去年9月，赵毅将一笔钱存入银行，存期为三年。他算过到期时能取回50140元。你知道他存入的本金是多少元吗？ 去年9月，赵毅将一笔钱存入银行，存期为三年。他算过到期时能取回50140元。你知道他存入的本金是多少元吗？求解答！
去年9月银行存款3年期整存整取的年利率是3%，到期时能取回50140元，那存入的本金是：50140÷（1+3%×3）=50140÷（1+0.09）=5040÷1.09=4600（元）答：他存入的本金是4600元。
50140/(1+3%*3) =46000

这道题缺少一个要素，就是当时的银行利率，按照2015年时候银行的三年期年利率大致在3%，那么本金大致在46430元。
他存款的本金应该是四万六千元
都没说利息是多少怎么算。。。

本金是伍万元整，利息是140元整。

太复杂，俺是大老粗，没办法算。

没有利率，无法计算。
50140除(1+0.09) =46000

出纳管理 这个要怎么操作 出纳管理 这个要怎么操作

进入出纳管理，账套选择的下拉框那里选择系统管理登录，点账套-年度结转，选择2015年账套年结即可
@畅捷服务苏娜_:没有系统管理啊
重新登录，然后在选择账套的那个下拉框里有
@畅捷服务苏娜_:这个要等到总账模块先年结 才能操作这个吗
如果和总账设置了挂接，需要总账就需要总账先年结，出纳再年结，否则的话出纳年结时就会有个提示：相关联的总账还没年结，总账要先做年结

U8其他红字入库单无法与兰字入库单结算，在结算界面无单价和金额U8其他红字入库单无法与兰字入库单结算，在结算界面无单价和金额

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用友U8 财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样。应收应付预收预付不一致。用友U8 财务分析资产负债表和手工资产负债表不一样。应收应付预收预付不一致。 问题原因:取数方式不一样，财务分析应收应付公式严格按制度取数，而客户手工资产负债表直接取各科目余额。 解决方法:财务分析中资产负债表公式严格按新会计制度中《资产负债表》应收、应付、预收、预付的取数规定如下：1、应收：根据应收账款科目下明细科目的期末借方余额合计，减去坏账准备科目的期末余额后填列。2、预付：根据预付账款科目下明细科目的期末借方余额合计填列；本科目下明细科目的贷方余额，应在本表应付账款内填列；应付账款科目下明细科目的借方余额，应包括在本项目内。3、应付：根据应付账款科目下明细科目的期末贷方余额合计填列；本科目下明细科目的借方余额，应在本表预付账款内填列。4、预收：根据预收账款科目下明细科目的期末贷方余额合计填列；本科目下明细科目的借方余额，应在本表应收账款内填列；应收账款科目下明细科目的贷方余额，应包括在本项目内。手工修改资产负债的公式。应收=QM("1131",月,"借",,,,,,,,)-QM("1141",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,)预付=QM("1151",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,)应付=QM("2121",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1151",月,"贷",,,,,,,,)预收=QM("2131",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1131",月,"贷",,,,,,,,)
解决方案：
问题原因:取数方式不一样，财务分析应收应付公式严格按制度取数，而客户手工资产负债表直接取各科目余额。 解决方法:财务分析中资产负债表公式严格按新会计制度中《资产负债表》应收、应付、预收、预付的取数规定如下：1、应收：根据应收账款科目下明细科目的期末借方余额合计，减去坏账准备科目的期末余额后填列。2、预付：根据预付账款科目下明细科目的期末借方余额合计填列；本科目下明细科目的贷方余额，应在本表应付账款内填列；应付账款科目下明细科目的借方余额，应包括在本项目内。3、应付：根据应付账款科目下明细科目的期末贷方余额合计填列；本科目下明细科目的借方余额，应在本表预付账款内填列。4、预收：根据预收账款科目下明细科目的期末贷方余额合计填列；本科目下明细科目的借方余额，应在本表应收账款内填列；应收账款科目下明细科目的贷方余额，应包括在本项目内。手工修改资产负债的公式。应收=QM("1131",月,"借",,,,,,,,)-QM("1141",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,)预付=QM("1151",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,)应付=QM("2121",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1151",月,"贷",,,,,,,,)预收=QM("2131",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1131",月,"贷",,,,,,,,)

用友T3用友通采购结算问题 用友T3用友通采购结算问题

由于小数位数的问题,我客户在结算时候,在订单执行统计表中总有许多单子出现未入库金额,而且都只有几分钱。系统中小数位数只能设到6位,但我客户的绝大部分采购单的单价都是小数后十几位的.比如:采购一个贴片电容,总价是6222.22,数量是140000个,单价是0.04444442857,在采购入库时总金额录6222.22,数量入140000,单价自动算出是0.04444,采购发票也一样,然后在手工结算完成后.在订单执行统计表中总有许多单子出现未入库金额,而且都只有几分钱.客户谨慎起见,业务都停了，请问如何解决？通过入库调整单对这些金额进行调整，不影响数量，不影响往供应商往来。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证摘要太长，输出EXCEL时被截断 凭证摘要太长，输出EXCEL时被截断

有个客户 有多个销售网点 他从一个网点返回来的货调完以后要发往不同的网点 这种单据怎么做？ 有个客户 有多个销售网点 他从一个网点返回来的货调完以后要发往不同的网点 这种单据怎么做？[]

调拨单据，分开做单据就好了
上条信息中已答复，请分开做销售换货单
@服务社区李珊: 他返的货 又调成了别的货号 再发往别的网点 做销售换货单 只有一个地方填写往来单位 不知道怎么填 应该有两个往来单位啊 一个返的 一个要发往的单位 怎么办?
那么就需要先做退货单，再做销售单
@服务社区李珊:后台算账的话 销售单的钱会不会直接把退货单的钱减去
@学习者b67:会
@服务社区李珊:就是像做销售换货单一样 后台会自动合计出结款额是吧
@学习者b67:不用再做付款单了把
@学习者b67:是您查询应收应付报表之类的，系统是自动将销售单的应收款减去了退货单的应付款
@学习者b67:单据上的收付款金额没有填写的，后期肯定是需要再做一张收款单将其核销的
@服务社区李珊:就是说我在做退货单和销售单时 在表格底下输入应收应付款后 系统后台就会自动相互抵消
@学习者b67:填写了收付款金额了，就代表现结了，不会记录应收应付款了
若是不填写，后期一定要去做一张收款单将其核销的

对财政、地税、国库部门开展计算机辅助审计的尝试 _1对财政、地税、国库部门开展计算机辅助审计的尝试

　　目前，财政厅、地税局、人行呼和浩特国库的计算机应用水平比较高，都实现了财务电算化，其财政财务管理手段已经远远超过我们的审计手段。因此，审计必须适应这种变化，加快开展计算机辅助审计。我们的具体做法：

　　（一）开展计算机辅助审计必须提高审计人员的计算机操作应用水平。提高审计人员计算机操作应用水平的途径和方式有多种，主要是应经常在机关内部组织各种形式的计算机操作培训班，以提高全体人员的操作水平。同时，还要选派计算机审计骨干到在这方面应用好的省份去学习和交流，强化其技能。在实施计算机审计时，要让审计骨干先试点实施，之后再带动其它审计人员实施计算机辅助审计。

用友U8+ 怎样规范仓库的采购收货业务？ 用友U8+ 怎样规范仓库的采购收货业务？

应用用友U8+ 11.0之后,可以从以下两个方面来规范仓库的收货业务:
1)?流程上：必须以采购订单为依据,即所收货物必选是采购部已经发出且确认生效了的采购订单,一方面接收物料来自从合格的、合适的供应商，另一方面确保接收物料来自计划内的合理采购，没有采购订单的供应商，或不在采购订单上的物料都不能随意收货；启用了批次管理和有效期管理的物料，收货时系统会自动提醒要求录入批次和有效期相关信息。
2)?数量上：可根据公司的管理需要设置是否允许超订单收货，如果允许，还可以设置允许超收的比例，确保收货数量与采购订单能有合适的匹配，避免给公司带来可能的风险和损失。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

当年没有收入时业务招待费能否税前扣除 当年没有收入时业务招待费能否税前扣除

　　【问题】

　　我公司当年度没有取得营业收入，问当年发生的业务招待费可否在税前扣除？

　　【解答】

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升级报错的问题，通常为升级脚本执行错误，或者账套数据库中的字段或数据库表本身有问题导致的。这种报错请在支持网提交问题和账套具体跟踪查询下原因来处理

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同价调拨单、变价调拨单不受“售价提取”、“进价提取”参数的影响，受仓库价格跟踪表和库存均价影响，例如：编辑同价调拨单，只是提取仓库价格跟踪表中最近一笔同价调拨单的价格，如果在仓库价格跟踪表中没有同价调拨单记录，则提取库存均价。

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亲，这个主要通过凭证的拆分得到凭证流量表，亲可以用ufo报表里面的现金流量表和副表
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[答]：可能和桌面主题的设置有关系，将桌面主体去掉，如果还不行，更换显卡和显卡驱动

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年结检查问题表与演示账套或正常账套表对比，看是否有字段类型不一致。或不年结检查直接建立年度帐会报错吗？
@畅捷服务李开振:字段类型有从20长度变成30长度的，可是修复不了
@畅捷服务李开振:直接建立提示建立不成功，但是会有数据库文件生成的
做好数据备份，字段长度参考演示账套和正常的账套进企业管理器打开表直接修改试试。
@畅捷服务李开振:问题是有差距的字段比较多呢，这是从企业管理器改的提示
做好账套备份，将accinformation表里ccaption改成MAIN（update AccInformation set ccaption='main' where cSysID='aa' and cID='100'），再系统管理SQL升级后在年结看看。
@畅捷服务李开振:你好，有个字段的长度是刚开始建账的时候手工修改的长度，存货的编码长度，现在无法年结
按照正常的改回去。

U812.0总账报表可以降到T+12.1吗？ U812.0总账报表可以降到T+12.1吗？[]

可以
U812.0升级不到T+。可以将U812.0的数据导出excle，导入到T+12.1这样来处理
@章豪: 是有这种工具吗？
@畅捷服务_韦小锋: 要把所有凭证都导出来吗？再导T+,没有工具吗？
T+中有数据导入 可以导入的
@小明1440469061:我的方法是先导入T6，然后通过工具进行转换
U8 12.0直接导入不到T6的。你是怎么导入 [/疑问]
@畅捷服务_韦小锋:后台插表呀，就几张表的数据
这样先保证查询T6中数据正确，再从T6升级到T+。
@畅捷服务_韦小锋:是的呀
这样的话感觉也不是很方便的，只要数据正确就可以