用友通总账明细账不平
2019-4-12 8:0:0 用友NC小编用友通总账明细账不平
用友通总账明细账不平客户5月份建账，应收账款使用往来管理，5月份曾发生过并户操作，在对账时，提示客户往来对账错误，总账与明细账不平，无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除，还是对账不平，且客户档案无法删除。在并户过程中，分别做了供应商并户和客户并户的操作，供应商的数据没有出现问题，请问，这种情况怎么解决？并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c=’平’的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
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期初成本价是肯定调整不了了
只能调整现在的库存成本
使用业务单据，库存单据，成本调价单进行调整回复 服务社区李珊：好的，谢谢@长沙企创tanglin0:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
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做好账套备份，打上软件最新补丁包，这个错误就会没有，会弹出来个资讯的界面，关闭即可
