跨账套查询，的结果发现不正常，借贷平衡。余额为0，但是查询结果显示有余额！
@畅捷服务吕菲菲
@畅捷服务吕菲菲 看看呗
跨账套查询请咨询黄少山电话：13930190910 邮箱： [email protected]

想问一下，比如去年的一些交易往来客户，今年没有业务了，因为二级明细科目数量有限。不想再保留了，可以删掉么，或者怎么处理呢，哪位小伙伴帮忙解决一下呢，谢谢了。 想问一下，比如去年的一些交易往来客户，今年没有业务了，因为二级明细科目数量有限。不想再保留了，可以删掉么，或者怎么处理呢，哪位小伙伴帮忙解决一下呢，谢谢了。[]

易代账里不是可以建99个吗
不够。。。挂账的太多，占地方，而且打印明细账的时候，很少的业务，也是一个占一页，不能公司与公司链接在一起，感觉有点不方便呢。
@小雪1445260379:一般软件没有业务发生的科目，比如:应收款应付款，结转下年时会自动删除。
同求解
@人生豪迈:谢谢，自动删除的是一整年没有业务的么，还是期末结平的，还是什么需要满足什么条件呢，比如多长时间没有交易记录？

用友U8 在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数，但有时尾数不变，集团支持工程师也在接咨询电话时确认了这个问题，因为会回写入库单，会造成与手工并行时要客户修改很多单据，且会影响出库成本(数量：3.456，单价：1.2345);用友U8 在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数，但有时尾数不变，集团支持工程师也在接咨询电话时确认了这个问题，因为会回写入库单，会造成与手工并行时要客户修改很多单据，且会影响出库成本(数量：3.456，单价：1.2345); 问题原因:同解决方案 解决方法:采购入库单生成普通发票时,因为入库单中单价为无税的，而普通发票中为含税的，因此生单时拷贝入库单的本币无税金额为普票无税金额=4.27，普票税价合计=普票无税金额/(1-税率/100)=4.27，普票含税单价=普票税价合计/普票数量=4.27/3.456=1.2355，这样计算的原因是为了保证生单过程中入库单的无税金额=普票的无税金额，产生尾差的原因是通过普票的含税金额从新计算了普票的单价，属于正常现象。 可通过专用发票来实现。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:采购入库单生成普通发票时,因为入库单中单价为无税的，而普通发票中为含税的，因此生单时拷贝入库单的本币无税金额为普票无税金额=4.27，普票税价合计=普票无税金额/(1-税率/100)=4.27，普票含税单价=普票税价合计/普票数量=4.27/3.456=1.2355，这样计算的原因是为了保证生单过程中入库单的无税金额=普票的无税金额，产生尾差的原因是通过普票的含税金额从新计算了普票的单价，属于正常现象。 可通过专用发票来实现。

