用友U8.51总账明细帐对帐不平
U8.51总账明细帐对帐不平
U8.51-总账明细帐对帐不平
自动编号: | 8213 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 总账 | 问题名称: | 总账明细帐对帐不平 | 问题现象: | 期初对帐平衡,但发生业务后总账明细对帐不平 | 原因分析: | 期初录入时未使用辅助核算,发生业务时使用用辅助核算 | 解决方案: | 修改期初或者修改凭证,使期初和业务发生时期辅助核算一致既可
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
参照产成品入库单做销售发货单不会把入库单表体自定义项带到销售出库单中 参照产成品入库单做销售发货单不会把入库单表体自定义项带到销售出库单中
通知识库问题号: | 40121 |
---|
适用产品: | T6系列 |
---|
软件版本: | T6-企业管理软件V6.2 |
---|
软件模块: | 销售管理 |
---|
问题名称: | 参照产成品入库单做销售发货单不会把入库单表体自定义项带到销售出库单中 |
---|
问题现象: | 参照产成品入库单做销售发货单不会把入库单表体自定义项带到销售出库单中。 |
---|
问题原因: | 软件功能说明。 |
---|
关键字: | 参照生单 |
---|
解决方案: | 销售发货单可参照三种单据生单:销售订单、采购入库单、产成品入库单。 只有参照【销售订单】生单,可以将被参照的单据表体自定义项带入发货单,但是参照另外两张,来源为【库存管理】的单据生单,产品规则是不允许带入表体自定义项的。 原因是:首先,同模块内单据,对于表体自定义项的设置规则可能会基本保持一致,这样的参照带值在一定程度上是可以减少用户工作量的方式。其次,跨管理模块的单据参照,则不允许带入被参照单据的表体自定义项,因为另外模块的表体自定义项各字段定义的内容,与本模块可能存在很大差异。如果放开带值,会造成数据混乱,反而给用户数据带来错误。 综上,在参照其他模块生单时,不能将其他模块的被参照单据表体自定义项带过来。 |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
会计核算的8个结转 会计核算的8个结转
熟悉核算中的“结转”,能对会计核算的方法体系加深理解。总结常见的会计结转如下: 1.结转材料的实际成本: 在供应过程的核算中设置了两个账户来记录材料的实际成本. 一是“在途物资”账户:核算企业购入尚未到达或尚未验收入库的各种材料物资的实际成本;二是“原材料”账户:核算企业库存材料实际成本的增减变动及结存情况。 因而企业购入材料尚未到达或尚未验收入库时应将其实际成本记入“在途物资”账户,验收入库后应结转材料的实际成本即借记“原材料”等相关账户,贷记“在途物资”账户。 2.结转制造费用: 在制造成本法下,产品的成本包括直接费用和间接费用两个部分。 企业发生的各项直接生产费用可直接记入“生产成本”账户,企业生产车间(部门)为生产产品而发生的各项间接费用记入“制造费用”,期末按一定标准分配记入产品的生产成本。因而,期末结转制造费用就是借记“生产成本”的相关明细账,贷记“制造费用”账户。 3.结转完工产品成本: 在会计核算中,“库存商品”账户用来核算企业库存的各种商品的成本。因而当产品完工入库时,应将其成本从“生产成本”账户转入“库存商品”账户,结转完工产品成本即借记“库存商品”账户,贷记“生产成本”账户。“生产成本”账户期末余额反映的是未完工产品的成本。 4.结转已销产品成本: 企业在销售过程中,设置“主营业务成本”账户核算企业确认的销售商品,提供劳务等主营业务收入时应结转的成本。因而已经确认销售的产品的成本,应从“库存商品”账户转入“主营业务成本”账户,即借记“主营业务成本”账户,贷记“库存商品”账户。 5.期末结转费用类账户: 在会计核算中,通过设置“本年利润”账户来核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。企业期(月)末结转利润时应将类账户中的费用类账户的期(月)末余额全部转入“本年利润”账户以计算企业的净利润(或发生的净亏损)。 