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库存与存货对帐不平分析二 _0

2016-4-25 0:0:0　用友T1小编

库存与存货对帐不平分析二 _0

库存与存货对帐不平分析二
U8知识库
问题号:717
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.51A
软件模块:库存管理
行业:通用
关键字:库存与存货对帐不平
适用产品:U851A
问题名称:库存与存货对帐不平分析二
问题现象:1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；

2、库存与存货3月末对帐时，报对帐不平；

3、某用户数据是从U8.21升级到U851A010帐套2004年数据，库存系统与存货系统有许多存货对帐不平库存与存货对帐、收发存汇总表等都可看到，不知是升级前数据就有问题还是升级过程中出现的问题。请指点对帐不平的原因并指明解决方法，另该用户认为库存数据是正确的，能否按库
数据原因；

问题原因:1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；应该是四舍五入的问题（经查单据没问题、库存台帐没问题、存货明细帐没问题）；

2、库存模块作的调拨单单据时间在3月份，审核时间是4月份，生成的其他出入库单为4月份，库存统计时以其他出入库单日期为准。存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。

3、数据问题。

解决方案:1、修改存货总帐IA_Summary调整一分钱尾差；

2、恢复单据记帐，取消调拨单的审核，重新以3月份时间审核单据，对帐正确

3、–原因是rdrecrod/s表与ia_subsidiary和ia_summary表中的记录的数据不一致。据用户要求按库存现有数量进行更改。由于空间有限只截取了部分修正存货总帐表数据的语句详细情况请参考51024问题：
–更新存货总帐非零月份结存数量与结存金额不正确的记录由于调整了存货总帐期初数据，所以造成以后月份结存数量与结存金额不正确
declare @chstartrq as int,@imonth as int
set @chstartrq=select monthcvalue from accinformation where cname=’dIAStartDate’
set @imonth=0
while @chstartrq+@imonth<13
begin
update IA_Summary
set IA_Summary.inum=roundisnulla.inum,0+isnullIA_Summary.iinum,0-isnullIA_Summary.ionum,0,4,
IA_Summary.imoney=roundisnulla.imoney,0+isnullIA_Summary.iimoney,0-isnullIA_Summary.iomoney,0,4
from IA_Summary a join ia_summary on a.cwhcode=IA_Summary.cwhcode and a.cinvcode=IA_Summary.cinvcode
where a.imonth=case when IA_Summary.imonth=@chstartrq then 0 else @chstartrq+@imonth-1 end
and IA_Summary.imonth=@chstartrq+@imonth

set @imonth=@imonth+1
end

补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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