建安企业打出保证金时的资料费和报名费该怎么做帐呢？ 建安企业打出保证金时的资料费和报名费该怎么做帐呢？[]

入管理费用

结转总账的时候提示如图，怎么解决 结转总账的时候提示如图，怎么解决

这个报错，请您备份账套，打上补丁，执行补丁脚本，看是否正常；如果是增强包的T3，请在服务社区-更多-工具下载中-年结工具栏下载工具，名称是：T1财务增强包和T3专版总账年结报错；
然后根据里面的文件和替换文件处理之后，再去结转即可
@服务社区刘明新:T3标准版10.8.plus1
@守护者5201314:先备份账套，打上对应补丁，然后执行补丁脚本，再去结转；
@服务社区刘明新:打什么补丁，去哪里下载
@守护者5201314:服务社区-产品更新中，下载对应您软件版本的补丁；
@服务社区刘明新:是T3-用友通标准版V10.8Plus1补丁包吗
@守护者5201314:您如果软件左上角写的是这个版本，就下载这个补丁进行安装，注意备份账套再打补丁；

A公司b公司属于同一个老板，都对我公帐各付一笔款，当时对方老板不要发票。一年半后，我们公司转做借款了。今年公司老板替Ab还款给c。-现Ab的老板让我们把b打款的金额补开票给他。这账怎么做咯？高手请支招？ A公司b公司属于同一个老板，都对我公帐各付一笔款，当时对方老板不要发票。一年半后，我们公司转做借款了。今年公司老板替Ab还款给c。现Ab的老板让我们把b打款的金额补开票给他。这账怎么做咯？高手请支招？[]

转作借款前是怎么登记入账的
付款，交易完成，即便对方不要票也应当确认无票收入缴纳税款，后再要票，申报表中冲无票收入，财务账无处理。
@鱼丸粗面1450665720: 挂预收款
@赵树峰: 现在怎么处理类
@雨林林:都是负债，你怎么转成借款的？会计就是一步错，步步错
现在得知道转借款前你怎么做的呀

和谁都别熟得太快，不要以为刚开始话题一致共同点很多你们就是相见恨晚的知音，很多时候飞快地掏心掏肺，却因为莫名其妙的事情最后老死不相往来，语言很多时候都是假的，一起经历的事情才是真的，好人往往嘴贱，坏人往往嘴甜。时光会教你看清每一张脸，也许有一些人，慢一点，会和他们成为真正的朋友。 _0和谁都别熟得太快，不要以为刚开始话题一致共同点很多你们就是相见恨晚的知音，很多时候飞快地掏心掏肺，却因为莫名其妙的事情最后老死不相往来，语言很多时候都是假的，一起经历的事情才是真的，好人往往嘴贱，坏人往往嘴甜。时光会教你看清每一张脸，也许有一些人，慢一点，会和他们成为真正的朋友。[]

臣附议
[/强]
[/咖啡]
[/玫瑰]
[/玫瑰]
[/强]
对极了！
@家园用户1429614504:是啊
还真没有，我就不是自来熟[/偷笑]
非常赞同，
[/玫瑰][/强]
颇有感悟，确实如此

用户做了销售和采购订单，他想了解到准确的“预估库存”,包括所有将要来的订单和除去所有将要出去的订单用户做了销售和采购订单，他想了解到准确的“预估库存”,包括所有将要来的订单和除去所有将要出去的订单

问题模块： 总账

关键字：预估库存

问题版本：商贸通新锐版11.0

原因分析： 信息中心-订货信息-订单库存

适用产品：用友T1系列

问题答案：信息中心-订货信息-订单库存

有必录自由项的存货按安全库存或最低库存考虑 有必录自由项的存货按安全库存或最低库存考虑

营业收入的实质性程序 营业收入的实质性程序

　　（一）营业收入的目标

　　审计目标一般包括：确定记录的营业收入是否已发生，且与被审计单位有关；确定营业收入记录是否完整；确定与营业收入有关的金额及其他数据是否已恰当记录，包括对销售退回、销售折扣与折让的处理是否适当；确定营业收入是否已记录于正确的期间；确定营业收入的内容是否正确；确定营业收入的披露是否恰当。

　　（二）营业收入的实质性程序

　　1.获取或编制明细表。

　　2.查明主营业务收入的确认原则、方法。

应收应付可以按明细进行核销 应收应付可以按明细进行核销

在填现金流量项目是，录入完科目提示这个 在填现金流量项目是，录入完科目提示这个

补丁有修复这个提示的问题，您备份账套后下载补丁进行修复下；
@服务社区刘小艳:打过补丁了，还是不行
@侯立娇:那您看下您是否选成了现金或者银行科目，同时将版本界面截图；
选的是经营活动，
回复 侯立娇：那您把补丁版本界面截图，这边已经测试了，最新补丁已经不存在这个提示了。
谢谢，已经找到原因了，辛苦辛苦[/玫瑰]
@侯立娇:分享下真正的原因。。[/微笑]
在管理费用下有个二级科目选择上了现金等价物，所以是才会提示这个
@侯立娇:OK

t+普及版12.1收款单直接收款后进行手工核销折让金额在毛利分析表里不提现！能告诉我为什么么？ t+普及版12.1收款单直接收款后进行手工核销折让金额在毛利分析表里不提现！能告诉我为什么么？[]