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用友U8 在存货核算模块中,最近查询单据列表,发现元月份好多采购入库单,产成品入库单,无税单价成空白内容,通过单价升序可全部过滤出来.不如怎么处理-用友U8 在存货核算模块中,最近查询单据列表,发现元月份好多采购入库单,产成品入库单,无税单价成空白内容,通过单价升序可全部过滤出来.不如怎么处理? 问题原因:数据问题 解决方法:UPDATE RdRecords SET RdRecords.iUnitCost =IA_Subsidiary.iInCost, RdRecords.iPrice =IA_Subsidiary.iAInPrice FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID INNER JOIN IA_Subsidiary ON RdRecords.AutoID = IA_Subsidiary.ID WHERE (RdRecords.iUnitCost IS NULL) AND (RdRecords.iPrice IS NULL) and (IA_Subsidiary.cVouType in('08','10','01'))and (RdRecord.cAccounter IS NOT NULL) UPDATE RdRecords SET RdRecords.iUnitCost =IA_Subsidiary.iInCost, RdRecords.iPrice =IA_Subsidiary.iAOutPrice FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID INNER JOIN IA_Subsidiary ON RdRecords.AutoID = IA_Subsidiary.ID WHERE (RdRecords.iUnitCost IS NULL) AND (RdRecords.iPrice IS NULL) and (IA_Subsidiary.cVouType in('09','11')) and (RdRecord.cAccounter IS NOT NULL)
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:UPDATE RdRecords SET RdRecords.iUnitCost =IA_Subsidiary.iInCost, RdRecords.iPrice =IA_Subsidiary.iAInPrice FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID INNER JOIN IA_Subsidiary ON RdRecords.AutoID = IA_Subsidiary.ID WHERE (RdRecords.iUnitCost IS NULL) AND (RdRecords.iPrice IS NULL) and (IA_Subsidiary.cVouType in('08','10','01'))and (RdRecord.cAccounter IS NOT NULL) UPDATE RdRecords SET RdRecords.iUnitCost =IA_Subsidiary.iInCost, RdRecords.iPrice =IA_Subsidiary.iAOutPrice FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID INNER JOIN IA_Subsidiary ON RdRecords.AutoID = IA_Subsidiary.ID WHERE (RdRecords.iUnitCost IS NULL) AND (RdRecords.iPrice IS NULL) and (IA_Subsidiary.cVouType in('09','11')) and (RdRecord.cAccounter IS NOT NULL)

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凭证无法保存 _1凭证无法保存

一项在建工程在2012年年底已经全部竣工，企业没有结转，审计年度是2014年，审计时涉及到哪些审计调整分录？ 一项在建工程在2012年年底已经全部竣工，企业没有结转，审计年度是2014年，审计时涉及到哪些审计调整分录？

房地产企业九种售楼部模式的各个阶段账务处理和税务处理 房地产企业九种售楼部模式的各个阶段账务处理和税务处理 在对售楼处账务处理问题上，参考了大量网友的见解，不乏有可圈可点的表述。然而，很多网友在账务处理上依然犯了常识性错误，用的相关规定来处理账务。 　　比如说【2009】31号文，将营销设施建造费归入了开发间接费用里做为的扣除项目；而我们在进行账务处理时需要依据的却是和相关的，依据会计处理上的要求，假造售楼处要做为自建固定资产来进行账务处理。 　　如果仍有网友纠结于2009年31号文的条款，请思考一下土地关于售楼处的相关扣除规定或者直接看一下土地增值税关于开发间接费用的定义，不难发现这里边是不包含营销设施建造费的。因此，在土地增值税的体系下，把售楼处作为开发间接费用处理是错误的。 　　例如： 　　《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》（财法字【1995】第006号）第九条开发间接费用，是指直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。 　　企业所得税不同，国税发【2009】31号文件规定，开发间接费指企业为直接组织和管理开发项目所发生的，且不能将其归属于特定成本对象的成本费用性支出。主要包括管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、工程管理费、周转房摊销以及项目营销设施建造费等。 　　企业所得税中小区主体之内的售楼部应计入开发间接费，土地增值税开发间接费并没有包括项目营销设施建造费，也不能按土地增值税的相关规定做1+2项目中进行扣除，只能作为期间费用扣除。 　　如果要用税法来处理账务，遵从税法务处理，我们就无所适从。 　　本文就是在依据会计相关规定的原则下，对九种售楼处建造使用模型进行分阶段的账务处理，以及涉及到的相种的处理。请各位网友批评指正。 　　九种售楼处分类 　　（1）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成，拆除； 　　（2）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后转自用或出租； 　　（3）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后，转让销售； 　　（4）       项目小区外，单独修建售楼处，待销售完成后，拆除； 　　（5）       项目小区外，单独修建售楼处，待销售完成后，无偿捐献政府； 　　（6）       利用企业自有商品房作销售处，待销售完成后，转让销售； 　　（7）       利用企业自有商品房作销售处，待销售完成后，转作自用或出租； 　　（8）       利用外单位房屋作销售处，待销售完成或房屋到期后，归还房屋； 　　（9）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后，转物业用房或公共配套用房，会所。 　　一、        账务处理 　　先明确一下会计准则关于固定资产和销售费用的定义 　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的（持有目的）使用寿命超过一个会计年度的有形资产。售楼部一般使用会超过一个会计年度,在售楼部完成使命之前属于固定资产。在售楼部完成使命之后，原售楼部变成了持有以备出售的存货。再看销售费用，销售费用是企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等）的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。 　　因此售楼部完成使命之前一般情况下作为固定资产所提折旧计入销售费用不能计入开发成本或开发间接费用。但是，根据以上九种不同模式又做不同处理。 　　1．相关账务处理分五个阶段 　　A建造时 　　B硬装修时 　　C软装修时 　　D建成使用 　　E处理时 　　2.       账务处理分析 　　A建造时： 　　（1）       按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（2）       按企业建造开发产品，需要单独设置开发成本明细； 　　（3）  按建造开发产品处理，需要单独设置开发成本明细； 　　（4）  按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（5）  按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（6）（7）无建造成本，原有商品房成本已在开发产品科目不做账务处理； 　　（8）无建造成本，租赁费用做销售费用处理； 　　（9）按单独建造开发产品归集成本，在配套设施建造费里边归结。 　　B硬装修： 　　（1）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（2）装修费跟随房屋，记入建造开发产品； 　　（3）装修费跟随房屋，记入建造开发产品； 　　（4）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（5）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（6）（7）根据载体房屋后续处置情况，计入房屋成本或开发间接费用； 　　（8）在待摊费用中归结，按租赁期摊入销售费用； 　　（9）装修费跟随房屋，在配套设施建造费里边归结。 　　C．软装修： 　　（1）购置、使用按固定资产单独入账处理，摊销计入销售费用； 　　（2）可计入开发产品的成本，自用或出租是转做固定资产 　　（3）可计入开发产品的成本，做为单独的开发产品核算； 　　（4）购置使用按固定资产单独入账，拆除时做固定资产清理； 　　（5）不用一起移交的购置时按固定资产处理； 　　（6）（7）购置、使用按固定资产单独处理，摊销计入销售费用； 　　（8）按购置、使用固定资产单独处理，摊销计入销售费用； 　　（9）不用一起移交的按自建固定资产处理，摊销计入销售费用； 　　3、土地增值税相关处理规定 　　A、作为公共配套设施处理售楼部，可以依据《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发【2006】187号）第四条第三款：“a.建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除；b.建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除”； 　　但需要注意，售楼部完成使命之前作为固定资产所提折旧计入销售费用不能计入开发成本，不能作为土地增值税的开发成本扣除，原售楼部变成了公共配套设施，再作为公共配套设施费扣除。 　　B、参考国家总局服务司2010年08月23日的关于《房地产企业单独修建的售楼部、样板房等营销设施费，在土地增值税清算中如何扣除》问题的解答 　　“房地产企业单独修建的售楼部、样板房等营销设施费，应分不同情况处理： 　　一、房地产企业在开发小区内、主体外修建临时性建筑物作为售楼部、样板房的，其发生的设计、建造、装修等费用，应计入房地产销售费用扣除。售楼部、样板房内的资产，如空调、电视机等资产性购置支出不得在销售费用中列支。 　　二、房地产企业在主体内修建临时售楼部、样板房的，其发生的设计、建造、装修等费用，建成后有偿转让的，应计算收入并准予扣除。 　　三、房地产企业利用规划配套设施（如：会所、物业管理用房），发生的售楼部、样板房的设计、建造、装修等费用，按以下原则处理：1.建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除。2.建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除。3.建成后有偿转让的，应计算收入，并准予扣除成本、费用。“ 　　4、关于软装修资产相关处理规定 　　对涉及的空调、电视机等资产性购置支出，如果企业持续自用，计提的折旧计入营业费用或销售费用处理；如果随同房屋一同出售，可以计入开发成本核算；如果单独计价销售，则计入营业外收入并根据《部国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）规定的销售自己使用过的固定资产，按照小规模纳税人标准（实际中房地产企业少有一般纳税人），减按2%征收率征收增值税。 　　5、还需要注意的关于装修的处理 　　房地产开发企业的售楼部与开发的商品房一起建设时，其售楼部的建设（含装修费）均发包给施工单位完成，支付售楼部工程款时，取得施工单位的建筑业发票即可，不涉及税金处理；如果售楼部的装修由房地产开发企业自行完成（自购装饰材料、自请工人施工），计入开发成本，则这部分价值，应该补缴建筑业金及附加。 　　依据《营业税暂行条例实施》第五条、第二十五条规定，单位或者个人自己新建（以下简称自建）建筑物后销售，其所发生的自建行为应视同发生应税行为，其纳税义务发生时间为销售自建建筑物的纳税义务发生时间。但建筑业营业税的计税依据不是房屋销售收入，而是按组成计税价格计算。应纳建筑业营业税及附加=（材料成本+工资等费用）×（1+建筑环节成本利润率）/（1－3.3%）×3.3% 成本利润率由各省级地税局确定。 　　6、出租和自用还需要注意涉及以下税种 　　自用，相应要征收房产税和土地使用税。 　　出租使用的话，则要征收营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税等

