会计科目及期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编会计科目及期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />
用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友U8 客户机器中了病毒后,重新安装了系统。但进入系统后运行用友软件很慢。2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户登陆报告不能得到服务器。但是网上邻居能看到服务器。2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户登陆系统管理报-2147……错误,可能更改过SA口令。2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户的某台机器打开企业门户登录提示U8系统数据库不存在,但网上邻居可以访问数据服务器的共享目录,PING IP地址也是通的。2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户端可以登陆到服务器,也可以进入模块,但在做业务和单据处理时会提示-U8服务没有正确启动或网络不通-,比如打开采购入库单或者填制凭证都会提示这样的错误.2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户端无法登录用友软件。2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户端电脑上网一切正常,登陆用友软件也正常,但是查询账表和计算报表时速度非常慢,慢着慢着就有可能死机。2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户端登陆用友软件,提示IIS错误2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户端进入时提示科目性质不符2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 客户能够ping通服务器,但是不能登陆用友软件。2019-4-23 8:0:0
最新信息
你好,我有一张销货单,分摊前金额是26000,费用(返利)分摊金额6000,也就是说这张销货单客户只要付20000就可。以销货单生成凭证时,挂的应收款确还是26000,还要怎么做总帐应收余额才能是20000 你好,我有一张销货单,分摊前金额是26000,费用(返利)分摊金额6000,也就是说这张销货单客户只要付20000就可。以销货单生成凭证时,挂的应收款确还是26000,还要怎么做总帐应收余额才能是20000[]
做一张费用单,往来单位也是这个客户,然后再往来冲销,应收冲应付即可销货单是20000,费用单是6000,是吗当然这个客户的往来单位性质必须是:客户/供应商才可以销货单是26000,费用单是6000,应收应付冲销掉6000就可以了@杭州勤生朱杨召:客户性肯定是客户。业务系统的应收余额已是26000-6000(返利)=20000,然而总帐,我用销售货单生成凭证时,凭证上的应收帐款还是26000,这样与业务系统不一致,冲销的单据也要制单啊是的我销货单立帐,可在总帐选择单据生成凭证时,没有费用单生成凭证这个选项往来现金中的应收冲应付单据制单,费用单做了也可以制单啊可以截图看一下吗[/强]