用友U8.51银行对帐单不正确
U8.51银行对帐单不正确
U8.51-银行对帐单不正确
自动编号: | 13537 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851----总帐 | 关 键 字: | 银行对帐单不正确 | 问题名称: | 银行对帐单不正确 | 问题现象: | 使用8.51 银行帐2005年度帐 银行对帐单不正确如( 235-31440加工厂(1002106) 输入借方数,余额却增加) 正确235-31168(10020101)输入借方数码,余额减少 | 原因分析: | 此问题与您银行对账期初录入时‘对账单的余额方向’有关 | 解决方案: | 如果设置为贷方,那么在录入银行对账单借方金额时,余额应减去借方数。 如果设置为借方,那么在录入银行对账单借方金额时,余额应加上借方数。
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固定资产模块把原账套卡片导出整理前台导入了一个新的账套,现在折旧计提金额不对 请我有什么原因可能性呢?我只是把模板里必录项目录入了。 固定资产模块把原账套卡片导出整理前台导入了一个新的账套,现在折旧计提金额不对 请我有什么原因可能性呢?我只是把模板里必录项目录入了。[]
您好,计提折旧金额不对,看下有没有做变动单,新账套卡片管理界面的原值是否和老账套一致@服务社区胡圆圆:模板里面已折旧月份需要录入吗?@服务社区胡圆圆:变动单怎么做@李松_341340:不需要录入@服务社区胡圆圆:变动单怎么做呢?@李松_341340:点开卡片节点下的变动单,选择具体要做的变动类型就可以了@服务社区胡圆圆:现在折旧的金额还是不对,那个使用年限我应该按照剩下的录入还是按照原来的录入啊?@李松_341340:按原来的录入,而且是录入月份,比如5年,需要录入60@服务社区胡圆圆:那我录入的没有问题啊,原值,累计折旧我都录入了,就是已计提月份没有录入,为什么现在折旧出的金额比以前少很多呢@李松_341340:折旧方法没录错吧,两个账套的原值合计对比下是一致的吗@服务社区胡圆圆:都对比了啊没有问题@李松_341340:那计提完后,直接在折旧清单界面修改本月折旧额@服务社区胡圆圆:每一个明细都要改吗?好几千条啊我想知道是什么原因做成的@李松_341340:具体原因估计要提交账套到支持网做进一步分析了
用友T3财务通年度结账后,总账与明细账总账不平 用友T3财务通年度结账后,总账与明细账总账不平
年度结转完成后,结转报告显示现金和银行存款科目结转错误(使用了现金流量表,现金和银行存款科目是带项目核算的)2006年度期初余额试算平衡,但是对账显示总账与项目核算对账金额不平,但2005年度12月底对账显示却是对的。您可以先把账套备份后,记住现金(银行存款)的总账数和项目的明细数,然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金(银行存款)的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。再把这两个科目的项目核算的标志打上,如果明细账不对的话,在期初余额界面双击明细记录,修改不对的项目明细。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
建筑业总分包业务,如何作所得税处理 建筑业总分包业务,如何作所得税处理
某建筑企业A公司承包了一项建筑工程,工程价款2500万元。A公司总包后将其中500万元工程项目分包给B公司。假设A公司、B公司采用核定应税所得率方式征收。相关规定的建筑业应税所得率标准幅度为8%~20%,假设机关核定A公司、B公司的应税所得率都为8%。当前对此类总分包业务的企业所得税处理有两种常见方法。 方法1: 核定A公司企业所得税为2500×8%×25%=50(万元),核定B公司企业所得税为500×8%×25%=10(万元),A公司、B公司共应纳企业所得税50+10=60(万元)。 