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2016-1-22 0:0:0 用友T1小编查看固定资产折旧清单显示拒绝访问
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![甲公司于2005年初购入乙公司债券,该债券面值为1000万元,票面利率为3%](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
甲公司于2005年初购入乙公司债券,该债券面值为1000万元,票面利率为3% 甲公司于2005年初购入乙公司债券,该债券面值为1000万元,票面利率为3%甲公司于2005年初购入乙公司债券,该债券面值为1000万元,票面利率为3%,每年末付息,到期还本,该债券尚余期限5年;
甲公司为此项投资支付了买价911万元,另支付交易费用8万元,甲公司有能力而且有意图将此投资持有至到期;
此持有至到期投资的内含报酬率经测算为4.86%。该债券发行方有提前赎回的权力。
2007年初甲公司预计乙公司将于2007年末赎回该债券本金的一半,剩余债券本金于到期时偿还。 2008年末该债券的可收回价值为455万元,
2009年9月15日甲公司抛售该债券,售价为480万元。 请根据上述资料,作出甲公司如下账务处理: (1)2005年初购入债券时的会计分录;
(2)计算2005年末、2006年末实际利息收入并编制相关会计分录; (3)根据乙公司的赎回计划调整2007年初摊余成本并作出相应的会计分录;
(4)计算2007年12月31日的实际利息收益并编制2007年12月31日收到利息和一半本金的会计分录; (5)计算2008年末的实际利息收入并编制有关会计分录; (6)编制2008年末减值计提的会计分录; (7)编制2009年出售时的会计分录。
取得时的会计分录:
借:持有至到期投资—成本 1000万 贷:银行存款 919万
持有至到期投资—利息调整 81万
2005年末确认利息收入和投资收益: 借:应收利息 30万
持有至到期投资—利息调整 14.66万 贷:投资收益 44.66万 借:银行存款 30万 贷:应收利息 30万
2005年末该投资的摊余成本=919-30+44.66=933.66万
2006年末确认利息收入和投资收益: 借:应收利息 30万
持有至到期投资—利息调整 15.38万 贷:投资收益 45.38万 借:银行存款 30万 贷:应收利息 30万
2006年末该投资的摊余成本=933.66-30+45.38=949.04万,也即2007年初的实际摊余成本。 2007年初,预计在年底收回本金500万元时,2007年初的摊余成本:
(500+30)*(1+4.86%)-1+15*(1+4.86%)-2+(500+15)*(1+4.86%)-3
=965.74万 应调增该投资的摊余成本=965.74-949.04=16.70万 借:持有至到期投资—利息调整 16.70万 贷:投资收益 16.70万
2007年末确认利息收入和投资收益并收回一半本金: 借:应收利息 30万
持有至到期投资—利息调整 16.93万 贷:投资收益 46.93万
借:银行存款 530万 贷:应收利息 30万
持有至到期投资—成本 500万
2007年末的摊余成本=965.74-30-500+46.93=482.67万 2008年末确认利息收入和投资收益: 借:应收利息 15万
持有至到期投资—利息调整 8.46万 贷:投资收益 23.46万 借:银行存款 15万 贷:应收利息 15万、
2008年末该投资的摊余成本=482.67-15+23.46=491.13万 2008年末应计提的减值准备金额=491.13-455=36.13万 借:资产减值损失 36.13万
贷:持有至到期投资减值准备 36.13万 2009年出售该债券的会计分录: 借:银行存款 480万
持有至到期投资—利息调整 8.87万 持有至到期投资减值准备 36.13 贷:持有至到期投资—成本 500万 投资收益 25万
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![应付与总帐对帐](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应付与总帐对帐 应付与总帐对帐
问题号: | 9385 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐 |
适用产品: | U860SP—-应付款管理 |
问题名称: | 应付与总帐对帐 |
问题现象: | 当在应付初始设置中定义了银行汇兑和商业汇兑科目,并且在应付中作了票据并制单。那么在应付模块中执行与总帐对帐功能时(按供应商和货币),总帐和应付将对不上。 |
问题原因: | 经分析发现,总帐过滤掉了银行汇兑和商业汇兑科目数据,而应付没有。当在应付初始设置中定义去掉了银行汇兑和商业汇兑科目,与总帐对帐能对平。 |
解决方案: | 该问题已发补丁解决(ufapo.dll)。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.60物料清单保存提示:违反约束,保存失败](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60物料清单保存提示:违反约束,保存失败U8.60物料清单保存提示:违反约束,保存失败
U8.60-物料清单保存提示:违反约束,保存失败
自动编号: | 18099 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 物料清单保存提示:违反约束,保存失败 |
问题名称: | 物料清单保存提示:违反约束,保存失败 | ||
问题现象: | 物料清单保存提示:违反约束,保存失败 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 原因是UA_INDENTITY单据编号控制表记录过小,使用UPDATE修相关记录. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |