成本计算已完成,结账时提示“当前月份有未处理的成本计算单,请进行产品成本计算”,再次计算时提示“上月未结账”,请问如何处理?那个表出了问题?
2017-7-14 0:0:0 用友T1小编成本计算已完成,结账时提示“当前月份有未处理的成本计算单,请进行产品成本计算”,再次计算时提示“上月未结账”,请问如何处理?那个表出了问题?
成本计算已完成,结账时提示“当前月份有未处理的成本计算单,请进行产品成本计算”,再次计算时提示“上月未结账”,请问如何处理?那个表出了问题?[]您好,该问题是数据问题,您联系一下您的服务商,提交支持网数据吧@畅捷服务李笑旺:客户天天做业务,没法提交数据,哪里问题,我们只能现场去给他们调@畅捷服务李笑旺:能告诉我们可能是哪里出了问题,我们去调吗@SD01:这个要看数据了,我们工程师也要跟着数据找
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![可供出售金融资产的差错更正!谢谢!](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
可供出售金融资产的差错更正!谢谢! 可供出售金融资产的差错更正!谢谢!根据以下资料,分析、判断并指出甲公司对上述事项的会计处理是否正确,并简要说明理由;如不正确,编制有关会计差错更正的会计分录(有关会计差错按当期差错处理,不要求编制结转损益的会计分录)
2011年12月1日,甲公司将其持有的C公司债券(分类为可供出售金融资产)出售给乙公司,收取价款5020万元。该可供出售金融资产账面价值为5000万元(其中:初始入账金额4960万元,公允价值变动40万元)。同时,甲公司与乙公司签署协议,约定于2012年3月31日按回购时该金融资产的公允价值将该可供出售金融资产赎回。甲公司在出售该债券时未终止确认可供出售金融资产,将收到的价款5020万元确认为预收账款。2011年12月31日该债券的公允价值为5030万元,甲公司确认“可供出售金融资产-公允价值变动”和“其他综合收益”30万元。
答案:
甲公司的会计处理不正确。
理由:企业将金融资产出售,同时与买入方签订协议,约定到期日企业再将该金融资产按回购时该金融资产的公允价值将赎回,已经转移了该项金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,因此,应当终止确认该金融资产。
更正分录:
(1)借:预收账款 5020
贷:可供出售金融资产-成本 4960
-公允价值变动 40
投资收益 20
(2)借:其他综合收益 40
贷:投资收益 40
(3)借:其他综合收益 30
贷:可供出售金融资产-公允价值变动 30
不懂之处
1、可供出售金融资产已经终止确认怎么还是编预收账款?
2、关于12月31号债券的公允价值变动到5030怎么还要编分录?不是已经终止确认了,有公允价值变动也和企业的做账没有关系了
3、这里题目中没有给会计分录,怎么编的更正分录?
可供出售金融资产终止确认,原计入预收账款的金额和可供出售金融资产账面价值差额应当计入投资收益。这里只是冲减以前确认的预收账款。
甲公司因为未正确处理,可供出售金融资产并未终止确认,所以继续确认了可供出售金融资产的公允价值变动,而实际这项会计处理是不应该发生的,所以差错更正作了冲回。正是因为不应该有题目描述的分录,所以才需要作差错更正,如果题目描述是正确的,当然不需要作更正分录。题目没有给出会计分录,但是已经很明确的说明了甲公司的做法,是可以做出差错更正的。如果不熟练,可以根据题目描述的甲公司错误做法编制会计分录,再将其更正为正确分录。
![利润表的概念及作用](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
利润表的概念及作用 利润表的概念及作用 根据新企业,利润表从属于资产负债表。利润表反映了因为盈利活动而引起的资产负债表中的权益变化,并最终通过所有者权益表现出来。但现实经济生活中,人们对于利润表的重视显然超过了资产负债表。利润表是企业经济效益的综合体现,它所提供的信息是动态信息。换句话说,利润表给企业做的是一个活生生的“录像”,而在这个“录像”中专门记录企业在一定时期内有多少收入、多少费用、多少利润。 1.1 利润表的概念 新《企业会计准则——基本准则》第三十七条规定“利润是指企业在一定会计期间的经营成果。利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。”“直接计入当期利润的利得和损失”就是指应当计入当期、会导致所有者权益发生增减变动的、与所有者投入资本或者向所有者分配利润无关的利得或者损失[4]。简单的说,利润表中利润的度量主要取决于资产和负债的计量,利润表可以被看作反映企业一定期间净资产的变动表。 国际会计准则委员会在1989年发布的关于编制和提供财务报农的框架中,将会计要素确定为资产、负债、权益、收入和费用,其利润表要素仅包括收入和费用。IASC在收入确认方面采用“流入量理论”,它比我国采用的“流转过程论”定义的收入费用的内涵更为广泛。采用的足广义的收入费用定义,将利得并入收入,损失并入费用,不设利润要素,它认为利润是收入、费用配比的结果,无需单独确认计量,这有利于简化会计要素的设置。