#财税实务# @余涛 想请教一下老师，看到社区里有人提到年报的数据指什么，15年的年报数指15年全年的还是从成立公司到15年12月底的呢，我一直认为是15年全年的不知对不，求老师指点 #财税实务# @余涛 想请教一下老师，看到社区里有人提到年报的数据指什么，15年的年报数指15年全年的还是从成立公司到15年12月底的呢，我一直认为是15年全年的不知对不，求老师指点[]

年报就是每年5月份汇算清缴，2016报2015年的，取2015年数据
@茶语抒香:好的，谢谢，但是我看到有的说是所有年的的累计
每年不都结转吗?你的理解我觉得重了，那得多交多些税啊
@茶语抒香:报表上有年初数和期末数我看到有的说年报时是年初数与期末数之和
年初数应该是14年 年末数，也是15年 年初数
年初加年末不就是本年数吗？这和期初期末一回事
@茶语抒香:年初时14年的年底数，年末是15年的年底数，本年数是指年末数
本年数是年初加年末
@茶语抒香:年报数是年初数加年末数？
年报我说的是企业所得税的数是本年累计数，你说的年报包括很多报表，很多东西
@茶语抒香:汇算清繳就是年报？意思我们12月年末了不需要再在报税盘做什么年报吗？
我们吉林省企业所得税是1 4 7 10这几个月是季度预缴，财务报表一般纳税人每个月都报，小规模三个月一报，每年5月等国家文件再年报汇算清缴

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多余刷卡转加班 _0多余刷卡转加班

用友T3用友通单据审核失败，单据头保存失败--用友T3用友通单据审核失败，单据头保存失败用友T3用友通单据审核失败，单据头保存失败">用友T3用友通单据审核失败，单据头保存失败

销售管理模块中填制了发货单，但不能审核，审核时提示：单据审核失败，单据头保存失败！上几个月都是正常的，这个才出现的问题。出库单单据号有特殊符号’.'和’-'。请在查询分析器里选择对应帐套，执行下列语句update rdrecord set ccode=replace(ccode,’-',0) where ccode like’%-%’ and cvouchtype<>34 update rdrecord set ccode=replace(ccode,’.',0) where ccode like’%.%’ and cvouchtype<>34 该语句将单据号中的’-'和’.'改为’0′,其中cvouchtype=34表示期初,期初中的’-'不用修改。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

T3 能加站点吗一个站点是多少钱？ T3 能加站点吗一个站点是多少钱？[]

如果你是普及版，增加站点只能升级为标准版了，标准版才有多站点。
具体的价钱你可以进行对比一下。如果是标准版，前面的站点一般增加就直接是去到3站点的了。
建议找服务商，或者拨打畅捷通服务热线：4006-600-566
请联系你的服务商进行咨询，如果是普及版增加不了站点，需要升级成标准版才可以增加站点。如果是标准版可以增加站点的。
建议联系当初的服务商及其他的进行对比。
@Lee沐峰:[/强]
@服务社区_郝瑞然_:[/抱拳]
[/抱拳]

怎么销货单也在期间对账单里呢！ 怎么销货单也在期间对账单里呢！

麻烦看下您那边的期间对账单的查询条件，是不是有勾选这一项的，因为我这边暂时没有发票立账的账套，您那边截图期间对账单的查询条件上来看下
@畅捷服务邓尉:但是３０行那条就是这个单的发票，联查是可以查到的
@陈慧惠:那您看看是不是这笔发票没审核，而您的条件中勾选了包含未审核的单据，所以就是您描述的现象了
@畅捷服务邓尉:上图左一就是发票，已审标志都有了！
现在唯独这个客户有这张单出现在期间对账单里！其他客户就没有这种现象出现
@陈慧惠:将发票弃审一下，重新审核一下看一下
我晕，４月份的呢，都过了几个月了，凭证都做完了，要我反？不是吧！
@陈慧惠:那就先别反了。此问题建议联系代理商协助您提交支持网问题处理，需要具体看一下数据
@畅捷服务邓尉:我最怕的就是这句话，我就是代理呢。数据我再查，查不出来的话再提交吧[/流泪]
@陈慧惠:你先备份一个账套出来测试下，反审核看一下
UPDATE dbo.SA_SaleDelivery_b SET InvoiceQuantity=quantity WHERE idSaleDeliveryDTO IN (595)
搞定！
已开票数量没有回写
@陈慧惠:ok。那应该是bug，您帮客户更新下补丁吧
这个账套二开的，加了几个触发器，不敢打补丁了呢，要测试后才行！
@陈慧惠:[/微笑]

t3标准版帐套升级为T6报错t3标准版帐套升级为T6报错
       

t3标准版帐套升级为T6报错原因：

1、首先要保证你的T3打上补丁

2、在T3升级工具中通帐套引入（注：这时已经报了好多错，你不用去管它，实际你已经把帐套引入过了）

3、在SQLserver的查询分析器中执行（注：这点很重要）

把T3系统管理输出的U6中的那个*U6.sql文件里所有行拷贝出来,粘贴在查询分析器里,选中要升级的数据库,执行

4、再把如下语句执行一遍：

--ALTERTABLEVendoraltercolumncVenAbbNamevarchar(60)notNULL

dropindexVendor.cVenAbbName

ALTERTABLEVendoraltercolumncVenAbbNamevarchar(60)notNULL

CREATEUNIQUEINDEX[cVenAbbName]ON[dbo].[Vendor]([cVenAbbName])ON[PRIMARY]

