请问资产负债表不平衡,试算平衡表在哪查?
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编请问资产负债表不平衡,试算平衡表在哪查?
请问资产负债表不平衡,试算平衡表在哪查?[]打开总账的科目余额表,将余额表中的数据和资产负债表核对,看一下是哪一项数据没有取到。--好的,谢谢--在哪里用友软件反记账方法">反记账?刚才我已经结转了损益,现在要用友软件反记账方法">反记账,反审核 才可以删除结转损益的凭证,是吧?@杜川客服:是的
用友软件反记账方法">反记账操作:打开总账-期末-对账的界面按下ctrl+h 激活恢复记账前状态
再点击总账-凭证-恢复记账前状态进行恢复--谢谢@杜川客服:不客气~
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
采购订单中的存货排序 采购订单中的存货排序
问题号: | 23031 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 88-U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 15-采购管理 |
问题名称: | 采购订单中的存货排序 |
问题现象: | 填制了一张采购订单,有很多存货,想查看能不能按照存货的编号排序? |
问题原因: | 录入顺序那里选择存货编码,即可按照存货编码排序 |
关键字: | 存货排序 |
解决方案: | 打开采购订单,在右上角有一个录入顺序,那里有很多列名,可以根据自己的需要对这张订单上的所有存货进行排序。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
会计人员岗位职责 会计人员岗位职责
人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位,都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。
会计人员的职责,概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定,会计人员的主要职责是:
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。
实务中常见的会计造假及审查 实务中常见的会计造假及审查
中常见的会计造假及其相应的审查方法如下:
1.签发并承兑无合同的商业汇票或非法的商业汇票。
对此,应审查应付票据明细账,若其摘要不清,账目设置不合规,如没有设置“应付票据备查簿”,应进一步审查其合同和有关原始凭证,查明其真实性。必要时,应与收款单位核对账目,以查证其存在的问题。
2.应付票据长期挂账。
如果应付票据超过其付款期,可能出现的问题是:
期初发货单录完并以审核,现在需要开发票点开就是这?我该如何操作 期初发货单录完并以审核,现在需要开发票点开就是这?我该如何操作
过滤发货单的界面啊@河南优捷方路路:如何操作,我不会用啊。点显示,会过滤出来发货单,选择发货单生成发票@河南优捷方路路:提示这@河南优捷方路路:能远程帮忙吗?你做的有已审核的发货单吗?@河南优捷方路路:我做的是以审核的期初发货单?
修改以前已结账月份凭证的现金流量项目。修改以前已结账月份凭证的现金流量项目。
知识库详细内容
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我添加了一个会员,在开销售单的时候怎么选择这个会员?T1里的 我添加了一个会员,在开销售单的时候怎么选择这个会员?T1里的[]
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印花税涉税问题解读 印花税涉税问题解读
在日常工作中发现,人在印花税纳税中存在许多问题,本文主要介绍一下常见的涉税问题及注意事项。
1.财产租赁合同
涉税问题:房产租赁合同未贴花。许多纳税人承租其他单位或个人的房产,但在签订合同时却未按规定贴花,从而造成少缴印花税。印花税暂行条例规定,纳税人租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机 械、器具、设备等,应按租赁金额千分之一贴花。
注意事项:(1)财产租赁合同印花税,其税额不足1元的,应按1元贴花。(2)有些财产租赁合同,约定租赁期限为多个年度或月份,应就租赁期合同总金额在签订合同时一次性贴花,而不应分期贴花。例如,某租赁合同约定租赁房产,租期为5年,每年租金30000元,应在签订时贴花30000×5×1‰=150(元)。
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用第4号自定义结转生成第201号凭证不平 用第4号自定义结转生成第201号凭证不平
问题号: | 2253 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 其他 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 用第4号自定义结转生成第201号凭证不平 |
问题现象: | 用第4号自定义结转生成第201号凭证(就是结转产品销售成本的凭证)不平,并且少品种(已打过各种补丁,请将生成的凭证和数据中我们已手工改好的凭证比较). 到二月底有一个新问题,原来如果产品一个一个的结转并没有问题(请参见第5号自定义转帐凭证,可以改科目换品种),如果是菜油,棉油,菜粕等品种没有问题,生成的凭证都是2借2贷分一车间和二车间的,但是棉壳始终只有二车间,但实际一车间也有销售的. 我用补丁做了一下一月份的结转结果是正确的,但不知为何到了2月份又不对呢? |
