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采购模块暂估余额跟总帐对不上 _0

2017-3-25 0:0:0　用友T1小编

采购模块暂估余额跟总帐对不上 _0

采购模块暂估余额跟总帐对不上
U8知识库
问题号:7106
解决状态:最终解决方案
软件版本:其他
软件模块:采购管理
行业:通用
关键字:采购模块暂估余额跟总帐对不上
适用产品:U8采购管理
问题名称:采购模块暂估余额跟总帐对不上
问题现象:1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。

2. 采购模块暂估余额跟总帐对不上。（体现为采购货到票未到明细表和2121002应付暂估款科目对不上）如：2004年12月2121002科目余额为1449455.10元，而在采购货到票未到明细表显示为576133.49元，且部分存货暂估金额为0。

问题原因:1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。
原因：a.一部分单据没有生成凭证，造成这些没有对应凭证的单据不会在对帐时统计出来，造成了和收发存汇总表的差额。并且其中一部分是由2003年没有生成凭证的单据度结转过来的期初数据。
b.一部分单据在生成凭证时修改了科目，造成一些单据虽然生成了凭证但是使用了错误的科目，这些科目不符合存货科目设置中仓库和科目的对应关系，导致对帐时统计的结果不准确。 附件中sql脚本可以统计出具体错误的数据，按照您的要求列举出4个科目的错误。

2。采购模块暂估余额跟总账对不上的问题。
原因：仓库全部是计划价核算方式，一部分暂估入库单单据上没有暂估单价和暂估金额，暂估记账时按照计划价记账，按照计划价计算的金额生成了凭证，但是在货到票未到明细表中暂估金额是零，导致此问题。

解决方案:1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。
原因：a.一部分单据没有生成凭证，造成这些没有对应凭证的单据不会在对帐时统计出来，造成了和收发存汇总表的差额。并且其中一部分是由2003年没有生成凭证的单据度结转过来的期初数据。
b.一部分单据在生成凭证时修改了科目，造成一些单据虽然生成了凭证但是使用了错误的科目，这些科目不符合存货科目设置中仓库和科目的对应关系，导致对帐时统计的结果不准确。 附件中sql脚本可以统计出具体错误的数据，按照您的要求列举出4个科目的错误。

2。采购模块暂估余额跟总账对不上的问题。
原因：仓库全部是计划价核算方式，一部分暂估入库单单据上没有暂估单价和暂估金额，暂估记账时按照计划价记账，按照计划价计算的金额生成了凭证，但是在货到票未到明细表中暂估金额是零，导致此问题。
–1211001科目
–没有生成凭证的差额
Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where cwhcode in(‘ck06′,’ck07′,’ck08′,’ck09′,’ck10′,’ck11′,’ck12′,’ck13′,’ck14′,’ck36′)
and cPZID is null
and cInvHead is null
and not caccounter=’ ‘

–科目和仓库不对应
select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where cwhcode in(‘ck06′,’ck07′,’ck08′,’ck09′,’ck10′,’ck11′,’ck12′,’ck13′,’ck14′,’ck36′)
and not cPZID is null
and not cInvHead is null
and not caccounter=’ ‘
and cinvhead1211001

Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where not cPZID is null
and not cInvHead is null
and cinvhead=1211001
and cwhcode not in(‘ck06′,’ck07′,’ck08′,’ck09′,’ck10′,’ck11′,’ck12′,’ck13′,’ck14′,’ck36′)

–1211002科目
–没有生成凭证的差额
Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where (cwhcode=’ck19′ or cwhcode=’ck20′) and cPZID is null
and cInvHead is null and not caccounter=’ ‘

–1241科目
–没有生成凭证的差额
Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where cwhcode=’ck21′
and cPZID is null
and cInvHead is null
and not caccounter=’ ‘

–1243科目
–没有生成凭证的差额
Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where cwhcode in (‘ck01′,’ck02′,’ck03′,’ck04′,’ck05′,’ck29′,’ck31′,’ck34′,’ck35′)
and cPZID is null
and cInvHead is null
and not caccounter=’ ‘

–科目和仓库不对应
select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where cwhcode in (‘ck01′,’ck02′,’ck03′,’ck04′,’ck05′,’ck29′,’ck31′,’ck34′,’ck35′)
and not cPZID is null
and not cInvHead is null
and not caccounter=’ ‘
and cinvhead1243

Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float)) as QcPrice
from ia_subsidiary
where not cPZID is null
and not cInvHead is null
and cinvhead=1243
and cwhcode not in (‘ck01′,’ck02′,’ck03′,’ck04′,’ck05′,’ck29′,’ck31′,’ck34′,’ck35′)

补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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    @若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的
    成本与收入相对应，确认收入才能结转成本
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    @若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款
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    @若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？
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