即借记“本年利润”账户,贷记“主营业务成本”、“其他业务成本”、“金及附加”、“营业外支出”、“管理费用”、“财务费用”、“销售费用”、“所得税费用”等。结转后各费用类账户余额应为零。 6.期末结转收益类账户: 同样,为计算企业的净利润(或发生的净亏损),期末需要将损益类账户中的收益类账户的期(月)末余额全部转入“本年利润”账户。 即借记“主营业务收入”、“其他业务收入”、“营业外收入”等,贷记“本年利润”。结转后各收益类账户余额应为零。 将费用类账户及收益类账户均转入“本年利润”账户后,“本年利润”账户如为贷方余额则为从年初至本月底止实现的累计净利润,如余额在借方,则为累计净亏损。 7.年终结转本年利润: 年度终了,应将本年实现的净利润转入“利润分配”账户,即借记“本年利润”,贷记“利润分配—未分配利润”;如为净亏损,则借记“利润分配—未分配利润”,贷记“本年利润”,结转后“本年利润”账户应无余额。 8.年终结转利润分配: 年度终了,将净利润按法定程序分配后,需将“利润分配”账户其他明细账户的余额转入“利润分配—未分配利润”明细账户,结转后利润分配账户除了“未分配利润”明细账户外,其他明细账户均无余额。
资产负债表中应收账款应付账款预付账款预收账款与对应的实际现金流入和现金流出在时日 _5资产负债表中应收账款应付账款预付账款预收账款与对应的实际现金流入和现金流出在时日资产负债表中应收账款应付账款预付账款预收账款与对应的实际现金流入和现金流出在时日上的差别有哪几种类型?并具体说明原因/
老师,您好!采购订单如果是手动新增的时候可以带出价格,但是参照采购计划的时候默认都是0,带不出最新一次的采购单价,是什么原因呢?? 老师,您好!采购订单如果是手动新增的时候可以带出价格,但是参照采购计划的时候默认都是0,带不出最新一次的采购单价,是什么原因呢??[]
是不是采购计划上没有价格?@畅捷服务张彩用:我看了没有,只有数量而已,采购计划上也有价格吗? 价格是从哪里带出来呢?@畅捷服务张彩用:您好!在吗? 麻烦回复一下,O(∩_∩)O谢谢@我是锅手_李健1461311166:稍等,我再测试一下@畅捷服务张彩用: 您的可以带出来吗?@我是锅手_李健1461311166:我这里怎么也生不成采购计划,还没测出来
用友T3-用友通换算率在造纸行业的应用 用友T3-用友通换算率在造纸行业的应用
作为造纸行业,由于纸张的型号品种不同,销售方式也会随之变化,例如,一种存货既需要按照平米进行销售,又需要按照重量单位进行销售,同时还需要使用数量单位进行销售业务。那么就需要用友通产品的换算率功能处理该业务。例如:一造纸企业,有两种存货,一种为无孔纸,一种为带空纸。无孔纸需要按照平米和公斤为计量单位进行销售,而带空纸需要按照数量和平米进行销售。这样的业务如何在用友通里面进行操作。首先,分析一下该企业的销售产品都是纸张,但是其型号和样子均不相同。其次,存货的两种计量单位有些可以互相转换,有些不能使用固定数字转换。 按照上面举例,解决方法如下:1、在基础设置下拉菜单中选择存货里面的存货档案,增加两种存货,一种为带空纸,一种为无孔纸,这两种纸的型号,规格,可以依据实际情况修改。 2、因为无孔纸为平米和公斤这两种计量单位,而平米和公斤存在量化关系,计量单位之间换算不会出现很大差异,所以需要使用固定换算率解决问题,在库存下拉菜单中的库存业务范围设置中,勾选“存货有无辅计量单位”,然后在存货档案卡片中,输入辅计量单位换算率的数值。 3、因为带孔纸为平米和张数这两种计量单位,而平米和张数没有固定换算关系,每一张纸的平米数都不相同,这就需要使用浮动换算率解决问题但是,在用友通中,固定换算率和浮动换算率只能任选其一,不能并存,所以建议同时使用浮动换算率来解决上述实际业务问题。同时,会带来的问题如下:由于采用浮动换算率,每次生成销售发货单时,都需要手工填写换算率,这样会导致数量和件数不对应的现象。软件中已有相应控制点为,主计量单位和辅计量单位其中一方数量出空,另一方同时出空。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
家园里有没有淘宝网络销售的会计友友们是,我们北方小城市淘宝会计几乎没有!现在遇到问题是一开始网上销售为了提高店铺的等级会刷钻!这样就会有现金流到公户!网上销售最终的交易额会到公户!那么要发票和不要发票的账务怎么处理! 家园里有没有淘宝网络销售的会计友友们是,我们北方小城市淘宝会计几乎没有!现在遇到问题是一开始网上销售为了提高店铺的等级会刷钻!这样就会有现金流到公户!网上销售最终的交易额会到公户!那么要发票和不要发票的账务怎么处理![]