您好，您是指直接收款单先做了折让是吗？
回复 畅捷服务陈一：是的，收款单折让，然后手工核销分摊折让
恩，按照您的业务场景用最新补丁进行了测试确实没有体现进去，此问题建议您进行提交支持网软件界面确认是没办法进行设置。但是这种场景是出现在什么样的业务情况下。直接收款还能提前预知要折让了多少钱？此时业务都没有发生，怎么能知道预计折让的金额。感觉这种业务是不是就是普通收款业务，客户做错了业务场景？
回复 畅捷服务陈一：目的很简单，就是为了根据明细分摊折让金额
我理解的就是直接收款业务场景是提前收到了货款，然后再进行销售，那么这个时候您只知道收了这笔款，你还不能预知他将要购买的具体金额，手工核销都是后期进行分摊的。所以这个虽然软件中确实有这个字段，但实际业务场景我感觉还是有点出入。如果确实需要建议提交支持网问题。

用友U8.61固定资产提示：帐套类型不匹配U8.61固定资产提示：帐套类型不匹配

U8.61-固定资产提示：帐套类型不匹配

用友U8.60用户拥有OA的所有权限但在-u8portal-企业黄页-中却无[管理]权限？U8.60用户拥有OA的所有权限但在"u8portal-企业黄页"中却无[管理]权限？

U8.60-用户拥有OA的所有权限但在"u8portal-企业黄页"中却无[管理]权限？

在工资变动中不显示工资项目 在工资变动中不显示工资项目

在现金流量表中定义填报项目后为何… 在现金流量表中定义填报项目后为何…

用友U8.51操作凭证报列前缀'tempdb.'无效U8.51操作凭证报列前缀'tempdb.'无效

U8.51-操作凭证报列前缀'tempdb.'无效

用友U8 “物料清单母件结构查询－多阶”：在查询某些物料清单时出现乱码-如果一个BOM中子件的名称或规格型号中有半角的”号或半角的&号，进行母件结构查询－多阶，会报错，无法查询，，改为全角的“号或全角的＆号即可，但其他半角的标点符号不会报错。用友U8 “物料清单/母件结构查询－多阶”：在查询某些物料清单时出现乱码:如果一个BOM中子件的名称或规格型号中有半角的”号或半角的&号，进行母件结构查询－多阶，会报错，无法查询，，改为全角的“号或全角的＆号即可，但其他半角的标点符号不会报错。 问题原因:同解决方案 解决方法:请检查物料名称或规格型号中有全角的”号或半角的&号或其他特殊字符，并确认是否已经更新问题７５９４４的补丁．
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:请检查物料名称或规格型号中有全角的”号或半角的&号或其他特殊字符，并确认是否已经更新问题７５９４４的补丁．

一次性收取的房屋租金是否应分月计算交纳营业税 一次性收取的房屋租金是否应分月计算交纳营业税

问：我公司一次性收取了一年的房屋租金，请问在计算营业税时是否应分月份计算交纳？

答：一次性收取一年的房屋租金，其营业税纳税义务发生时间以按照财务会计制度的规定，该项预收性质的价款被确认为收入的时间为准。

以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单

新增科目122101的上级科目1221已经使用，新增科目122101的设置将自动改为上级科目1221相同的设置！你还要继续吗 点是-功能暂时不能执行。 请确认是否具有增加科目的权限或已关闭所有业务模块 新增科目122101的上级科目1221已经使用，新增科目122101的设置将自动改为上级科目1221相同的设置！你还要继续吗 点是功能暂时不能执行。 请确认是否具有增加科目的权限或已关闭所有业务模块[]

退出软件，再登录进去，增加科目
退出软件，重新登录，任何模块都不要点击，包括总账，直接点基础设置-财务-科目去增加

可以用财务状况分析表与损益表报财务会计报告吗？ 可以用财务状况分析表与损益表报财务会计报告吗？金蝶软件里面的系统问题，资产负债表跟利润表有问题，不能用
当然不行，金蝶有问题要修复。
专业的行家里手肯定会切身体验到时点的报表只是静态的反映，报告起着串联的作用，是一对兄妹关系，异曲同工，各有千秋，虽能互补，珠联璧合，但不可替代。
你知道财务主要报表是那几张吗？即使你的财务软件出了问题，你也应该手工制作《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》，来进行申报和上报。题外说一句，也许你的财务软件，因服务费问题，没办法升级了。故而会出问题。

需要按照规范的报表内容和格式

即使你的财务软件出了问题，你也应该手工制作《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》，来进行申报和上报。

完整的财务会计报告有资产负债表、利润表、现金流量表和会计报表附注。
手工制作《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》引入OKl
系统出了问题就修复系统，但是也不能替代吧，至少也应该手工做一套吧。