因为利得在性质上与收入一样,都是经济利益的流入,都引起所有者权益的增加;而损失在性质上与费用一样,都是企业经济利益的流出,都引起所有者权益的减少,没必要朵设会计要素,而应将其合并。我国的新会计准则在利润要素下增加利得和损失两个子要素,体现了与国际会计准则的趋同,但并没将利得、损失并入收入、费用,我国收入费用采用的是狭义定义,而国际会计准则采用的广义定义,两者口径不同[5]。 通过参考大量阅读资料,本文所定义的利润表,是依据“收入-费用=利润”来编制的,反映一定期间内公司的营业收入减去营业支出之后的净收益的。通过利润表反映的收入、成本和费用等情况,能够反映公司生产经营的收益情况、成本耗费情况,表明公司生产经营成果;同时,通过利润表提供的不同时期的比较数字(本月数、本年累计数、上年数),可以分析公司今后的利润的发展趋势、获利能力,了解者投入资本的完整性。 1.2 利润表的作用 1)可据以解释、评价和预测企业的经营成果和获利能力。 经营成果通常指以营业收入、其他收入抵扣成本、费用、税金等的差额所表示的收益信息。经营成果是一个绝对值指标,可以反映企业财富增长的规模。获利能力是一个相对值指标,它指企业运用一定经济资源(如人力、物力)获取经营成果的能力,这里,经济资源可以因报表用户的不同需要而有所区别,可以是资产总额、净资产,可以是资产的耗费(成本或费用),还可以是投入的人力(如职工人数)。因而衡量获利能力的指标包括资产收益率、净资产(税后)收益率、成本收益率以及人均实现收益等指标。经营成果的信息直接由利润表反映,而获利能力的信息除利润表外,还要借助于其他会计报表和注释附表才能得到[6~8]。 通过比较和分析同一企业在不同时期,或不同企业在同一时期的资产收益率、成本收益率等指标,能够揭示企业利用经济资源的效率;通过比较和分析收益信息,可以了解某一企业收益增长的规模和趋势。根据利润表所提供的经营成果信息,股东、债权人和管理部门可解释、评价和预测企业的获利能力,据以对是否投资或追加投资、投向何处、投资多少等作出决策。 2)可据以解释、评价和预测企业的偿债能力。 偿债能力指企业以资产清偿债务的能力。利润表本身并不提供偿债能力的信息,然而企业的偿债能力不仅取决于资产的流动性和资本结构,也取决于获利能力。企业在个别年份获利能力不足,不一定影响偿债能力,但若一家企业长期丧失获利能力,则资产的流动性必然由好转坏,资本结构也将逐渐由优变劣,陷入资不抵债的困境[7]。因而一家数年收益很少,获利能力不强甚至亏损的企业,通常其偿债能力不会很强。 债权人和管理部门通过分析和比较收益表的有关信息,可以间接地解释、评价和预测企业的偿债能力,尤其是长期偿债能力,并揭示偿债能力的变化趋势,进而作出各种信贷决策和改进企业管理工作的决策,如维持、扩大或收缩现有信贷规模,应提出何种信贷条件等。管理部门则可据以找出偿债能力不强之原因,努力提高企业的偿债能力,改善企业的公关形象。 3)企业管理人员可据以作出经营决策。 比较和分析利润表中各种构成要素,可知悉各项收入、成本、费用与收益之间的消长趋势,发现各方面工作中存在的问题,揭露缺点,找出差距,改善经营管理,努力增收节支,杜绝损失的发生,作出合理的经营决策。 4)可据以评价和考核管理人员的绩效。 比较前后期利润表上各项收入、费用、成本及收益的增减变动情况,并查考其增减变动的原因,可以较为客观地评价各职能部门,各生产经营单位的绩效,以及这些部门和人员的绩效与整个企业经营成果的关系,以便评判各部门管理人员的功过得失,及时作出采购、生产销售、筹资和人事等方面的调整,使各项活动趋于合理[8]。 利润表上述重要作用的发挥,与利润表所列示信息的质量直接相关。利润表信息的质量则取决于企业在收入确认、费用确认以及其他利润表项目确定时所采用的方法。由于会计程序和方法的可选择性,企业可能会选用对其有利的程序和方法,从而导致收益偏高或偏低。例如,在折旧费用、坏账损失和已售商品成本等方面都可按多种会计方法计算,产生多种选择,影响会计信息的可比性和可靠性。另一方面,利润表中的信息表述的是各类业务收入、费用、成本等的合计数以及非重复发生的非常项目,这也会削弱利润表的重要作用。
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如何自己做账 如何自己做账我公司2015年6月份就注册了,那时候打电话给工商局,工商局的人说没有经营就不用做账,所以一直到现在都没有做账,现在有人跟我说长期不做账的话会进黑名单,对以后的信誉很不好,现在我想自己做账,我学过会计,会做会计分录,但是没有实操过,不知道流程怎么样的,希望懂得人给我一些帮助,谢谢了!
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录入零售单 保存到草稿里,第二天到业务草稿里则么没有找到此单据?录入零售单 保存到草稿里,第二天到业务草稿里则么没有找到此单据?
问题模块: 总账
关键字:零售单只能暂存,不能跨天提取
问题版本:商贸通新锐服装鞋帽版
原因分析: 零售系统中零售单暂存后只能在当天提取,不能跨天使用
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问题答案:零售单当天保存单据,当天使用,不能跨天使用。暂存快捷键F7,提取快捷键是F8.
