用友U8.52应收明细账余额查询不正确U8.52应收明细账余额查询不正确

U8.52-应收明细账余额查询不正确

你好，我重装了电脑操作系统，再重装T3，登录后点“总账系统”，出现红色“X”，再点“确定”按扭时，则出现“登录子系统失败”。-我用的是T3标准版。所出现错误提示如下： 你好，我重装了电脑操作系统，再重装T3，登录后点“总账系统”，出现红色“X”，再点“确定”按扭时，则出现“登录子系统失败”。我用的是T3标准版。所出现错误提示如下：

上个问题中已回复。另外，看下操作系统是哪个版本，如果为win7的，直接安装为10.8plus2的版本

请问T1服装版11.5打了最新补丁以后，销售单下方的积分兑换怎么没有了，要怎么操作积分兑换现金？还有系统设置里已经设置了允许低于进价出库了，过账时还是提示输入成本密码。用的是demo账号。 _0请问T1服装版11.5打了最新补丁以后，销售单下方的积分兑换怎么没有了，要怎么操作积分兑换现金？还有系统设置里已经设置了允许低于进价出库了，过账时还是提示输入成本密码。用的是demo账号。[]

第一个问题找到了，第二个低于成本价控制密码的问题帮我看下。
系统配置中将低于成本过账的密码信息删除重做单据看下

商贸宝批发零售版销售单出现乱码如图 _0商贸宝批发零售版销售单出现乱码如图

备份好账套数据，下载服务社区，更多，工具下载中的 T1 tools工具，使用版本通用下的列配置信息修改之后再登录进去

农业税高限税率 农业税高限税率

    农业税条例规定的各地实行农业税税率的最高界限，即地方规定的农业税税率，最高不超过常年产量的 25％。从体现负担政策来说，国家在规定了全国平均税率和各省、自治区、直辖市平均税率的同时，必须对各地制定的税率进行限制，避免各地规定的税率过高或高低悬殊，而加重农民负担或者影响农业税征收任务的完成。

你知道吗 加1元汽油含税0.34元 你知道吗 加1元汽油含税0.34元 官方强调我国成品油税负低于发达国家 　　11月28日，部、国税总局发布《关于提高成品油消费税的通知》，自11月29日起，汽、柴油消费税分别提高0.12元/升和0.14元/升。调整后，汽油消费税单位税额为1.12元／升。此次提高成品油消费税后，主要用油行业和居民消费会增加一些税负，但财政部和总局人士强调，这一水平明显低于欧盟国家的税负水平。 　　成品油消费税上调意味着什么 　　受国际油价振荡下行影响，国内成品油已出现“八连降”，本于11月29日继续下调的油价，因为此次成品油消费税税额提升而抵消。因此，国内油价不涨也不跌。 　　据悉，我国成品油中包含的各项都是价内税，也就是说，其税额都计入成品油价格。 　　汽油价格包含消费税、、城市维护建设税和教育费附加。根据官方测算，此次成品油消费税提高后，汽油消费税占油品含税零售价格的比重为34%，柴油则为31%。 　　也就是说，消费者每加1元的汽油，就包含0.34元的税。比如，北京92号汽油价格为6.76元/升，车主加一升油需要缴纳的消费税约为2.3元。 　　消费税上调，还会联动成品油增值税和其他附加税费的上调。不过这一联动上调金额很小，约为2分/升。 　　价格改革不能只是“涨价” 　　官方选择在国际油价跌至近几年来低谷之时推进成品油税制调整，可谓用心良苦。 　　2008年年底，国际油价曾陷入低谷期，中国启动了一次大规模的成品油价格和税费改革。当时取消了公路养路费等收费，并提出逐步取消政府还贷二级公路收费，并大幅提高汽、柴油消费税税额，比如汽油消费税由每升0.2元提升至1元。 　　当时减费增税是为了规范政府行为，选择2009年1月1日实施这项改革，也是因为“近期国际市场油价持续回落，为实施成品油价格和税费改革提供了十分难得的机遇”。 　　在今年11月15日召开的国务院常务会议上，国务院总理李克强部署了加快推进价格改革，更大程度让市场定价。他强调，价格改革并不意味着就是“涨价”，而是为了切实形成一种由市场需求定价、“有升有降”的合理价格机制。 　　李克强指出，当前CPI、PPI数据持续走低，国际市场的输入性价格也在低位，正处于价格改革的“窗口期”。他要求有关部门必须精细做好改革方案，有节奏有步骤地启动价格改革。据第一财经（微博）日报 　　相关链接 　　欧佩克与美国死磕 　　将利好中国油价 　　11月27日注定将是一个值得牢记的日子，以沙特为首的欧佩克（石油输出国组织OPEC）置该组织成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声于不顾，坚持“不减产”。 　　“OPEC的决定就是要与美国页岩气死磕了。”石油化工市场信息服务商安迅思的研究总监李莉说，OPEC调查报告显示，目前全球石油供大于求，每天有180万桶过剩产能，“如果这些产能全部由OPEC承担，OPEC将损失6%的市场份额，因此用价格战将那些高成本的油井赶出市场是OPEC必然的选择，而它首先瞄准的就是美国的页岩气。” 　　从110美元/桶到68美元/桶，国际油价暴跌仅仅花了5个月的时间。油价暴跌令包括沙特、俄罗斯、委内瑞拉等所有产油国都受到巨大的伤害，美国页岩油企业也同样难免受到影响。 　　低油价对中国无疑是个大利好，国内汽、柴油价格普遍进入“6时代”。业内人士认为，中国已成为石油进口大国，就应该趁油价低时大量进口原油，而不应该继续抓着大庆、长庆等老油田拼命上产能，“那是抢子孙的饭碗了”。

没有设置预收预付。往来用应收应付核算。余额表上应收账款期末余额在贷方。应付账款期末余额在借方。生成的资产负债表应收账款和预收款项、应付账款和预付款项均有数据。和余额表上的不符。公式设置如下。求教是否公式错误导致！ 没有设置预收预付。往来用应收应付核算。余额表上应收账款期末余额在贷方。应付账款期末余额在借方。生成的资产负债表应收账款和预收款项、应付账款和预付款项均有数据。和余额表上的不符。公式设置如下。求教是否公式错误导致！

您好，请修改公式为： qm("2202",月,,,年,,) 应收账套请修改一下科目编码。
@畅捷服务刘攀:我凭证都没有记账，因为勾选了参照-包含未记账凭证自动生成的公式。包含未记账凭证的应收账款公式应该是什么呢？
@SmilevIZ:在设置公式的时候不要选方向，你的公式里有一个贷，应该是设置公式时选择了方向导致，您可以试一下。
@畅捷服务刘攀:我试过的，那样数据倒是对的，但是会导致一个情况。就是应收、应付都是负数。正常来讲，那个应收应付的负数应该反映在预收预付里面。
那么您应该设置公式，应收为 应收借 加 预收 借 预收为 应收贷 加 预收贷 应付为 应付贷 加预付 贷 预付为 应付借 加 预付借，，，此时需要注意选择方向。您可以重新设置试一下看看。[/微笑]
@畅捷服务刘攀:是啊，我刚开始就是这样操作的啊，又变回提问里面那个了 都不知道这个数据怎么取到的。
@SmilevIZ:你之前的公式是单个，没有加别的科目。把科目也加上看看。按我说的设置。
@畅捷服务刘攀:我现在加了的，都还是一样的效果。你看我余额表，只有预付有个1333.33.预收的科目都没启用的。现在是它不知道在哪里取到应收账款3412258.88.然后预收那里在原有正确的金额2667058.56的基础上也加了一个3412258.88. 应付也是一样的。 不知道怎么回事。正常来讲 应收账款这一项应该是取不到数据，应该为0才对。
@SmilevIZ:加了方向 取的是明细中的借 和明细中的贷，并不是直接取余额表的数据。
@畅捷服务刘攀:这样啊？你的意思也就是加了方向就是这个方向的明细的合计了？那我要怎么实现财务报表中 应收是0 预付是4493322.54 应付是0预收是2667058.56呢？
@畅捷服务刘攀:也就是怎么实现直接加了方向以后，又取的是一级科目的余额呢？
@SmilevIZ:目前这个挂辅助核算的方式实现不了。
@畅捷服务刘攀:好吧，谢谢哈~反正我提交财务报表的时候都要再手动填一遍数据，到时候还是让它自动生成负数，完了手动填吧。
@SmilevIZ:不客气，目前看来也只能如此了。[/偷笑]
@畅捷服务刘攀:我刚刚才发现，是我自己一时忽略了资产负债表的编制规则了。应收应付本来就应该根据明细账来填列。软件是没错的，公式也没错。不好意思。
@SmilevIZ:[/偷笑]

您好 请问T+里面的T1查询工具 怎么使用 T1的加密锁拔下来 就进不去了 您好 请问T+里面的T1查询工具 怎么使用 T1的加密锁拔下来 就进不去了[]

您好，首先第一步的话，需要在商务订单里面下一个t1查询工具的订单。第二步是产品线下方的t1补丁更新,更新好补丁。第三步是要在t1的安装目录下方更改版本号。同时前提条件是t1需要是标准版本的。
T+12.0和12.1开始支持T1（T1-商贸宝批发零售普及版V12.6、T1-商贸宝批发零售版V12.6）支持查询工具，（需要更新T1查询工具补丁）使用方案：
找到产品安装路径下的服务器配置文件，如“C:\T1-商贸宝批发零售版\服务器\esrv\ config.ini”，修改Version结点，
升级到T+ 12.0版本的修改为Version=1200，升级到T+ 12.1版本的修改为Version=1210；
@畅捷服务卢金凤:您好 12.1只能支持12.6标准版的吗
@畅捷服务卢金凤:这个我到时候升级12.2 对T1账套的查询会有影响吗
@梦之蓝2016:如果要查询工具就是这样''
@畅捷服务卢金凤:问题还是登不进
回复 梦之蓝2016：您好是t1进不去还是t家进不去。
@畅捷服务卢金凤:T1

我想问问，我要做会计科目，建二三级科目是全都要自己手动建吗？那比如，收到客户的货款，借银行存款，带应收账款-（客户）那这个客户我都要自己新建还是说系统可以自动把这些客户导进去？ 我想问问，我要做会计科目，建二三级科目是全都要自己手动建吗？那比如，收到客户的货款，借银行存款，带应收账款-（客户）那这个客户我都要自己新建还是说系统可以自动把这些客户导进去？[]

如果有录入客户档案，就设置应收账款为往来科目，做凭证时会带出客户档案
@愛喝養樂多:怎么设置应收账款为往来科目
@CCZHU:基础设置--财务信息--科目--找到应收账款--双击打开--在辅助核算中的“往来单位”前面打钩
@愛喝養樂多:我们系统都还没动过应收应付账款的会计科目，怎么会说已经被使用呢
@CCZHU:是不是已经录入期初余额了
@愛喝養樂多 ：应该是，那我点修改会怎么样吗
你可以先把应收账款的期初余额删掉，修改过这个辅助核算后再录入期初
不行哦，我们五月开账到现在，期初数据导进去了，这几个月发生的收款和付款都做进去了，不能删啊，太多了
@愛喝養樂多:该怎么做呢？？？
在增加一个应收账款2，设置成往来科目。以后做凭证用这个科目
怎么弄？在哪里增加应收账款2？
@愛喝養樂多:亲~~~你说的再设置一个应收账款2是在期初设置吗？？那再设一个期初的话数值要设进去吗？但是以后凭证的应收应付不是应该对呀客户跟供应商的数据的吗？多少没付，多少付了
@愛喝養樂多:加急~~~
@愛喝養樂多:亲~~~你说的再设置一个应收账款2是在期初设置吗？？那再设一个期初的话数值要设进去吗？但是以后凭证的应收应付不是应该对呀客户跟供应商的数据的吗？多少没付，多少付了

为什么我刚重新装了一下T1商贸宝普及版登录不进去老是提示请插加密狗进行远程注册获得使用权，我重新注册之后还是提示这个就是进不了账套呢？急求！跪谢！ 为什么我刚重新装了一下T1商贸宝普及版登录不进去老是提示请插加密狗进行远程注册获得使用权，我重新注册之后还是提示这个就是进不了账套呢？急求！跪谢！[]

您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下
@服务社区李珊:已发谢谢！
@邢先生1471571450:已收到了
右键 计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将 商贸宝3个字的服务右键重启或启动之后再登录进去
@服务社区李珊:还是一样的提示
@服务社区李珊:后面又跳出来一个演示版已到期，如想继续使用请使用正版
@邢先生1471571450:软件总共安装了几台电脑？是全部电脑都提示吗？您去开启了服务了吗？电脑桌面软件快捷登录图标下面一行字是批发零售版客户端还是普及版客户端？
您都详细说明下 [/微笑]
就安装一台电脑 已经开启服务 是批发零售版
@服务社区李珊:难道是我装错了吗？[/流泪]
@邢先生1471571450:那就是因为您的版本安装错误了
因为您购买的是普及版
请备份好数据，卸载标准版软件，安装光盘中的普及版程序之后再重新建立账套，恢复数据继续使用

现在软件不能正常登录的了，通过安装路径下面的系统工具文件夹中的系统工具.exe进行备份，打开系统工具之后，双击打开，输入数据库密码之后，点击用户验证，验证通过之后点击数据备份，选择账套，输入文件名，选择备份路径，备份，提示备份成功点击确定就可以了。
@服务社区李珊:谢谢！我看看

销售退回的发票的帐务处理（一） 销售退回的发票的帐务处理（一）

　　一、对于一般纳税人来说

　　根据国税函［2003］962号文件规定： 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理：（一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记帐联作帐务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。（二）因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联，销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

出纳管理中的现金银行余额表与总账里的余额表严重不一致什么原因？ 出纳管理中的现金银行余额表与总账里的余额表严重不一致什么原因？

两边取数的依据是不一样的，这个需要排除是否所有的日记账的记录都根据对应的科目生成了凭证，先根据日记账和科目明细账进行核对。
没明白，能讲的细致点吗？
比如，您做了一笔日记账，A 银行 收入5000.但是您生成凭证的时候使用的是其他科目，这样会导致对不上；
或者您日记账里就没有做记录，而在总账填了现金或者银行存款的凭证，那也会对不上；
所以。。。。要能对上的前提，您的凭证的记录都是日记账里生成的..
T+我是2015年7月启用的，出纳模块是今年七月才启用的，所以之前就没做出纳日记账，只是在总账里填凭证。和这个有关系吗？
出纳模块现在启用后，现金银行好多是负数，现在加了赤字控制后，费用单无法审核，这怎么办呀？现在如何将出纳的现金银行与总账调成一致？谢谢。
@张庭珲:按您这描述是同一个月份启用的，您的日记账里面有记录的吗?如果是有的需要调平，那就去根据凭证补做日记账。
一个是2015年启用的，一个是2016年启用的。
相隔一年的时间。
@张庭珲:奥，看错时间了，那您需要在初始化中录入现金银行的期初数据。
启用T+的时候已经录过现金银行的期初数据了，启用出纳模块需要重新录入吗？
@张庭珲:那您录入之后这个期初的数据有体现到日记账的期末数据中吗
怎么查有无体现到期末数据中？这个不知怎么操作？
@张庭珲:就是您现在看到现金银行的余额表中的期末数据是否有包含期初的数据。
出纳模块是今年7月启用的，现金银行余额表只能查到2016年7月，不能再往前了。这个里面应该包含期初数据
因为期初是正的，现在变成负数了
怎么没人理我了？问题还没解决呢？[/流泪]
@张庭珲:不好意思，上午补充问题比较多，可能被覆盖了。您这个如果显示的期初的数据并不是您在现金银行期初中录入的话，就需要查看下账套数据了，您备份账套后联系经销商到支持网上提交，让后台工程师针对您的账套数据进行查看处理下。
好的，谢谢。

关于一般贸易和进料加工的会计处理 关于一般贸易和进料加工的会计处理

　　【问】我们公司现在需要在一般贸易和进料加工两种贸易方式上做选择，需要对两种的贸易方法进行比较，但是我不太理解这个贸易方式的在处理的核算上有什么不同。

　　举个例子来说，A公司进口材料100万元，当月进项税为10万，100万元的进口材料生产150万元的产品全部出口。内销不含税金额为10万，税金1.7万，单证当月收讫，该企业征17%，退13%.在两种贸易方式上有什么不同吗?

固定资产本月多提了，应如何处理 固定资产本月多提了，应如何处理

t+12.0 安装了最新补丁-凭证套打如果连续打印凭证的时候，会打印出来几张空白的作废凭证，但是软件中查询并没有作废凭证的问题。 在11。51补丁里有看到解决这个问题。 t+12.0 安装了最新补丁凭证套打如果连续打印凭证的时候，会打印出来几张空白的作废凭证，但是软件中查询并没有作废凭证的问题。 在11。51补丁里有看到解决这个问题。[]

您好，11.51已经停止维护 ，请直接更新到最新补丁即可。请查看是否打印机首选项设置成其他纸张，另外更新一下打印机驱动。
@畅捷服务任海伦: 是T+12.0里有这个问题，用的套打 A4黄色的 不存在你说的纸张问题，打印机也就是普通的HP1020
请查看您的模板，导出再导入回去再测试一下。

销售发票制单借贷不平 销售发票制单借贷不平

总务处主任工作职责规范 总务处主任工作职责规范

　　一、根据上级有关规定和校长学期、学年工作要点，坚持勤俭办学原则，拟订学校总务工作计划，并认真实施。

　　二、严格执行制等规定，按计划订购学校各类教育、教学用品及仪器设备等。

　　三、管理好校产，做好学校基本建设和校舍校产的登记、分配、保管、添置、维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

　　四、管理好财务，做好学生学费收交工作及减免费，肋学金的发放工作。严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期审核账目。

前期做的收款单和付款单没有做核销，有没有影响？现在如何把前期的单据核销掉？ 前期做的收款单和付款单没有做核销，有没有影响？现在如何把前期的单据核销掉？[]

没有核销的 收付款都是 预收预付形式。
使用往来冲销功能。

T3普几版支持Win7旗舰版32位吗？ T3普几版支持Win7旗舰版32位吗？

您好，可以的
为什么我安装好后点总账系统打开报错？
@csp付煦文:这个是系统环境报错，建议您装一个纯净版的系统，不要装ghost系统
把短日期格式改为YYYY-MM-DD即可

10月1号这几笔到哪去查询做的事什么操作，之前忘记这是做的什么，这几笔到哪去删除？ 10月1号这几笔到哪去查询做的事什么操作，之前忘记这是做的什么，这几笔到哪去删除？

@畅捷服务陈一: 您看我问的问题了吗？
@闫伟华:您这是做了会员卡充值，充值后是不能删除