为什么管理费用填在凭证借方，但利润表上还是取不到该科目的数据？

2017-4-5 0:0:0　用友U8编辑

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问题号:	30319
适用产品:	T3系列
软件版本:	用友T3-财务通普及版
软件模块:	总账
问题名称:	为什么管理费用填在凭证借方，但利润表上还是取不到该科目的数据？
问题现象:	为什么管理费用填在凭证借方，但利润表上还是取不到该科目的数据？如下图所示：
问题原因:	因为建账之后将管理费用的余额方向更改为了“收入”，所以填制凭证时若管理费用填在借方，利润表上便取不到发生额。
关键字:	管理费用
解决方案:	<P>因为账套使用后余额方向不能再做更改，所以可以将凭证上管理费用的金额改为贷方，再将利润表上的公式改为取贷方发生额，具体操作如下：</P> <P>1、打开“填制凭证”，将管理费用的金额改为贷方，然后重新记账。如下图所示：</P> <P></P> <P></P> <P>2、依次点击：“财务报表”-“文件”-“新建”-选择行业性质和利润表模板，格式状态下双击打开“管理费用”的公式单元。如下图所示：</P> <P></P> <P>3、将公式中的“借”更改为“贷”，然后“确认”。如下图所示：</P> <P></P> <P>4、点击左下角“格式”更改为“数据”，在点击“数据”-“关键字”-“录入”，输入月份，即可取到管理费用的数据。如下图所示：</P> <P></P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	临时解决方案
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
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听妈妈讲那会计的事情：对账查账听妈妈讲那会计的事情：对账查账第二十四课对账查账　　在月份和年度终了时，应将账簿记录核对结算清楚，使账簿资料如实反映情况，为编制报表提供可靠的资料。　　这周的课，妈妈讲的是对账和查账。　　对账　　妈妈说，账会记了，但不是记完就没事了，记得对不对呢?这就要对账。对账，就是核对账目，是为了使账账相符，即总账和明细账、日记账相符。　　“那账证相符、账表相符呢?”我看到书上经常这么写。　　账证指的是账簿与凭证，账表指的是账簿与报表。还有一个是账实相符，就是账簿记录数与实物相符，这些都是会计记完账要做的事情。　　说到对账，还有一个银行日记账和银行对账单的核对，这个在考试的时候经常出题，书上说的挺麻烦，实际做起来很简单。　　方法是编制一个银行存款余额调节表，检查未达账项，无非就两种情况：要么是银行入账了，企业没入;要么是企业记账了，银行没记。　　“我看书上说是四种啊!”怎么到妈妈这里都简化了呢? 　　妈妈说，书上说的是四种，它是这么分的，银行收账了，企业没收;银行付账了，企业没付;企业收账了，银行没收，企业付账了，银行没付。其实，就是一方已收或已付入账、另一方未入账的问题。　　妈妈接着讲：我不是一直强调做会计的一定要细心吗!记账最考验人了。我刚参加工作的时候，就借贷不分，经常记反方向了，有的时候余额打错了。一笔余额算错了，如果不及时对账，下面的余额也跟着错下去。　　“那究竟怎么对账呢?”我迫不急待地问。　　对账很简单———先看总账，总账记完以后，要自身试算平衡，也就是借方余额必须等于贷方余额。它正确了，再看明细账和日记账，用各账的余额去跟总账里相对应的科目核对。比如现金日记账月末余额是900元，如果总账里的现金科目余额也是900元，那么说明都记对了。如果不对，就要查账了。　　查账　　查账，是会计的基本技能，有经验的会计，看到错的数目，心里便知道了大概范围，就像一名熟练的技工，一听机器声，就知道哪里有毛病。通过对账发现有错误，从哪儿入手查呢? 　　1.查找是否有漏记的———总账核对汇总表，明细账核对记账凭证，就能查到漏网之鱼; 　　2.数字是否写错位或者写颠倒了———如数字差是9的倍数，这种可能性大一些，比如差450元，那可能就是把720，写成270了，如果差648元，这也是9的倍数，就可能是720写成了72，那就要侧重找这两个数字; 　　3.账户余额是否加错了———计算不准确，没别的办法，重新计算; 　　4.科目是否记反方向了———那么差的就是整数倍，比如差1200元，就看有没有把借方600元，记到贷方600元了。　　上面说的这些，都是我多年来自己总结的经验。可能讲起来，你们有些不好理解，等你们走上工作岗位后，就知道这些经验的宝贵了。