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![删除单位日记帐](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
删除单位日记帐 删除单位日记帐
问题号: | 12192 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单位日记帐 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 删除单位日记帐 |
问题现象: | 该单位总帐05年4月份启用06年3月份开始使用银行对帐,录入银行对帐期初时系统自动跳出从启用期开始的单位日记帐.删除时只能按行,不能全部删除. |
问题原因: | 软件不能直接部分或全部删除。只能按行删除 |
解决方案: | 删除gl_accvouch中找到iperiod>12或者<1的记录并且ccode前四个字符是1002的记录即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![山东省:专利投资分红免征营业税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
山东省:专利投资分红免征营业税 山东省:专利投资分红免征营业税
为大力促进我省科技发展和增强我省的自主创新能力,省地税出台了一系列优惠措施扶持我省科技自主创新。其中,专利无形投资分红免征营业税。
具体措施规定,以专利权、非专利技术等无形资产投资入股,参与接受投资方利润分配,共同承担投资风险的行为不征收营业税;对其股权转让收入不征收营业税。
![已结算的采购入库记录又在货到票未到明细表中体现](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
已结算的采购入库记录又在货到票未到明细表中体现 已结算的采购入库记录又在货到票未到明细表中体现
问题号: | 12942 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 货到票未到明细表 |
适用产品: | U8采购管理 |
问题名称: | 已结算的采购入库记录又在货到票未到明细表中体现 |
问题现象: | 用户进入采购管理中的帐表--采购明细--货到票未到明细表中,选择日期为2004-01-01到2006-05-10 则在表中体现已结算的入库单仍然显示。例如: 入库单号:0000030643 球头碗箱 300个 540.00元 脚踏 113个 482.51元 0000030645 进汽帽箱 975个 7907.25元 0000030647 进汽帽箱 1020个 8272.20元 脚踏板箱 240个 1024.80元 0000030651 脚踏板箱 100个 427.00元 隔衬杂物盒箱133 280个 2032.80元 0000030653 脚踏板箱 111个 473.97元 0000030655 脚踏板箱 190个 811.30元 0000030659 脚踏板箱 80个 341.60元 隔衬杂物盒箱133 67个 486.42元 以入库单号:0000030643为例 ,在2005年度帐中能找到此入库单的结算单和对应的发票。但2006年就在货到票未到中体现。 |
问题原因: | 由于是rdrecords表的期初数据出现问题,导致的帐表查询的问题,怀疑是结转问题。 经过在打了最新的usgxl.dll(2006-1-17)的补丁后,重新对该数据进行结转测试,重新结转后,数据是正确的,采购管理中的帐表--采购明细--货到票未到明细表中,没有多余的11条明细的显示。因此,不是目前产品的问题。 |
解决方案: | 编写的脚本,直接执行该脚本进行2006年数据的修改,之后数据正常。 use ufdata_001_2005 Select rdrecords.autoid, RdRecord.dDate,RdRecords.dSDate,RdRecord.cCode,Vendor.cVenAbbName, Inventory.cInvCode,Inventory.cInvAddCode,Inventory.cInvName, warehouse.cWhName,Inventory.cInvStd,Inventory.cInvM_Unit, ltrim(str(RdRecords.iQuantity – RdRecords.iSQuantity,30,3)) As iNum2, ltrim(str(Isnull(RdRecords.fACost,0),30,2)) As iUnitCost, ltrim(str(RdRecords.iAPrice – (RdRecords.iSQuantity)*Isnull(RdRecords.fACost,0),30,2)) As iPrice, (case when Inventory.iInvRcost IS NULL then NULL else ltrim(str(Inventory.iInvRCost ,30,2)) end) As iInvRCost, (case when Inventory.iInvRcost IS NULL then NULL else