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采购”暂估入库余额表”与205科目余额差606.85元

2016-8-15 8:51:56　用友U8编辑

对应版本:用友U8.52
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块

问题现象:1、用户是U852,12月新建的帐套,启用采购、销售、库存、存货、应收应付、总帐。12月份业务模块已结帐，且供应链已做完06年数据结转，数据正确。其中135库存商品、151材料物资（含未记帐凭证）余额与存货收发存余额相符，委托代销也与总帐科目相符。现只有205应付帐款暂估余额1625025.25与采购暂估入库余额表1624602.86差606.85元。2、销售设最低售价控制，但系统认的是档案金额乘1.17。如：存货0501001280，最低售价172，但做发货单时含税单价录173就报警，录202则不报警
问题原因：同解决方案
解决方案：您好！问题1经过检查发现在12月份总帐系统做了一张使用了205科目的凭证贷方金额为606.85，此类凭证应在存货系统生成，因此造成了两表对应不上。问题2是由于在销售系统的选项中的报价不含税，因此在存货档案中的最低售价也是不含税的。所以做发货单时含税单价录入应在除以1.17后得到无税单价与最低售价相比较。

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