凭证对,银行明细账对,但是余额表不对,这是什么原因
2017-6-24 0:0:0 用友T1小编凭证对,银行明细账对,但是余额表不对,这是什么原因
凭证对,银行明细账对,但是余额表不对,这是什么原因[]做下期末对账操作,看看是否有对账不平的情况。@服务社区闫新华:期末对账是正确的@CxYrA:那你截个图看看,哪里不对?@服务社区闫新华:凭证上关于这个行的数和银行日记账的数对不上@CxYrA:凭证摘要有特殊字符,修改一下就好了。@服务社区闫新华:不是很明白您的意思@CxYrA:根据你上面描述我想可能是串行了,串行的话就是凭证摘要有空格回车等符号导致的。
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
客户有一种特殊的情况。甲材料可以当乙材料用,乙也可以当甲材料用。-假如BOM里A产品由1个甲原材料生产,期初库存有只有1个乙材料。系统有没有一个材料的转换单,否则这出库都出不出去 客户有一种特殊的情况。甲材料可以当乙材料用,乙也可以当甲材料用。假如BOM里A产品由1个甲原材料生产,期初库存有只有1个乙材料。系统有没有一个材料的转换单,否则这出库都出不出去[]
BOM里面可以设置替代件,表体的是否替代件设置为是,再点上面的替代进行设置@服务社区赖海芳:只见一个替代标示,我选择是之后后边也没弹出来一栏让填替代品呀@服务社区赖海芳:赖老师这个能截个图么,我还是没找到@服务社区赖海芳:我找到了替代,但是领料出库的时候不知道怎么替换@hangjia_:这里的替代是MRP运算时系统自动考虑替代件的库存量的,如果出库单上要替换,需要在存货档案中设置一下替换件,然后材料出库单表体点击右键-替换@服务社区赖海芳:我这个设置了替换件了,材料出库单表体右键没有替换按钮,只有查现存量等等@服务社区赖海芳:@hangjia_:要点修改的状态,点右键啊
用友计划价调整单_0计划价调整单
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税则归类总规则 税则归类总规则
国际统一使用的《海关合作理事会税则分类目录》及《商品名称及编码协调制度》中,对使用该目录进行商品分类所规定的应统一遵循的分类原则与方法。它既是在制订《协调制度》时设计和运用的分类方法和分类原则,也是在进行商品归类时应遵循的归类方法和归类原则。这样既可使归类时与分类时的口径标准一致,又可使各国在使用这个制度分类时,达到国际范围的统一。因此,它是在税则归类时必须遵守的规则和归类方法。按照这个规则归类,就可使国际贸易中各种商品都得到一个合适的项目位置。而且一种商品只能有一个正确的项目位置。从法律角度上讲,一种商品不应有同时归在两个项目内的情况,否则就产生征税纠纷。但在实际工作中,往往会遇到一种商品可归人两个或几个不同税目的选择,但仍须严格运用总规则的归类原则和归类方法,从而找到一个比较合适的税目。
修改库存现金科目性质,找到要修改的科目之后,那个bproperty要怎么修改呢? 修改库存现金科目性质,找到要修改的科目之后,那个bproperty要怎么修改呢?[]
求解?您好,注意备份账套再去操作数据库:选择对应的账套数据库进行执行语句:update code set bproperty = '0' where ccode ='科目编码'
余额方向:0代表贷方(收入),1代表借方(支出),还要修改其他科目把最后的科目编码替换执行语句即可。是将库存现金的科目性质设置为借方,但我设置错了为贷方,怎么修改呢?那个bproperty是为-1要怎么修改@畅捷服务吕菲菲:那我需要把库存现金设置为借方是改成?@付女士1460595833:您好,备份账套后,到数据库里,选择对应的账套数据库直接执行语句即可:update code set bproperty = '1' where ccode ='科目编码'@付女士1460595833:bproperty是为1是指借方。@畅捷服务吕菲菲:有bproperty是为-1吗?@付女士1460595833:你是怎么查的是-1?是在查询分析器执行语句查询的么?正常用语句查询出来应该是只有0和1.@畅捷服务吕菲菲:@付女士1460595833:您还是没有告诉我是怎么查询的,是用语句在查询分析器查的,还是在企业管理器里查的?您有查询分析器吧?有的话按照我上面的语句更改。@付女士1460595833:可以看一下,我是用语句查询的。@畅捷服务吕菲菲:是企业管理器查询的,@付女士1460595833:请到查询分析器里执行查询语句和执行更改脚本,谢谢。
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相对账户调节(reconciliation of home office and branch accou 相对账户调节(reconciliation of home office and branch accou
总部账上“分支机构往来”账户与分支机构账上“总部往来”账户期末余额调节一致的过程。
总部账上“分支机构往来”账户与分支机构账上“”总部往来“”账户是一对相对账户。从理论上说,这对相对账户的余额应随时相等。但在实务上,它们的余额却通常不等。造成不等的原因,除了发生记账差错,即总部与分支机构往来业务,一方账中出现漏记、重记或错记等情况之外,就是未达账项,即总部与分支机构的往来业务,由于凭证传递原因,出现一方已入账,而另一方尚未入账的情况。
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应收帐表查询数据不正常 应收帐表查询数据不正常
问题号: | 5391 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收帐表查询 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收帐表查询数据不正常 |
问题现象: | 在应收模块查询应收明细账,条件选择按照部门汇总,查询结果发现,发现部门记录部门信息为空,导致按照部门统计应收帐款时数据有误。该部门为空的记录联查单据后,此记录所对应单据部门不为空,而且,在单据设计中已经将相关单据(发票、其他应收单、收款单)中的部门栏目设为必输项。(举例:客户输入:DGS001) |
问题原因: | 检查发现在ap_detail表中相应记录的部门编码为空 |
解决方案: | –检查发现在ap_detail表中相应记录的部门编码为空,将其对应原始记录后回写即可。执行如下语句: select max(cCancelNo) as ccancelno into bb From Ap_DetailCust_V where cFlag=’AR’ and (iflag0 or sum(icamount) 0 Or sum(idamount_f)0 or sum(icamount_f) 0 ) and cdeptcode is null |