ltrim(str(Inventory.iInvRcost * (RdRecords.iQuantity- RdRecords.iSQuantity),30,2)) end) As iInvRMoney, RdRecord.cMemo, RdRecord.cDefine1, RdRecord.cDefine2, RdRecord.cDefine3, RdRecord.cDefine4, ltrim(str(RdRecord.cDefine5,30,2)) As cDefine5, RdRecord.cDefine6, ltrim(str(RdRecord.cDefine7,30,2)) As cDefine7, RdRecord.cDefine8, RdRecord.cDefine9, RdRecord.cDefine10, RdRecords.cDefine22,RdRecords.cDefine23,RdRecords.cDefine24,RdRecords.cDefine25,Ltrim(str(RdRecords.cDefine26,30,2)) As cDefine26,lTrim(str(RdRecords.cDefine27,30,2)) As cDefine27, ltrim(str((case when RdRecords.iNum IS NULL then NULL else (RdRecords.iNum – (case when RdRecords.iSNum IS NULL then 0 else RdRecords.iSNum end)) end),30,2)) As iNum1,RdRecord.ID into ufdata_001_2006..temaa FROM WareHouse RIGHT JOIN (Vendor RIGHT JOIN (RdRecord INNER JOIN (Inventory INNER JOIN RdRecords ON Inventory.cInvCode = RdRecords.cInvCode) ON RdRecord.ID = RdRecords.ID) ON Vendor.cVenCode = RdRecord.cVenCode) ON WareHouse.cWhCode = RdRecord.cWhCode Where (abs(RdRecords.iQuantity) >abs(RdRecords.iSQuantity)) And (RdRecord.dDate Between ‘2004-01-01′ And ‘2005-12-31′) And RdRecord.cSource=’采购’ And RdRecord.cBusType=’普通采购’ Order By RdRecord.dDate,RdRecord.ID — use ufdata_001_2006 select autoid,dsdate,isquantity,isnum,imoney into ufdata_001_2006..tembb from ufdata_001_2005..rdrecord rd join ufdata_001_2005..rdrecords rds on rd.id=rds.id where autoid in ( Select autoid–,rdrecords.dsdate,isquantity,isnum,imoney–RdRecords.dSDate,RdRecord.cCode,Vendor.cVenAbbName, Inventory.cInvCode,Inventory.cInvAddCode,Inventory.cInvName, warehouse.cWhName,Inventory.cInvStd,Inventory.cInvM_Unit, ltrim(str(RdRecords.iQuantity – RdRecords.iSQuantity,30,3)) As iNum2, ltrim(str(Isnull(RdRecords.fACost,0),30,2)) As iUnitCost, ltrim(str(RdRecords.iAPrice – (RdRecords.iSQuantity)*Isnull(RdRecords.fACost,0),30,2)) As iPrice, (case when Inventory.iInvRcost IS NULL then NULL else ltrim(str(Inventory.iInvRCost ,30,2)) end) As iInvRCost, (case when Inventory.iInvRcost IS NULL then NULL else ltrim(str(Inventory.iInvRcost * (RdRecords.iQuantity- RdRecords.iSQuantity),30,2)) end) As iInvRMoney, RdRecord.cMemo, RdRecord.cDefine1, RdRecord.cDefine2, RdRecord.cDefine3, RdRecord.cDefine4, ltrim(str(RdRecord.cDefine5,30,2)) As