代办客源组织、售票、检票、发车等服务的适用税率为6%,而承运方如采用一般计算税办法,开具的增值税专用发票的税率为11%,增值税抵扣就抵扣多了;如采用简易计税办法则又不能开具增值税专用发票,销项税额无法抵扣,不适用增值税环环相扣的理论。为了解决上述问题,同时也为了减轻纳税人负担,兼顾历史习惯,现行政策规定客运站开具的代售车票直接分为两部分,一部分为客运服务费,另一部分为承运方运费收入。与此同时,为了直观监控运费结算情况,在账务处理上就要求将承运方的运费记入客运站的销售账户,待承运方开具发票就冲红销售。 例2:乙客运站为丙客运公司提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等业务,向旅客收取车票款项1060000元,并通过银行将954000元(按车票款的90%计算)的客运费汇给丙客运公司,并收到丙客运公司开具的增值税专用发票结算旅客运费,剩下的106000元作为客运场站服务费入账。账务处理:1、乙客运站向旅客收取车票款项时,借:库存现金1060000元,贷:主营业务收入100000元(106000÷(1+6%))、主营业务收入(丙客运公司)954000元、应交税费—应交增值税(销项税额)6000元(100000元×6%)。2、收到丙客运公司开具的增值税专用发票时冲减销售收入,借:主营业务收入(丙客运公司)954000元,贷:银行存款954000元。 三、结算外单位收取的客运费的税务及会计处理 一般纳税人结算外单位收取的客运费时,如适用一般计税方法,则按外单位汇来的客运款÷(1+11%)×11%=销项税额,会计处理:借记:银行存款(或应收款项-某客运站),贷记:主营业务收入(客运收入)、应交税费-应交增值税(销项税额);如适用简易计税方法,则按汇来的客运费÷(1+3%)×3%=应纳税额,会计处理为:借:银行存款(应收款项-某客运站),贷:主营业务收入(客运收入)、应交税费-应交增值税。 例3:丁客运公司收到乙客运站汇来客运费共计222000元,并通过银行结算。 如丁客运公司按一般计税办法计税,则丁客运公司向乙客运站开具增值税专用发票,账务处理:借:银行存款222000元,贷:主营业务收入200000元(222000÷(1+11%))、应交税费——应交增值税(销项税额)22000元(200000元×11%)。 如丁客运公司按简易计税办法,则丁客运公司向乙客运站应开具增值税普通发票,账务处理:借:银行存款222000元,贷:主营业务收入215533.98元(222000÷(1+3%))、应交税费——应交增值税(销项税额)6466.02元(215533.98元×3%)。
删除就旧年度后,新年度启用信息丢失。 删除就旧年度后,新年度启用信息丢失。
U8知识库问题号: | 7502 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | 8.52 |
---|
软件模块: | 系统管理 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 删除就旧年度后,新年度启用信息丢失。 |
---|
适用产品: | U852—-系统管理 |
---|
问题名称: | 删除就旧年度后,新年度启用信息丢失。 |
---|
问题现象: | 852产品,打上最新HOXFIX补丁。 建立05年年度帐,删除04年年度帐后,企业门户中产看05年系统全部没有启用。 |
---|
问题原因: | 同解决方案 |
---|
解决方案: | 新建年度账,删除以前的年度账,特别增加了一个功能要清空启用日期。建议用户手工再启用一次 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
因公用私人身份购买的汽车是否代扣个税 因公用私人身份购买的汽车是否代扣个税
【问题】 我单位购买一辆汽车,当时为了方便,用老板的身份证登记,而实际是单位使用。请问是否应代扣老板的? 【解答】 根据《部、国家总局关于企业为个人购买房屋或其他财产征收个人所得税问题的批复》(财税〔2008〕83号)规定,符合以下情形的房屋或其他财产,不论所有权人是否将财产无偿或有偿交付企业使用,其实质均为企业对个人进行了实物性质的分配,应依法计征个人所得税:
医药生产企业费用支出的真实性检查 医药生产企业费用支出的真实性检查
一、纳税人基本情况: A公司由中、港三家公司于2004年发起设立的有限责任公司(中外合资),经营范围:生产小容量注射剂、洗剂、软膏剂、原料药、中药前处理及提取,销售本公司自产产品。 二、案头分析: A公司2005年度申报应税销售收入1900.3万元,应纳增值税132.3万元,增值税税收负担率为6.96%,纳税调整后申报应纳税所得额应为-17.1万元,可结转下一年未弥补完的亏损额为18.7元;2006年度申报应税销售收入1749.6万元,应纳增值税156.4万元,增值税税收负担率为8.94%,纳税调整后申报应纳税所得额为1.8万元,用于弥补以前年度准予弥补的亏损后,可结转下一年未弥补完的亏损额为16.9万元。
在客户端打印固定资产卡片列表无任何反映 在客户端打印固定资产卡片列表无任何反映
U8知识库问题号: | 14043 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 8.61 |
---|
软件模块: | 固定资产 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 打印固定资产卡片 |
---|
适用产品: | 8.6X |
---|
问题名称: | 在客户端打印固定资产卡片列表无任何反映 |
---|
问题现象: | 在客户端打印固定资产卡片列表无任何反映,在服务器打印则正常。 |
---|
问题原因: | 客户端不能创建文件FA_PrnStyle_Cards.xml |
---|
解决方案: | 在客户端装上IIS和SQL2000 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
建账前应考虑哪些问题 _0建账前应考虑哪些问题
不论是哪一种企业,在时都要首先考虑以下问题: 1、与企业业务量相适应 企业规模与业务量是成正比的,规模大的企业,业务量大,分工也复杂,账簿需要的品种也多;企业规模小,业务量也小,会计账簿需要的品种也少。有的企业,一个会计可以处理所有经济业务,就没有必要设许多账,所有的明细账合成一两本就可以了。 2、依据企业管理需要
使用技巧
-
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
-
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
-
销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
-
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
-
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
-
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
|