金蝶K3固定资产模块的相关流程。 金蝶K3固定资产模块的相关流程。




金蝶

教


今



久才
固定资产
录入
忘
差




题
希望

能帮我说
流程


能


尾

说
简单
清楚
比
先点哪
点哪





点


顺便问
第
期新增
卡片





直接点期末结账

新增卡片

折旧费用
配


科目


管理费用

折旧费

第二期
始卡片变


期
折旧



变
改






提折旧

额..
面忘记说谢谢

本
比较笨
帮我说清楚点我才搞
定啊
谢谢
家


固定资产系统
系统集成：总账、工业成本管理系统
系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统

一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码

二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片可以多币别管理
卡片中预计使用期间指的是月份数
初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法
初始化卡片中的相关概念：
初始数据录入
a、 启用期间前的卡片均为期初数据
b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期
c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目
d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额
e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时
则不相等
f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧
g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化：主窗口--工具--结束初始化
反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理

四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）
2、清理（报废）
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时，可以单个清理，也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"
3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法
一张卡片多次变动，可以生成多条记录
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额
*5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印

五、期末处理
结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐：Shift+期末结帐

出口退税业务因单证未到转内销计税问题 出口退税业务因单证未到转内销计税问题

　　问：请问有一出口退税业务因单证未按时到,转为内销计税应如何计算增值税？是以收入*0.17/1.17吗？

　　答：是的。《财政部 国家税务总局关于出口货物退（免）税若干具体问题的通知》（财税[2004]116号）第二条规定，出口企业（包括外贸企业和生产企业）出口不予退（免）税的货物，应分别按下列公式计提销项税额。一般纳税人的销项税额=（出口货物离岸价格×外汇人民币牌价）÷（1 法定增值税税率）×法定增值税税率；小规模纳税人的应纳税额=（出口货物离岸价格×外汇人民币牌价）÷（1 征收率）×征收率。

是否按对方科目展开置灰 是否按对方科目展开置灰

所得税的跨期分摊（interqeriod tax allocation） 所得税的跨期分摊（interqeriod tax allocation）

    所得税会计中将暂时性差异、弥补亏损及所得税抵减所产生的所得税影响数分别确认为负债或资产，并将此所得税影响数分别确认为负债或资产，并将此所得税影响数递延到以后期间分别确认为为利益或费用的程序。由于存在暂时性差异，税前会计利润与应税利润可能不同，究竟是以本期应税利润计算的应付所得税作为本期所得税费用，还是以本期简前会计利润计算的所得税影响数作为本期所得税费用，目前仍有不同看法。如果以每期应付所得税作为本期所得税费用，则无跨期分摊问题。如果以每期税前会计利润计算的所得税影响数作为所和税费用，则因会计上的收入可能在其他年度课税，其费用也可能在其他年度抵减应课税利润，即产生跨期分摊问题。

南京：开“养老院”税收有优惠 南京：开“养老院”税收有优惠

　　开办养老院、老年公寓等福利机构可免营业税。近日，记者从南京市地税局获悉，国家税务总局出台五项税收优惠扶持社会养老院的发展。

　　据介绍，这五项税收优惠包括对养老院提供的育养服务收入免征营业税。对由民政部门审核批准的老年服务机构及核发《社区服务设施证书》的社区服务中心的老年服务中心（含为老年人提供服务的场所），暂免征收企业所得税。对于其他部门和单位、个人主办的老年服务中心、老年活动中心，经所在地主管税务机关参照民政部门审核标准进行核实，凡属于福利性、非营利性的机构，暂免征收企业所得税。对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构暂免自用房产、土地、车船的房产税、城镇土地使用税、车船使用税。

物流企业实收资本的核算 物流企业实收资本的核算

　　借：银行存款

　　　　固定资产

　　　　无形资产

　　　贷：实收资本——各股东

　　主营业务收入的核算，设置一下明细科目：运输收入/装卸收入/堆存收入/代理业务收入。

　　借：现金（银行存款）

　　　贷：主营业务收入——运输收入（根据需要可设置三级科目，货运收入/其他收入）

　　另外，总站对分站之间可以设置其他应收款——进款往来科目，以反映总站与分站各项营业收入的解交和结算情况。

上个月的普通发票忘记入账了，能入到本月吗 上个月的普通发票忘记入账了，能入到本月吗[]

可以，摘要写清楚补记几月凭证。
可以，财务记账不一定非得当月发票 当月入账。
可以的，只要不跨年就可以
谢谢

中秋给员工发钱，是不是要计个税？ 中秋给员工发钱，是不是要计个税？[]

并入职工薪酬缴交个税
发钱，发实物，都需要代扣代缴个税
好的，谢谢
要合并计税
要合并计算个人所得税
计入应付职工薪酬——福利费，是要合并交个人所得税的

用友u8反记账-u8反记账用友u8反记账-u8反记账

用友客户在碰到最多的问题就是反记账，反结账。这些对于一个财务人员是必不可少的知识。下面我们就详细的介绍一下用友U8反记账。方便大家解决问题。

第一步、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消（注：多同时按几次，有提示！）

第二步、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

第四步、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

注意：
己结账月份地数据不能取消记账。
取消记账后，一定要重新记账。

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）

请问用友U8行政事业单位用户升级版(政府收支分类)升级T6V7.0，升级报错提示如图：-查看演示账套CODE . ccode数据类型为varchar(15), 把该账套表ccode改为varchar(15)科目级次位数不够怎么办？该账套级次已经设到第九级科目。 请问用友U8行政事业单位用户升级版(政府收支分类)升级T6V7.0，升级报错提示如图：查看演示账套CODE . ccode数据类型为varchar(15), 把该账套表ccode改为varchar(15)科目级次位数不够怎么办？该账套级次已经设到第九级科目。

您好，经详细协助您咨询分析，该问题建议您提交支持网，需要查看数据处理

用友U8.60客户相同但业务员不同无法合并制单U8.60客户相同但业务员不同无法合并制单

U8.60-客户相同但业务员不同无法合并制单

用友U8.61存货中分期发货记账后无法生成凭证U8.61存货中分期发货记账后无法生成凭证

U8.61-存货中分期发货记账后无法生成凭证

请问有没有关于T+12.1的条码使用的资料，及如果使用条码做业务单据（采购、销售、库存），有没有什么条码扫描硬件设备介绍一下。 请问有没有关于T+12.1的条码使用的资料，及如果使用条码做业务单据（采购、销售、库存），有没有什么条码扫描硬件设备介绍一下。[]

条码的使用请参照社区上的文档说明：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e1
@服务社区苏娜:您好，你提供的资料是零售的POS机的，我想要在采购、销售、库存上条码是如何实现的参考资料，及条码枪等硬件设备的介绍，请问有吗？
上面的文档有在业务单据上带出条码的设置。
条码枪的没有

商贸宝T1是否可以接扫描枪商贸宝T1是否可以接扫描枪
答:可以

商品流通企业所得税会计处理举例 _0商品流通企业所得税会计处理举例

　　按照规定，商品流通企业应纳税所得额的计算公式如下：

　　应纳税所得额=利润总额±税收调整项目金额

　　利润总额=营业利润 投资收益 营业外收入-营业外支出

　　营业利润=主营业务利润 其他业务利润-管理费用-财务费用±汇兑损益

　　主营业务利润＝商品销售利润 代购代销收入

　　其他业务利润＝其他业务收入-其他业务支出

　　商品销售利润＝商品销售收入净额-商品销售成本-经营费用-商品销售税金及附加

用友U8.51在部门对应折旧科目中部分部门档案不显示U8.51在部门对应折旧科目中部分部门档案不显示

U8.51-在部门对应折旧科目中部分部门档案不显示

T3标准版10.8 能装SQL2008 数据库吗？ T3标准版10.8 能装SQL2008 数据库吗？[]

可以
可以
@畅捷服务苏娜_: 谢谢
@SMile99:[/微笑]

已纳税车辆因质量问题退回厂家的，可否退还车购税 已纳税车辆因质量问题退回厂家的，可否退还车购税

已经缴纳车购税的车辆，因质量问题需将该车辆退回车辆生产厂家的，可凭生产厂家的退车证明办理退税；退税时必须交回该车车购税原始完税凭证；不能交回该车原始完税凭证的，不予退税。

t310.6销售订单表头 付款条件字段不能删除，用单据设计格式还原工具也没用，有什么办法可以解决 t310.6销售订单表头 付款条件字段不能删除，用单据设计格式还原工具也没用，有什么办法可以解决[]

请您使用业务单据格式还原和业务单据表体显示错乱修复工具处理，需要您还原表头项目。然后再去删除
@畅捷服务孙志强: 用表体还原可以了
[/微笑]

现金的核算 现金的核算

   “现金”科目核算医疗保险基金的库存现金。医疗保险机构在办理现金收付业务时，要正确使用“现金”科目进行核算。“现金”科目的借方核算现金的增加，贷方核算现金的减少，期末借方余额反映库存现金余额。收入“现金”时，借记“现金”科目，贷记“银行存款”、“暂收款”等有关科目；付出现金时，借记“社会统筹医疗基金支出”、“个人帐户医疗基金支出”等有关科目，贷记“现金”科目。

　　为了全面、及时、连续反映现金收入的来源和支出的用途，随时掌握现金的动态，加强现金管理，各社会医疗保险机构必须设置“现金日记帐”。现金日记帐根据记帐凭证和原始凭证按业务发生的先后顺序，逐日逐笔登记，它的余额应与总分类帐“现金”帐户余额相符。