关于财务报表里面应收应付 预收预付 其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊？
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编关于财务报表里面应收应付 预收预付 其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊？
关于财务报表里面应收应付、预收预付、其他应收和其他应付科目的重分类公式是怎么设置的啊？
-----下面是一位U8软件用户的困惑
提问：您好！您指的是什么？什么叫重分类公式？
比如说其他应收的借方应该等于其他应收的借方+其他应付的借方？此类的设置
客户报表里面的其他应收和其他应付科目出现了负数，这个在财务中是不正常的
回答:什么会计制度呢？其他应收和其他应付就取期初和期末的余额
提问：2013年小企业会计准则 但是取出来的数据是不正确的 在报表中就体现出负数了
回答:取数公式是什么呢？对比前台查询余额表，看怎么不对应
提问：数据是正确的，报表也是平的，关键是其他应收款科目没有去到其他应付借方科目的数，导致这个科目是负数
回答:您公式是怎么设置的
提问：应收账款科目＝应收账款明细科目在借方的余额＋预收账款明细科目在借方的余额
QC("1122",全年,"借",,,,,,"y","y",,)+QC("2203",全年,"借",,,,,,"y","y",,)
预付账款科目＝预付账款明细科目在借方的余额＋应付账款明细科目在借方的余额
QC("1123",全年,"借",,,,,,"y","y",,)+QC("2202",全年,"借",,,,,,"y","y",,)
应付账款科目＝应付账款明细科目在贷方的余额＋预收账款明细科目在贷方的余额
QC("1123",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)+QC("2202",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)
预收账款科目＝预收账款明细科目在贷方的余额＋应收账款明细科目在贷方的余额
QC("1122",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)+QC("2203",全年,"贷",,,,,,"y","y",,)
其他应收款科目=其他应收款明细科目在借方的余额+其他应付款科目在借方的余额
QC("1221",月,"借",,,,,,,"y",,)+QC("2241",月,"借",,,,,,,"y",,)
其他应付款科目=其他应收款明细科目在贷方的余额+其他应付款科目在贷方的余额
QC("1221",月,"贷",,,,,,,"y",,)+QC("2241",月,"贷",,,,,,,"y",,)
回答:其他应收不取借贷方向的，直接默认；
提问：我试过，默认的也是不对的，客户的期初数越是负数，然后无论是默认的还是我发给你这样设置的，取出来的数据都不对，客户说不符合会计制度要求，所以弄出来怎么都不对 ，我对会计不是很熟悉，所以说想咨询一下用友天龙，看有没有比较好的答案。
财务报表，公式设置一般选择使用“用友软件" style="font-family:宋体, simsun;font-size:16px;background-color:#ffffff;color:#000000;">用友账务函数”，根据实际情况，取【发生函数（FS)】、【累计发生（LFS)】、【期初函数（QC)】、【期末函数（QM)】。
1.《资产负债表》取的是“时点”值，公式一般取QC函数或者QM函数；
2.《损益表》是取期间值，公式一般取FS函数或者LFS函数。操作方法：
（1）【格式】状态下，依次点击【数据】-【编辑公式】-【单元公式】
（2）【函数向导】
（3）【用友账务函数】
（4）选择具体函数名，点击【参照】
（5）【录入公式】后
（6）点击【确认】即可。
1、打开财务报表；
2、单击选中公式单元格，单击【编辑】菜单→【公式向导】，打开用友软件T+自定义报表，如何设置费用明细表取1-12月每个月发生明细，在同一张表页，公式 是怎样的？">自定义报表公式向导窗口；
3、单击页签【账上取数】；
4、依次按下键盘上的F7选中【会计科目】、【取数类型】、【币别】、【会计年度】和【会计期间】，再单击【填入公式】按钮。
5、单击【确定】按钮保存设置。
用友软件售后服务部" textvalue="→这里有更多你感兴趣的内容←" style="outline:none;text-decoration-line:none;color:#16387c;">→这里有更多你感兴趣的内容←
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最新信息
房产代理公司的账务核算 房产代理公司的账务核算
【问】房地产代理公司是收取卖房佣金的，请问如何核算其收入和成本费用？
【解答】房地产代理公司收取的卖房佣金收入属于代理费收入，应当在销售房产确认代理费的时候确认收入（一般是开具代理费的发票时）：
借：银行存款或应收账款
贷：主营业务收入
成本费用核算，可以设置“劳务成本”科目，核算与销售房子直接相关的人工等费用，在确认收入时，同时结转成本：
对帐不平无法结帐 对帐不平无法结帐
| 问题号: | 15101 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 其他 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 对帐不平无法结帐 |
| 适用产品: | U8X |
| 问题名称: | 对帐不平无法结帐 |
| 问题现象: | 对帐不平无法结帐 |
| 问题原因: | 总帐明细帐问题 |
| 解决方案: | 由于记帐时计算机死机所造成.查看对应的:GL_ACCVOUCH表的对应科目, 此科目并没有项目辅助核算, 但明细帐中却有项目核算.,因此删除项目辅助信息即可 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