--ALTERTABLEBankaltercolumnCBAccountvarchar(50)NOTNULL

dropindexBank.CBName

ALTERTABLEBankaltercolumnCBAccountvarchar(50)NOTNULL

CREATEUNIQUEINDEX[CBName]ON[dbo].[Bank]([CBName])ON[PRIMARY]

--ALTERTABLEPersonaltercolumncPersonNamevarchar(20)NOTNULL

dropindexPerson.cPersonName

ALTERTABLEPersonaltercolumncPersonNamevarchar(20)NOTNULL

CREATEUNIQUEINDEX[cPersonName]ON[dbo].[Person]([cPersonName])ON[PRIMARY]

--ALTERTABLEWA_psnALTERCOLUMNcPsn_NameVARCHAR(40)NOTNULL

altertableWA_psndropconstraintaaaaaWA_psn_PK

ALTERTABLEWA_psnALTERCOLUMNcPsn_NameVARCHAR(40)NOTNULL

ALTERTABLE[dbo].[WA_psn]ADD

CONSTRAINT[aaaaaWA_psn_PK]PRIMARYKEYNONCLUSTERED

(

[cGZGradeNum],

[cPsn_Num],

[cPsn_Name]

)ON[PRIMARY]

ifexists(select*fromdbo.sysindexeswherename=N\'UnionKey\'andid=object_id(N\'[dbo].[LockVouch]\'))

dropindex[dbo].[LockVouch].[UnionKey]

GO

Select*intoaFromVoucherNumber

deleteFromVoucherNumber

go

ALTERTABLE[dbo].[ReportInfo]DROPCONSTRAINT[PK_ReportInfo]

GO

5、再到T3升级T6工具中执行sqlserver数据升级，基本上能完成升级（如还不能大部分都是数据库主键的事，进入企业管理器中，打开表的设计，把主键给去掉就OK了）

这样几本t3标准版帐套升级为T6报错的问题就解决了

用友T3用友通生成的现金流量表不对用友T3用友通生成的现金流量表不对
现金流量表中的数与总帐中的现金流量统计表是一样的，而与项目总帐和项目中的明细帐是不一样，如果在初始设置时，只是指定了现金流量科目，没有把这几个科目设置为项目核算的。则填制凭证时，录入金额弹出流量对话框，这时录入的流量就是总账中查询的数据，也即现金流量表中“用友账务函数——现金流量函数”的取值。 如果同时还把这三个科目设置为项目核算的，则填制凭证时会弹出两次对话框，第一次录入到项目管理中，第二次的录入体现在总张的账表中。如果两次走的项目不一致，则会导致项目模块的账表与总张模块的账表的的数据不一致，也即会与现金流量表的数据不一致。现金流量表的数据只要与总账的数据一致，就表示公式没有问题。现金流量表的数据与项目账不一致，则要检查统一张凭证上的两次录入的项目是否一致。

请问今年的会计证年审是什么时候啊？我是江苏连云港的。还有刚刚想登陆连云港会计之家提示说账号货姓名有误？？？什么情况 请问今年的会计证年审是什么时候啊？我是江苏连云港的。还有刚刚想登陆连云港会计之家提示说账号货姓名有误？？？什么情况[]

你的上岗证每年都有继续教育吗？
没开始之前我登录也会这样

您好!请问我打印凭证没有反应，是怎么回事？ 您好!请问我打印凭证没有反应，是怎么回事？[]

12.0及之前版本的，使用360浏览器的兼容模式操作，
12.1版本的需要重新安装下T+浏览器。
@服务社区刘小艳:好的，谢谢
@红瑞:[/握手]

用友T3软件一单用户软件，两台机器可同时进入同一模块一单用户软件，两台机器可同时进入同一模块

一单用户软件，两台机器可同时进入同一模块原因分析：操作系统问题问题解答：将工作站操作系统重装，问题消失。

用友T3软件总账工具复制科目报错总账工具复制科目报错

总账工具复制科目报错原因分析：这是因为该帐套已经存在了预置科目问题解答：在建账的时候，不能勾选预置会计科目选项

我想问下超市销售的产品没有开增值税发票，那它的计税依据是什么？以全月的销售收入作计税依据吗 我想问下超市销售的产品没有开增值税发票，那它的计税依据是什么？以全月的销售收入作计税依据吗[]

