期初对账不平
2019-4-12 8:0:0 用友NC小编期初对账不平
期初对账不平| 问题号: | 6226 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 总账 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 期初录入 |
| 适用产品: | 财务通——总账 |
| 问题名称: | 期初对账不平 |
| 问题现象: | 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。 |
| 问题原因: | 问题原因为数据操作不当造成的 |
| 解决方案: | 请反结账和取消记账到7月初后，执行以下语句： delete gl_accass where cdept_id is null delete gl_accass where mb100 and ccode=’2131′ update gl_accsum set me=100 where ccode=’2131′ 然后再在期初余额中录入正确的数据。 作以上动作先请备份数据！ |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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发票丢失后财务人员应该处理 发票丢失后财务人员应该处理
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2、丢失抵扣联的处理：可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，将专用发票发票联作为记账凭证，专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理，税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。
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