cDefine5, RdRecord.cDefine6, ltrim(str(RdRecord.cDefine7,30,2)) As cDefine7, RdRecord.cDefine8, RdRecord.cDefine9, RdRecord.cDefine10, RdRecords.cDefine22,RdRecords.cDefine23,RdRecords.cDefine24,RdRecords.cDefine25,Ltrim(str(RdRecords.cDefine26,30,2)) As cDefine26,lTrim(str(RdRecords.cDefine27,30,2)) As cDefine27, ltrim(str((case when RdRecords.iNum IS NULL then NULL else (RdRecords.iNum – (case when RdRecords.iSNum IS NULL then 0 else RdRecords.iSNum end)) end),30,2)) As iNum1,RdRecord.ID FROM WareHouse RIGHT JOIN (Vendor RIGHT JOIN (RdRecord INNER JOIN (Inventory INNER JOIN RdRecords ON Inventory.cInvCode = RdRecords.cInvCode) ON RdRecord.ID = RdRecords.ID) ON Vendor.cVenCode = RdRecord.cVenCode) ON WareHouse.cWhCode = RdRecord.cWhCode Where (abs(RdRecords.iQuantity) >abs(RdRecords.iSQuantity)) And (RdRecord.dDate Between ‘2004-01-01′ And ‘2005-12-31′) And RdRecord.cSource=’采购’ And RdRecord.cBusType=’普通采购’ and autoid not in ( select autoid from temaa) ) –查询 /* select rdrecords.dsdate,tembb.dsdate,rdrecords.isquantity,tembb.isquantity, rdrecords.isnum,tembb.isnum,rdrecords.imoney,tembb.imoney from rdrecords join tembb on rdrecords.autoid=tembb.autoid */ –update –begin tran update rdrecords set rdrecords.dsdate=tembb.dsdate, rdrecords.isquantity=tembb.isquantity, rdrecords.isnum=tembb.isnum, rdrecords.imoney=tembb.imoney from rdrecords join tembb on rdrecords.autoid=tembb.autoid –commit tran /* use ufdata_001_2006 drop table temaa drop table tembb */ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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请问现金流量之前是自动分配的,现在发现之前的自动分配有误,我在现金流量表科目重新设置了请问之前月份的现金流是否会重新刷新呢? 请问现金流量之前是自动分配的,现在发现之前的自动分配有误,我在现金流量表科目重新设置了请问之前月份的现金流是否会重新刷新呢?
不会的,需要找到对应的凭证,点击流量按钮重新选择流量项目。之前是自动分配的现在还可以根据设置自动分配之前的分录呢@ruirui1433514084:要重新选择了下科目保存就会自动分配@服务社区刘小艳:之前月份的已经记账了还可以自动更新吗@ruirui1433514084:不可以自动更新的,必须重选下科目或者点击流量重选选择项目。@服务社区刘小艳:请问哪里可以查询我的凭证未录现金流的?发现个别凭证忘记录现金流了现在现金流不平@ruirui1433514084:在总账—凭证—现金流量录入中可以查询@服务社区刘小艳:谢谢 还有个问题想请教你,我期初现金余额这个数据没有数据,这个可以取资产负债表现金的余额吗?我是15年1月启用软件的@ruirui1433514084:期初现金余额(本年累计数)=资产负债表的期初数;
期初现金余额(本月数)=上月末的现金期末余额
2、期末现金余额=期初现金余额+现金净增加额
期末现金余额(本月数)=期末现金余额(本年累计数)@服务社区刘小艳:期初现金余额(本年累计数)=资产负债表的期初数;这个需要如何设置呢?就用qc函数取现金的期初数
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