方法2: 核定A公司企业所得税为(2500-500)×8%×25%=40(万元),核定B公司企业所得税为500×8%×25%=10(万元),A公司、B公司共应纳企业所得税40+10=50(万元)。 以上两种做法的区别是,对分包的工程价款,总包方要不要作为收入核定征收企业所得税? 本人认为,做法2相对合理。 首先,一项分包工程不应产生两次建筑业应税所得,应该由实际施工方按建筑业应税所得率计算所得。 其次,总工程的核定总收入不应随着分包金额的变化而变化。按方法1,假设分包金额是1万元,那么整个工程应按2500+1=2501(万元)核定征收企业所得税,假设分包金额是2499万元,则整个工程就应按2500+2499=4999(万元)核定,整个工程核定总收入随分包金额的大小而变化,显然不太合理。 再次,暂行条例规定,人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。因此,核定总包方建筑业企业所得税时,也应以扣除分包后的余额为收入。 最后,企业所得规定,提供劳务收入包括从事建筑安装取得的收入。对总包方而言,其并未对分包工程提供建筑安装劳务,因此,其建安劳务收入不应包括分包工程建筑安装价款。一般情况下,总包方对分包工程也能取得部分所得,但这不是建筑劳务所得,而是相当于管理费、中介费等收入,这部分收入往往包含在总包减去分包后的剩余价款中,此时的剩余价款包括两部分收入:一部分是未分包工程建筑劳务收入,另一部分是对已分包工程的类似于管理费、中介费等的收入。依照《国家税务总局关于印发〈企业所得税核定征收办法〉(试行)的通知》(国税发〔2008〕30号)的规定,实行应税所得率方式核定征收企业所得税的纳税人,经营多业的,无论其经营项目是否单独核算,均由税务机关根据其主营项目确定适用的应税所得率。主营项目应为纳税人所有经营项目中,收入总额或者成本(费用)支出额或者耗用原材料、燃料、动力数量所占比重最大的项目。因此,这里的总包方应将剩余价款依照作为主营的建筑业应税所得率核定征收企业所得税。
#财税实务#公司目前属于起步阶段,有时候资金会很紧张,每个月做工资时,我都会做老板的工资并计提,但到次月发放的时候老板说先不给他发,以后好点了再给他,所以应付职工薪酬就一直挂着,但已经提过损益了却没实际发放这种企业所得税能扣除不,这样帐务处理有没有问题 #财税实务#公司目前属于起步阶段,有时候资金会很紧张,每个月做工资时,我都会做老板的工资并计提,但到次月发放的时候老板说先不给他发,以后好点了再给他,所以应付职工薪酬就一直挂着,但已经提过损益了却没实际发放这种企业所得税能扣除不,这样帐务处理有没有问题[]
个人感觉能扣除。不如先发放给他,然后在做借款回来。你这样子一直挂着,合并发放的时候,有的地区要合并缴纳个税的。汇算清缴钱没有发放就不能税前扣除实际发放的才允许扣
凭证界面,能否直接记账?凭证界面,能否直接记账?
问题模块: 财务接口 关键字:记账 问题版本:用友T1-财贸宝10.0 原因分析: 见问题答案 适用产品:T1系列 问题答案:在凭证界面左下角点记账即可对本单据进行记账,也可以到凭证管理中进行记账。
做零售单据时,需要修改营业员名称,如何修改?做零售单据时,需要修改营业员名称,如何修改?
问题模块: 零售单据 关键字:零售单里如何修改营业员名称 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:1.可能通过快捷键“CTRL+R键”进行修改。2.进到零售单界面,在输入框内输入职员的编码,然后按“CTRL+R键”即可修改。
大家好,请教个问题,我们公司是增值税小规模纳税人,现在没有收入,损益表上只有“管理费用”和“财务费用”的发生额。利润为负数。那么现在按季度申报企业所得税时我能不能零申报?即-“营业收入”和“营业成本”都填“0”?所得税自动计算,也为零! 大家好,请教个问题,我们公司是增值税小规模纳税人,现在没有收入,损益表上只有“管理费用”和“财务费用”的发生额。利润为负数。那么现在按季度申报企业所得税时我能不能零申报?即:“营业收入”和“营业成本”都填“0”?所得税自动计算,也为零![]
营业收入、营业成本填0,利润总额填利润表上的数据@张立平_:好的!谢谢张老师!
求教-查账征收企业公司不申领发票就无法做外账进行正常纳税申报吗? 求教:查账征收企业公司不申领发票就无法做外账进行正常纳税申报吗?[]
查账征收企业如果不申请发票,只要有营业收入也要申报系统中体现,作为未开票收入。@天高云淡1477132299:那无票收入账依据的记账凭证要怎么做呢?用公司自制销货单据作为原始单据编制记账凭证可以吗?无票收入有什么特别要求吗?@zangpeng:可以的,但是要老板签字的
T+系统设管理里-允许零库存出库,除了销售单能零库存出库,材料出库单和其他出库单能否也零库存出库? T+系统设管理里-允许零库存出库,除了销售单能零库存出库,材料出库单和其他出库单能否也零库存出库?[]
只要允许了,所有出库单都可以负库存出库的@畅捷服务梁龙飞:[/发呆]那我允许了 怎么出不了.销售单能行 其他的出库都不行回复 杨稀饭bn:提示可用量不足还是现存量?保存时提示还是审核时提示?先进先出法,个别计价法不论是否设置,都不允许负库存出库。启用批次的存货也一样不允许@畅捷服务梁龙飞:好的 我知道了 谢谢
大家好,请教,我要在家庭日用品后面添加纸品,怎么添加呀?我操作几次,不成 大家好,请教,我要在家庭日用品后面添加纸品,怎么添加呀?我操作几次,不成
您是要在家庭日用品下面进行分类添加制品吗,如果是分类您可以参考服务社区-学习文库http://service.chanjet.com/zhi ... afdc2@服务社区黄旻:我要在家庭日用先添加纸品,纸品下面还要添加很多单品@牛女士1474534667:那还是纸品是属于家庭日用下面对面,那就选中家庭日用,点向下分级输上纸品,纸品下的单品添加,也一样选中纸品,再向下添加,具体方法您可以看看我给您的链接@服务社区黄旻:谢谢你@服务社区黄旻:好的,谢谢@牛女士1474534667:[/可爱]@服务社区黄旻:美女早上添加哪个步骤麻烦你在给我发哈,谢谢,@牛女士1474534667:新帖已回复哈
用友U8.60在填制材料出库单时,材料编码栏无法参照存货编码-U8.60在填制材料出库单时,材料编码栏无法参照存货编码
U8.60-在填制材料出库单时,材料编码栏无法参照存货编码
自动编号: | 14801 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860 | 关 键 字: | 在填制材料出库单时,材料编码栏无法参照存货编码 | 问题名称: | 在填制材料出库单时,材料编码栏无法参照存货编码 | 问题现象: | 在填制材料出库单时,材料编码栏无法参照存货编码,点击参照无效。 | 原因分析: | 怀疑存货属性不对,即没有设置”生产耗用”属性;到存货档案中查询,存货属性设置正确;怀疑仓库存货对照表和权限设置,经检查也无误;迷茫…………再回到材料出库单,发现第一条记录无法参照,但第二记录可以参照,这就排除了前面几种出错的可能性,存货和仓库存货对照表和权限设置没有问题。再做测试又发现:在录入记录前先点放弃再参照录入存货一切正常估计是材料出库单有问题,打开材料出库单模板看个究竟看材料出库单模板属性,发现问题:可输入行数为“400”,而系统默认的数是“0” | 解决方案: | 现将该字段值改为“0”,再回到材料出库单,录入单据,一切OK!
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用友T3制单灰色用友T3制单灰色
日记账进行制单时,制单按钮是灰色。没有与总账进行挂接或者没有设置总账科目。1、点击“系统设置”–“挂接设置”。设置对应的挂接账套与挂接账套年度。2、点击“财务处理”–“账户管理”,选择对应账户,点击“暂停”,点击“修改”,对总账科目进行设置。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
有没有接触过私募基金这块的账务处理,公司是投资管理的!!! _0有没有接触过私募基金这块的账务处理,公司是投资管理的!!![]
在查询科目出现一分钱差异 在查询科目出现一分钱差异
U8知识库问题号: | 1026 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | U851查询科目出现差异 |
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适用产品: | U8.51 |
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问题名称: | 在查询科目出现一分钱差异 |
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问题现象: | 在查询总帐和明细帐发现明细帐无余额,全部结转为0,但是在查询总帐后出现1分钱余额,但是通过对帐发现并无对帐错误 |
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问题原因: | 数据精度出现问题 |
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解决方案: | 修改数据精度将GL_accvouch表中出现数据有精度错误的做四舍五入处理即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8 在单据格式设置的普通发票,显示模板中的表体设置了两个自定义项为单价和合计,公式定义为合计=价税合计+折扣额,单价=合计数量。在打印模板中表体设置了这两个自定义项,但是在打印模板中,表头的价税合计(大写)和价税合计取出的数字为显示中的价税合计,而不是自定义的合计,而且不可以象表体一样做公式用友U8 在单据格式设置的普通发票,显示模板中的表体设置了两个自定义项为单价和合计,公式定义为合计=价税合计+折扣额,单价=合计/数量。在打印模板中表体设置了这两个自定义项,但是在打印模板中,表头的价税合计(大写)和价税合计取出的数字为显示中的价税合计,而不是自定义的合计,而且不可以象表体一样做公式。
问题原因:使用问题 解决方法:在单据设置中的显示---销售普通发票模板,点击鼠标右键,选择表体项目后,在表体自定义项中选显示名称为"合计"的自定义项,在该窗体的往下部位有个合计:后面有选择列表,里面有合计或不合计两个选项,请选合计. 然后在打印中------销售普通发票模板打印,在上面的工具按钮有个叫固定文本的,图形是个A型的,点击后找到该文本,把它拖动到适当的位置,点击右键选属性,进入高级属性页签,右边有个文本选项请钩上活动文本,在表体项目中选择您的自定义项,且显示名为合计的那个.然后选合计行.在左边打印设置中右个打印大写请钩上,下边还有个有无边框的设置您可以根据您的需要选择. 解决方案: 问题原因:使用问题 解决方法:在单据设置中的显示---销售普通发票模板,点击鼠标右键,选择表体项目后,在表体自定义项中选显示名称为"合计"的自定义项,在该窗体的往下部位有个合计:后面有选择列表,里面有合计或不合计两个选项,请选合计. 然后在打印中------销售普通发票模板打印,在上面的工具按钮有个叫固定文本的,图形是个A型的,点击后找到该文本,把它拖动到适当的位置,点击右键选属性,进入高级属性页签,右边有个文本选项请钩上活动文本,在表体项目中选择您的自定义项,且显示名为合计的那个.然后选合计行.在左边打印设置中右个打印大写请钩上,下边还有个有无边框的设置您可以根据您的需要选择.
