递延收益是什么?未实现售后租回损益是什么 _0
2017-11-13 0:0:0 用友U8编辑递延收益是什么?未实现售后租回损益是什么 _0
递延收益是什么?未实现售后租回损益是什么 也就是售后租回符合一定条件的,不确认出售资产损益,而将售价和账面价值(经营租赁是将售价和公允价值的差额)差额予以递延,按照一定的方法分摊到租赁期内,确定为租赁费用或冲减租赁费用。这是因为这种情况下,出售资产的价格与资产账面价值的差额其实是对租赁费用的补偿(可能是对承租人,也可能是出租人),所以予以递延。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3普及版,在运行“系统管理”时,出现“运行时错误‘-2147024770(8007007e)’A utomation错误” 用友T3普及版,在运行“系统管理”时,出现“运行时错误‘-2147024770(8007007e)’A utomation错误”[]
您先检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;还有检查一下系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)我的操作系统是xp的,我修改后,还是出现以上问题@其实不然:更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;然后在重新登录软件;@其实不然:您好:1、依次点击“开始”-“运行”- 输入“regsvr32 scrrun.dll”点击“确定”按钮后,操作系统会提示 DllRegisterServer 在scrrun.dll已成功。重新登录用友T3系统管理。
2、若是还是报错,到社区-更多-工具下载-T3,找到注册dll文件工具重新注册一下。谢谢两位的讲解,我是用工具“注册DLL文件”解决的。@其实不然:[/握手] [/微笑][/OK]
用友U8存货核算操作流程有哪些? 用友U8存货核算操作流程有哪些?''
存货核算按以下顺序操作:
1. 进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
2. 特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
3. 特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账。
4. 采购入库单记账,单据类型选择采购入库单,入库类别选择“采购入库”,委外加工的采购入库单不能记账,在后面再处理。
5. 材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要查看单价是否正确,不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应刚好等于帐面负数金额,这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6. 材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库。
7. 材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理。
8. 到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9. 以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单(暂估)和再选择蓝字回冲单(报销)生成凭证。
10.采购入库单生成凭证,选择采购入库单(报销)和采购入库单(暂估),仓库选择原料库,生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11.选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为:借:制造费用、待摊费用 贷:原料材,需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用,同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12.选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本 贷:原材料
13.选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
14. 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,(1)借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证 借:原材料 贷:其他应付款-暂估借入物资。(2)归还受托加工材料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证 借:其他应付款-暂估借入物资 贷:原材料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还材料时若以其他材料归还,则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
15. 将其他未制单的材料单据制单。
16. 进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分配,系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
17. 产品入库单记账,选择全部产品入库单记账。
18. 委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库。
19. 核算委外加工入库成本,在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理,处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
20. 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账,入库类别选委外加工入库。
21. 进入进行结算成本处理,加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分配到对应存货的入库成本中。
22. 在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保存。
23. 特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单。
24. 特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单。
25. 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库。
26. 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库。
27. 借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不可先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账。然后选其他出库单,出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。
28. 发出商品记账,包括发货单和发票分别进行记账。
29. 质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算。
30. 销售出库单记账。
31. 其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,查看是否还有未记账单据。
32. 查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,查看出库单价和结存单价是否有异常。
33. 进入库存系统与存货系统对账。
34. 产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为:借:库存商品 贷:待分配成本,将贷方修改为贷:生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35. 盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36. 委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为 借:委外加工物资 贷:库存商品
37. 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位。 借:库存商品 贷:委外加工物资
38. 形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录:借:库存商品 贷:库存商品
39. 借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借:库存商品 贷:库存商品 贷:其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有材料成本,凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
40. 发出商品发货单生成凭证
41. 发出商品发票生成凭证
42. 质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改过来,再插入一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目。
43. 销售出库单生成凭证
44. 其他未生成凭证的单据生成凭证
45. 凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不平,白色为对账正确。
46. 期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
47. 月末结账。
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:采购中取消采购结算后入库单结算标记未能取消
问题原因:检查发现是数据库中的rdrecords表中的结算日期和结算数量字段的数据错误。
解决方案:修改后问题解决。此现象都出现在多张入库单对应一张发票结算或多张入库单对应多张发票时。
用友U8软件打开人事通时提示“计算机日期或时间设置为非标准格式,系统无法正常运行……”打开人事通时提示“计算机日期或时间设置为非标准格式,系统无法正常运行……”
打开人事通时提示“计算机日期或时间设置为非标准格式,系统无法正常运行……”原因分析:问题解答:点击【控制面板】---【区域和语言选项】,修改时间和日期格式为标准的格式。
- 用友u8软件改凭证提示已两清
- 用友u8软件如何取消采购发票结算
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
监护人被关押,未成年人怎么安置 监护人被关押,未成年人怎么安置一犯罪嫌疑人因涉嫌现被关押在看守所,其有二个孩子在上小学。孩子的爷爷、奶奶、母亲都已过世,孩子的伯父现在不愿意照顾孩子了,要把孩子交到公安部门,公安部门如何做?公安部门已联系民政局、司法局、乡政府,都说管不了。 民政局有推托、渎职的嫌疑,这是民政局日常的正常业务。找其他监护人。可以申请当地政府,帮助解决困难。有关系的就放得早《未成年人保护法》上有相关规定,按照该法去实施就能解决。应该立即联系新闻媒体通过舆论的力量来解决这个问题。
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如何进行帐套的反结账_标题:如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计--总账--期末--结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计--总账--期末--对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:"恢复记账前状态已被激活";然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令;
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;
现存量与库存台帐对不上现存量与库存台帐对不上
很多用友客户在操作U8时,现存量与库存台帐对不上,出现这种问题,通常是数据库方面有问题。下面我僦具体看一下现存量与库存台帐对不上的案例。
产品版本:U8其他适用产品:u821产品模块:报账中心。
问题现象:该用户数据中“现存量”与“库存台帐”对不上,“库存台帐”数正确但“现存量”数不正确。该用户由此问题的存货还有很多。
原因分析:UFSystem数据库的表UA_Account_sub中,没有库存本年启用的记录。
解决方案:针对引入021 tltx 帐套后在该数据中存在“现存量”与“库存台帐”对不上,“库存台帐”数正确但“现存量”数不正确的解决方法:--作好数据备份后运行下面语句:INSERT INTO [UFSystem].[dbo].[UA_Account_sub][cAcc_Id], [iYear], [cSub_Id], [bIsDelete], [bClosing], [iModiPeri], [dSubSysUsed]VALUES‘021‘, 9999, ‘IA‘, 0, 0,0, ‘2003-01-01‘
操作有风险