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我们是服务行业,有个单子客户要退款,我们之前已经做了账了,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-增值税-销项税。-现在退了部分款3500,应该怎么做分录呢? 我们是服务行业,有个单子客户要退款,我们之前已经做了账了,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-增值税-销项税。现在退了部分款3500,应该怎么做分录呢?[]
做相同的会计分录,不过金额填写负数@服务社区李珊:是的,但是金额和税额填写多少呢,比如银行收款是7000,现在要退3500回复 知企潘冉:您实际是多少就写多少,您退货之前肯定会和客户先沟通协商的。@服务社区李珊:我们只退了款,对方没有退回来票,那我销项税额不用写吧,[/晕]我还是不知道应该怎么写?麻烦能给我写下分录吗?回复 知企潘冉:销售写了税金,退货肯定也要写的。这个需要您自己先和客户确认,发票什么时候退回,否则您的账务无法处理@服务社区李珊:发票客户已经做账了,不打算退回来了回复 知企潘冉:好吧。
应收应付年结时提示年结错误 应收应付年结时提示年结错误
问题号: | 14651 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U8系统管理 |
问题名称: | 应收应付年结时提示年结错误 |
问题现象: | 应收应付年结时提示年结错误。用户使用总账,UFO报表,应收应付,固定资产,供应链。在进行年结时,除应付外全正常结转。在应收应付结转时,提示应收结转,应付结转时提示:年结失败。;利用sql2000的查询分析器依然不能查找原因。 |
问题原因: | 经查发现SELECT * from ap_detail where auto_id=’1663’记录的cinvcode为“NULL”了。所以造成结转失败。将其该为cinvcode=501即可。语句如下:update ap_detail set cinvcode=’501′ where auto_id=’1663′ |
解决方案: | 经查发现SELECT * from ap_detail where auto_id=’1663’记录的cinvcode为“NULL”了。所以造成结转失败。将其该为cinvcode=501即可。语句如下:update ap_detail set cinvcode=’501′ where auto_id=’1663′ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8.61-入库调整单上的被调整单据号不符和被调整条件
自动编号: | 17380 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 入库调整单 |
问题名称: | 入库调整单上的被调整单据号不符和被调整条件 | ||
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再保险业务赔款支出如何在税前扣除 再保险业务赔款支出如何在税前扣除
【问题】
从事再保险业务的保险公司发生的再保险业务赔款支出,如何在税前扣除?
【解答】
根据《国家总局关于保险公司再保险业务赔款支出税前扣除问题的通知》(国税函〔2009〕313号)规定,《企业所得实施条例》第九条规定,从事再保险业务的保险公司(以下称再保险公司)发生的再保险业务赔款支出,按照权责发生制的原则,应在收到从事直保业务公司(以下称直保公司)再保险业务赔款账单时,作为企业当期成本费用扣除。为便于再保险公司再保险业务的核算,凡在次年企业所得税汇算清缴前,再保险公司收到直保公司再保险业务赔款账单中属于上年度的赔款,准予调整作为上年度的成本费用扣除,同时调整已计提的未决赔款准备金。次年汇算清缴后收到直保公司再保险业务赔款账单的,按该赔款账单上发生的赔款支出,在收单年度作为成本费用扣除。
用友U8.51销售订单无法保存_0U8.51销售订单无法保存
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自动编号: | 7691 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51,8.52 | 关 键 字: | 销售订单无法保存 |
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原因分析: | 客户定义的整单容差太小 | ||
解决方案: | 修改存货税率或销售选项中的最大容差。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
异动综合查询 异动综合查询
问题号: | 20724 |
---|---|
适用产品: | 人事通 |
软件版本: | 用友人事通10.3标准版 |
软件模块: | 人事档案 |
问题名称: | 异动综合查询 |
问题现象: | 人事通系统中对于人员档案可以进行部门、岗位、调薪、试用期满、离职的异动处理,但处理结束后,无法方便的查询到哪些人员发生过异动信息。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 人事通标准版10.3中,人员管理菜单中增加“异动综合查询”项目,通过此菜单可以进行人员异动的查询,使用者可以根据自已的需要选择时间段,选择异动类型及部门、人员进行异动的查询 |
行业: | |
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最后更新时间: |
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可供出售金融资产资产减值损失又恢复的摊余成本怎样核算 _0可供出售金融资产资产减值损失又恢复的摊余成本怎样核算
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定:持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量发生减值时,应当将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额,确认为减值损失,计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产的预计未来现金流量现值,应当按照该金融资产的原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除)。对于存在大量性质类似且以摊余成本后续计量金融资产的企业,在考虑金融资产减值测试时,应当先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值,应当确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,也可以包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。外币金融资产发生减值的,预计未来现金流量现值应先按外币确定,在计量减值时再按资产负债表日即期汇率折合为记账本位币反映的金额。该项金额小于相关外币金额资产以记账本位币反映的账面价值的部分,确认为减值损失,计入当期损益。