商业小企业应交增值税的处理 商业小企业应交增值税的处理
“增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务,以及进口货物的单位和个人,就其取得的货物或应税劳务销售额,以及进口货物金额计算税额,并实行税款抵扣制的一种流转税。”简单地说,增值税是对商店在买进卖出商品过程中所赚取的利润部分征收的一种税。 商店分为两种不同的登记形式,即公司类和个体工商户类。在纳税上公司类和个体工商户类同样是有很大不同的。 个体工商户的缴税管理上有个特别的称号叫“双定户”,税务部门的分类中又叫C类纳税人。个体工商户“双定”是指定期、定额缴纳增值税。
无法查明原因的现金盘盈要记什么科目啊 无法查明原因的现金盘盈要记什么科目啊[]
要记账营业外收入的。待处理财产损益
义务说 义务说
将税收看作是人民对国家应尽的一种义务的学说。该学说源于19世纪初期盛行于欧洲的国家主义。国家主义认为,人类为了共同生活,必须组织国家,国家是人类社会组织的最高形式。人民是国家共同体的成员,个人的生活有赖于国家的存在。国家为实现其职能,就应该具有征税权,这种征税权是国家生存的条件。在国家主义思潮的影响下,德国的一些学者在税收理论上反对以社会契约说为基础的交换说、保险说,提出纳税是人民应尽的义务,任何公民不得例外。“义务说”从国家是人类社会历史发展的产物,国家为了实现其职能具有征税权,可以强制公民缴纳赋税,从而提出公民纳税只是他们应尽的一种义务的税收根据,是一种离开国家阶级属性的税收学说。
企业如何办理简易征收? 企业如何办理简易征收?[]
你是指小规模纳税人吗?目前新办缴纳增值税的公司首先默认的是小规模,你可以自已主动去办理一般纳税人,或者说达到标准后转。@戴崇恩:它属于一个垃圾废料的回收。再加工,然后,销售。主要是建筑垃圾。这个建筑垃圾销售给,继续做,生产加工的,还有自用的。也就是说用垃圾料,做,墙体材料。你回收来的这个垃圾是没有办法开票的呀!可你销售出去的时候,人家是要要发票的呀!这个也符合简易征收的是吗老师?@感恩谢谢:回收废旧物资的问题,原来的政策中是有关于这部分的规定,也有加收废旧物资的发票,但目前这部分文件都废止了,你这个问题建议咨询下当地税局。而且目前国家政策是提倡节能环保的,你企业用建筑垃圾再利用生产建材是符合目前国家政策导向的,你可以一并咨询下是否有相关优惠政策。@戴崇恩:谢谢,关注中待解决
进货单生成入库单不能带出批号 进货单生成入库单不能带出批号
您好,选项设置中有启用批号自动生成吗?@畅捷服务卢金凤:出库有批号和生产日期,经销商那边做入库不能自动带出批号@庞桂爽:您启用多营销加机构管理?@畅捷服务卢金凤:是的@畅捷服务卢金凤:应该怎么处理呢@庞桂爽:您好,您的进货单是由总部的销货单,然后协同生成的进货单吗?@畅捷服务卢金凤:是的@庞桂爽:如果是通过总部的销货单,协同生成的进货单或采购入库单,只要销货单上有批号那么采购入库单上就会有批号。
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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