我帮你处理
15年年末的资产负债表平衡,可是16年年初的资产负债表数不平衡,这是什么原因呢- 15年年末的资产负债表平衡,可是16年年初的资产负债表数不平衡,这是什么原因呢?[]
16年有没有做凭证没有结转或记账? 对比15年资产负债表,哪个科目值变了@服务社区_孙彦杰:16年年初试算平衡,对比15年,无形资产科目值变化@服务社区_孙彦杰:?无形资产每个月都有计提摊销没有新增凭证,结转后15年 16年无形资产科目值不相等 是吗@服务社区_孙彦杰:是的那是结转的问题了,重新结转总账期初看下@服务社区_孙彦杰:现在已经做账到9月份了,重新结转会影响吗?你总账期初对账平吗?如果平,那么就不是一个科目的问题 理论上重新结转只是改变期初,可以在晚上没有人使用的时候备份账套重新结转尝试@服务社区_孙彦杰:好的,我试试,谢谢@服务社区_孙彦杰:在吗,我重新结转了,除了不平衡又多了个问题,期初数和期末数变一样了,每个月都是@服务社区_孙彦杰:[/流泪]怎么办?昨天晚上已经还原回去之前账套了,对吧,现在您需要联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反馈给他们,他们直接处理或通过支持网反馈给我们.
请问一下,要怎么样才能将数据库的启用状态固定?因为昨天将手工启动改为了自动启用,关机了之后,今天开机又变回手工启用了 请问一下,要怎么样才能将数据库的启用状态固定?因为昨天将手工启动改为了自动启用,关机了之后,今天开机又变回手工启用了[]
这个多数与您的操作系统有关系 系统的部分组件有确实导致服务无法正常启动@殷胜男zIB:但是之前一直都正常的,就是昨天开始才這样的@叶子712:有操作过杀毒或是清理电脑等操作吗@殷胜男zIB:没有,就是前天下班关机了之后,昨天上班来开机,就变成了要手动启用,后面改回来了自动,今天又变回手动了[/流泪]一般都是系统的问题 我一般遇到客户这样会建议重做系统的@殷胜男zIB:[/强]
安装的T310.8plus2,但是打开系统管理 显示的10.8p1 安装的T310.8plus2,但是打开系统管理 显示的10.8p1[]
应该是以前的版本没有卸载干净,把对应的文件夹删除后再安装@畅捷服务朱雪彪:新安装的系统。一会我在试一下吧,
怎么用凭证纸套打 怎么用凭证纸套打[]
请您在总账设置选项账簿中勾选凭证账簿套打然后选择模板模板可以去设置
请问建筑公司一个项目最后的竣工结算还没出来,可以先按照合同剩余的金额开发票给对方吗?如果后期结算下来实际金额比合同金额小,发票上多开出的金额该怎么处理-谢谢大家 请问建筑公司一个项目最后的竣工结算还没出来,可以先按照合同剩余的金额开发票给对方吗?如果后期结算下来实际金额比合同金额小,发票上多开出的金额该怎么处理?谢谢大家[]
最好等工程结算出来之后再开票我们有一次开的发票金额比预交的增值税的计税基础要大,算不算虚开发票?税务局的人说:少交的这部分税到申报的补交就行了。
用友T6新增单据的编码无法按照设定的单据编码规则实现编号 用友T6新增单据的编码无法按照设定的单据编码规则实现编号
应收应付模块,新增单据的编码无法按照设定的单据编码规则实现编号,而供应链模块可以。系统后台处理情况:账套数据在上年并未设定编码规则,而在系统做过年结后对应收应付做编码规则设置。当操作员打开应收/应付模块时,系统将查询帐套上年是否年结(查询后台表ufsystem..ua_account_sub表中的bclosing字段,年度为上年年度数据行),如果年结,那么在增加单据时,系统将读取本年度的编码规则;如果没有年结,系统将读取上年度的编码规则。帐套原因:系统库年度表记录的标识错误,导致系统登录模块而读取上年编码规则,导致新增单据编码错误。可修改系统库ufsystem..ua_account_sub表中上年数据行的bclosing字段值改为1即可。对应的脚本为:update ufsystem..ua_account_sub set bclosing=1 where cacc_id=’902′ and iyear=’2012′????? –?cacc_id=’902′ 记录的是演示帐套信息,iyear=’2012′ 代表上年年度信息。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟 用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