问题原因: | 程序问题,暂时用修改公式的方法解决: 只能修改公式,去掉除法前的括号,即将公式SFS(5101001,月,贷)*(QM(1243001,月)/SQM(1243001,月))改为: SFS(5101001,月,贷)*QM(1243001,月)/SQM(1243001,月),并按所有辅助项结转,可以解决问题。 |
解决方案: | 开发已给补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-21 |
用友T6ROP运算时勾选‘ROP包括预计到货日期在提前期之后的存货’用友T6ROP运算时勾选‘ROP包括预计到货日期在提前期之后的存货’
ROP运算勾选‘ROP包括预计到货日期在提前期之后的存货‘有什么效果?ROP运算参数设置。当预计到货日期-(当前日期+提前期)>0时,则该采购订单、请购单,ROP采购计划的数量计算在可用库存内,预计到货日期为空,视同预计到货日期-(当前日期+提前期)>0。
举例说明:A存货固定提前期为1天,采购订单采购100个A存货预计到货日期3月20号,当前日期为3月18号,则做ROP运算时会把100A存货统计到可用库存中。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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- 用友U8.51工作站无法运行软件
- 用友U8.51工序产品耗用日报表填数时报错
- 用友U8 原使用8.X用友软件,在将固定资产结转至2004年度时,提示年转失败,不能年转,升级U8SQL2000时,提示异常错误13,然后升级失败
- 用友U8 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件,但是添加删除界面上没有显示早版本的用友软件。
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- 用友U8.51成本部分产品成本在存货中去不到数
- 用友U8.51数据接口无法将-.dbf引入
- 用友U8.52SA问题
商贸通PLUS2拆卸组装列表不能导出数据 商贸通PLUS2拆卸组装列表不能导出数据
问题号: | 741 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通2005plus2 |
软件模块: | 支持文档 |
问题名称: | 商贸通PLUS2拆卸组装列表不能导出数据 |
问题现象: | 商贸通PLUS2拆卸组装列表不能导出数据,其他单列表可以导出,为什么这个不能导出啊 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 单据列表都不能导出 其它单据数据导出按扭不置灰,但不能用 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51如何对商品的积压进行管理U8.51如何对商品的积压进行管理
U8.51-如何对商品的积压进行管理
自动编号: | 9930 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8-U85X | 关 键 字: | 呆滞积压 |
问题名称: | 如何对商品的积压进行管理 | ||
问题现象: | 如何对商品的积压进行管理。 | ||
原因分析: | 目前系统是通过“库存帐-呆滞积压备查簿”、“储备分析-呆滞积压分析”来对呆滞积压存货进行管理的。 | ||
解决方案: | 目前系统是通过“库存帐-呆滞积压备查簿”、“储备分析-呆滞积压分析”来对呆滞积压存货进行管理的。另外,存货档案-控制-积压标准是查询这两个报表的依据。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
因违章缴罚款取得发票不可税前扣除 因违章缴罚款取得发票不可税前扣除
就企业车辆因违章缴纳罚款,取得的发票可否税前扣除?
对此,国家总局今天明确答复,企业支付的行政性罚款不允许税前扣除。依据是《中华人民共和国法》第十条规定,在计算应所得额时,下列支出不得扣除:
1.向者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。
2.企业所得税税款。
3.滞纳金。
4.罚金、罚款和被没收财物的损失。
纳税评估实例分析之二:评估约谈实训 纳税评估实例分析之二:评估约谈实训
评估约谈实训
基本情况
某重工机械制造有限公司是由DL机械制造有限公司与张某个人投资兴办的私营有限责任公司,注册资本1000万元人民币,成立于2003年3月27日,2004年3月被认定为一般纳税人,2004年9月有第一笔收入。经营期20年,主要产品为生产A型钢的大型设备。所得税在国税缴纳。
案头分析
2010年12月份,评估人员从CTAIS中和“一户式”中调取了该企业相关资料,对企业的2009年1月~11月和2010年1月~11月的税收申报数据和财务数据进行了对比分析。该企业属于通用设备制造业,行业平均税负为4.068%,2010年1月~11月,累计应税收入12499944.21元,应缴增值税358326.07元,税负为2.87%,低于同行业平均税负。
