用友核销制单时借贷方金额不相等
2016-3-4 0:0:0 用友T1小编用友核销制单时借贷方金额不相等
核销制单时借贷方金额不相等
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![应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 _0应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题
问题号: | 662 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 科目余额 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 |
问题现象: | 业务余额余科目余额不一致等问题 应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】,数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】,数据与2003年余额不符;且【设置】→【期初余额】中,与总账对账不平; 2004年业务单据尚未录入,只有期初。 |
问题原因: | 如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致,那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象,可用821应收应付最新补丁重新结转即可。 另外,业务帐与科目帐金额不一致的原因有 A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致; B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务; C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱. 以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。 |
解决方案: | 如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致,那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象,可用821应收应付最新补丁重新结转即可。 另外,业务帐与科目帐金额不一致的原因有: A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致; |
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