挂接了出纳管理,那么收到了一笔客户的应收账款,在销售管理核销并生产记账凭证还是在出纳管理生成记账凭证好一些呢?在两处都可以任选一处来做记账凭证吗?
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编挂接了出纳管理,那么收到了一笔客户的应收账款,在销售管理核销并生产记账凭证还是在出纳管理生成记账凭证好一些呢?在两处都可以任选一处来做记账凭证吗?
挂接了出纳管理,那么收到了一笔客户的应收账款,在销售管理核销并生产记账凭证还是在出纳管理生成记账凭证好一些呢?在两处都可以任选一处来做记账凭证吗?[]直接在销售模块中做业务生成凭证
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公司名下的话,可以抵扣。@宋军鑫087: 好的 谢谢租车的保险费不可以抵扣,如果车在公司名下的话,是可以抵扣的
应收款管理中红票无法对冲 应收款管理中红票无法对冲
问题号: | 8520 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收款管理中红票无法对冲 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收款管理中红票无法对冲 |
问题现象: | 应收款管理中红票无法对冲,具体例子:在红票对冲功能中过滤出“双龙”公司,填入对冲金额保存后红票仍然无法冲掉 |
问题原因: | 由于00102037客户所对应的0100000249应收单在ap_detail中的单据号为0100000249,但是在应收单据表ap_vouch中没有该客户的这个单据号,而且还有一些单据如在ap_detail中的该客户的0100000203单据,在ap_vouch中没有这个单据,但是有一个单据号为0100000153的,与0100000203单据的日期,客户,金额等都是一致的,所以导致这些单据在红票对冲时因为在单据表ap_vouch中找不到相应单据号的单据,所以向ap_detail表中写入数据时,会写入一些没有单据号,单据类型,日期为1899年的记录,使得查询ap_detail时该单据的余额不为0,总是在红票对冲界面出现。 |
解决方案: | 因为没有上年数据,无法判断是否结转问题,而且所有的期初应收应付单据都有错误,建议使用最新补丁和852hotfix,重新结转试一下。如果不能重结,可以使用下面方法更改今年数据(由于这些语句是根据传送上来的数据反复验证的,所以请在传送来的数据的基础上使用,否则可能会无法执行下去): 1、由于00102037客户以外,还有00112010,007019等客户的应收单在红票对冲时出现此问题,所以需要先删除ap_detail中这些单据所作的红票对冲错误记录,并且修改和这些单据做红票对冲的销售发票的累计回款金额。 2、然后因为期初应收单和期初应付单都有ap_detail中的单据号与单据表ap_vouch中的不一致的情况,所以根据ap_detail中的单据更新与其金额,日期,单据类型,客户或供应商相同的单据表中的单据号,并且将ap_detail中有,而ap_vouch表中没有的记录插入到单据表ap_vouch中。同时更新这些期初单据的余额。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |