机械制造业思捷N3 ERP解决方案（2） 机械制造业思捷N3 ERP解决方案（2）

　　[导读]机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计，截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了 约60％的份额。

　　行业管理重点与常见的困扰

　　1. 在制品的控制

　　由于机械行业制造工艺复杂，从第一道工艺开始到最后一道工艺完成,其间所要经过的时间通常需要数天甚至数周。众多的零部件，分布于多个车间，各道工艺分别已经完成多少数量,差多少数量未完成,还要花多少时间才能完成,以及各道工艺当前在制量为多少，目前进行到哪一道工艺等等信息无法准确及时的得到。造成在制品数量过多，账务不准。如何解决在制品的控制，是困扰管理者的一大难题。

老师好，我是自己独立做2015.10月份的账，但是本公司本月没有发生收入，就是把公司的工人工资和一些管理费用凭证做了，但是结完账出资产负债表时，看到与上任会计的资产负债表不符，她每个月的表中都显示有未分配利润金额数字，我也是按程序录入取得的资产负债表，未分配利润就是0金额，我不明白是对是错，求解答老师谢谢。 _0老师好，我是自己独立做2015.10月份的账，但是本公司本月没有发生收入，就是把公司的工人工资和一些管理费用凭证做了，但是结完账出资产负债表时，看到与上任会计的资产负债表不符，她每个月的表中都显示有未分配利润金额数字，我也是按程序录入取得的资产负债表，未分配利润就是0金额，我不明白是对是错，求解答老师谢谢。[]

结转期间损益
你是不是没有进行期末结转将有关损益结转至本年利润，易代账提供了期末结转功能，结转损益生成凭证.
@莫葸:我做的最后一张凭证就是结转了所有费用的到本年利润的
@蜀冀艺馨:这一说我是哪里没弄对，我昨天就重新反过账了，就是结转损益的是最后一张，重新结账，中间有问题吗这样操作
@李长玥:这一说我是哪里没弄对，我昨天就重新反过账了，就是结转损益的是最后一张，重新结账，中间有问题吗这样操作
你看看他原来的帐是不是把该结转到本年利润的都结转到未分配利润里去了，不可能每个月都有未分配利润呀，
你是不是不知道资产负债表和利润表的勾稽关系？
@1金子:就是第一个月做
@笨笨熊mEr:看她结转的是本年利润，但是她出的资产负债表又是每月都显示未分配利润有余额
@蜀冀艺馨:你可以发个图让大家看看到底怎么回事，说好像说不明白
@笨笨熊mEr:好的
@笨笨熊mEr每月都是这样子的，有余额
@笨笨熊mEr:在不，
@蜀冀艺馨:表没问题呀，累计下来当然有余额，看看这个余额每个月变化吗，如果每个月没有关于未分配利润的凭证，这个余额是不变的
哦，谢谢老师

你好我有两个问题，第一个就是T3在整理期初余额的时候，设辅助核算的科目，比如应收账款设往来单位，这样的辅助余额支持导入吗，怎么导 。 第二个问题。 存货档案的存货编码，我同步到了项目编号，现在库存商品设置了项目管理的辅助核算该怎么把这些存货的数据金额这些期初导入进去。 你好我有两个问题，第一个就是T3在整理期初余额的时候，设辅助核算的科目，比如应收账款设往来单位，这样的辅助余额支持导入吗，怎么导 。 第二个问题。 存货档案的存货编码，我同步到了项目编号，现在库存商品设置了项目管理的辅助核算该怎么把这些存货的数据金额这些期初导入进去。[]

您点击开始，所有程序，T3系列软件软件，打开系统工具，点击数据导入导出，左边双击您需要导入信息，右边选择外部excel导入T3，点击设置，选择导入模板路径，确认，保存设置，退出，点击执行即可
@服务社区李珊:美女这个功能我知道，我现在就是找不到具体的模板名称。科目期初里有总账期初，辅助总账期初，和凭证科目期初，用哪个录往来的辅助核算，还有第二个问题对应的是哪个模板
@尤佳:导入辅助核算时，3个单元格中都必须录入进去
选择存货模板
另外期初只能导入一次，失败之后不能继续导入

T+12.0标 财务业务都有； 能不能再财务账没做完前先12月结账；这样客户能进16年开单子。再反结账补回12月财务的凭证。 T+12.0标 财务业务都有； 能不能再财务账没做完前先12月结账；这样客户能进16年开单子。再反结账补回12月财务的凭证。[]

新建2016年会计期间即可 继续开16年的业务单据。
随后再可以使用15年登录日期返回结账。
@畅捷支持侯椿寳:新建会计期间后还能跨年查账吗
@畅捷支持侯椿寳:到时候期初能自动转过去？
不支持跨年查询的帐表：
（1）日记账
（2）（辅助）多栏账
（3）科目余额表/辅助余额表
（4）科目汇总表
（5）现金流量明细表，现金流量统计表
期初只是正常结转月期初。

像图片上的，我开发票税号应该填哪个？ 像图片上的，我开发票税号应该填哪个？

深税登字那个。三证合一前税号是15位，三证合一后税号是18位。
谢谢您

能不能把客户价格本全部都清空，有几百万条记录，一个一个删除太麻烦 能不能把客户价格本全部都清空，有几百万条记录，一个一个删除太麻烦[]

可以全选当前一页上的内容删除，修改最下方的每页记录数，改大些，然后再批量删除
这个也才一页500条，客户几百万条也要删4000页啊
软件中没有其他方式能批量删除了

进入软件时，提示“服务器连接失败”？进入软件时，提示“服务器连接失败”？
【原因分析】
有杀毒软件或者防火墙阻止了211和8282端口，或者网络本身不通，都会使服务器连接失败。
【解决方案】
（1）检查服务器端，是否已经启动了中间层服务器（Borland Socket Server）。并检查机器的安全设置中，是否允许它访问网络（使用的是IP协议，211端口），需要注意的是Windows XP和Windows 2003操作系统都有自带的防火墙。方法：点击开始——控制面板——Windows防火墙（安全中心）——例外——添加端口，名称可以自己命名，端口号为211，如图1-1所示：

图1-1【添加端口号】对话框
（2）检查应用服务器配置是否正确。可以先手工启动商贸宝XXX应用服务器，启动后双击右下角的图标，弹出设置界面，设置一下数据库连接。填入SQL所在机器的名称或IP、用户名、密码，然后点测试，提示测试成功后点保存设置，即完成了服务器的设置，如图1-2所示：

图1-2【数据库连接设置】对话框
此时客户端启动，连接应用服务器就应该可以了，支持IP或机器名（外网远程的需要输入域名或者服务器外网ip地址），如果还不成功，请再检测一下，机器的网络连通是否有问题。

请问各位老师：一般纳税人主要收入培训费，发生退培训费，怎样做财务处理 请问各位老师：一般纳税人主要收入培训费，发生退培训费，怎样做财务处理[]

跟收入退回一样的做法吧
@娟儿juan: 能具体说一下吗，谢谢
冲减当月的收入
冲减收入，借：主营业务收入，应交税费－销，贷：库存现金等（实务中，收入税费记贷方红字）

应收单无法核销 应收单无法核销

前台收银 扫码 报错了 前台收银 扫码 报错了

您的余额已经超出了限制了，所以结账会提示此报错。请修改您的结账金额
@服务社区李珊:怎么修改 别的机器 一样的 都能出来 只有这一台机器报错
@服务社区李珊:别的门店客户端 一扫就出来了 就这台一扫 就是 这个错误
@于成RjQ:您自己仔细看下您的结账界面显示的余额，说明您单据界面输入的单价或金额有问题
重新录入正确的数字即可

下达生产订单提示辅助计量单位不能为空原因分析：浮动换算率，存货档案中自制件没有设置库存默认单位。问题解答：自制件采用浮动换算率，存货档案中自制件没有设置默认库存单位，设置后再下达生成生产订单即可。

用友U8.60物料清单多阶查询出错U8.60物料清单多阶查询出错

U8.60-物料清单多阶查询出错

用友U8结转后库存模块的库龄分析不正确 用友U8结转后库存模块的库龄分析不正确

库存管理结转到新年度账后，库龄分析中对于跨年度的入库单分析结果不正确。目前软件中对于非出库跟踪入库的存货，库龄分析时只考虑当前年度账中录入的日常出/入库单（不支持跨年度分析），对于结转过来的业务单据其库龄均为1天（以上年12.31日为入库日期计算）。目前软件中对于非出库跟踪入库的存货，库龄分析时只考虑当前年度账中录入的日常出/入库单（不支持跨年度分析），对于结转过来的业务单据其库龄均为1天（以上年12.31日为入库日期计算），所有非出库跟踪入库的存货均如此，针对此问题U8.52以上（含U8.52）版本有专版补丁解决（对于专版补丁请谨慎使用！）。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

某公司以前年度发行的可转换公司债券转换期已到，有16万元债权转为股权？会计分录怎么 某公司以前年度发行的可转换公司债券转换期已到，有16万元债权转为股权？会计分录怎么

商业会计必备知识总结 商业会计必备知识总结 一、核算前提 　　会计前提也称为会计假设，从理论上讲，它是组织会计核算工作应当具备的前提条件，其内容包括以下四个方面。 　　(一)会计主体假设 　　会计主体是指会计为之服务的特定单位。要开展会计工作，首先应明确为谁工作，也就是明确会计人员的立足点(立场)，解决为谁记账、算账、报账的问题。明确会计主体就是要求会计人员明白，他所从事的会计工作是针对一个特定主体的会计工作，而不是其他会计主体或企业所有者，他们必须站在特定会计主体的立场上来开展会计工作。 　　会计主体假设作用于界定不同会计主体的会计核算范围。它要求企业会计核算时区分自身的经济活动与其他单位的经营活动;区分企业的经济括动与企业者的经济活动。企业的会计记录和涉及的只是企业主体范围内的经济活动，而不核算反映企业投资者或所有者的经济活动，也不核算反映其他企业或其他经济主体的经济活动。这样，通过界定会计核算的范围，才能正确反映企业主体的资产、负自和所有者权益的情况，准确提供反映企业财务状况和经营成果的会计报表，提供会计报表使用者所需要的信息资料。也正是确定了会计核算的范围，企业的投资者、债权人，才可能从企业的会计记录和会计报表中得到有用的会计信息。 　　(二)会计分期假设 　　会计分期假设是指将会计主体持续不断的经营活动划分为一定的期间。会计分期的目的在于通过会计期间的划分，据以结算账目，编制会计报表，从而及时向有关方面提供反映企业财务状况和经营成果的信息。 　　在持续经营的前提下，从理论上来说，只有等到会计主体的所有生产经营活动最终结束时，才能最终反映企业的经营成果。但是，企业的投资者、债权人、管理者需要企业定期提供有关会计信息，因此，需要人为地将企业持续不断的生产经营过程划分为若干个相等的期间，以反映企业的财务状况和经营成果。 　　《企业》中规定，我国企业的会计期间按照年度划分，以日历年度为一个会计年度，即从每年的1月1日至12月31日为一个会计年度。每一会计年度还具体划分为季度、月份。 　　会计分期对会计核算有着重要的影响和作用。有了会计分期，才产生了本期与非本期的区别;有了本期与非本期的区别，才产生了权责发生制和收付实现制，才使不同类型的会计主体有了记账的基准。采用权责发生制会计后，对于一些收入和费用也要按照权责关系在本期和以后会计期间进行分配，确定其归属的会计期问，需要在会计处理上运用预收、预付、应付、预提、摊销等一些特殊的会计方法。 　　(三)持续经营假设 　　持续经营假设是指作为会计主体的企业，其经营活动将按照既定的目标持续下去，在可以预见的将来，不会面临破产、清算。这是绝大多数企业所处的正常状况。企业所有的资产将按照预定的目标在正常的经营过程中被耗用或出售，企业所承担的债务也将如期偿还。该假设要求会计人员以会计主体的持续经营活动为前提，选择会计程序和会计方法，进行会计核算。 　　会计核算所使用的一系列会计原则和会计处理方法，都是建立在会计主体持续经营前提之上的。例如，只有在该前提下，企业才能采用一定的折旧方法，在固定资产的使用年限内计提折旧。企业负担的债务也只有在这一前提下，才能按照原先规定的条件偿还。如没有规定持续经营这一前提，则负债必须按照资产变现后的实际承担能力来清偿。因此，在持续经营的前提下，企业在会计核算中所使用的会计处理方法才能保持稳定，企业的会计记录和会计报表才能真实可靠。 　　现行的会计处理方法大部分都是建立在持续经营基础上的。如果没有这一前提条件，一些公认的会计处理方法将缺乏存在的基础而无法采用，企业也就不能按照正常的会计原则和会计处理方法进行会计核算，小能采用正常的方式提供会计信息。 　　(四)货币计量假设 　　货币计量假设是指会计主体在会计核算过程中，以货币为计量单位.记录、反映会计主体的经营情况。企业的生产经营活动具体表现为商品的购销、各种原材料的耗费等活动。由于商品和各种原材料不存在统一的实物计量单位，无法进行比较，因此，为了全面、完整地反映企业的经营活动，需要一种统一的计量单位作为计量的尺度，在商品经济条件下，货币作为一般等价物，是会计核算的最佳计量尺度。采用货币计量，使得会计主体的生产经营活动统一表现为货币资金的运动，全面、完整地反映了会计主体的财务状况和经营成果。 　　《企业会计准则》中规定，我国的会计核算以人民币为记账本位币，企业的生产经营活动一律通过人民币进行核算反映。考虑到外商投资企业的业务收支以外币为主，也允许这些企业选定某种外国货币作为其记账本位币进行会计核算，但这些企业对外提供时，应当折合为人民币反映，提供以人民币表示的财务报表。对于我国在境外设立的企业，一般是以当地的货币进行生产经营活动，通常也是以当地的货币进行日常会计核算，但为了便于国内有关部门了解其经营成果和财务状况及其变动情况，这些企业在向国内报送会计报表时应当折合人民币，反映其经营成果和财务状况及其变动情况。 　　二、会计要素 　　会计要素是对记账、算账、报账的具体内容和具体项目，是为实现会计目标，以会计基本前提为基础，对会计对象的基本分类，是会计核算对象的具体化，是会计用于反映会计主体财务状况、确定经营成果的基本单位。其内容主要包括以下几项。 　　(一)资产 　　资产是指企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。资产具有以下几个基本特征： 　　(1)资产必须是通过过去的交易或事项所产生的。即资产必须是现实的资产，而不能是预期的资产，是由于已经发生的交易或事项引起的。至于未来交易或事项可能产生的结果，则不属于现实的资产，不得作为资产确认。 　　(2)这种资源为企业所持有、支配，并有权在经营，投资和理财活动中加以运用;但对一些特殊方式形成的资产，企业虽然对其不拥有所有权，但能够实际控制，如租入固定资产，按照实质重于形式的要求，也应当将其作为企业的资产予以确认。 　　(3)资产是一种具有价值的(能用货币计量的)经济资源，能帮助企业创造并实现新的价值，为企业带来未来的经济利益。 　　(4)资产能够给企业带来未来的经济利益。资产作为一项经济资源，必须是通过对资产的有效使用，能够为企业带来未来的经济利益。不能为企业带来经济利益的物品，不能确认为资产。 　　(二)负债 　　负债是指过去的交易或事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。 　　现时义务是指企业在现行条件下已承担的义务。未来发生的交易或者事项形成的义务，不属于现时义务，不应当确认为负债。 　　(三)所有者权益 　　所有者权益是指企业资产扣除负债后，由所有者享有的剩余权益。所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等。 　　所有者权益有以下几方面的特点： 　　(1)权益的数额大小是由资产减负债后的余额决定的，即“所有者权益一资产一负债”。 　　(2)企业不能自主地分配利润，也不能任意地增资或减资，必须按有关法律、制度、章程或合同执行。 　　(四)收入 　　收入主要包括企业为完成其经营目标所从事的经常性活动实现的收入，如工业企业生产并销售产品、商业企业销售商品、咨询公司提供咨询服务、软件公司为客户开发软件、安装公司提供安装服务、商业银行对外贷款、保险公司签发保单、租赁公司出租资产等实现的收入;另外，企业发生的与经常性活动相关的其他活动，如工业企业利用闲置资金对外投资、对外转让无形资产使用权等所产生的经济利益的总流人构成收入。企韭发生的既不属于经常性活动也不属于与经常性活动相关的其他活动，如工业企业处置固定资产、无形资产等形成的经济利益的总流人属于营业外收入。 　　(五)费用 　　费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。 　　(六)利润 　　利润是指企业在一定会计期间的经营成果，包括减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。其特点如下 　　(1)它代表企业能用货币表现的最终的和综合的经营成果。 　　(2)利润的金额是通过收入减费用之后的余额来确定的。 　　(3)利润的许多特点都体现在“收入”这项要素上，当然，同时也要考虑作为收入减项的“费用(成本)”要素的特点。 　　上述六个基本会计要素之间的关系可用以下两个基本会计等式来表示： 　　资产=负债十所有者权益 　　利润=收入-费用 　　(一)科目 　　商业企业的资产类科目有：库存现金、银行存款、其他货币资金、交易性金融资产、应收票据.预付账款、应收股利、应收利息、应收账款、其他应收款、坏账准备、材料采购、周转材料、库存商品、商品进销差价、委托加工物资、存货跌价准备、长期股权投资、长期股权投资减值准备、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、在建工程、固定资产清理、无形资产、无形资产减值准备、长期待摊费用和待处理财产损溢等。 　　(二)负债粪科目 　　商业企业的科目有：短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付股利、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款、专项应付款和递延所得税负债等。 　　(三)共同类科目 　　商业企业的共同类科目有：清算资金往来、货币兑换、衍生工具、套期工具和被套期项目等。 　　(四)科目 　　商业企业所有者权益类科目有：实收资本、资本公积、盈余公积和利润分配等科日。 　　(五)科目 　　商业企业的成本类科日有：生产成本、制造费用、劳务成本、研发支出、工程施工、工程结算和机械作业等。 　　(六)类科目 　　商业企业损益类科目有：主营业务收入、主营业务成本、利息收入、金及附加、营业外收入、所得税费用、营业外支出和以前年度损益调整等科目。 　　四、借贷记账法 　　我国企业目前主要使用的记账方法是借贷记账法。借贷记账法是复式记账法的一种。它是以“借”、“贷”为记账符号，以“资产一负债十所有者权益”的会计等式为理论依据，以”有借必有贷，借贷必相等”为记账规则的一种科学复式记账法。 　　借贷记账法的账户基本结构是：每一个账户都分为“借方”和“贷方”，一般来说.规定账户的左方为“借方”，账户的右方为“贷方”。如果我们在账户的借方记录经济业务，可以称为“借记”某账户;在账户的贷方记录经济业务，则可以称为“贷记”某账户。在借贷记账法下，对任何类型的经济业务，都是一律采用“有借必有贷，借贷必相等”的规则。 　　五、会计核算账务处理程序 　　我国会计工作目前一般采用的账务处理程序有以下几种。 　　(一)科目汇总表账务处理程序 　　科目汇总表账务处理程序又称记账凭证汇总表账务处理程序，是指根据记账凭证，定期编制科目汇总表，据以登记总分类账的一种账务处理程序。 　　(二)记账凭证账务处理程序 　　记账凭证账务处理程序是一种直接根据各种记账凭证逐笔登记总分类账的会计核算形式。它是会计核算中最基本的一种账务处理程序。 　　(三)汇总记账凭证账务处理程序 　　汇总记账凭证账务处理程序是指根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证，并定期根据记账凭证编制汇总记账凭证，据以登记总分类账的一种会计账务处理程序。 　　采用汇总记账凭证账务处理程序时，设置的主要账簿包括现金日记账、银行存款日记账、总分类账和各种明细分类账。 　　(四)日记总账账务处理程序 　　日记总账账务处理程序又称序时总账账务处理程序，是指将一切经济业务根据原始凭证或记账凭证在日记总账中同时进行序时和分类登记的一种会计账务处理程序。 　　采用日记总账账务处理程序时，设置的主要账簿有现金日记账、银行存款日记账、日记总账和明细分类账。 　　(五)多栏式日记账账务处理程序 　　多栏式日记账账务处理程序是指根据多栏式现金日记账和多栏式银行存款日记账及转账凭证登记总分类账的一种账务处理程序。 　　采用这种账务处理程序时，应设置多栏式现金日记账、银行存款日记账、总分类账和明细分类账。总分类账一般采用三栏式，明细分类账的格式根据需要设置。

用友U8.51系统管理注册失败U8.51系统管理注册失败

U8.51-系统管理注册失败

通常企业在年终结算前要做什么准备工作呢？ 通常企业在年终结算前要做什么准备工作呢？[]

要对企业所有资产进行全面清查

怎样批量导出报表！ 怎样批量导出报表！[]

无法批量导出，只能单个导出来

建立16年年度帐的时候，出现2个报错，怎么处理 建立16年年度帐的时候，出现2个报错，怎么处理

这个报错请先备份账套，然后在服务社区-更多-工具下载中下载工具：
T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D153，使用工具对比演示账套，看对应哪一个表字段超长，然后进入数据修改字段长度，然后再建立年度账，注意先备份

累计折旧科目设置 累计折旧科目设置