用友U8.51无法进入企业门户U8.51无法进入企业门户
U8.51-无法进入企业门户
自动编号: | 623 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8 | 关 键 字: | 企业门户 | 问题名称: | 无法进入企业门户 | 问题现象: | 导入备份后进入企业门户提示数据未升级,到系统管理升级却又提示已是最新版本 | 原因分析: | acconformation表有记录出错 | 解决方案: | 用以下语句修复update accinformation set ctype='Main' where csysid='aa' and cid='99'
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
用友U8 工资部门汇总表中没有将上月扣零本月扣零计算入应发合计扣款合计用友U8 工资部门汇总表中没有将上月扣零/本月扣零计算入应发合计/扣款合计
问题原因:栏目公式设置问题 解决方法:帐表中选择修改表,将系统默认的应发合计公式中加入上月扣零,扣款合计公式中加入本月扣零 解决方案: 问题原因:栏目公式设置问题 解决方法:帐表中选择修改表,将系统默认的应发合计公式中加入上月扣零,扣款合计公式中加入本月扣零
负有代扣代缴义务的单位、个人是( )。 A. 实际负税人B. 纳税义务人 C. 扣缴义务人D. 税务机关 负有代扣代缴义务的单位、个人是( )。 A. 实际负税人B. 纳税义务人 C. 扣缴义务人D. 税务机关[]
选C
用友T1商贸宝记账宝中能不能换人审核凭证记账宝中能不能换人审核凭证
记账宝中能不能换人审核凭证原因分析:由于记账宝适合单人做账,为方便做账,不需要换人审核凭证。问题解答:记账宝不能换人审核凭证,制单和审核时可以是同一个人,且凭证不审核也可以记账。
连锁加盟版11.1,打开收款单软件就未响应,操作其他的都没问题 连锁加盟版11.1,打开收款单软件就未响应,操作其他的都没问题[]
您好,您备份好数据,然后在查询分析器里输入dbcc checkdb语句检测下数据库是不是存在一致性错误或者分配错误。是客户端吗?如果是客户端,最快的方法是重装一下。
老师,您好,我的帐套是今年5月份启用的,我在九月份存货期初记账-准备结账之后出现这个情况,我应该怎么解决啊- 老师,您好,我的帐套是今年5月份启用的,我在九月份存货期初记账-准备结账之后出现这个情况,我应该怎么解决啊?
提示说当前会计期间2015-09-31 不在本会计月(1月)内后台数据库中存货的日期错了,需要修改后台,若您是客户建议联系代理商提交。@服务社区赖海芳:是要修改存货的启用会计期间吗?@大召儿:启用会计期间是9月份就不用修改@服务社区赖海芳:我看设置里面 存货启用期间显示的是1月份@大召儿:那就是1月份启用的啊,您上面说是5启用的,囧 那您现在就是用1月份登陆结账,逐月结账。@服务社区赖海芳:我只能五月份登录进去,帐套启用是5月份 不知道为啥存货成了1月份了。能告诉我 存货启用会计期间的这个表在哪里修改吗?@大召儿: accinformation表中修改 先备份账套再修改@服务社区赖海芳:好的,谢谢老师。
使用技巧
-
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
-
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
-
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
-
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
-
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
-
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
|