(一)利润表相关数据分析2010年1月~11月,主营业务收入为1005万元,主营业务收入同比增加245万元,增长32%;主营业务成本同比增加397万元,增长84%;毛利率为13%,2009年同期毛利率为37%,降低了24%;成本利润率15%,2009年同期为60%,降低了45%;财务费用156万元,同比增长136%。
(二)资产负债表的相关数据分析
1.存货周转率:经计算2010年1月~11月,存货周转率为1.437,周转天数为250天,2009年同期周转率为0.67,周转天数为537天。
2.资金结构分析:资产负债率为80%,其他应付款1782万元,是流动负债的40%。在建工程1773万元,是总资产的31%,而固定资产仅为72万元。
(三)确定疑点基于以上几方面的分析,评估人员确定了以下几项疑点,并决定对该企业2010年1月~11月的纳税情况进行纳税评估。
1.企业的毛利率低于上年同期水平,而其他应付款数额较大,怀疑可能存在着关联企业间交易价格偏低、少计收入或多计成本的问题。
2.存货周转天数过长,且主营业务成本增长率大大高于主营业务收入的增长率,怀疑可能存在销售收入滞后入账或成本多计、多抵进项税额的问题。
3.财务费用增长较快,而且在建工程占资产的比例较高,怀疑可能存在利息未资本化的问题。
4.连续几个月原材料与生产成本对应差额异常,怀疑可能存在工程领用材料未作进项税额转出的问题。
约谈举证
针对以上疑点,评估人员下发了约谈通知书,同企业的财务负责人和会计人员进行了约谈,并让其提供以下资料:
(一)填制《产品生产明细表》、《产品销售明细表》;
(二)产品销售合同;
(三)原材料明细账与对应库存明细账;
(四)企业借款合同。企业财务人员提供了两张报表和借款合同,但没有提供产品销售合同、原材料明细账和库存明细账。评估人员查看了借款合同,确实是流动资金借款。企业财务人员对其他疑问进行了解释,企业的解释看似合理,但评估人员觉得证据不够充分,于是进入实地核查程序。
实地调查
(一)关于收入未及时入账的问题:评估人员查看了所有产品的销售合同,大部分合同都是企业的关联方机械制造公司与客户签订的,只有少部分是由该企业与其他公司签订的。评估人员把这些合同与仓库原材料领用单(分产品装订)进行核对,又核对了销售收入与预收账款、往来款明细账,未计入收入583万元(货物发出对方款未付)。
(二)关于与关联方原材料混库问题:企业成本计价方法为实际成本法,但却存在材料成本差异科目。经核对,企业同关联企业投资中方之间的原材料往来有混库现象,原材料账面与实际盘点不符的时间较长,又无法取得发票,企业就自行滥用了材料成本差异科目,没有合法凭证计入原材料2827865.02元。
(三)原材料与生产成本差异的产生的原因:企业外购的直接用于产品的原材料,直接计入生产成本科目。另外,企业销售给关联企业某机械制造公司原材料210万元。
(四)关于在建工程领用原材料未作进项税额转出的问题:经核查,该企业不存在在建工程领用材料进项未转出的问题。
(五)关于同关联方之间的交易价格问题:产品的销售合同大多数是购货方同该企业的关联方机械制造公司签订的,由该企业生产,产品销售给关联方后再销售给第三方。评估人员对这些已完工产品的价格进行了核查,对于价格明显不合理的部分按10%进行了加价。
评估结论
(一)增值税方面:依据《增值税暂行条例实施细则》的规定,对货物已发出未计收入的部分共5830000元,补提销项税额991100元;对关联方间的产品交易进行了加价,共补计收入380480.7元,补提销项税额64681.72元,扣除进项税额,应补缴税款582950.26元、滞纳金1748.85元,现已全部入库。至此,该企业全年已缴增值税941276.33元,税负为5.59%,高于同行业平均税负。
(二)企业所得税方面:依据《企业所得税税前扣除办法》的规定,对材料成本差异贷方余额2827865.02元中的已计入销售成本的部分2446402.03元,加上暂估入库的原材料取得发票的部分1115411.05元,进行了补税处理,应补缴所得税1175398.32元,已自行缴纳入库。
分析和建议在日常管理过程中,企业利用关联企业间开票容易的特点,人为调整税款的现象已经引起了评估人员的关注,而关联企业间往往不在同一地注册,给税收管理工作提出了新的课题。在本案例中,企业原材料贷方已出现红字,但还销售原材料200多万元给关联方,而该企业所用原材料有许多是由关联方提供的,但并未开具发票。所以,在对这样的企业进行税源管理时评估人员应与关联方企业的主管税务机关定期沟通,形成制度,以防企业利用这种行为达到少缴税款的目的。
作者:雪域郡主
运算BRP计划后,无法对BRP计划的结果进行正确的调整 运算BRP计划后,无法对BRP计划的结果进行正确的调整
问题号: | 11515 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 需求规划 |
行业: | 通用 |
关键字: | BRP |
适用产品: | U861–生产制造–需求规划 |
问题名称: | 运算BRP计划后,无法对BRP计划的结果进行正确的调整 |
问题现象: | 运算BRP计划后,无法对BRP计划的结果进行正确的调整(看到该物料的库存信息:现存量、在单量、预约量等),而860SP有此功能(BRP建议计划量调整),请在861版本中增加此功能,因为BRP计划方法对很多企业(不适合运算MRP)非常适用。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 请不要引导客户参照现存量、在单量、预约量等来制订计划,因为这些数量都无时间概念,BRP的目的主要是计算毛需求,与BOM全阶展开一样,适用于批对批的生产方式 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |