关于财务报表里面应收应付 预收预付 其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊?
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编关于财务报表里面应收应付 预收预付 其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊?
关于财务报表里面应收应付、预收预付、其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊?
-----下面是一位U8软件用户的困惑
提问:您好!您指的是什么?什么叫重分类公式?
比如说其他应收的借方应该等于其他应收的借方+其他应付的借方?此类的设置
客户报表里面的其他应收和其他应付科目出现了负数,这个在财务中是不正常的
回答:什么会计制度呢?其他应收和其他应付就取期初和期末的余额
提问:2013年小企业会计准则 但是取出来的数据是不正确的 在报表中就体现出负数了
回答:取数公式是什么呢?对比前台查询余额表,看怎么不对应
提问:数据是正确的,报表也是平的,关键是其他应收款科目没有去到其他应付借方科目的数,导致这个科目是负数
回答:您公式是怎么设置的
提问:应收账款科目=应收账款明细科目在借方的余额+预收账款明细科目在借方的余额
QC("1122",全年,"借",,,,,,"y","y",,)+QC("2203",全年,"借",,,,,,"y","y",,)
预付账款科目=预付账款明细科目在借方的余额+应付账款明细科目在借方的余额
QC("1123",全年,"借",,,,,,"y","y",,)+QC("2202",全年,"借",,,,,,"y","y",,)
应付账款科目=应付账款明细科目在贷方的余额+预收账款明细科目在贷方的余额
QC("1123",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)+QC("2202",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)
预收账款科目=预收账款明细科目在贷方的余额+应收账款明细科目在贷方的余额
QC("1122",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)+QC("2203",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)
其他应收款科目=其他应收款明细科目在借方的余额+其他应付款科目在借方的余额
QC("1221",月,"借",,,,,,,"y",,)+QC("2241",月,"借",,,,,,,"y",,)
其他应付款科目=其他应收款明细科目在贷方的余额+其他应付款科目在贷方的余额
QC("1221",月,"贷",,,,,,,"y",,)+QC("2241",月,"贷",,,,,,,"y",,)
回答:其他应收不取借贷方向的,直接默认;
提问:我试过,默认的也是不对的,客户的期初数越是负数,然后无论是默认的还是我发给你这样设置的,取出来的数据都不对,客户说不符合会计制度要求,所以弄出来怎么都不对 ,我对会计不是很熟悉,所以说想咨询一下用友天龙,看有没有比较好的答案。
财务报表,公式设置一般选择使用“用友软件" style="font-family:宋体, simsun;font-size:16px;background-color:#ffffff;color:#000000;">用友账务函数”,根据实际情况,取【发生函数(FS)】、【累计发生(LFS)】、【期初函数(QC)】、【期末函数(QM)】。
1.《资产负债表》取的是“时点”值,公式一般取QC函数或者QM函数;
2.《损益表》是取期间值,公式一般取FS函数或者LFS函数。操作方法:
(1)【格式】状态下,依次点击【数据】-【编辑公式】-【单元公式】
(2)【函数向导】
(3)【用友账务函数】
(4)选择具体函数名,点击【参照】
(5)【录入公式】后
(6)点击【确认】即可。
1、打开财务报表;
2、单击选中公式单元格,单击【编辑】菜单→【公式向导】,打开用友软件T+自定义报表,如何设置费用明细表取1-12月每个月发生明细,在同一张表页,公式 是怎样的?">自定义报表公式向导窗口;
3、单击页签【账上取数】;
4、依次按下键盘上的F7选中【会计科目】、【取数类型】、【币别】、【会计年度】和【会计期间】,再单击【填入公式】按钮。
5、单击【确定】按钮保存设置。
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