可以做销售未开
对超市这一块儿的会计处理一点都不了解，不知道在哪儿能看到这方面的知识
可以定额

请问，之前欠别人账款10000元发票已开，后经协商，只需付8000元，那2000元应如何调账做凭证？ _0请问，之前欠别人账款10000元发票已开，后经协商，只需付8000元，那2000元应如何调账做凭证？[]

按发票金额入账，多出来的2000元经老板同意入营业外收入！
借：应付账款10000
贷：库存现金 银行存款8000
贷：营业外收入2000

用友软件客户往来账表查询结果不一致客户往来账表查询结果不一致 原因分析：数据库存在一致性错误。问题解答：下载支持网站-维护工具中的sql数据库检测修复工具反复修复账套数据库到没有一致性错误为止。工具下载地址：http://support.ufida.com.cn/whgj/files/SQL数据库检测修复工具.rar

用友T3软件T3普及版，打印账本的时候凭证号不显示，预览也没有显示，望高手回答T3普及版，打印账本的时候凭证号不显示，预览也没有显示，望高手回答 您好！根据您描述的问题，此问题的可能原因是补丁问题！您可以在“服务社区”--“产品更新”中下载对应版本的补丁进行安装、对每一个账套执行补丁脚本，因为不了解您具体的操作情况，建议您拨打畅捷通客户服务热线4006600566热线转2号键进行技术咨询，届时会有专业的工程师与您电话沟通！
补丁打的是最新的补丁，脚本执行也进行了，还是不行的

审计期初余额差异如何查找 审计期初余额差异如何查找
1.期初余额是指本期期初已经存在的账户余额，是以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
　　审计方法：
　　（一）“毛利百分比法”可以审计被审单位的期初余额：毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入＝1－营业成本/营业收入，当收入一定时，可以根据毛利率计算出本期发出产品的成本，而根据：存货期初余额＋本期购入存货=本期发出存货成本＋期末存货成本，因为期末存货成本是通过监盘可以得到，这样就可以推算存货期初余额。
　　（二）首次承接时审计程序。
　　首先应了解、分析被审计单位所选用的会计政策是否恰当，是否符合适用的财务报告编制基础的要求，按照所选用会计政策对被审计单位发生的交易或事项进行处理，是否能够提供可靠、相关的会计信息；
其次，如果认定被审计单位所选用的会计政策恰当，应确认该会计政策是否在每一会计期间和前后各期得到一贯执行，有无变更；
最后，如果发现会计政策发生变更，应审核其变更理由是否充分，是否按规定予以变更，或者由于具体情况发生变化，会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息，并关注被审计单位是否已经对会计政策变更作出适当的会计处理和充分披露。
如果被审计单位上期适用的会计政策不恰当或与本期不一致，注册会计师在实施期初余额审计时应提请被审计单位进行调整或予以披露。
　　（二）实施一项或多项审计程序。
1.如果上期财务报表已经审计，查阅前任注册会计师的审计工作底稿，以获取有关期初余额的审计证据。
（1）查阅前任注册会计师的工作底稿。
查阅的重点通常限于对本期审计产生重大影响的事项，如前任注册会计师对上期财务报表发表的审计意见的类型和主要内容，针对上期财务报表的审计计划和审计总结等，具体来讲：
①查阅前任注册会计师工作底稿中的所有重要审计领域；
②考虑前任注册会计师是否已实施审计程序，收集充分、适当的审计证据，以支持资产负债表重要账户期初余额；
③复核前任注册会计师建议的调整分录和未更正错报汇总表，并评价其对当期审计的影响。
（2）考虑前任注册会计师的独立性和专业胜任能力。
如果认为前任注册会计师不具有独立性，或者不具有应有的专业胜任能力，则无法通过查阅其审计工作底稿获取有关期初余额的充分、适当的审计证据。
（3）与前任注册会计师沟通时的考虑。

通过以前年度账套查找

#财税实务#费用支出必须要有发票或合规凭证吗？如果没有会有什么后果？税务上不认可该笔费用在企业所得税前列支吗？ #财税实务#费用支出必须要有发票或合规凭证吗？如果没有会有什么后果？税务上不认可该笔费用在企业所得税前列支吗？[]

是的，所有费用支出，必须要有合法发票。如果没有发票，这些费用就不能在所得税前扣除，就像有位老师说的，今天的白条，就是明天的利润。
费用支出必须要有发票或合规凭证吗？－－－－基本上是，但也有例外，如三八节发给员工的现金作为福利费处理，就要附自制发放清单及收取人签字确认。
如果没有会有什么后果？－－－－不能税前扣除及不符合发票管理办法
税务上不认可该笔费用在企业所得税前列支吗？－－－－税务是以票控税，无发票或合规凭证称之为白条，白条就是不能参与税前扣除。
企业所得税法 第八条企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。