看我2016年1月份的余额表，我的资产负债表未分配利润，和利润表的净利润，为什么不相同呢，而且差额就是利润分配的借方39179.85.（注，报表也是2016年1月份的） 看我2016年1月份的余额表，我的资产负债表未分配利润，和利润表的净利润，为什么不相同呢，而且差额就是利润分配的借方39179.85.（注，报表也是2016年1月份的）

资产负债表中未分配利润这一项应该是未分配利润科目+本年利润科目的期末余额，利润表中的净利润是各个损益类科目相加减得到的，看下是资产负债表中这一项正确还利润表的正确，如果是资产负债表的对，检查损益类科目的凭证发生方向，费用类科目发生时做在借方或借方红字，损益结转时从贷方转出，收入类科目方向与其相反，如果方向错误，就会影响净利润的取数。
@畅捷服务苏娜_:资产负债表是正确的，2015年12月份是正确的，就结转了一下到2016年1月利润表就不正确了，而且就差利润分配里的39179.85而且以后的2月，3月的利润表，还就是差这个39179.85
检查下损益类科目的凭证方向
这个怎么查
检查下损益类科目的凭证的方向
@畅捷服务苏娜_:2015年12余额表
@杨青红:
2016年1月份的
2015年12月我没有做本年利润转到利润分配的分录，现在补做了，借利润分配--未分配利润，贷本年利润，也修改2016年利润分配的期初数，2016年1月盈利了，我又弥补了一张凭证，借本年利润，贷利润分配--未分配利润，你看本年利润的余额也是对的，就是一到利润表就不对了
看下明细账中损益类科目的发生方向是否有做在反方向的
@畅捷服务苏娜_:没有做反的，你说是不是设置或是公式的问题
按常理说余额对的，利润表的本年累计数就是对的
我要是记错了，余额表不也就错了吗
或是我的年结做错了
亲你怎么不回答我的问题了呢
那就按照明细账挨个看下损益类科目的取数是否都正确，找出哪些项不正确，再重新设置下公式
我看了损益类科目取数都 是对的，也就是说利润表的本月数都是对的，但是本年累计数不对，本年累计数净利润应该是132827.65.因为1月分盈利了，原本是172007.5，但是弥补了上年亏损39179.85，所以利润分配的就是132827.65了
现在就是弄清利润表的本年累计数为什么不是132827.65.而是本月数，172007.5，不知是公式不对，还是可能有别的问题，我给你看一下2016年的期初余额
由截图无法判断原因，需要查看数据来具体分析。请联系您的服务商，由服务商在支持网提交问题和账套，以及损益表的报表文件。我们会根据账套和报表进一步分析和处理

公司要赠送一辆还未报废的小轿车给某一员工 怎么做账？ 公司要赠送一辆还未报废的小轿车给某一员工 怎么做账？[]

过户吗
关注
关注
@曾雪枫:考虑到安全问题 过户的
是做固定资产清理吧，关注
算应付职工薪酬，涉及到个人所得税的问题。
@漫漫淘刮牛:算捐赠的话，企业所得税前不能扣除，要纳税调增
学习了
@曾雪枫:如果是赠送 个人所得税 怎么计算呢
@漫漫淘刮牛:赠送，对于企业而言，对个人的捐赠不允许企业所得税前扣除，要全额交25%的企业所得税；对于个人而言，偶然所得20%的个人所得税
@曾雪枫:捐赠损失的部分全额调增 这个我知道，但是偶然所得这所得的金额我怎么得出，我不知道的是这个税计税基础的金额怎么计算？
@漫漫淘刮牛:偶然所得的，应该是这个小汽车的公充价值。
@曾雪枫:公允价值就是二手车交易市场给的报价 是吧？
@漫漫淘刮牛:是的，如果你想走捐赠的途径，这个公充价最好咨询一下当地税局，他们参考的标准是什么
@曾雪枫:请问企业这个小轿车捐赠需要走”固定资产清理“账户吗？
@路上人:是的
@曾雪枫:恩，谢谢老师