win10旗舰版装10.9 T3,为什么2005数据显示不兼容 win10旗舰版装10.9 T3,为什么2005数据显示不兼容[]

有没有2008数据库下载，可以用在T3这个版本上
win10 有旗舰版吗？
@陈咏青:win10不支持2005的数据库，换2012的数据库吧
有2012的数据库下载吗
@畅捷服务朱雪彪:其实2012 T3是不支持的！
回复 qq392629945：没有下载，2012可以的，我们电脑好多都装一个版本的
@畅捷服务朱雪彪:2012，装T3会报错，我试过的，除非有高招！
那就用2008R2最新版
2008数据库哪里有下载
为啥有的能装上
网上百度一下或者电脑城买一个，现在操作系统盗版的比较多，丢失文件都会造成
是搞不懂了，我之前是win10中文家庭版也装上去了，但就是读不到加密狗。现在换版本又说数据库不行
家庭版一定不行的，现在环境在复杂可能情况比较多
@陈咏青:很过分对不对？

动漫企业销售动漫软件如何享受税收优惠 动漫企业销售动漫软件如何享受税收优惠

　　【问题】

　　经有关部门认定的动漫企业（是一般人）销售自主开发生产的动漫软件如何享受增值税优惠政策？

　　【解答】

　　根据《部、国家总局关于扶持动漫产业发展有收政策问题的通知》（财税〔2009〕65号）规定，自2009年1月1日起，至2010年12月31日前，对属于增值税一般纳税人的动漫企业销售其自主开发生产的动漫软件，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。退税数额的计算公式为：应退税额=享受的动漫软件当期已征税款－享受税收优惠的动漫软件当期不含税销售额×3%。此外，动漫软件出口免征增值税。上述动漫软件的范围，按照《文化部、财政部、国家税务总局关于印发〈动漫企业认定管理办法（试行）〉的通知》（文市发〔2008〕51号）的规定执行。

法人个人的资产免费给本单位使用，需要缴纳房产税 法人个人的资产免费给本单位使用，需要缴纳房产税

　　问：我单位的房产是法人个人的资产，不作为固定资产投资，免费给本单位使用，需要缴纳房产税吗？

　　答：暂不征收房产税。

计件工资春节放假10天工资如何计算 计件工资春节放假10天工资如何计算''

独立审计准则添丁 四新规提升注会执业水准 独立审计准则添丁 四新规提升注会执业水准

　　为了规范注册会计师的执业行为，提高执业质量，财政部日前发布了由中注协拟订的独立审计四个项目：《独立审计具体准则第26号——存货监盘》、《独立审计具体准则第27号——函证》、《独立审计实务公告第9号——对财务信息执行商定程序》、《独立审计实务公告第10号——会计报表审阅》。

　　根据规定，注册会计师应当根据被审计单位存货的特点、盘存制度和存货内部控制的有效性等情况，在评价被审计单位存货盘点计划的基础上，编制存货监盘计划，对存货监盘作出合理安排。函证是指注册会计师为了印证影响会计报表认定的账户余额或其他信息，以被审计单位的名义向第三方发出询证函，获取和评价审计证据的过程。对财务信息执行商定程序，是指注册会计师接受委托，对特定财务数据、某一会计报表或整套会计报表等财务信息执行与特定主体商定的程序，并就执行的商定程序及其结果出具报告。会计报表审阅是指注册会计师接受委托，主要通过实施查询和分析性程序，说明是否发现会计报表在所有重大方面有违反企业会计准则及国家其他有关财务会计法规规定的情况。

数据输出时，文件名以什么格式保存 数据输出时，文件名以什么格式保存[]

输出什么？一般输出可以选择保存格式。
@服务社区刘佳佳:输出某一项数据
输出以后，出现REP格式打不开
@李先生1467269308:rep格式是财务报表格式，需要先打开财务报表然后再打开。
正确的操作应该在数据输出时以什么格式保存
@李先生1467269308:没有限制，看您选择什么格式。
能演示一下吗，
@李先生1467269308:您输出的是什么？账表还是财务 报表？

客户是到每个月26号为一个账期。过了26号就要求订单编号重新从1开始。怎么设置呢 客户是到每个月26号为一个账期。过了26号就要求订单编号重新从1开始。怎么设置呢[]

到系统管理—账套设置—单据编码设置，前缀中选为年月，勾上后面的流水依据。
@服务社区刘小艳:能以26号为截止日期？
@车向前yMF:[/撇嘴]刚测试了整理的月不是期间，是按照自然月的时间来设置的，也就不能实现过26日重新排号。
@服务社区刘小艳:我也想了。除非刚建账套的时候就改成每个月26号截止。

江西目前在工商注册的企业有多少 江西目前在工商注册的企业有多少''

金蝶零售王销售单据设置怎样调行高 金蝶零售王销售单据设置怎样调行高''

不喜欢会计这专业，能做好这份工作吗！ 不喜欢会计这专业，能做好这份工作吗！[]

认真对待肯定行的
不喜欢比较麻烦，
能呀 生活会告诉你不是你不喜欢什么就做不好什么的
会计本来就很枯燥，有时做错了，还要去国地税，那里的女的～～[/大哭][/大哭]

借方 预付账款-佛山电子- 贷方 库存现金-这个分录想表达什么意思 借方 预付账款-佛山电子 贷方 库存现金这个分录想表达什么意思[]

还有就是，这个凭证后面应该贴什么票
一般对公打款有银行回单，你做现金的分录就只能是银行汇款凭单，或者对方收款的凭条
后附对方的收款收据做凭条

u8自动备份没有文件

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

请问下有物业通这边的联系方式吗，或之前畅捷通是与哪家伙伴合作的，给个联系方式吧 请问下有物业通这边的联系方式吗，或之前畅捷通是与哪家伙伴合作的，给个联系方式吧

您好，物业通已经停止维护好多年了，目前没有具体的联系方式了。祝元宵节快乐
已经没有合作了，产品也停版了。您具体什么问题，详细描述下，看看有没有人可以解答。
@服务社区窦佳: 租赁合同未到期 但是对应的费用单生成不了
@YYSoFt:这个产品停止维护太久了。帮您找了一圈人，都没有会这个产品的。正在联系之前离职的工程师。暂时还没有结果。
@服务社区窦佳: 非常感谢 现在是否还是没结果 ？
@YYSoFt:抱歉，这个产品合作时间非常短，通过我们这边离职的同事，联系对方当时的研发，也已经离职，无法提供有用信息。