trove怎么注册账号 trove怎么注册账号不懂trove注册的地方那些该输入什么，我靠翻译输入了些后点注册没用
是指steam平台上的游戏Trove吗？Label：输入Fname：名Lname：性Email：邮箱（尽量使用国外邮箱，QQ有失败的前例，推荐outlook.com,Gmail.com）Pass：密码Passmatch：重新输入密码i'm not robot：我不是机器（用来认证人工注册，在国内需要挂VPN才能进行检测，在国外不用担心，打钩后开始认证，VPN推荐“一秒免费代理”连接到俄罗斯英国之类的国家就可以了）
我并不专业，只希望我的回答能够帮到你。

卡片管理导出Excel后，不能汇总求和（原值及累计折旧）如何处理，导出的Excel不能直接汇总求和的话，粘贴到另外的Excel后也不行 卡片管理导出Excel后，不能汇总求和（原值及累计折旧）如何处理，导出的Excel不能直接汇总求和的话，粘贴到另外的Excel后也不行[]

和导出的excel中数据的格式有关，不能合计。但是卡片管理导出时自动会将原值和累计折旧的合计数一起导出
是有合计数一起导出的，我想对其中部分进行汇总等，那个单元格格式能换成可编辑的吗，换成常规的，左上角不带那个绿色小箭头，怎么操作啊
excel表格请参照这个方法试下：
http://jingyan.baidu.com/artic ... .html
好的，谢谢！
不客气

公司宴请宾客时，用掉的酒水该填制什么单据记录下来。公司宴请宾客时，用掉的酒水该填制什么单据记录下来。

问题模块： 总账

关键字：费用

问题版本：用友用友T1-商贸宝批发零售版

原因分析： 这种情况下需要记录的是商品的库存数量减少，和一笔费用的增加，不和其他往来单位挂钩。建议可以填制报损单，或者赠送单。

适用产品：T1系列

问题答案：1.填制“报损单”，会走“库存商品”和“商品报损”两个科目。2.填制“赠送单”，需要先虚拟一个“往来单位”，会走“库存商品”和“商品赠出”两个科目。

下岗人员再就业税收优惠执行期限 下岗人员再就业税收优惠执行期限

　　【问题】

　　我2008年下岗，2009年4月干个体洗衣店享受下岗失业人员再就业政策，请问这个优惠政策什么时候到期？

　　【解答】

　　根据《部 国家总局关于延长下岗失业人员再就业有收政策的通知》（财税[2009]23号）规定，延长下岗失业人员再就业有关税收政策，税收优惠政策的审批期限为2009年1月1日至2009年12月31日。具体操作办法继续按照《财政部国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税[2005]186号）和《国家税务总局劳动和社会保障部关于下岗失业人员再就业有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2006]8号）的相关规定执行。税收优惠政策在2009年底之前执行未到期的，可继续享受至3年期满为止。

有个朋友想注册公司，只涉及到买卖，需开增值税专用发票，年开票额大概150万左右，这种情况只能注册一般纳税人吗？ _0有个朋友想注册公司，只涉及到买卖，需开增值税专用发票，年开票额大概150万左右，这种情况只能注册一般纳税人吗？[]

符合条件的可以在注册后申请一般纳税人，具体咨询当地税务局，但不知道，你说的你这个朋友的公司是否涉及到虚开发票，明年要全面查处增值税发票的

#挑战每日一万步#上图 #挑战每日一万步#上图

[/强]

我的财务报表怎么只记当月,怎么设置累计数 我的财务报表怎么只记当月,怎么设置累计数[]

累计数是没有数，还是没有那一列
怎么修改财务报表的公式
您在公式里面选择累计数公式就可以了
财务报表只显示当月的数字，
报表里增加页数 一月一页 重新计算 就有了
怎么选择累计数公式
谢谢
我试一下
不行
每月的只显示每月的数字
@速八酒店:建议联系你的服务商远程看看
没有连续性
公式要使用lfs这个公式。
资产负债表的怎么处理
@速八酒店:同样适用累计公式就可以了
前面也加lfs
@速八酒店:资产负债表的用qm
@速八酒店:先保存到本地在上传
怎么处理，我要撤销出纳签字
@速八酒店:建议您联系您的服务商远程看看，或者拨打畅捷通服务热线4006-600-566，由总部协调派单
@速八酒店:按照楼上老师操作吧

应收账款纳入担保范围对中小企业意义大 应收账款纳入担保范围对中小企业意义大

　　中国人民银行副行长胡晓炼27日表示，将应收账款纳入担保范围对中意义重大。

　　胡晓炼在此间召开的《物权法》担保物权司法解释专题座谈会上表示，我国担保信贷在信贷总量中占比80%以上，担保物权法律制度改革与创新是一项重要的金融基础设施建设活动。人民银行提出将应收账款、存货等纳入担保范围等建议，已被2007年3月16日通过的《物权法》吸收为具体条文。

　　胡晓炼表示，我国商业银行接受的信贷担保物中70%左右是土地和建筑等不动产，而广大中小企业资产70%以上表现为应收账款和存货，普遍欠缺不动产担保资源。据估算，我国中小企业大约有16万亿元的资产由于受到法律的限制，不能用于担保借入信贷资金。允许存货和应收账款担保，对解决中小企业融资难问题意义重大。

我依据采购订单生成了一张进货单，想删除却删不了，提示“存货超可用量”，是什么原因。怎么删除 我依据采购订单生成了一张进货单，想删除却删不了，提示“存货超可用量”，是什么原因。怎么删除[]

后期已经出库了。删掉入库的话，库存不足了。
看看该存货是不是已经出库了

试用期输入的数据在购买后还会重新输入吗？购买后是可以创建10个企业的帐套吗？ 试用期输入的数据在购买后还会重新输入吗？购买后是可以创建10个企业的帐套吗？[]

您好，购买后不用重新输入，可以创建10个账套。
@吴娇娇bmQ:[/OK]

如何再另外一台电脑上把正在运行的用户退出 如何再另外一台电脑上把正在运行的用户退出[]

admin登陆系统管理，站点查看中将用户退出登陆。

云端记账宝增加二级科目提示已被使用？ 云端记账宝增加二级科目提示已被使用？

商品流通企业所得税会计处理举例（一） _0商品流通企业所得税会计处理举例（一）

按照规定，商品流通企业应纳税所得额的计算公式如下：

　　应纳税所得额=利润总额±税收调整项目金额

　　利润总额=营业利润 投资收益 营业外收入-营业外支出

　　营业利润=主营业务利润 其他业务利润-管理费用-财务费用±汇兑损益

　　主营业务利润＝商品销售利润 代购代销收入

　　其他业务利润＝其他业务收入-其他业务支出

审计科工作职责标准 审计科工作职责标准

　　一、科在审计过程中可行使下列监督检查权：

　　1.有权让被审计单位按时报送财务计划、预算、决算、报表以及其他有关资料。

　　2.有权参加本单位和被审计单位的有关会议。

　　3.有权检查被审计单位的有关账目、资产，查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿。

　　4.有权对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等，有关单位、部门和个人必须积极配合，不得设置障碍。

用友T1商贸宝两个商贸宝单用户做成网络版两个商贸宝单用户做成网络版

两个商贸宝单用户做成网络版原因分析：两个商贸宝单用户做成网络版问题解答：分别安装软件，客户端连接数据库连接服务器，登录地址使用本机IP地址。

T+能处理采购比价业务吗 T+能处理采购比价业务吗[]

采购询价比价业务
不能的

优先股与普通股、可转换债券、可分离的可转换债券、次级债相比有何特点？ 优先股与普通股、可转换债券、可分离的可转换债券、次级债相比有何特点？

T1里做了预收款，现在要把预收款退回一部分，怎么操作？ T1里做了预收款，现在要把预收款退回一部分，怎么操作？[]

您好，您可以做一张红字的预收款单退回
@畅捷服务梁园:直接预收款单录入负数吗
回复 MAYYOO：是的
@畅捷服务梁园:好的 谢谢你
回复 MAYYOO：不客气的[/微笑]